Zusammensetzung von GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE III · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 20,8 Mrd. $ davon 19,5 Mrd. $ in Aktien, 93,6 %
- Positionen
- 71 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 35,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 27.221.282 | 2,1 Mrd. $ | 10,30 % |
| 2 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 51.669.775 | 835 Mio. $ | 4,01 % |
| 3 | TotalEnergies SE | 9.069.370 | 701,7 Mio. $ | 3,37 % |
| 4 | Philip Morris International Inc | 3.724.519 | 673,8 Mio. $ | 3,23 % |
| 5 | AIA Group Ltd | 68.644.200 | 628,5 Mio. $ | 3,02 % |
| 6 | Adani Power Ltd | 249.266.783 | 589,9 Mio. $ | 2,83 % |
| 7 | Bharti Airtel Ltd | 25.857.731 | 506,5 Mio. $ | 2,43 % |
| 8 | BP PLC | 77.674.191 | 479,1 Mio. $ | 2,30 % |
| 9 | Tencent Holdings Ltd | 7.922.300 | 437,2 Mio. $ | 2,10 % |
| 10 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 22.203.008 | 425,3 Mio. $ | 2,04 % |
| 11 | Adani Green Energy Ltd | 26.100.482 | 412,2 Mio. $ | 1,98 % |
| 12 | Axia Energia SA | 38.846.813 | 408,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 13 | ITC Ltd | 132.402.443 | 401,6 Mio. $ | 1,93 % |
| 14 | America Movil SAB de CV | 265.598.900 | 345,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 15 | International Holding Co PJSC | 3.248.163 | 338,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 16 | Adani Enterprises Ltd | 10.518.326 | 338 Mio. $ | 1,62 % |
| 17 | Ambev SA | 104.329.033 | 327,6 Mio. $ | 1,57 % |
| 18 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 5.617.983 | 326,6 Mio. $ | 1,57 % |
| 19 | JSW Steel Ltd | 24.902.245 | 323 Mio. $ | 1,55 % |
| 20 | China Construction Bank Corp | 304.772.000 | 314,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 21 | UNILEVER PLC | 5.207.689 | 313,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 22 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 377.842.000 | 310,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 23 | Eneva SA | 57.116.700 | 295,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 24 | Banco BTG Pactual SA | 27.662.348 | 290,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 25 | COAL INDIA LTD | 60.726.669 | 282,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 26 | International Container Terminal Services Inc | 19.167.220 | 278,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 27 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 26.040.100 | 276 Mio. $ | 1,32 % |
| 28 | Coca-Cola HBC AG | 4.169.916 | 272 Mio. $ | 1,31 % |
| 29 | Power Finance Corp Ltd | 59.346.566 | 266,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 30 | Adani Energy Solutions Ltd | 16.366.873 | 258,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 31 | OTP Bank Nyrt | 1.735.400 | 256,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 32 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 43.835.849 | 251,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 33 | Equatorial SA | 32.504.100 | 244,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 34 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 30.613.000 | 244,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 35 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 8.480.951 | 233 Mio. $ | 1,12 % |
| 36 | Saudi Arabian Oil Co | 32.905.095 | 228,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 37 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 47.746.203 | 221,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 38 | GMR Airports Ltd | 181.409.903 | 215,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 39 | Singapore Telecommunications Ltd | 61.149.232 | 208,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 40 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 319.993 | 207,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 41 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 112.208.000 | 205,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 42 | JSW Energy Ltd | 33.270.522 | 205,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 43 | Eni SpA | 8.678.737 | 203,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 44 | National Bank of Greece SA | 11.582.956 | 200,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 45 | Adnoc Gas PLC | 208.012.990 | 194,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 46 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2.221.423 | 183,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 47 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 3.779.000 | 175,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 48 | Infosys Ltd | 15.560.793 | 163,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 49 | Alpha Dhabi Holding PJSC | 75.266.738 | 162,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 50 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 57.525.100 | 161,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 51 | PetroChina Co Ltd | 121.411.089 | 154,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 52 | NETEASE INC | 5.385.900 | 138,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 53 | Patanjali Foods Ltd | 31.473.563 | 136,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 54 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 46.956.600 | 136,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 55 | Eurobank SA | 25.533.825 | 121,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 56 | Embraer SA | 1.822.986 | 116,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 57 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 4.481.808 | 113,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 58 | AXIA Energia S.A. | 10.572.433 | 108,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 59 | STANDARD CHARTERED PLC | 3.780.860 | 102,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 60 | PetroChina Co Ltd | 91.314.000 | 98,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 61 | HSBC HOLDINGS PLC | 4.942.565 | 93,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 62 | NetEase Inc | 701.920 | 89,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 63 | JD.com Inc | 6.039.600 | 77 Mio. $ | 0,37 % |
| 64 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 6.247.100 | 50,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 65 | GAZPROM PJSC | 30.141.513 | 3834,8 $ | |
| 66 | NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | 23.574.787 | 2999,3 $ | |
| 67 | LUKOIL PJSC | 2.087.971 | 265,7 $ | |
| 68 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 1.555.600 | 197,9 $ | |
| 69 | Solidcore Resources plc | 939.651 | 119,6 $ | |
| 70 | SEVERSTAL' PAO | 772.406 | 98,3 $ | |
| 71 | POLYUS PAO | 426.420 | 54,3 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,9 %
- Energie 11,4 %
- Finanzen 8,3 %
- Kommunikation 7,1 %
- Basiskonsum 6,0 %
- Nicht zugeordnet 53,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- INR 22,4 %
- USD 12,9 %
- TWD 12,3 %
- HKD 12,2 %
- BRL 9,7 %
- EUR 7,2 %
- GBP 4,9 %
- AED 4,7 %
- MXN 3,8 %
- CNY 2,5 %
- PHP 1,4 %
- SGD 1,3 %
- HUF 1,3 %
- PLN 1,2 %
- SAR 1,2 %
- KRW 1,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Indien 23,2 %
- Brasilien 16,3 %
- Taiwan 12,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 11,2 %
- Vereinigte Staaten 5,1 %
- Vereinigtes Königreich 4,9 %
- Vereinigte Arabische Emirate 4,7 %
- Mexiko 3,8 %
- Frankreich 3,6 %
- China 3,5 %
- Griechenland 1,7 %
- Philippinen 1,4 %
- Weitere Länder 8,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indien | 14 | 4,5 Mrd. $ | 23,19 % |
| 2 | Brasilien | 11 | 3,2 Mrd. $ | 16,28 % |
| 3 | Taiwan | 2 | 2,4 Mrd. $ | 12,26 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 2,2 Mrd. $ | 11,18 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 2 | 986,9 Mio. $ | 5,06 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 946,9 Mio. $ | 4,85 % |
| 7 | Vereinigte Arabische Emirate | 4 | 917,2 Mio. $ | 4,70 % |
| 8 | Mexiko | 3 | 734,8 Mio. $ | 3,77 % |
| 9 | Frankreich | 1 | 701,7 Mio. $ | 3,60 % |
| 10 | China | 3 | 687,2 Mio. $ | 3,52 % |
| 11 | Griechenland | 2 | 322,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | Philippinen | 1 | 278,9 Mio. $ | 1,43 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von GQG Partners Emerging Markets Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000056013