Composition de Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
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- Actif net
- 57 Md $ dont 54,7 Md $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 59 dans 15 pays
- 10 premières
- 40,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Morris International Inc. | 22 297 764 | 3,7 Md $ | 6,46 % |
| 2 | Goldman Sachs Financial Square Government Fund | 2 805 016 180 | 2,8 Md $ | 4,93 % |
| 3 | TotalEnergies SE | 27 288 742 | 2,5 Md $ | 4,45 % |
| 4 | British American Tobacco PLC | 41 092 050 | 2,4 Md $ | 4,25 % |
| 5 | Chubb Ltd | 7 316 195 | 2,4 Md $ | 4,20 % |
| 6 | Enbridge Inc | 35 893 477 | 2 Md $ | 3,50 % |
| 7 | Iberdrola SA | 82 873 349 | 1,9 Md $ | 3,41 % |
| 8 | Novartis AG | 13 103 929 | 1,9 Md $ | 3,40 % |
| 9 | AstraZeneca PLC | 10 068 381 | 1,9 Md $ | 3,35 % |
| 10 | Nestle SA | 16 760 571 | 1,7 Md $ | 2,98 % |
| 11 | Enel SpA | 124 698 001 | 1,5 Md $ | 2,56 % |
| 12 | National Grid PLC | 81 094 291 | 1,5 Md $ | 2,55 % |
| 13 | Adani Power Ltd | 584 162 269 | 1,4 Md $ | 2,41 % |
| 14 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 58 879 115 | 1,3 Md $ | 2,28 % |
| 15 | Shell PLC | 27 048 305 | 1,2 Md $ | 2,14 % |
| 16 | ICICI Bank Ltd | 42 338 351 | 1,1 Md $ | 1,98 % |
| 17 | Japan Tobacco Inc | 27 370 800 | 1 Md $ | 1,79 % |
| 18 | Sanofi SA | 10 251 389 | 959,3 M $ | 1,68 % |
| 19 | Imperial Brands PLC | 24 320 044 | 924 M $ | 1,62 % |
| 20 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 51 309 967 | 901,6 M $ | 1,58 % |
| 21 | Bharti Airtel Ltd | 43 311 205 | 865,8 M $ | 1,52 % |
| 22 | Tokio Marine Holdings Inc | 18 892 625 | 865,2 M $ | 1,52 % |
| 23 | British American Tobacco PLC | 13 824 103 | 812,9 M $ | 1,43 % |
| 24 | ITC Ltd | 238 384 367 | 793,7 M $ | 1,39 % |
| 25 | Adani Enterprises Ltd | 30 268 794 | 772,1 M $ | 1,36 % |
| 26 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 15 461 494 | 726,2 M $ | 1,28 % |
| 27 | Heineken NV | 8 638 048 | 672,5 M $ | 1,18 % |
| 28 | Chevron Corp | 3 439 177 | 664,8 M $ | 1,17 % |
| 29 | Suncor Energy Inc | 9 586 638 | 656,9 M $ | 1,15 % |
| 30 | E.ON SE | 29 432 687 | 652,5 M $ | 1,15 % |
| 31 | Intact Financial Corp | 3 385 302 | 652,3 M $ | 1,15 % |
| 32 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 8 286 121 | 626,1 M $ | 1,10 % |
| 33 | BP PLC | 77 562 492 | 614 M $ | 1,08 % |
| 34 | Danone SA | 7 798 504 | 611 M $ | 1,07 % |
| 35 | Canadian Natural Resources Ltd | 12 453 979 | 594,5 M $ | 1,04 % |
| 36 | Unilever PLC | 10 142 161 | 591,4 M $ | 1,04 % |
| 37 | Cenovus Energy Inc | 19 753 313 | 577,9 M $ | 1,01 % |
