Composition d'Avantis Emerging Markets Equity Fund
ISIN US0250724558
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 3 374 dans 39 pays
- 10 premières
- 27,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 191 905 | 80,3 M $ | 6,78 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 14 408 | 76,4 M $ | 6,45 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 44 086 | 68,6 M $ | 5,79 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 549 000 | 40,7 M $ | 3,43 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 295 000 | 16 M $ | 1,35 % |
| 6 | China Construction Bank Corp | 10 114 000 | 11 M $ | 0,92 % |
| 7 | MEDIATEK INC | 80 000 | 10,9 M $ | 0,92 % |
| 8 | Unimicron Technology Corp | 277 263 | 9,2 M $ | 0,78 % |
| 9 | Alibaba Group Holding Ltd | 71 047 | 8,8 M $ | 0,74 % |
| 10 | Hyundai Motor Co | 15 434 | 7,4 M $ | 0,62 % |
| 11 | PDD Holdings Inc | 75 643 | 6,4 M $ | 0,54 % |
| 12 | United Microelectronics Corp | 1 405 000 | 6,3 M $ | 0,53 % |
| 13 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 669 000 | 6,1 M $ | 0,52 % |
| 14 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 3 938 | 5,6 M $ | 0,47 % |
| 15 | LG Innotek Co Ltd | 5 523 | 5,4 M $ | 0,45 % |
| 16 | Reliance Industries Ltd | 91 743 | 5,1 M $ | 0,43 % |
| 17 | ASE Technology Holding Co Ltd | 132 359 | 5,1 M $ | 0,43 % |
| 18 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 660 506 | 5,1 M $ | 0,43 % |
| 19 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 5 651 000 | 4,8 M $ | 0,40 % |
| 20 | DELTA ELECTRONICS INC | 60 000 | 4,6 M $ | 0,39 % |
| 21 | NetEase Inc | 35 802 | 4,4 M $ | 0,37 % |
| 22 | Kia Corp | 39 016 | 4,4 M $ | 0,37 % |
| 23 | Bank of China Ltd | 6 278 000 | 4,2 M $ | 0,35 % |
| 24 | Vale SA | 250 865 | 4,1 M $ | 0,34 % |
| 25 | JD.COM INC | 139 251 | 4 M $ | 0,34 % |
| 26 | KB Financial Group Inc | 38 675 | 3,9 M $ | 0,33 % |
| 27 | Hana Financial Group Inc | 50 746 | 3,9 M $ | 0,33 % |
| 28 | ICICI Bank Ltd | 146 987 | 3,9 M $ | 0,33 % |
| 29 | Geely Automobile Holdings Ltd | 1 580 000 | 3,8 M $ | 0,32 % |
| 30 | HDFC Bank Ltd | 451 459 | 3,5 M $ | 0,30 % |
| 31 | China Life Insurance Co Ltd | 929 580 | 3,4 M $ | 0,29 % |
| 32 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 200 437 | 3,4 M $ | 0,28 % |
| 33 | Infosys Ltd | 256 985 | 3,3 M $ | 0,27 % |
| 34 | PetroChina Co Ltd | 2 334 400 | 3,2 M $ | 0,27 % |
| 35 | Innolux Corp | 2 005 524 | 3,2 M $ | 0,27 % |
| 36 | Xiaomi Corp | 891 800 | 3,2 M $ | 0,27 % |
| 37 | Al Rajhi Bank | 179 281 | 3,2 M $ | 0,27 % |
| 38 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 188 000 | 3,1 M $ | 0,26 % |
| 39 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 160 173 | 3 M $ | 0,25 % |
| 40 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 842 673 | 3 M $ | 0,25 % |
| 41 | Saudi Arabian Oil Co | 402 411 | 2,9 M $ | 0,25 % |
| 42 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 46 249 | 2,9 M $ | 0,25 % |
| 43 | MTN Group Ltd | 217 680 | 2,9 M $ | 0,25 % |
| 44 | LG Electronics Inc | 14 467 | 2,8 M $ | 0,24 % |
| 45 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 1 457 000 | 2,8 M $ | 0,24 % |
| 46 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 1 014 893 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 47 | Accton Technology Corp | 36 000 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 48 | King Yuan Electronics Co Ltd | 260 000 | 2,7 M $ | 0,23 % |
| 49 | China Merchants Bank Co Ltd | 439 000 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 50 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 16 651 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 51 | Meituan | 266 410 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 52 | Zijin Mining Group Co Ltd | 604 000 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 53 | Saudi National Bank/The | 235 605 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 54 | Emaar Properties PJSC | 774 281 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 55 | SK TELECOM CO LTD | 66 787 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 56 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 567 000 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 57 | Innovent Biologics Inc | 227 500 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 58 | Woori Financial Group Inc | 121 583 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 59 | Axis Bank Ltd | 34 119 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 60 | Li Ning Co Ltd | 975 500 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 61 | Lenovo Group Ltd | 738 000 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 62 | Kuaishou Technology | 381 300 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 63 | China Hongqiao Group Ltd | 610 000 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 64 | Asia Vital Components Co Ltd | 23 910 | 2 M $ | 0,17 % |
