Fonds mit Adani Energy Solutions Ltd
ISIN INE931S01010 · Indien · LEI 549300PLH866JQ6LXE52
- Haltende Fonds
- 56
- Davon ETFs
- 21 35 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 899,1 Mio. $ 84,6 Mrd. INR · 1,4 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Goldman Sachs Trust II | 33.429.320 | 475,3 Mio. $ | 0,83 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| GQG Partners Emerging Markets Equity Fund ADVISORS' INNER CIRCLE III | 22.886.433 | 227,9 Mio. $ | 1,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SBI Equity Hybrid Fund SBI | 20.174.466 | 33,2 Mrd. INR | 3,77 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Focused Fund SBI | 15.000.000 | 24,7 Mrd. INR | 4,93 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 4.846.464 | 68,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 4.598.994 | 65,4 Mio. $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SBI Midcap Fund SBI | 4.000.000 | 6,6 Mrd. INR | 2,70 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Arbitrage Opportunities Fund SBI | 2.843.775 | 4,7 Mrd. INR | 1,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Large and Midcap Fund SBI | 2.720.000 | 4,5 Mrd. INR | 1,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Large Cap Fund SBI | 2.494.551 | 4,1 Mrd. INR | 0,74 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI ELSS Tax Saver Fund SBI | 2.254.796 | 3,7 Mrd. INR | 1,15 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Infrastructure Fund SBI | 1.200.000 | 2 Mrd. INR | 4,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund JNL Series Trust | 770.378 | 7,8 Mio. $ | 1,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 757.901 | 10,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Franklin FTSE India ETF Franklin Templeton ETF Trust | 536.800 | 5,3 Mio. $ | 0,22 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 468.675 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 409.646 | 5,8 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SBI Nifty Next 50 ETF SBI | 394.422 | 649 Mio. INR | 2,13 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 376.925 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| JNL Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund JNL Series Trust | 313.674 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SBI Nifty Next 50 Index Fund SBI | 294.130 | 484 Mio. INR | 2,13 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 266.567 | 3,8 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 216.444 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 171.312 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 141.172 | 2 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WisdomTree India Earnings Fund WisdomTree Trust | 121.211 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 113.297 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 64.059 | 712.844,9 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund WisdomTree Trust | 64.032 | 631.147,1 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 47.122 | 671.270,7 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 44.159 | 627.798,8 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 38.941 | 554.729,3 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund Goldman Sachs Trust | 36.143 | 513.837,4 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF John Hancock Exchange-Traded Fund Trust | 33.083 | 325.218,7 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JNL Emerging Markets Index Fund JNL Series Trust | 31.240 | 317.310,6 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SBI Nifty200 Momentum 30 Index Fund SBI | 24.102 | 39,7 Mio. INR | 3,41 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 23.936 | 338.497,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 22.468 | 319.422,8 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 19.588 | 279.038,5 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond Indecap Fonder AB | 14.683 | 1,4 Mio. SEK | 0,76 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 13.550 | 150.783,6 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SBI Nifty 500 Index Fund SBI | 12.826 | 21,1 Mio. INR | 0,27 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Asia Pacific ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 12.721 | 125.387,7 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 12.206 | 172.614,7 $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SBI Children's Fund - Savings Plan (Erstwhile known as SBI Magnum Children's Benefit Fund-Svg P) SBI | 11.000 | 18,1 Mio. INR | 1,24 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 8.883 | 98.849,5 $ | 0,05 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust II | 5.989 | 66.590,7 $ | 0,01 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 4.700 | 66.466,4 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 3.750 | 41.695,6 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 3.600 | 51.180,4 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF DBX ETF Trust | 2.563 | 28.497,6 $ | 0,05 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 2.335 | 33.021,1 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 1.414 | 13.937,4 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree True Emerging Markets Fund WisdomTree Trust | 1.119 | 11.029,7 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Xtrackers Nifty 500 India ETF DBX ETF Trust | 782 | 8694,9 $ | 0,18 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 402 | 3962,4 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SBI Focused Fund SBI | 4,93 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Infrastructure Fund SBI | 4,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Equity Hybrid Fund SBI | 3,77 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty200 Momentum 30 Index Fund SBI | 3,41 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Midcap Fund SBI | 2,70 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Next 50 ETF SBI | 2,13 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Next 50 Index Fund SBI | 2,13 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Children's Fund - Savings Plan (Erstwhile known as SBI Magnum Children's Benefit Fund-Svg P) SBI | 1,24 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI ELSS Tax Saver Fund SBI | 1,15 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund JNL Series Trust | 1,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 42 | +1 | 70.923.998 | -1,2 % |
| 2026Q1 | 41 | 0 | 71.771.216 | +1,9 % |
| 2025Q4 | 41 | -2 | 70.446.449 | -11,2 % |
| 2025Q3 | 43 | +2 | 79.294.464 | -2,7 % |
| 2025Q2 | 41 | -2 | 81.514.594 | +2,4 % |
| 2025Q1 | 43 | -2 | 79.572.588 | +0,0 % |
| 2024Q4 | 45 | +8 | 79.569.124 | +23,2 % |
| 2024Q3 | 37 | +1 | 64.603.254 | +0,9 % |
| 2024Q2 | 36 | +9 | 64.040.130 | +23,7 % |
| 2024Q1 | 27 | -5 | 51.765.320 | -13,2 % |
| 2023Q4 | 32 | 59.634.479 |
Fonds, die Anleihen von Adani Energy Solutions Ltd halten
4 Fonds melden 5 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der gemeldete, nie ein Anteil an der Verschuldung: kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| JNL/DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | 1 | 5,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JNL/DoubleLine Core Fixed Income Fund | 2 | 1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Global Bond Fund | 1 | 234.306,4 $ | zum 31.03.2026 |
| JNL/DoubleLine Shiller Enhanced CAPE Fund | 1 | 199.460 $ | zum 31.03.2026 |
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