Composition d'Avantis Emerging Markets Equity Fund
ISIN US0250724558
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 3 374 dans 39 pays
- 10 premières
- 27,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Banco Bradesco SA | 461 064 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 102 | BYD Co Ltd | 138 200 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 103 | KIWOOM Securities Co Ltd | 6 494 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 104 | MMG Ltd | 1 409 600 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 105 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 228 500 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 106 | ANTA Sports Products Ltd | 164 000 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 107 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 582 000 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 108 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 721 000 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 109 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 385 400 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 110 | Powertech Technology Inc | 128 000 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 111 | HD Hyundai Co Ltd | 8 290 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 112 | Sasol Ltd | 122 979 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 113 | National Bank of Kuwait SAKP | 548 194 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 114 | Bajaj Finance Ltd | 155 601 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 115 | China Petroleum & Chemical Corp | 2 676 300 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 116 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | 71 000 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 117 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 79 295 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 118 | Hyundai Mobis Co Ltd | 2 842 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 119 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 2 052 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 120 | CHROMA ATE INC | 18 000 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 121 | Sibanye Stillwater Ltd | 118 379 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 122 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 1 807 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 123 | WT Microelectronics Co Ltd | 153 058 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 124 | Standard Bank Group Ltd | 71 922 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 125 | Wistron Corp | 276 000 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 126 | Yageo Corp | 59 320 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 127 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 339 630 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 128 | Piraeus Bank SA | 128 968 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 129 | SK Inc | 3 032 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 130 | POSCO Holdings Inc | 19 012 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 131 | Cemex SAB de CV | 102 939 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 132 | China Overseas Land & Investment Ltd | 670 000 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 133 | Pop Mart International Group Ltd | 60 400 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 134 | PRIO SA/Brazil | 106 800 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 135 | State Bank of India | 13 077 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 136 | United Integrated Services Co Ltd | 36 000 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 137 | XP Inc | 79 154 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 138 | AAC Technologies Holdings Inc | 227 000 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 139 | Tata Consultancy Services Ltd | 55 232 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 140 | Alinma Bank | 203 582 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 141 | Hon Precision Inc | 5 000 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 142 | ZTO Express Cayman Inc | 58 473 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 143 | NTPC LTD | 314 700 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 144 | Riyad Bank | 237 113 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 145 | Vibra Energia SA | 215 058 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 146 | CIMB Group Holdings Bhd | 672 850 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 147 | Winbond Electronics Corp | 257 428 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 148 | Gold Circuit Electronics Ltd | 30 100 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 149 | Delta Electronics Thailand PCL | 115 800 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 150 | America Movil SAB de CV | 49 125 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 151 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 12 830 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 152 | Shoprite Holdings Ltd | 70 548 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 153 | China Tower Corp Ltd | 978 100 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 154 | Emirates NBD Bank PJSC | 163 353 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 155 | Sigurd Microelectronics Corp | 171 000 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 156 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 660 000 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 157 | New China Life Insurance Co Ltd | 197 500 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 158 | Mahindra & Mahindra Ltd | 37 941 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 159 | Akeso Inc | 80 000 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 160 | Vipshop Holdings Ltd | 84 773 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 161 | Globalwafers Co Ltd | 38 000 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 162 | Vanguard International Semiconductor Corp | 225 733 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 163 | Credicorp Ltd | 3 478 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 164 | WNC Corp /Taiwan | 118 000 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 165 | Ardentec Corp | 155 000 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 166 | Lotes Co Ltd | 14 142 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 167 | Minth Group Ltd | 244 000 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 168 | JD Logistics Inc | 711 100 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 169 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 171 800 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 170 | L&K Engineering Co Ltd | 46 918 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 171 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 280 964 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 172 | Chipbond Technology Corp | 118 000 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 173 | Largan Precision Co Ltd | 10 000 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 174 | NH Investment & Securities Co Ltd | 55 696 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 175 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 39 300 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 176 | DB Insurance Co Ltd | 11 741 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 177 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 27 135 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 178 | TS Financial Holding Co Ltd | 1 472 706 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 179 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 230 500 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 180 | China CITIC Bank Corp Ltd | 1 161 000 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 181 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 1 691 000 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 182 | Tenaga Nasional Bhd | 297 500 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 183 | COAL INDIA LTD | 221 500 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 184 | Yum China Holdings Inc | 24 785 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 185 | Alpha Bank SA | 229 360 | 1 M $ | 0,09 % |
| 186 | Dongyue Group Ltd | 501 000 | 1 M $ | 0,09 % |
| 187 | Nongfu Spring Co Ltd | 190 800 | 1 M $ | 0,09 % |
| 188 | Valterra Platinum Ltd | 12 591 | 1 M $ | 0,09 % |
| 189 | Larsen & Toubro Ltd | 24 156 | 1 M $ | 0,09 % |
| 190 | KGHM Polska Miedz SA | 10 705 | 1 M $ | 0,09 % |
| 191 | JD Health International Inc | 211 250 | 1 M $ | 0,09 % |
| 192 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 421 483 | 1 M $ | 0,09 % |
| 193 | Huaneng Power International Inc | 1 104 000 | 1 M $ | 0,09 % |
| 194 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 15 293 | 1 M $ | 0,09 % |
| 195 | Power Finance Corp Ltd | 225 510 | 1 M $ | 0,09 % |
| 196 | Megacable Holdings SAB de CV | 297 913 | 1 M $ | 0,09 % |
| 197 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 182 994 | 1 M $ | 0,09 % |
| 198 | China International Capital Corp Ltd | 402 800 | 1 M $ | 0,09 % |
| 199 | Samsung Episholdings Co Ltd | 3 139 | 1 M $ | 0,09 % |
| 200 | Lite-On Technology Corp | 136 000 | 1 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,0 %
- Finance 2,8 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Communication 2,0 %
- Énergie 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 72,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 23,3 %
- TWD 18,5 %
- HKD 16,3 %
- KRW 15,2 %
- INR 10,1 %
- ZAR 2,4 %
- SAR 2,4 %
- BRL 1,9 %
- MYR 1,2 %
- THB 1,1 %
- MXN 1,1 %
- PLN 1,1 %
- AED 1,1 %
- IDR 0,7 %
- EUR 0,6 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,5 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,6 %
- Corée du Sud 22,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,7 %
- Inde 11,4 %
- Brésil 3,6 %
- Îles Caïmans 3,1 %
- Afrique du Sud 3,0 %
- Arabie saoudite 2,4 %
- Chine 2,3 %
- Mexique 1,7 %
- États-Unis 1,5 %
- Malaisie 1,2 %
- Autres pays 8,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 651 | 302,6 M $ | 25,60 % |
| 2 | Corée du Sud | 404 | 267,2 M $ | 22,60 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 225 | 150,1 M $ | 12,70 % |
| 4 | Inde | 728 | 135,2 M $ | 11,44 % |
| 5 | Brésil | 137 | 43,1 M $ | 3,65 % |
| 6 | Îles Caïmans | 144 | 36,9 M $ | 3,12 % |
| 7 | Afrique du Sud | 76 | 35,2 M $ | 2,98 % |
| 8 | Arabie saoudite | 87 | 28,1 M $ | 2,38 % |
| 9 | Chine | 90 | 27,7 M $ | 2,34 % |
| 10 | Mexique | 40 | 20,2 M $ | 1,71 % |
| 11 | États-Unis | 22 | 17,9 M $ | 1,51 % |
| 12 | Malaisie | 142 | 14,8 M $ | 1,25 % |
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