Zusammensetzung von NVIT GS Emerging Markets Equity Insights Fund
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- Nettovermögen
- 362,8 Mio. $ davon 354,8 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 312 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 36,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Enka Insaat ve Sanayi AS | 416.457 | 887.891,9 $ | 0,24 % |
| 102 | Banco de Chile | 4.827.291 | 876.173,2 $ | 0,24 % |
| 103 | Geely Automobile Holdings Ltd | 323.000 | 871.480,8 $ | 0,24 % |
| 104 | Ooredoo QPSC | 254.394 | 870.527,1 $ | 0,24 % |
| 105 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 976.000 | 866.103,6 $ | 0,24 % |
| 106 | Emaar Properties PJSC | 254.849 | 822.853 $ | 0,23 % |
| 107 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 237.021 | 806.485,8 $ | 0,22 % |
| 108 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 1.437 | 801.641,9 $ | 0,22 % |
| 109 | United Integrated Services Co Ltd | 30.000 | 791.723,2 $ | 0,22 % |
| 110 | Anton Oilfield Services Group/Hong Kong | 5.698.000 | 780.426,9 $ | 0,22 % |
| 111 | AXIA ENERGIA | 71.000 | 776.362,3 $ | 0,21 % |
| 112 | MediaTek Inc | 16.000 | 774.737,4 $ | 0,21 % |
| 113 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 354.400 | 772.019,2 $ | 0,21 % |
| 114 | CMOC Group Ltd | 351.000 | 737.414,1 $ | 0,20 % |
| 115 | Saudi Arabian Oil Co | 99.103 | 722.627,5 $ | 0,20 % |
| 116 | NetEase Inc | 31.600 | 703.084,8 $ | 0,19 % |
| 117 | Thai Oil PCL | 468.300 | 701.528,5 $ | 0,19 % |
| 118 | Bank of India | 471.273 | 688.885,8 $ | 0,19 % |
| 119 | Iskenderun Demir ve Celik AS | 722.493 | 687.048,6 $ | 0,19 % |
| 120 | Escorts Kubota Ltd | 22.773 | 681.354,2 $ | 0,19 % |
| 121 | H WORLD GROUP LTD | 132.300 | 667.799,6 $ | 0,18 % |
| 122 | 3SBio Inc | 224.500 | 660.144,3 $ | 0,18 % |
| 123 | Weichai Power Co Ltd | 185.000 | 659.470,2 $ | 0,18 % |
| 124 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 140.800 | 656.829,4 $ | 0,18 % |
| 125 | Charoen Pokphand Foods PCL | 1.019.600 | 655.868,5 $ | 0,18 % |
| 126 | Huaneng Power International Inc | 868.000 | 653.799,4 $ | 0,18 % |
| 127 | Topco Scientific Co Ltd | 66.000 | 651.763,9 $ | 0,18 % |
| 128 | Aluminum Corp of China Ltd | 438.000 | 637.863,4 $ | 0,18 % |
| 129 | Emaar Development PJSC | 166.821 | 621.394,9 $ | 0,17 % |
| 130 | Formosa Petrochemical Corp | 369.000 | 621.073,1 $ | 0,17 % |
| 131 | Banque Saudi Fransi | 114.414 | 607.356,6 $ | 0,17 % |
| 132 | Bharat Forge Ltd | 32.666 | 598.539 $ | 0,17 % |
| 133 | China Galaxy Securities Co Ltd | 586.000 | 595.294 $ | 0,16 % |
| 134 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 2.112.000 | 592.226,2 $ | 0,16 % |
| 135 | China Reinsurance Group Corp | 3.118.000 | 588.578,8 $ | 0,16 % |
| 136 | LEENO Industrial Inc | 9.224 | 581.134,4 $ | 0,16 % |
| 137 | Dubai Investments PJSC | 546.778 | 564.641,1 $ | 0,16 % |
| 138 | Reliance Industries Ltd | 37.868 | 548.726 $ | 0,15 % |
