Zusammensetzung von NVIT GS Emerging Markets Equity Insights Fund
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- Nettovermögen
- 417,2 Mio. $ davon 412,8 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 301 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 39,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 827.000 | 63,5 Mio. $ | 15,22 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 160.204 | 35 Mio. $ | 8,40 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 11.981 | 21,1 Mio. $ | 5,07 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 170.600 | 9,4 Mio. $ | 2,25 % |
| 5 | SK SQUARE CO LTD | 7.595 | 8,5 Mio. $ | 2,03 % |
| 6 | SK Inc | 13.363 | 7,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 7 | MEDIATEK INC | 43.000 | 5,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 8 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 500.478 | 5,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 9 | DELTA ELECTRONICS INC | 82.000 | 5,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 10 | Alibaba Group Holding Ltd | 398.100 | 4,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 11 | Axia Energia SA | 418.390 | 4,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 12 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 30.260 | 4,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 13 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 5.158.000 | 4,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 14 | ASE Technology Holding Co Ltd | 190.000 | 4,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 15 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 481.000 | 3,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 16 | Asia Vital Components Co Ltd | 48.000 | 3,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 17 | China Construction Bank Corp | 3.715.000 | 3,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 18 | JD.com Inc | 268.600 | 3,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 19 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 2.265 | 3,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 20 | KB Financial Group Inc | 30.696 | 3,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 21 | HDFC Bank Ltd | 365.033 | 3,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 22 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 52.300 | 3 Mio. $ | 0,73 % |
| 23 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 48.524 | 3 Mio. $ | 0,72 % |
| 24 | Geely Automobile Holdings Ltd | 1.336.000 | 2,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 25 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 350.400 | 2,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 26 | Saudi Arabian Oil Co | 408.947 | 2,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 27 | Hana Financial Group Inc | 36.876 | 2,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 28 | Yageo Corp | 75.000 | 2,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 29 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 861.000 | 2,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 30 | Bharti Airtel Ltd | 133.760 | 2,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 31 | BeOne Medicines Ltd | 116.100 | 2,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 32 | Riyad Bank | 464.926 | 2,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 33 | Hitachi Energy India Ltd | 6.365 | 2,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 34 | Eicher Motors Ltd | 30.492 | 2,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 35 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 705.752 | 2,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 36 | Naspers Ltd | 44.795 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 37 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 10.235.700 | 2,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 38 | Laurus Labs Ltd | 135.457 | 2,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 39 | Unimicron Technology Corp | 63.000 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 40 | Krung Thai Bank PCL | 1.862.900 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 41 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 77.235 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 42 | Grupo Mexico SAB de CV | 185.905 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 43 | Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd | 700.287 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 44 | Shengyi Technology Co Ltd | 80.400 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 45 | ORLEN SA | 61.169 | 2,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 46 | Lenovo Group Ltd | 688.000 | 2,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 47 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 54.000 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 48 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 25.055 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 49 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 27.055 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| 50 | Indian Oil Corp Ltd | 1.354.729 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| 51 | SITC International Holdings Co Ltd | 489.000 | 2 Mio. $ | 0,47 % |
