Portfolio von GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE III · 81 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 21,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 36.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 8,3 %
- Technologie 7,0 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Finanzen 2,5 %
- Kommunikation 2,2 %
- Nicht zugeordnet 74,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- INR 23,3 %
- USD 15,6 %
- BRL 10,5 %
- EUR 7,8 %
- TWD 7,0 %
- HKD 5,8 %
- AED 5,5 %
- GBP 4,7 %
- SGD 4,0 %
- MXN 2,9 %
- IDR 2,5 %
- SAR 2,5 %
- KRW 2,3 %
- THB 1,9 %
- PHP 1,1 %
- PLN 1,0 %
- HUF 1,0 %
- ZAR 0,7 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- IN 24,4 %
- BR 17,8 %
- US 7,2 %
- TW 7,0 %
- AE 5,5 %
- HK 4,9 %
- FR 4,8 %
- GB 4,7 %
- SG 4,0 %
- MX 2,9 %
- ID 2,5 %
- SA 2,5 %
- Weitere Länder 11,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| IN | 20 | 4,8 Mrd. $ | 24,43 % |
| BR | 11 | 3,5 Mrd. $ | 17,79 % |
| US | 5 | 1,4 Mrd. $ | 7,19 % |
| TW | 1 | 1,4 Mrd. $ | 7,00 % |
| AE | 5 | 1,1 Mrd. $ | 5,54 % |
| HK | 3 | 963,9 Mio. $ | 4,89 % |
| FR | 1 | 943,4 Mio. $ | 4,79 % |
| GB | 2 | 921,9 Mio. $ | 4,68 % |
| SG | 3 | 781,8 Mio. $ | 3,97 % |
| MX | 3 | 577,4 Mio. $ | 2,93 % |
| ID | 3 | 486,1 Mio. $ | 2,47 % |
| SA | 2 | 484,4 Mio. $ | 2,46 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 23.845.282 | 1,4 Mrd. $ | 6,40 % |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 47.670.787 | 989,2 Mio. $ | 4,59 % |
| TotalEnergies SE | 10.311.702 | 943,4 Mio. $ | 4,38 % |
| BP PLC | 88.215.900 | 687,9 Mio. $ | 3,19 % |
| Philip Morris International Inc. | 3.724.519 | 615,8 Mio. $ | 2,86 % |
| Bharti Airtel Ltd | 29.247.350 | 555,8 Mio. $ | 2,58 % |
| Singapore Telecommunications Ltd | 133.298.232 | 511,5 Mio. $ | 2,37 % |
| AIA Group Ltd | 45.179.000 | 502,1 Mio. $ | 2,33 % |
| ICICI Bank Ltd | 38.903.783 | 499,4 Mio. $ | 2,32 % |
| ITC Ltd | 153.329.896 | 468,5 Mio. $ | 2,17 % |
| Adani Power Ltd | 287.691.140 | 457,9 Mio. $ | 2,12 % |
| Banco BTG Pactual SA | 41.286.348 | 447,3 Mio. $ | 2,07 % |
| Axia Energia SA | 38.836.749 | 435,2 Mio. $ | 2,02 % |
| Tencent Holdings Ltd | 6.760.100 | 426,4 Mio. $ | 1,98 % |
| International Holding Co PJSC | 3.732.439 | 396,8 Mio. $ | 1,84 % |
| Adani Enterprises Ltd | 20.550.492 | 383,2 Mio. $ | 1,78 % |
| Hanwha Aerospace Co Ltd | 396.050 | 337,7 Mio. $ | 1,57 % |
| Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 22.203.008 | 310,6 Mio. $ | 1,44 % |
| Ambev SA | 104.329.033 | 304,6 Mio. $ | 1,41 % |
| Unilever PLC | 5.195.250 | 296 Mio. $ | 1,37 % |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 15.188.223 | 284,1 Mio. $ | 1,32 % |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 25.156.400 | 276,7 Mio. $ | 1,28 % |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 8.767.170 | 266,3 Mio. $ | 1,24 % |
| Eneva SA | 56.313.100 | 264,7 Mio. $ | 1,23 % |
| Adani Green Energy Ltd | 30.227.862 | 259,7 Mio. $ | 1,20 % |
| Saudi Arabian Oil Co | 35.156.945 | 254,5 Mio. $ | 1,18 % |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | 865.605.074 | 243 Mio. $ | 1,13 % |
| Coca-Cola HBC AG | 4.169.916 | 234 Mio. $ | 1,09 % |
| Coca-Cola Co/The | 3.063.085 | 232,9 Mio. $ | 1,08 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 5.208.723 | 231 Mio. $ | 1,07 % |
