Composition de NVIT GS Emerging Markets Equity Insights Fund
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- Actif net
- 362,8 M $ dont 354,8 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 312 dans 25 pays
- 10 premières
- 36,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Enka Insaat ve Sanayi AS | 416 457 | 887,9 k $ | 0,24 % |
| 102 | Banco de Chile | 4 827 291 | 876,2 k $ | 0,24 % |
| 103 | Geely Automobile Holdings Ltd | 323 000 | 871,5 k $ | 0,24 % |
| 104 | Ooredoo QPSC | 254 394 | 870,5 k $ | 0,24 % |
| 105 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 976 000 | 866,1 k $ | 0,24 % |
| 106 | Emaar Properties PJSC | 254 849 | 822,9 k $ | 0,23 % |
| 107 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 237 021 | 806,5 k $ | 0,22 % |
| 108 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 1 437 | 801,6 k $ | 0,22 % |
| 109 | United Integrated Services Co Ltd | 30 000 | 791,7 k $ | 0,22 % |
| 110 | Anton Oilfield Services Group/Hong Kong | 5 698 000 | 780,4 k $ | 0,22 % |
| 111 | AXIA ENERGIA | 71 000 | 776,4 k $ | 0,21 % |
| 112 | MediaTek Inc | 16 000 | 774,7 k $ | 0,21 % |
| 113 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 354 400 | 772 k $ | 0,21 % |
| 114 | CMOC Group Ltd | 351 000 | 737,4 k $ | 0,20 % |
| 115 | Saudi Arabian Oil Co | 99 103 | 722,6 k $ | 0,20 % |
| 116 | NetEase Inc | 31 600 | 703,1 k $ | 0,19 % |
| 117 | Thai Oil PCL | 468 300 | 701,5 k $ | 0,19 % |
| 118 | Bank of India | 471 273 | 688,9 k $ | 0,19 % |
| 119 | Iskenderun Demir ve Celik AS | 722 493 | 687 k $ | 0,19 % |
| 120 | Escorts Kubota Ltd | 22 773 | 681,4 k $ | 0,19 % |
| 121 | H WORLD GROUP LTD | 132 300 | 667,8 k $ | 0,18 % |
| 122 | 3SBio Inc | 224 500 | 660,1 k $ | 0,18 % |
| 123 | Weichai Power Co Ltd | 185 000 | 659,5 k $ | 0,18 % |
| 124 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 140 800 | 656,8 k $ | 0,18 % |
| 125 | Charoen Pokphand Foods PCL | 1 019 600 | 655,9 k $ | 0,18 % |
| 126 | Huaneng Power International Inc | 868 000 | 653,8 k $ | 0,18 % |
| 127 | Topco Scientific Co Ltd | 66 000 | 651,8 k $ | 0,18 % |
| 128 | Aluminum Corp of China Ltd | 438 000 | 637,9 k $ | 0,18 % |
| 129 | Emaar Development PJSC | 166 821 | 621,4 k $ | 0,17 % |
| 130 | Formosa Petrochemical Corp | 369 000 | 621,1 k $ | 0,17 % |
| 131 | Banque Saudi Fransi | 114 414 | 607,4 k $ | 0,17 % |
| 132 | Bharat Forge Ltd | 32 666 | 598,5 k $ | 0,17 % |
| 133 | China Galaxy Securities Co Ltd | 586 000 | 595,3 k $ | 0,16 % |
| 134 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 2 112 000 | 592,2 k $ | 0,16 % |
| 135 | China Reinsurance Group Corp | 3 118 000 | 588,6 k $ | 0,16 % |
| 136 | LEENO Industrial Inc | 9 224 | 581,1 k $ | 0,16 % |
| 137 | Dubai Investments PJSC | 546 778 | 564,6 k $ | 0,16 % |
| 138 | Reliance Industries Ltd | 37 868 | 548,7 k $ | 0,15 % |