| 52 | LG Electronics Inc | 14.585 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 53 | State Bank of India | 176.541 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 54 | Saudi Awwal Bank | 221.757 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 55 | TCL Technology Group Corp | 2.163.391 | 1,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 56 | Banco Bradesco SA | 524.700 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 57 | United Microelectronics Corp | 335.000 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 58 | GE Vernova T&D India Ltd | 33.332 | 1,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 59 | China Hongqiao Group Ltd | 638.500 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 60 | China Life Insurance Co Ltd | 475.000 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | Trip.com Group Ltd | 40.650 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 62 | Ping An Bank Co Ltd | 1.078.800 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 63 | BOE Technology Group Co Ltd | 1.227.200 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 64 | Hindalco Industries Ltd | 154.887 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | Bank of India | 1.037.299 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 66 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 2.400 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 67 | CHROMA ATE INC | 22.000 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 68 | Woori Financial Group Inc | 79.121 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 69 | Dixon Technologies India Ltd | 11.067 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 70 | Viohalco SA | 61.882 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 71 | Reliance Industries Ltd | 97.180 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 72 | Ardentec Corp | 186.000 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 73 | AAC Technologies Holdings Inc | 234.000 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 74 | Samsung SDI Co Ltd | 4.048 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 75 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 5.626 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 76 | Hyundai Mobis Co Ltd | 3.817 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 77 | Advanced Info Service PCL | 108.200 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 78 | Discovery Ltd | 74.878 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 79 | Arab National Bank | 217.646 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 80 | Banco de Chile | 6.062.385 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 81 | Hindustan Zinc Ltd | 208.531 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 82 | DataTec Ltd | 208.726 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 83 | Yadea Group Holdings Ltd | 1.028.000 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 84 | Topco Scientific Co Ltd | 66.000 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 85 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 329.600 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 86 | Polycab India Ltd | 10.708 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 87 | Adani Energy Solutions Ltd | 68.844 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 88 | Bumitama Agri Ltd | 854.300 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | Orascom Construction PLC | 71.135 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 90 | Emaar Properties PJSC | 313.303 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 91 | Emirates NBD Bank PJSC | 125.741 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 92 | Zhongji Innolight Co Ltd | 5.300 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 93 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 152.500 | 997.276,4 $ | 0,24 % |
| 94 | Asian Paints Ltd | 35.372 | 988.007,6 $ | 0,24 % |
| 95 | Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd | 10.000 | 970.180,6 $ | 0,23 % |
| 96 | Lonking Holdings Ltd | 2.883.000 | 957.481,3 $ | 0,23 % |
| 97 | Tripod Technology Corp | 56.000 | 917.818 $ | 0,22 % |
| 98 | Riyadh Cables Group Co | 27.486 | 877.288,6 $ | 0,21 % |
| 99 | Iskenderun Demir ve Celik AS | 722.493 | 872.017,8 $ | 0,21 % |
| 100 | Banco BTG Pactual SA | 82.400 | 863.378 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,2 %
- Finanzen 3,8 %
- Kommunikation 2,9 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,5 %
- Nicht zugeordnet 60,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 28,1 %
- KRW 24,8 %
- HKD 14,0 %
- INR 10,4 %
- CNY 4,0 %
- BRL 3,3 %
- SAR 2,9 %
- ZAR 2,3 %
- USD 2,0 %
- MXN 1,9 %
- PLN 1,1 %
- THB 1,1 %
- AED 1,1 %
- IDR 0,7 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- TRY 0,4 %
- EUR 0,3 %
- SGD 0,3 %
- EGP 0,3 %
- PHP 0,2 %
- CZK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 28,0 %
- Südkorea 24,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 11,9 %
- Indien 10,6 %
- China 5,5 %
- Brasilien 3,8 %
- Saudi-Arabien 2,9 %
- Südafrika 1,9 %
- Mexiko 1,9 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,3 %
- Polen 1,1 %
- Thailand 1,1 %
- Weitere Länder 5,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 52 | 115,8 Mio. $ | 28,05 % |
| 2 | Südkorea | 34 | 102,4 Mio. $ | 24,82 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 34 | 49 Mio. $ | 11,88 % |
| 4 | Indien | 55 | 43,6 Mio. $ | 10,56 % |
| 5 | China | 27 | 22,7 Mio. $ | 5,50 % |
| 6 | Brasilien | 17 | 15,6 Mio. $ | 3,77 % |
| 7 | Saudi-Arabien | 9 | 11,8 Mio. $ | 2,86 % |
| 8 | Südafrika | 12 | 7,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 9 | Mexiko | 3 | 7,7 Mio. $ | 1,86 % |
| 10 | Vereinigte Arabische Emirate | 8 | 5,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 11 | Polen | 5 | 4,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 12 | Thailand | 5 | 4,6 Mio. $ | 1,11 % |
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