Zusammensetzung von Avantis Emerging Markets Equity Fund
ISIN US0250724558
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 3.374 in 39 Ländern
- Zehn größte
- 27,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 191.905 | 80,3 Mio. $ | 6,78 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 14.408 | 76,4 Mio. $ | 6,45 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 44.086 | 68,6 Mio. $ | 5,79 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 549.000 | 40,7 Mio. $ | 3,43 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 295.000 | 16 Mio. $ | 1,35 % |
| 6 | China Construction Bank Corp | 10.114.000 | 11 Mio. $ | 0,92 % |
| 7 | MEDIATEK INC | 80.000 | 10,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 8 | Unimicron Technology Corp | 277.263 | 9,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 9 | Alibaba Group Holding Ltd | 71.047 | 8,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 10 | Hyundai Motor Co | 15.434 | 7,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 11 | PDD Holdings Inc | 75.643 | 6,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 12 | United Microelectronics Corp | 1.405.000 | 6,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 13 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 669.000 | 6,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 14 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 3.938 | 5,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 15 | LG Innotek Co Ltd | 5.523 | 5,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 16 | Reliance Industries Ltd | 91.743 | 5,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 17 | ASE Technology Holding Co Ltd | 132.359 | 5,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 18 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 660.506 | 5,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 19 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 5.651.000 | 4,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 20 | DELTA ELECTRONICS INC | 60.000 | 4,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 21 | NetEase Inc | 35.802 | 4,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 22 | Kia Corp | 39.016 | 4,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 23 | Bank of China Ltd | 6.278.000 | 4,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 24 | Vale SA | 250.865 | 4,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 25 | JD.COM INC | 139.251 | 4 Mio. $ | 0,34 % |
| 26 | KB Financial Group Inc | 38.675 | 3,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 27 | Hana Financial Group Inc | 50.746 | 3,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 28 | ICICI Bank Ltd | 146.987 | 3,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 29 | Geely Automobile Holdings Ltd | 1.580.000 | 3,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 30 | HDFC Bank Ltd | 451.459 | 3,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 31 | China Life Insurance Co Ltd | 929.580 | 3,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 32 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 200.437 | 3,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 33 | Infosys Ltd | 256.985 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 34 | PetroChina Co Ltd | 2.334.400 | 3,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 35 | Innolux Corp | 2.005.524 | 3,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 36 | Xiaomi Corp | 891.800 | 3,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 37 | Al Rajhi Bank | 179.281 | 3,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 38 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 188.000 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 39 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 160.173 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 40 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 842.673 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 41 | Saudi Arabian Oil Co | 402.411 | 2,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 42 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 46.249 | 2,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 43 | MTN Group Ltd | 217.680 | 2,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 44 | LG Electronics Inc | 14.467 | 2,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 45 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 1.457.000 | 2,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 46 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 1.014.893 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 47 | Accton Technology Corp | 36.000 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 48 | King Yuan Electronics Co Ltd | 260.000 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 49 | China Merchants Bank Co Ltd | 439.000 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 50 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 16.651 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 51 | Meituan | 266.410 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 52 | Zijin Mining Group Co Ltd | 604.000 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 53 | Saudi National Bank/The | 235.605 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 54 | Emaar Properties PJSC | 774.281 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 55 | SK TELECOM CO LTD | 66.787 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 56 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 567.000 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 57 | Innovent Biologics Inc | 227.500 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 58 | Woori Financial Group Inc | 121.583 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 59 | Axis Bank Ltd | 34.119 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 60 | Li Ning Co Ltd | 975.500 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 61 | Lenovo Group Ltd | 738.000 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 62 | Kuaishou Technology | 381.300 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 63 | China Hongqiao Group Ltd | 610.000 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 64 | Asia Vital Components Co Ltd | 23.910 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 65 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 193.496 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 66 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 223.000 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 67 | OTP Bank Nyrt | 14.455 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 68 | Saudi Telecom Co | 168.914 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 69 | Quanta Computer Inc | 184.000 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 70 | Gold Fields Ltd | 49.504 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 71 | ORLEN SA | 50.183 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 72 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 52.265 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 73 | China Resources Land Ltd | 427.000 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 74 | China Shenhua Energy Co Ltd | 332.000 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 75 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 15.846 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 76 | Hindalco Industries Ltd | 156.150 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 77 | Bharti Airtel Ltd | 95.623 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 78 | FirstRand Ltd | 318.850 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 79 | Qatar National Bank QPSC | 367.686 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 80 | Tripod Technology Corp | 109.000 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 81 | Elite Material Co Ltd | 11.000 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 82 | Grupo Mexico SAB de CV | 143.394 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 83 | H WORLD GROUP LTD | 39.368 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 84 | Samsung SDI Co Ltd | 3.835 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 85 | Tata Steel Ltd | 787.907 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 86 | DB HiTek Co Ltd | 13.930 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 87 | Hyundai Glovis Co Ltd | 10.627 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 88 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 6.002 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 89 | Kingboard Holdings Ltd | 199.500 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 90 | Kuwait Finance House KSCP | 664.098 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 91 | Itau Unibanco Holding SA | 212.021 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 92 | Samsung Securities Co Ltd | 20.816 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 93 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 1.735.200 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 94 | Samsung E&A Co Ltd | 47.172 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 95 | Agricultural Bank of China Ltd | 2.241.000 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 96 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 6.365 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 97 | Absa Group Ltd | 111.970 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 98 | Shriram Finance Ltd | 162.950 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 99 | Kinsus Interconnect Technology Corp | 70.813 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 100 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 846.583 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,0 %
- Finanzen 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Kommunikation 2,0 %
- Energie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 72,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 23,3 %
- TWD 18,5 %
- HKD 16,3 %
- KRW 15,2 %
- INR 10,1 %
- ZAR 2,4 %
- SAR 2,4 %
- BRL 1,9 %
- MYR 1,2 %
- THB 1,1 %
- MXN 1,1 %
- PLN 1,1 %
- AED 1,1 %
- IDR 0,7 %
- EUR 0,6 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,5 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 25,6 %
- Südkorea 22,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 12,7 %
- Indien 11,4 %
- Brasilien 3,6 %
- Kaimaninseln 3,1 %
- Südafrika 3,0 %
- Saudi-Arabien 2,4 %
- China 2,3 %
- Mexiko 1,7 %
- Vereinigte Staaten 1,5 %
- Malaysia 1,2 %
- Weitere Länder 8,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 651 | 302,6 Mio. $ | 25,60 % |
| 2 | Südkorea | 404 | 267,2 Mio. $ | 22,60 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 225 | 150,1 Mio. $ | 12,70 % |
| 4 | Indien | 728 | 135,2 Mio. $ | 11,44 % |
| 5 | Brasilien | 137 | 43,1 Mio. $ | 3,65 % |
| 6 | Kaimaninseln | 144 | 36,9 Mio. $ | 3,12 % |
| 7 | Südafrika | 76 | 35,2 Mio. $ | 2,98 % |
| 8 | Saudi-Arabien | 87 | 28,1 Mio. $ | 2,38 % |
| 9 | China | 90 | 27,7 Mio. $ | 2,34 % |
| 10 | Mexiko | 40 | 20,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 22 | 17,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 12 | Malaysia | 142 | 14,8 Mio. $ | 1,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Avantis Emerging Markets Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000066462