Titelia

Zusammensetzung von Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Goldman Sachs Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
54,1 Mrd. $ davon 52,7 Mrd. $ in Aktien, 97,4 %
Positionen
68 in 16 Ländern
Zehn größte
39,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Philip Morris International Inc 18.617.4713,6 Mrd. $6,57 %
2TotalEnergies SE 28.465.4182,5 Mrd. $4,64 %
3Chubb Ltd 7.095.0322,5 Mrd. $4,60 %
4British American Tobacco PLC 39.771.8212,4 Mrd. $4,46 %
5GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND 1.978.397.1982 Mrd. $3,66 %
6Novartis AG 12.187.9411,9 Mrd. $3,52 %
7Iberdrola SA 78.648.6151,9 Mrd. $3,45 %
8AstraZeneca PLC 8.964.2201,5 Mrd. $2,82 %
9Enbridge Inc 26.899.0911,5 Mrd. $2,71 %
10Enel SpA 124.698.0011,4 Mrd. $2,60 %
11NATIONAL GRID PLC 82.645.1251,3 Mrd. $2,45 %
12Adani Power Ltd 574.392.0181,3 Mrd. $2,35 %
13Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 63.204.9821,2 Mrd. $2,27 %
14JAPAN TOBACCO INC 27.370.8001,2 Mrd. $2,26 %
15BP PLC 153.852.7241,2 Mrd. $2,14 %
16Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 13.546.0001 Mrd. $1,85 %
17TOKIO MARINE HOLDINGS INC 18.892.625962,9 Mio. $1,78 %
18IMPERIAL BRANDS PLC 23.579.804894,9 Mio. $1,65 %
19ASML Holding NV 510.819841,8 Mio. $1,56 %
20Adani Enterprises Ltd 26.371.524831,4 Mio. $1,54 %
21Nestle SA 7.775.153777,1 Mio. $1,44 %
22Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 43.289.350769,1 Mio. $1,42 %
23ITC Ltd 255.659.416752,7 Mio. $1,39 %
24SHELL PLC 16.175.118741,7 Mio. $1,37 %
25CaixaBank SA 46.446.833674,7 Mio. $1,25 %
26Intact Financial Corp 3.385.302664,7 Mio. $1,23 %
27Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 23.048.578646,1 Mio. $1,19 %
28Bharti Airtel Ltd 31.041.901641,3 Mio. $1,19 %
29Airbus SE 2.709.361636 Mio. $1,18 %
30E.ON SE 29.432.687634,1 Mio. $1,17 %
31SSE PLC 19.246.857608,1 Mio. $1,12 %
32LLOYDS BANKING GROUP PLC 388.596.717600,6 Mio. $1,11 %
33Heineken NV 6.624.860599,8 Mio. $1,11 %
34Atlassian Corp 5.936.906599,7 Mio. $1,11 %
35Eni SpA 21.441.727596,4 Mio. $1,10 %
36BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 9.561.960579,9 Mio. $1,07 %
37TC Energy Corp 8.573.661577,3 Mio. $1,07 %
38AIA Group Ltd 56.601.800570,6 Mio. $1,06 %
39Adani Energy Solutions Ltd 32.691.667563,8 Mio. $1,04 %
40Axia Energia SA 52.135.900543,3 Mio. $1,00 %
41Safran SA 1.373.815539,9 Mio. $1,00 %
42Anheuser-Busch InBev SA/NV 5.819.117505,4 Mio. $0,93 %
43Royal Bank of Canada 2.407.842504 Mio. $0,93 %
44Adani Green Energy Ltd 32.031.768464,2 Mio. $0,86 %
45International Holding Co PJSC 4.253.226442,5 Mio. $0,82 %
46Siemens AG 1.292.678423,5 Mio. $0,78 %
47NATWEST GROUP PLC 44.399.926418,8 Mio. $0,77 %
48First Abu Dhabi Bank PJSC 64.978.522342,2 Mio. $0,63 %
49Thales SA 1.198.209341,1 Mio. $0,63 %
50ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 17.018.254339,5 Mio. $0,63 %
51SAP SE 1.736.065318,2 Mio. $0,59 %
52Koninklijke Ahold Delhaize NV 7.677.744304,2 Mio. $0,56 %
53Credit Agricole SA 13.280.044296,7 Mio. $0,55 %
54BP PLC 6.533.445295,4 Mio. $0,55 %
55Canadian National Railway Co 2.126.963270,5 Mio. $0,50 %
56Unilever PLC 4.163.870264,9 Mio. $0,49 %
57Cenovus Energy Inc 8.210.556247,6 Mio. $0,46 %
58KBC Group NV 1.656.348238,3 Mio. $0,44 %
59Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 18.826217,3 Mio. $0,40 %
60HSBC HOLDINGS PLC 10.074.260214,5 Mio. $0,40 %
61SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC 216.858185,7 Mio. $0,34 %
62GMR Airports Ltd 160.509.112177 Mio. $0,33 %
63Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 29.615.400161,8 Mio. $0,30 %
64Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 2.996.400156,1 Mio. $0,29 %
65RIO TINTO PLC 1.432.568139,2 Mio. $0,26 %
66Tencent Holdings Ltd 1.754.800107,2 Mio. $0,20 %
67Schneider Electric SE 191.56364,4 Mio. $0,12 %
68Industrial & Commercial Bank of China Ltd 62.256.00059,6 Mio. $0,11 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Basiskonsum 17,6 %
  • Energie 16,7 %
  • Finanzen 13,9 %
  • Versorger 11,1 %
  • Gesundheit 6,5 %
  • Technologie 4,5 %
  • Industrie 4,3 %
  • Fonds 3,8 %
  • Kommunikation 1,4 %
  • Rohstoffe 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 19,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 26,9 %
  • USD 20,7 %
  • GBP 18,8 %
  • INR 10,4 %
  • CAD 7,1 %
  • CHF 5,5 %
  • JPY 4,1 %
  • TWD 1,9 %
  • HKD 1,7 %
  • AED 1,5 %
  • BRL 1,3 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigtes Königreich 21,9 %
  • Vereinigte Staaten 16,7 %
  • Indien 10,4 %
  • Frankreich 8,3 %
  • Kanada 7,1 %
  • Spanien 6,1 %
  • Schweiz 5,5 %
  • Japan 4,1 %
  • Italien 3,8 %
  • Brasilien 3,7 %
  • Niederlande 3,3 %
  • Deutschland 2,6 %
  • Weitere Länder 6,5 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigtes Königreich1511,5 Mrd. $21,87 %
2Vereinigte Staaten58,8 Mrd. $16,72 %
3Indien85,5 Mrd. $10,39 %
4Frankreich64,4 Mrd. $8,33 %
5Kanada63,7 Mrd. $7,08 %
6Spanien33,2 Mrd. $6,06 %
7Schweiz32,9 Mrd. $5,51 %
8Japan22,2 Mrd. $4,15 %
9Italien22 Mrd. $3,81 %
10Brasilien31,9 Mrd. $3,67 %
11Niederlande31,7 Mrd. $3,32 %
12Deutschland31,4 Mrd. $2,61 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055738