| 139 | United Microelectronics Corp | 304 000 | 543,4 k $ | 0,15 % |
| 140 | WH Group Ltd | 395 000 | 520,5 k $ | 0,14 % |
| 141 | Yes Bank Ltd | 2 781 884 | 520,4 k $ | 0,14 % |
| 142 | Holy Stone Enterprise Co Ltd | 116 000 | 519,8 k $ | 0,14 % |
| 143 | Haier Smart Home Co Ltd | 190 800 | 509,1 k $ | 0,14 % |
| 144 | Consun Pharmaceutical Group Ltd | 237 000 | 504,6 k $ | 0,14 % |
| 145 | Orascom Construction PLC | 57 129 | 503,9 k $ | 0,14 % |
| 146 | Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT | 5 932 900 | 502,9 k $ | 0,14 % |
| 147 | Western Mining Co Ltd | 132 100 | 488,1 k $ | 0,13 % |
| 148 | Old Mutual Ltd | 586 206 | 483 k $ | 0,13 % |
| 149 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 5 952 | 481,8 k $ | 0,13 % |
| 150 | Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co Ltd | 106 190 | 477,7 k $ | 0,13 % |
| 151 | Banco de Credito e Inversiones SA | 7 267 | 470,7 k $ | 0,13 % |
| 152 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 186 000 | 468,3 k $ | 0,13 % |
| 153 | Ichia Technologies Inc | 296 000 | 468 k $ | 0,13 % |
| 154 | ZillTek Technology Corp | 63 000 | 467,8 k $ | 0,13 % |
| 155 | Bilibili Inc | 20 680 | 466,3 k $ | 0,13 % |
| 156 | Canara Bank | 343 616 | 464,2 k $ | 0,13 % |
| 157 | China Gold International Resources Corp Ltd | 23 300 | 463,7 k $ | 0,13 % |
| 158 | NTPC Ltd | 115 647 | 461 k $ | 0,13 % |
| 159 | Shenergy Co Ltd | 351 800 | 454,3 k $ | 0,13 % |
| 160 | Bizlink Holding Inc | 8 000 | 448,3 k $ | 0,12 % |
| 161 | Chun Yuan Steel Industry Co Ltd | 573 000 | 445,8 k $ | 0,12 % |
| 162 | Dubai Islamic Bank PJSC | 219 203 | 441,5 k $ | 0,12 % |
| 163 | China Construction Bank Corp | 401 000 | 435,5 k $ | 0,12 % |
| 164 | Q Technology Group Co Ltd | 456 000 | 434,4 k $ | 0,12 % |
| 165 | Jamna Auto Industries Ltd | 346 210 | 429,3 k $ | 0,12 % |
| 166 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 75 226 | 425,5 k $ | 0,12 % |
| 167 | Omnia Holdings Ltd | 74 237 | 418,5 k $ | 0,12 % |
| 168 | Pfizer Ltd | 7 977 | 406,8 k $ | 0,11 % |
| 169 | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd | 908 000 | 401,4 k $ | 0,11 % |
| 170 | Bosch Ltd | 1 265 | 395,8 k $ | 0,11 % |
| 171 | DataTec Ltd | 93 764 | 390,3 k $ | 0,11 % |
| 172 | Orient Overseas International Ltd | 21 500 | 385,3 k $ | 0,11 % |
| 173 | Sun King Technology Group Ltd | 1 878 000 | 382,2 k $ | 0,11 % |
| 174 | Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira | 132 700 | 375,3 k $ | 0,10 % |
| 175 | LG Electronics, Inc. | 11 434 | 370,8 k $ | 0,10 % |
| 176 | China Shineway Pharmaceutical Group Ltd | 321 000 | 370 k $ | 0,10 % |
| 177 | Qatar National Bank QPSC | 78 807 | 369,7 k $ | 0,10 % |
| 178 | Yageo Corp | 46 000 | 367 k $ | 0,10 % |
| 179 | Zhejiang Chint Electrics Co Ltd | 76 200 | 363,7 k $ | 0,10 % |
| 180 | Shengyi Technology Co Ltd | 45 200 | 363,1 k $ | 0,10 % |