| 38 | TC Energy Corp | 8 573 661 | 574,9 M $ | 1,01 % |
| 39 | Roche Holding AG | 1 377 073 | 561,2 M $ | 0,99 % |
| 40 | SSE PLC | 15 120 590 | 541,4 M $ | 0,95 % |
| 41 | Bayerische Motoren Werke AG | 5 871 358 | 537,3 M $ | 0,94 % |
| 42 | Adani Green Energy Ltd | 36 965 861 | 481,2 M $ | 0,84 % |
| 43 | Adani Energy Solutions Ltd | 33 429 320 | 475,3 M $ | 0,83 % |
| 44 | CaixaBank SA | 37 336 134 | 475,2 M $ | 0,83 % |
| 45 | International Holding Co PJSC | 4 371 700 | 465,2 M $ | 0,82 % |
| 46 | Eni SpA | 14 410 882 | 407,5 M $ | 0,72 % |
| 47 | Banco BTG Pactual SA | 33 079 111 | 396,4 M $ | 0,70 % |
| 48 | GMR Airports Ltd | 367 526 181 | 375,6 M $ | 0,66 % |
| 49 | HDFC Bank Ltd | 13 986 861 | 355,4 M $ | 0,62 % |
| 50 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 10 204 800 | 341,2 M $ | 0,60 % |
| 51 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 66 961 161 | 320,1 M $ | 0,56 % |
| 52 | Deutsche Telekom AG | 8 948 953 | 289,1 M $ | 0,51 % |
| 53 | Mercedes-Benz Group AG | 4 897 755 | 285,5 M $ | 0,50 % |
| 54 | Thales SA | 989 336 | 271,8 M $ | 0,48 % |
| 55 | Franco-Nevada Corp | 907 983 | 209,5 M $ | 0,37 % |
| 56 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 16 598 | 203,4 M $ | 0,36 % |
| 57 | Bank Leumi Le-Israel BM | 7 806 235 | 197,6 M $ | 0,35 % |
| 58 | SAP SE | 480 114 | 80,6 M $ | 0,14 % |
| 59 | Axia Energia SA | 5 762 400 | 72,2 M $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 22,1 %
- Énergie 19,1 %
- Services publics 11,0 %
- Santé 10,4 %
- Finance 9,5 %
- Fonds 5,1 %
- Communication 2,1 %
- Matériaux 0,4 %
- Technologie 0,1 %
- Non attribué 20,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 25,1 %
- USD 24,0 %
- GBP 15,4 %
- INR 11,0 %
- CAD 9,6 %
- CHF 8,0 %
- JPY 4,1 %
- AED 1,4 %
- BRL 0,9 %
- ILS 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 19,2 %
- États-Unis 17,4 %
- Inde 13,7 %
- Canada 9,6 %
- Suisse 8,0 %
- France 8,0 %
- Espagne 4,4 %
- Japon 4,1 %
- Italie 3,4 %
- Allemagne 3,4 %
- Brésil 3,2 %
- Pays-Bas 2,6 %
- Autres pays 2,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 9 | 10,5 Md $ | 19,17 % |
| 2 | États-Unis | 4 | 9,5 Md $ | 17,44 % |
| 3 | Inde | 10 | 7,5 Md $ | 13,75 % |
| 4 | Canada | 7 | 5,3 Md $ | 9,61 % |
| 5 | Suisse | 4 | 4,4 Md $ | 8,04 % |
| 6 | France | 4 | 4,4 Md $ | 8,00 % |
| 7 | Espagne | 2 | 2,4 Md $ | 4,42 % |
| 8 | Japon | 3 | 2,2 Md $ | 4,07 % |
| 9 | Italie | 2 | 1,9 Md $ | 3,41 % |
| 10 | Allemagne | 5 | 1,8 Md $ | 3,37 % |
| 11 | Brésil | 3 | 1,8 Md $ | 3,23 % |
| 12 | Pays-Bas | 2 | 1,4 Md $ | 2,56 % |
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