| Al Rajhi Bank | 8.065.854 | 229,9 Mio. $ | 1,07 % |
| Adani Energy Solutions Ltd | 22.886.433 | 227,9 Mio. $ | 1,06 % |
| Equatorial SA | 28.824.900 | 225,8 Mio. $ | 1,05 % |
| State Bank of India | 21.527.960 | 224,5 Mio. $ | 1,04 % |
| Krung Thai Bank PCL | 209.736.800 | 224,3 Mio. $ | 1,04 % |
| First Abu Dhabi Bank PJSC | 47.127.564 | 223,6 Mio. $ | 1,04 % |
| Power Finance Corp Ltd | 54.444.794 | 220,1 Mio. $ | 1,02 % |
| HDFC Bank Ltd | 8.751.700 | 217,7 Mio. $ | 1,01 % |
| International Container Terminal Services Inc | 19.167.220 | 217,3 Mio. $ | 1,01 % |
| Bank Central Asia Tbk PT | 559.050.330 | 216 Mio. $ | 1,00 % |
| Embraer SA | 3.432.286 | 203,7 Mio. $ | 0,94 % |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 57.525.100 | 202,7 Mio. $ | 0,94 % |
| Adnoc Gas PLC | 227.807.716 | 200,9 Mio. $ | 0,93 % |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 8.480.951 | 199,8 Mio. $ | 0,93 % |
| OTP Bank Nyrt | 1.871.963 | 199,2 Mio. $ | 0,92 % |
| JSW Steel Ltd | 16.584.199 | 198,8 Mio. $ | 0,92 % |
| Alpha Dhabi Holding PJSC | 99.885.382 | 190,9 Mio. $ | 0,89 % |
| America Movil SAB de CV | 151.068.600 | 190,8 Mio. $ | 0,89 % |
| PICC Property & Casualty Co Ltd | 96.846.000 | 178,3 Mio. $ | 0,83 % |
| National Bank of Greece SA | 11.430.718 | 176 Mio. $ | 0,82 % |
| Erste Group Bank AG | 1.632.749 | 175,8 Mio. $ | 0,82 % |
| GMR Airports Ltd | 185.057.318 | 166,8 Mio. $ | 0,77 % |
| Patanjali Foods Ltd | 34.079.440 | 166,4 Mio. $ | 0,77 % |
| Kasikornbank PCL | 24.957.600 | 145,6 Mio. $ | 0,68 % |
| Vale SA | 8.946.453 | 142,3 Mio. $ | 0,66 % |
| FirstRand Ltd | 28.111.469 | 142,3 Mio. $ | 0,66 % |
| Cia Paranaense de Energia - Copel | 38.777.000 | 114,7 Mio. $ | 0,53 % |
| AXIA ENERGIA | 10.582.497 | 114,6 Mio. $ | 0,53 % |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 4.488.178 | 109,8 Mio. $ | 0,51 % |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 356.857 | 106,9 Mio. $ | 0,50 % |
| Eurobank SA | 24.916.530 | 99,5 Mio. $ | 0,46 % |
| Aldar Properties PJSC | 37.239.022 | 80,5 Mio. $ | 0,37 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.085.640 | 74,9 Mio. $ | 0,35 % |
| JSW Energy Ltd | 14.883.456 | 74,6 Mio. $ | 0,35 % |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 205.435 | 69,1 Mio. $ | 0,32 % |
| Eni SpA | 2.176.633 | 61,7 Mio. $ | 0,29 % |
| ITC Hotels Ltd | 34.593.347 | 50,9 Mio. $ | 0,24 % |
| Singapore Technologies Engineering Ltd | 4.651.600 | 39,3 Mio. $ | 0,18 % |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 4.604.500 | 35,4 Mio. $ | 0,16 % |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 135.842.200 | 27,1 Mio. $ | 0,13 % |
| Coal India Ltd | 4.450.778 | 21,3 Mio. $ | 0,10 % |
| HDFC Bank Ltd | 1.845.680 | 14,5 Mio. $ | 0,07 % |
| Lodha Developers Ltd | 1.999.444 | 14,5 Mio. $ | 0,07 % |
| Eni SpA | 49.733 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| Gazprom PJSC | 30.141.513 | 3707,4 $ | |
| NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | 23.574.787 | 2899,7 $ | |
| LUKOIL PJSC | 2.087.971 | 256,8 $ | |
| GMK Norilskiy Nickel PAO | 1.555.600 | 191,3 $ | |
| Solidcore Resources PLC | 939.651 | 115,6 $ | |
| SEVERSTAL' PAO | 772.406 | 95 $ | |
| POLYUS PAO | 426.420 | 52,5 $ |