Portfolio von Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
Goldman Sachs Trust II · 59 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 57 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 42.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 16,8 %
- Gesundheit 9,8 %
- Energie 9,1 %
- Versorger 6,2 %
- Finanzen 4,4 %
- Kommunikation 0,5 %
- Technologie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 53,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,1 %
- USD 24,0 %
- GBP 15,4 %
- INR 11,0 %
- CAD 9,6 %
- CHF 8,0 %
- JPY 4,1 %
- AED 1,4 %
- BRL 0,9 %
- ILS 0,4 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- GB 19,2 %
- US 17,4 %
- IN 13,7 %
- CA 9,6 %
- CH 8,0 %
- FR 8,0 %
- ES 4,4 %
- JP 4,1 %
- IT 3,4 %
- DE 3,4 %
- BR 3,2 %
- NL 2,6 %
- Weitere Länder 2,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| GB | 9 | 10,5 Mrd. $ | 19,17 % |
| US | 4 | 9,5 Mrd. $ | 17,44 % |
| IN | 10 | 7,5 Mrd. $ | 13,75 % |
| CA | 7 | 5,3 Mrd. $ | 9,61 % |
| CH | 4 | 4,4 Mrd. $ | 8,04 % |
| FR | 4 | 4,4 Mrd. $ | 8,00 % |
| ES | 2 | 2,4 Mrd. $ | 4,42 % |
| JP | 3 | 2,2 Mrd. $ | 4,07 % |
| IT | 2 | 1,9 Mrd. $ | 3,41 % |
| DE | 5 | 1,8 Mrd. $ | 3,37 % |
| BR | 3 | 1,8 Mrd. $ | 3,23 % |
| NL | 2 | 1,4 Mrd. $ | 2,56 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Philip Morris International Inc. | 22.297.764 | 3,7 Mrd. $ | 6,46 % |
| Goldman Sachs Financial Square Government Fund | 2.805.016.180 | 2,8 Mrd. $ | 4,93 % |
| TotalEnergies SE | 27.288.742 | 2,5 Mrd. $ | 4,45 % |
| British American Tobacco PLC | 41.092.050 | 2,4 Mrd. $ | 4,25 % |
| Chubb Ltd | 7.316.195 | 2,4 Mrd. $ | 4,20 % |
| Enbridge Inc | 35.893.477 | 2 Mrd. $ | 3,50 % |
| Iberdrola SA | 82.873.349 | 1,9 Mrd. $ | 3,41 % |
| Novartis AG | 13.103.929 | 1,9 Mrd. $ | 3,40 % |
| AstraZeneca PLC | 10.068.381 | 1,9 Mrd. $ | 3,35 % |
| Nestle SA | 16.760.571 | 1,7 Mrd. $ | 2,98 % |
| Enel SpA | 124.698.001 | 1,5 Mrd. $ | 2,56 % |
| National Grid PLC | 81.094.291 | 1,5 Mrd. $ | 2,55 % |
| Adani Power Ltd | 584.162.269 | 1,4 Mrd. $ | 2,41 % |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 58.879.115 | 1,3 Mrd. $ | 2,28 % |
| Shell PLC | 27.048.305 | 1,2 Mrd. $ | 2,14 % |
| ICICI Bank Ltd | 42.338.351 | 1,1 Mrd. $ | 1,98 % |
| Japan Tobacco Inc | 27.370.800 | 1 Mrd. $ | 1,79 % |
| Sanofi SA | 10.251.389 | 959,3 Mio. $ | 1,68 % |
| Imperial Brands PLC | 24.320.044 | 924 Mio. $ | 1,62 % |
| Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 51.309.967 | 901,6 Mio. $ | 1,58 % |
| Bharti Airtel Ltd | 43.311.205 | 865,8 Mio. $ | 1,52 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 18.892.625 | 865,2 Mio. $ | 1,52 % |
| British American Tobacco PLC | 13.824.103 | 812,9 Mio. $ | 1,43 % |
| ITC Ltd | 238.384.367 | 793,7 Mio. $ | 1,39 % |
| Adani Enterprises Ltd | 30.268.794 | 772,1 Mio. $ | 1,36 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 15.461.494 | 726,2 Mio. $ | 1,28 % |
| Heineken NV | 8.638.048 | 672,5 Mio. $ | 1,18 % |
| Chevron Corp | 3.439.177 | 664,8 Mio. $ | 1,17 % |
| Suncor Energy Inc | 9.586.638 | 656,9 Mio. $ | 1,15 % |
| E.ON SE | 29.432.687 | 652,5 Mio. $ | 1,15 % |
| Intact Financial Corp | 3.385.302 | 652,3 Mio. $ | 1,15 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 8.286.121 | 626,1 Mio. $ | 1,10 % |
| BP PLC | 77.562.492 | 614 Mio. $ | 1,08 % |
| Danone SA | 7.798.504 | 611 Mio. $ | 1,07 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 12.453.979 | 594,5 Mio. $ | 1,04 % |
| Unilever PLC | 10.142.161 | 591,4 Mio. $ | 1,04 % |
| Cenovus Energy Inc | 19.753.313 | 577,9 Mio. $ | 1,01 % |
| TC Energy Corp | 8.573.661 | 574,9 Mio. $ | 1,01 % |
| Roche Holding AG | 1.377.073 | 561,2 Mio. $ | 0,99 % |
| SSE PLC | 15.120.590 | 541,4 Mio. $ | 0,95 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | 5.871.358 | 537,3 Mio. $ | 0,94 % |
| Adani Green Energy Ltd | 36.965.861 | 481,2 Mio. $ | 0,84 % |
| Adani Energy Solutions Ltd | 33.429.320 | 475,3 Mio. $ | 0,83 % |
| CaixaBank SA | 37.336.134 | 475,2 Mio. $ | 0,83 % |
| International Holding Co PJSC | 4.371.700 | 465,2 Mio. $ | 0,82 % |
| Eni SpA | 14.410.882 | 407,5 Mio. $ | 0,72 % |
| Banco BTG Pactual SA | 33.079.111 | 396,4 Mio. $ | 0,70 % |
| GMR Airports Ltd | 367.526.181 | 375,6 Mio. $ | 0,66 % |
| HDFC Bank Ltd | 13.986.861 | 355,4 Mio. $ | 0,62 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 10.204.800 | 341,2 Mio. $ | 0,60 % |
| First Abu Dhabi Bank PJSC | 66.961.161 | 320,1 Mio. $ | 0,56 % |
| Deutsche Telekom AG | 8.948.953 | 289,1 Mio. $ | 0,51 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 4.897.755 | 285,5 Mio. $ | 0,50 % |
| Thales SA | 989.336 | 271,8 Mio. $ | 0,48 % |
| Franco-Nevada Corp | 907.983 | 209,5 Mio. $ | 0,37 % |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 16.598 | 203,4 Mio. $ | 0,36 % |
| Bank Leumi Le-Israel BM | 7.806.235 | 197,6 Mio. $ | 0,35 % |
| SAP SE | 480.114 | 80,6 Mio. $ | 0,14 % |
| Axia Energia SA | 5.762.400 | 72,2 Mio. $ | 0,13 % |