Composition de Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
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- Actif net
- 54,1 Md $ dont 52,7 Md $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 68 dans 16 pays
- 10 premières
- 39,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Morris International Inc | 18 617 471 | 3,6 Md $ | 6,57 % |
| 2 | TotalEnergies SE | 28 465 418 | 2,5 Md $ | 4,64 % |
| 3 | Chubb Ltd | 7 095 032 | 2,5 Md $ | 4,60 % |
| 4 | British American Tobacco PLC | 39 771 821 | 2,4 Md $ | 4,46 % |
| 5 | GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 1 978 397 198 | 2 Md $ | 3,66 % |
| 6 | Novartis AG | 12 187 941 | 1,9 Md $ | 3,52 % |
| 7 | Iberdrola SA | 78 648 615 | 1,9 Md $ | 3,45 % |
| 8 | AstraZeneca PLC | 8 964 220 | 1,5 Md $ | 2,82 % |
| 9 | Enbridge Inc | 26 899 091 | 1,5 Md $ | 2,71 % |
| 10 | Enel SpA | 124 698 001 | 1,4 Md $ | 2,60 % |
| 11 | NATIONAL GRID PLC | 82 645 125 | 1,3 Md $ | 2,45 % |
| 12 | Adani Power Ltd | 574 392 018 | 1,3 Md $ | 2,35 % |
| 13 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 63 204 982 | 1,2 Md $ | 2,27 % |
| 14 | JAPAN TOBACCO INC | 27 370 800 | 1,2 Md $ | 2,26 % |
| 15 | BP PLC | 153 852 724 | 1,2 Md $ | 2,14 % |
| 16 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13 546 000 | 1 Md $ | 1,85 % |
| 17 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 18 892 625 | 962,9 M $ | 1,78 % |
| 18 | IMPERIAL BRANDS PLC | 23 579 804 | 894,9 M $ | 1,65 % |
| 19 | ASML Holding NV | 510 819 | 841,8 M $ | 1,56 % |
| 20 | Adani Enterprises Ltd | 26 371 524 | 831,4 M $ | 1,54 % |
| 21 | Nestle SA | 7 775 153 | 777,1 M $ | 1,44 % |
| 22 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 43 289 350 | 769,1 M $ | 1,42 % |
| 23 | ITC Ltd | 255 659 416 | 752,7 M $ | 1,39 % |
| 24 | SHELL PLC | 16 175 118 | 741,7 M $ | 1,37 % |
| 25 | CaixaBank SA | 46 446 833 | 674,7 M $ | 1,25 % |
| 26 | Intact Financial Corp | 3 385 302 | 664,7 M $ | 1,23 % |
| 27 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 23 048 578 | 646,1 M $ | 1,19 % |
| 28 | Bharti Airtel Ltd | 31 041 901 | 641,3 M $ | 1,19 % |
| 29 | Airbus SE | 2 709 361 | 636 M $ | 1,18 % |
| 30 | E.ON SE | 29 432 687 | 634,1 M $ | 1,17 % |
| 31 | SSE PLC | 19 246 857 | 608,1 M $ | 1,12 % |
| 32 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 388 596 717 | 600,6 M $ | 1,11 % |
| 33 | Heineken NV | 6 624 860 | 599,8 M $ | 1,11 % |
| 34 | Atlassian Corp | 5 936 906 | 599,7 M $ | 1,11 % |
| 35 | Eni SpA | 21 441 727 | 596,4 M $ | 1,10 % |
| 36 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 9 561 960 | 579,9 M $ | 1,07 % |
| 37 | TC Energy Corp | 8 573 661 | 577,3 M $ | 1,07 % |
| 38 | AIA Group Ltd | 56 601 800 | 570,6 M $ | 1,06 % |
| 39 | Adani Energy Solutions Ltd | 32 691 667 | 563,8 M $ | 1,04 % |
| 40 | Axia Energia SA | 52 135 900 | 543,3 M $ | 1,00 % |
| 41 | Safran SA | 1 373 815 | 539,9 M $ | 1,00 % |
| 42 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 5 819 117 | 505,4 M $ | 0,93 % |