| 139 | United Microelectronics Corp | 304.000 | 543.439,6 $ | 0,15 % |
| 140 | WH Group Ltd | 395.000 | 520.485,5 $ | 0,14 % |
| 141 | Yes Bank Ltd | 2.781.884 | 520.372,5 $ | 0,14 % |
| 142 | Holy Stone Enterprise Co Ltd | 116.000 | 519.844,8 $ | 0,14 % |
| 143 | Haier Smart Home Co Ltd | 190.800 | 509.072,5 $ | 0,14 % |
| 144 | Consun Pharmaceutical Group Ltd | 237.000 | 504.575,7 $ | 0,14 % |
| 145 | Orascom Construction PLC | 57.129 | 503.935,8 $ | 0,14 % |
| 146 | Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT | 5.932.900 | 502.901,2 $ | 0,14 % |
| 147 | Western Mining Co Ltd | 132.100 | 488.128,2 $ | 0,13 % |
| 148 | Old Mutual Ltd | 586.206 | 483.041,3 $ | 0,13 % |
| 149 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 5.952 | 481.754,9 $ | 0,13 % |
| 150 | Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co Ltd | 106.190 | 477.749,9 $ | 0,13 % |
| 151 | Banco de Credito e Inversiones SA | 7.267 | 470.731,8 $ | 0,13 % |
| 152 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 186.000 | 468.338,8 $ | 0,13 % |
| 153 | Ichia Technologies Inc | 296.000 | 468.041,6 $ | 0,13 % |
| 154 | ZillTek Technology Corp | 63.000 | 467.782,7 $ | 0,13 % |
| 155 | Bilibili Inc | 20.680 | 466.299 $ | 0,13 % |
| 156 | Canara Bank | 343.616 | 464.221 $ | 0,13 % |
| 157 | China Gold International Resources Corp Ltd | 23.300 | 463.702,4 $ | 0,13 % |
| 158 | NTPC Ltd | 115.647 | 461.044,4 $ | 0,13 % |
| 159 | Shenergy Co Ltd | 351.800 | 454.298,4 $ | 0,13 % |
| 160 | Bizlink Holding Inc | 8.000 | 448.251,4 $ | 0,12 % |
| 161 | Chun Yuan Steel Industry Co Ltd | 573.000 | 445.815,3 $ | 0,12 % |
| 162 | Dubai Islamic Bank PJSC | 219.203 | 441.542,4 $ | 0,12 % |
| 163 | China Construction Bank Corp | 401.000 | 435.524,9 $ | 0,12 % |
| 164 | Q Technology Group Co Ltd | 456.000 | 434.355,4 $ | 0,12 % |
| 165 | Jamna Auto Industries Ltd | 346.210 | 429.265,4 $ | 0,12 % |
| 166 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 75.226 | 425.513,8 $ | 0,12 % |
| 167 | Omnia Holdings Ltd | 74.237 | 418.526 $ | 0,12 % |
| 168 | Pfizer Ltd | 7.977 | 406.802,7 $ | 0,11 % |
| 169 | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd | 908.000 | 401.370,1 $ | 0,11 % |
| 170 | Bosch Ltd | 1.265 | 395.830,8 $ | 0,11 % |
| 171 | DataTec Ltd | 93.764 | 390.309,2 $ | 0,11 % |
| 172 | Orient Overseas International Ltd | 21.500 | 385.255,4 $ | 0,11 % |
| 173 | Sun King Technology Group Ltd | 1.878.000 | 382.178,4 $ | 0,11 % |
| 174 | Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira | 132.700 | 375.311,1 $ | 0,10 % |
| 175 | LG Electronics, Inc. | 11.434 | 370.760 $ | 0,10 % |
| 176 | China Shineway Pharmaceutical Group Ltd | 321.000 | 370.048,5 $ | 0,10 % |
| 177 | Qatar National Bank QPSC | 78.807 | 369.696,8 $ | 0,10 % |
| 178 | Yageo Corp | 46.000 | 367.047 $ | 0,10 % |
| 179 | Zhejiang Chint Electrics Co Ltd | 76.200 | 363.674,6 $ | 0,10 % |
| 180 | Shengyi Technology Co Ltd | 45.200 | 363.114,1 $ | 0,10 % |
