Zusammensetzung von Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
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- Nettovermögen
- 57 Mrd. $ davon 54,7 Mrd. $ in Aktien, 96,1 %
- Positionen
- 59 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 40,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Morris International Inc. | 22.297.764 | 3,7 Mrd. $ | 6,46 % |
| 2 | Goldman Sachs Financial Square Government Fund | 2.805.016.180 | 2,8 Mrd. $ | 4,93 % |
| 3 | TotalEnergies SE | 27.288.742 | 2,5 Mrd. $ | 4,45 % |
| 4 | British American Tobacco PLC | 41.092.050 | 2,4 Mrd. $ | 4,25 % |
| 5 | Chubb Ltd | 7.316.195 | 2,4 Mrd. $ | 4,20 % |
| 6 | Enbridge Inc | 35.893.477 | 2 Mrd. $ | 3,50 % |
| 7 | Iberdrola SA | 82.873.349 | 1,9 Mrd. $ | 3,41 % |
| 8 | Novartis AG | 13.103.929 | 1,9 Mrd. $ | 3,40 % |
| 9 | AstraZeneca PLC | 10.068.381 | 1,9 Mrd. $ | 3,35 % |
| 10 | Nestle SA | 16.760.571 | 1,7 Mrd. $ | 2,98 % |
| 11 | Enel SpA | 124.698.001 | 1,5 Mrd. $ | 2,56 % |
| 12 | National Grid PLC | 81.094.291 | 1,5 Mrd. $ | 2,55 % |
| 13 | Adani Power Ltd | 584.162.269 | 1,4 Mrd. $ | 2,41 % |
| 14 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 58.879.115 | 1,3 Mrd. $ | 2,28 % |
| 15 | Shell PLC | 27.048.305 | 1,2 Mrd. $ | 2,14 % |
| 16 | ICICI Bank Ltd | 42.338.351 | 1,1 Mrd. $ | 1,98 % |
| 17 | Japan Tobacco Inc | 27.370.800 | 1 Mrd. $ | 1,79 % |
| 18 | Sanofi SA | 10.251.389 | 959,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 19 | Imperial Brands PLC | 24.320.044 | 924 Mio. $ | 1,62 % |
| 20 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 51.309.967 | 901,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 21 | Bharti Airtel Ltd | 43.311.205 | 865,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 22 | Tokio Marine Holdings Inc | 18.892.625 | 865,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 23 | British American Tobacco PLC | 13.824.103 | 812,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 24 | ITC Ltd | 238.384.367 | 793,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 25 | Adani Enterprises Ltd | 30.268.794 | 772,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 26 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 15.461.494 | 726,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 27 | Heineken NV | 8.638.048 | 672,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 28 | Chevron Corp | 3.439.177 | 664,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 29 | Suncor Energy Inc | 9.586.638 | 656,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 30 | E.ON SE | 29.432.687 | 652,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 31 | Intact Financial Corp | 3.385.302 | 652,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 32 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 8.286.121 | 626,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 33 | BP PLC | 77.562.492 | 614 Mio. $ | 1,08 % |
| 34 | Danone SA | 7.798.504 | 611 Mio. $ | 1,07 % |
| 35 | Canadian Natural Resources Ltd | 12.453.979 | 594,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 36 | Unilever PLC | 10.142.161 | 591,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 37 | Cenovus Energy Inc | 19.753.313 | 577,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 38 | TC Energy Corp | 8.573.661 | 574,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 39 | Roche Holding AG | 1.377.073 | 561,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 40 | SSE PLC | 15.120.590 | 541,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 41 | Bayerische Motoren Werke AG | 5.871.358 | 537,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 42 | Adani Green Energy Ltd | 36.965.861 | 481,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 43 | Adani Energy Solutions Ltd | 33.429.320 | 475,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 44 | CaixaBank SA | 37.336.134 | 475,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 45 | International Holding Co PJSC | 4.371.700 | 465,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 46 | Eni SpA | 14.410.882 | 407,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 47 | Banco BTG Pactual SA | 33.079.111 | 396,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 48 | GMR Airports Ltd | 367.526.181 | 375,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 49 | HDFC Bank Ltd | 13.986.861 | 355,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 50 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 10.204.800 | 341,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 51 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 66.961.161 | 320,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 52 | Deutsche Telekom AG | 8.948.953 | 289,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 53 | Mercedes-Benz Group AG | 4.897.755 | 285,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 54 | Thales SA | 989.336 | 271,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 55 | Franco-Nevada Corp | 907.983 | 209,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 56 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 16.598 | 203,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 57 | Bank Leumi Le-Israel BM | 7.806.235 | 197,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 58 | SAP SE | 480.114 | 80,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 59 | Axia Energia SA | 5.762.400 | 72,2 Mio. $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 22,1 %
- Energie 19,1 %
- Versorger 11,0 %
- Gesundheit 10,4 %
- Finanzen 9,5 %
- Fonds 5,1 %
- Kommunikation 2,1 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Technologie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 20,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,1 %
- USD 24,0 %
- GBP 15,4 %
- INR 11,0 %
- CAD 9,6 %
- CHF 8,0 %
- JPY 4,1 %
- AED 1,4 %
- BRL 0,9 %
- ILS 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 19,2 %
- Vereinigte Staaten 17,4 %
- Indien 13,7 %
- Kanada 9,6 %
- Schweiz 8,0 %
- Frankreich 8,0 %
- Spanien 4,4 %
- Japan 4,1 %
- Italien 3,4 %
- Deutschland 3,4 %
- Brasilien 3,2 %
- Niederlande 2,6 %
- Weitere Länder 2,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 9 | 10,5 Mrd. $ | 19,17 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 4 | 9,5 Mrd. $ | 17,44 % |
| 3 | Indien | 10 | 7,5 Mrd. $ | 13,75 % |
| 4 | Kanada | 7 | 5,3 Mrd. $ | 9,61 % |
| 5 | Schweiz | 4 | 4,4 Mrd. $ | 8,04 % |
| 6 | Frankreich | 4 | 4,4 Mrd. $ | 8,00 % |
| 7 | Spanien | 2 | 2,4 Mrd. $ | 4,42 % |
| 8 | Japan | 3 | 2,2 Mrd. $ | 4,07 % |
| 9 | Italien | 2 | 1,9 Mrd. $ | 3,41 % |
| 10 | Deutschland | 5 | 1,8 Mrd. $ | 3,37 % |
| 11 | Brasilien | 3 | 1,8 Mrd. $ | 3,23 % |
| 12 | Niederlande | 2 | 1,4 Mrd. $ | 2,56 % |
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