| 43 | Royal Bank of Canada | 2 407 842 | 504 M $ | 0,93 % |
| 44 | Adani Green Energy Ltd | 32 031 768 | 464,2 M $ | 0,86 % |
| 45 | International Holding Co PJSC | 4 253 226 | 442,5 M $ | 0,82 % |
| 46 | Siemens AG | 1 292 678 | 423,5 M $ | 0,78 % |
| 47 | NATWEST GROUP PLC | 44 399 926 | 418,8 M $ | 0,77 % |
| 48 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 64 978 522 | 342,2 M $ | 0,63 % |
| 49 | Thales SA | 1 198 209 | 341,1 M $ | 0,63 % |
| 50 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 17 018 254 | 339,5 M $ | 0,63 % |
| 51 | SAP SE | 1 736 065 | 318,2 M $ | 0,59 % |
| 52 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 7 677 744 | 304,2 M $ | 0,56 % |
| 53 | Credit Agricole SA | 13 280 044 | 296,7 M $ | 0,55 % |
| 54 | BP PLC | 6 533 445 | 295,4 M $ | 0,55 % |
| 55 | Canadian National Railway Co | 2 126 963 | 270,5 M $ | 0,50 % |
| 56 | Unilever PLC | 4 163 870 | 264,9 M $ | 0,49 % |
| 57 | Cenovus Energy Inc | 8 210 556 | 247,6 M $ | 0,46 % |
| 58 | KBC Group NV | 1 656 348 | 238,3 M $ | 0,44 % |
| 59 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 18 826 | 217,3 M $ | 0,40 % |
| 60 | HSBC HOLDINGS PLC | 10 074 260 | 214,5 M $ | 0,40 % |
| 61 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 216 858 | 185,7 M $ | 0,34 % |
| 62 | GMR Airports Ltd | 160 509 112 | 177 M $ | 0,33 % |
| 63 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 29 615 400 | 161,8 M $ | 0,30 % |
| 64 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2 996 400 | 156,1 M $ | 0,29 % |
| 65 | RIO TINTO PLC | 1 432 568 | 139,2 M $ | 0,26 % |
| 66 | Tencent Holdings Ltd | 1 754 800 | 107,2 M $ | 0,20 % |
| 67 | Schneider Electric SE | 191 563 | 64,4 M $ | 0,12 % |
| 68 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 62 256 000 | 59,6 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 17,6 %
- Énergie 16,7 %
- Finance 13,9 %
- Services publics 11,1 %
- Santé 6,5 %
- Technologie 4,5 %
- Industrie 4,3 %
- Fonds 3,8 %
- Communication 1,4 %
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 19,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,9 %
- USD 20,7 %
- GBP 18,8 %
- INR 10,4 %
- CAD 7,1 %
- CHF 5,5 %
- JPY 4,1 %
- TWD 1,9 %
- HKD 1,7 %
- AED 1,5 %
- BRL 1,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 21,9 %
- États-Unis 16,7 %
- Inde 10,4 %
- France 8,3 %
- Canada 7,1 %
- Espagne 6,1 %
- Suisse 5,5 %
- Japon 4,1 %
- Italie 3,8 %
- Brésil 3,7 %
- Pays-Bas 3,3 %
- Allemagne 2,6 %
- Autres pays 6,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 15 | 11,5 Md $ | 21,87 % |
| 2 | États-Unis | 5 | 8,8 Md $ | 16,72 % |
| 3 | Inde | 8 | 5,5 Md $ | 10,39 % |
| 4 | France | 6 | 4,4 Md $ | 8,33 % |
| 5 | Canada | 6 | 3,7 Md $ | 7,08 % |
| 6 | Espagne | 3 | 3,2 Md $ | 6,06 % |
| 7 | Suisse | 3 | 2,9 Md $ | 5,51 % |
| 8 | Japon | 2 | 2,2 Md $ | 4,15 % |
| 9 | Italie | 2 | 2 Md $ | 3,81 % |
| 10 | Brésil | 3 | 1,9 Md $ | 3,67 % |
| 11 | Pays-Bas | 3 | 1,7 Md $ | 3,32 % |
| 12 | Allemagne | 3 | 1,4 Md $ | 2,61 % |
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