| 65 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 193 496 | 2 M $ | 0,17 % |
| 66 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 223 000 | 2 M $ | 0,17 % |
| 67 | OTP Bank Nyrt | 14 455 | 2 M $ | 0,17 % |
| 68 | Saudi Telecom Co | 168 914 | 2 M $ | 0,17 % |
| 69 | Quanta Computer Inc | 184 000 | 2 M $ | 0,17 % |
| 70 | Gold Fields Ltd | 49 504 | 2 M $ | 0,17 % |
| 71 | ORLEN SA | 50 183 | 2 M $ | 0,17 % |
| 72 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 52 265 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 73 | China Resources Land Ltd | 427 000 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 74 | China Shenhua Energy Co Ltd | 332 000 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 75 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 15 846 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 76 | Hindalco Industries Ltd | 156 150 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 77 | Bharti Airtel Ltd | 95 623 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 78 | FirstRand Ltd | 318 850 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 79 | Qatar National Bank QPSC | 367 686 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 80 | Tripod Technology Corp | 109 000 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 81 | Elite Material Co Ltd | 11 000 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 82 | Grupo Mexico SAB de CV | 143 394 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 83 | H WORLD GROUP LTD | 39 368 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 84 | Samsung SDI Co Ltd | 3 835 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 85 | Tata Steel Ltd | 787 907 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 86 | DB HiTek Co Ltd | 13 930 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 87 | Hyundai Glovis Co Ltd | 10 627 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 88 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 6 002 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 89 | Kingboard Holdings Ltd | 199 500 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 90 | Kuwait Finance House KSCP | 664 098 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 91 | Itau Unibanco Holding SA | 212 021 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 92 | Samsung Securities Co Ltd | 20 816 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 93 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 1 735 200 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 94 | Samsung E&A Co Ltd | 47 172 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 95 | Agricultural Bank of China Ltd | 2 241 000 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 96 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 6 365 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 97 | Absa Group Ltd | 111 970 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 98 | Shriram Finance Ltd | 162 950 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 99 | Kinsus Interconnect Technology Corp | 70 813 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 100 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 846 583 | 1,6 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,0 %
- Finance 2,8 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Communication 2,0 %
- Énergie 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 72,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 23,3 %
- TWD 18,5 %
- HKD 16,3 %
- KRW 15,2 %
- INR 10,1 %
- ZAR 2,4 %
- SAR 2,4 %
- BRL 1,9 %
- MYR 1,2 %
- THB 1,1 %
- MXN 1,1 %
- PLN 1,1 %
- AED 1,1 %
- IDR 0,7 %
- EUR 0,6 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,5 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,6 %
- Corée du Sud 22,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,7 %
- Inde 11,4 %
- Brésil 3,6 %
- Îles Caïmans 3,1 %
- Afrique du Sud 3,0 %
- Arabie saoudite 2,4 %
- Chine 2,3 %
- Mexique 1,7 %
- États-Unis 1,5 %
- Malaisie 1,2 %
- Autres pays 8,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 651 | 302,6 M $ | 25,60 % |
| 2 | Corée du Sud | 404 | 267,2 M $ | 22,60 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 225 | 150,1 M $ | 12,70 % |
| 4 | Inde | 728 | 135,2 M $ | 11,44 % |
| 5 | Brésil | 137 | 43,1 M $ | 3,65 % |
| 6 | Îles Caïmans | 144 | 36,9 M $ | 3,12 % |
| 7 | Afrique du Sud | 76 | 35,2 M $ | 2,98 % |
| 8 | Arabie saoudite | 87 | 28,1 M $ | 2,38 % |
| 9 | Chine | 90 | 27,7 M $ | 2,34 % |
| 10 | Mexique | 40 | 20,2 M $ | 1,71 % |
| 11 | États-Unis | 22 | 17,9 M $ | 1,51 % |
| 12 | Malaisie | 142 | 14,8 M $ | 1,25 % |
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