| 181 | Industrias Penoles SAB de CV | 8.000 | 355.569,9 $ | 0,10 % |
| 182 | Feedback Technology Corp | 76.000 | 351.086,9 $ | 0,10 % |
| 183 | Weichai Power Co Ltd | 96.800 | 349.155,1 $ | 0,10 % |
| 184 | Yunnan Energy New Material Group Co Ltd | 35.100 | 348.855,8 $ | 0,10 % |
| 185 | Ternium SA | 8.641 | 346.936,2 $ | 0,10 % |
| 186 | Taiwan PCB Techvest Co Ltd | 334.000 | 343.260,3 $ | 0,09 % |
| 187 | Latam Airlines Group SA | 13.765.292 | 338.982,9 $ | 0,09 % |
| 188 | Macronix International Co Ltd | 88.000 | 337.239,4 $ | 0,09 % |
| 189 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 176.000 | 335.163 $ | 0,09 % |
| 190 | CITIC Telecom International Holdings Ltd | 963.000 | 332.871,4 $ | 0,09 % |
| 191 | Momentum Group Ltd | 153.216 | 326.089,2 $ | 0,09 % |
| 192 | JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd | 14.844 | 324.797,2 $ | 0,09 % |
| 193 | Cia Sud Americana de Vapores SA | 6.174.266 | 323.291,4 $ | 0,09 % |
| 194 | Channel Well Technology Co Ltd | 183.000 | 322.127,1 $ | 0,09 % |
| 195 | Contrel Technology Co Ltd | 156.000 | 320.013 $ | 0,09 % |
| 196 | AAC Technologies Holdings Inc | 75.000 | 319.984,5 $ | 0,09 % |
| 197 | Emirates NBD Bank PJSC | 43.401 | 318.967,9 $ | 0,09 % |
| 198 | JSE Ltd | 33.483 | 318.325,1 $ | 0,09 % |
| 199 | Grupo Cibest SA | 4.342 | 316.141 $ | 0,09 % |
| 200 | LS Corp | 1.839 | 315.498,6 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,4 %
- Kommunikation 5,7 %
- Finanzen 3,3 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Energie 1,8 %
- Nicht zugeordnet 56,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 23,5 %
- HKD 20,2 %
- KRW 16,1 %
- INR 11,2 %
- USD 5,1 %
- CNY 4,0 %
- SAR 3,6 %
- BRL 3,3 %
- ZAR 2,5 %
- MXN 2,3 %
- THB 1,4 %
- AED 1,2 %
- TRY 1,0 %
- PLN 1,0 %
- EUR 0,6 %
- PHP 0,6 %
- CLP 0,6 %
- IDR 0,6 %
- QAR 0,4 %
- SGD 0,4 %
- EGP 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 23,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 16,5 %
- Südkorea 16,1 %
- Indien 12,3 %
- China 7,5 %
- Brasilien 5,7 %
- Saudi-Arabien 3,6 %
- Südafrika 2,6 %
- Mexiko 2,3 %
- Thailand 1,4 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,4 %
- Türkei 1,0 %
- Weitere Länder 6,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 48 | 83,4 Mio. $ | 23,50 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 47 | 58,5 Mio. $ | 16,48 % |
| 3 | Südkorea | 35 | 57,2 Mio. $ | 16,12 % |
| 4 | Indien | 40 | 43,6 Mio. $ | 12,29 % |
| 5 | China | 36 | 26,7 Mio. $ | 7,52 % |
| 6 | Brasilien | 14 | 20,3 Mio. $ | 5,72 % |
| 7 | Saudi-Arabien | 11 | 12,9 Mio. $ | 3,64 % |
| 8 | Südafrika | 11 | 9,1 Mio. $ | 2,57 % |
| 9 | Mexiko | 5 | 8 Mio. $ | 2,25 % |
| 10 | Thailand | 5 | 5 Mio. $ | 1,41 % |
| 11 | Vereinigte Arabische Emirate | 10 | 4,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 12 | Türkei | 8 | 3,5 Mio. $ | 0,98 % |
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