| 181 | Industrias Penoles SAB de CV | 8 000 | 355,6 k $ | 0,10 % |
| 182 | Feedback Technology Corp | 76 000 | 351,1 k $ | 0,10 % |
| 183 | Weichai Power Co Ltd | 96 800 | 349,2 k $ | 0,10 % |
| 184 | Yunnan Energy New Material Group Co Ltd | 35 100 | 348,9 k $ | 0,10 % |
| 185 | Ternium SA | 8 641 | 346,9 k $ | 0,10 % |
| 186 | Taiwan PCB Techvest Co Ltd | 334 000 | 343,3 k $ | 0,09 % |
| 187 | Latam Airlines Group SA | 13 765 292 | 339 k $ | 0,09 % |
| 188 | Macronix International Co Ltd | 88 000 | 337,2 k $ | 0,09 % |
| 189 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 176 000 | 335,2 k $ | 0,09 % |
| 190 | CITIC Telecom International Holdings Ltd | 963 000 | 332,9 k $ | 0,09 % |
| 191 | Momentum Group Ltd | 153 216 | 326,1 k $ | 0,09 % |
| 192 | JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd | 14 844 | 324,8 k $ | 0,09 % |
| 193 | Cia Sud Americana de Vapores SA | 6 174 266 | 323,3 k $ | 0,09 % |
| 194 | Channel Well Technology Co Ltd | 183 000 | 322,1 k $ | 0,09 % |
| 195 | Contrel Technology Co Ltd | 156 000 | 320 k $ | 0,09 % |
| 196 | AAC Technologies Holdings Inc | 75 000 | 320 k $ | 0,09 % |
| 197 | Emirates NBD Bank PJSC | 43 401 | 319 k $ | 0,09 % |
| 198 | JSE Ltd | 33 483 | 318,3 k $ | 0,09 % |
| 199 | Grupo Cibest SA | 4 342 | 316,1 k $ | 0,09 % |
| 200 | LS Corp | 1 839 | 315,5 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,4 %
- Communication 5,7 %
- Finance 3,3 %
- Matériaux 2,7 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Énergie 1,8 %
- Non attribué 56,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 23,5 %
- HKD 20,2 %
- KRW 16,1 %
- INR 11,2 %
- USD 5,1 %
- CNY 4,0 %
- SAR 3,6 %
- BRL 3,3 %
- ZAR 2,5 %
- MXN 2,3 %
- THB 1,4 %
- AED 1,2 %
- TRY 1,0 %
- PLN 1,0 %
- EUR 0,6 %
- PHP 0,6 %
- CLP 0,6 %
- IDR 0,6 %
- QAR 0,4 %
- SGD 0,4 %
- EGP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 23,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 16,5 %
- Corée du Sud 16,1 %
- Inde 12,3 %
- Chine 7,5 %
- Brésil 5,7 %
- Arabie saoudite 3,6 %
- Afrique du Sud 2,6 %
- Mexique 2,3 %
- Thaïlande 1,4 %
- Émirats arabes unis 1,4 %
- Turquie 1,0 %
- Autres pays 6,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 48 | 83,4 M $ | 23,50 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 47 | 58,5 M $ | 16,48 % |
| 3 | Corée du Sud | 35 | 57,2 M $ | 16,12 % |
| 4 | Inde | 40 | 43,6 M $ | 12,29 % |
| 5 | Chine | 36 | 26,7 M $ | 7,52 % |
| 6 | Brésil | 14 | 20,3 M $ | 5,72 % |
| 7 | Arabie saoudite | 11 | 12,9 M $ | 3,64 % |
| 8 | Afrique du Sud | 11 | 9,1 M $ | 2,57 % |
| 9 | Mexique | 5 | 8 M $ | 2,25 % |
| 10 | Thaïlande | 5 | 5 M $ | 1,41 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 10 | 4,8 M $ | 1,36 % |
| 12 | Turquie | 8 | 3,5 M $ | 0,98 % |
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