Composition de NVIT GS Emerging Markets Equity Insights Fund
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- Actif net
- 362,8 M $ dont 354,8 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 312 dans 25 pays
- 10 premières
- 36,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Skyworth Group Ltd | 400 000 | 315 k $ | 0,09 % |
| 202 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 61 000 | 310,6 k $ | 0,09 % |
| 203 | Graphite India Ltd | 46 445 | 304,5 k $ | 0,08 % |
| 204 | HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | 26 328 | 301,1 k $ | 0,08 % |
| 205 | Simcere Pharmaceutical Group Ltd | 184 000 | 299,7 k $ | 0,08 % |
| 206 | New Era Electronics Co Ltd | 174 000 | 299,4 k $ | 0,08 % |
| 207 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 99 800 | 296,6 k $ | 0,08 % |
| 208 | Alpha Bank SA | 79 490 | 295,3 k $ | 0,08 % |
| 209 | PDD Holdings Inc | 2 880 | 294,3 k $ | 0,08 % |
| 210 | Vodafone Qatar PQSC | 453 519 | 293,9 k $ | 0,08 % |
| 211 | TongFu Microelectronics Co Ltd | 47 800 | 292,6 k $ | 0,08 % |
| 212 | Zijin Mining Group Co Ltd | 64 000 | 290,8 k $ | 0,08 % |
| 213 | Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd | 199 000 | 290,5 k $ | 0,08 % |
| 214 | Qingdao Port International Co Ltd | 334 000 | 289,9 k $ | 0,08 % |
| 215 | Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd | 122 000 | 285,5 k $ | 0,08 % |
| 216 | HDFC Asset Management Co Ltd | 11 776 | 285,2 k $ | 0,08 % |
| 217 | Exxaro Resources Ltd | 21 524 | 284,8 k $ | 0,08 % |
| 218 | Hong TAI Electric Industrial | 264 000 | 284,4 k $ | 0,08 % |
| 219 | HAESUNG DS Co Ltd | 8 748 | 282 k $ | 0,08 % |
| 220 | Datang International Power Generation Co Ltd | 478 000 | 273,8 k $ | 0,08 % |
| 221 | Hanwha Engine | 9 329 | 268,6 k $ | 0,07 % |
| 222 | China CITIC Bank Corp Ltd | 217 200 | 261,5 k $ | 0,07 % |
| 223 | China Oriental Group Co Ltd | 1 604 000 | 259 k $ | 0,07 % |
| 224 | AP Memory Technology Corp | 18 000 | 257,1 k $ | 0,07 % |
| 225 | Trimegah Bangun Persada Tbk PT | 3 907 300 | 252,7 k $ | 0,07 % |
| 226 | SNT Energy Co Ltd | 7 531 | 250,9 k $ | 0,07 % |
| 227 | Guangdong Investment Ltd | 248 000 | 250 k $ | 0,07 % |
| 228 | Hypera SA | 55 200 | 248,1 k $ | 0,07 % |
| 229 | Astra Microwave Products Ltd | 27 371 | 247,9 k $ | 0,07 % |
| 230 | Asseco Poland SA | 5 351 | 245 k $ | 0,07 % |
| 231 | Accelink Technologies Co Ltd | 19 600 | 243,7 k $ | 0,07 % |
| 232 | Seanergy Maritime Holdings Corp | 18 700 | 241,4 k $ | 0,07 % |
| 233 | Flat Glass Group Co Ltd | 219 000 | 241,3 k $ | 0,07 % |
| 234 | Banco Bradesco SA | 73 500 | 237,1 k $ | 0,07 % |
| 235 | CIMC Enric Holdings Ltd | 182 000 | 233,9 k $ | 0,06 % |
| 236 | Budimex SA | 1 273 | 228 k $ | 0,06 % |
| 237 | Kingboard Holdings Ltd | 53 000 | 227,8 k $ | 0,06 % |
| 238 | Keystone Microtech Corp | 5 000 | 223,4 k $ | 0,06 % |
| 239 | Sea Sonic Electronics Co Ltd | 107 000 | 220,6 k $ | 0,06 % |
| 240 | IsuPetasys Co Ltd | 3 273 | 218,8 k $ | 0,06 % |
| 241 | Kaimei Electronic Corp | 90 000 | 216,2 k $ | 0,06 % |
| 242 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 32 000 | 213,7 k $ | 0,06 % |
| 243 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 202 730 | 210 k $ | 0,06 % |
| 244 | Kinko Optical Co Ltd | 129 000 | 206,9 k $ | 0,06 % |
| 245 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 75 000 | 204,2 k $ | 0,06 % |
| 246 | Atul Ltd | 2 979 | 203,4 k $ | 0,06 % |
| 247 | TES Co Ltd/Korea | 5 430 | 200,4 k $ | 0,06 % |
| 248 | Mouwasat Medical Services Co | 10 295 | 199,2 k $ | 0,05 % |
| 249 | China Development Bank Financial Leasing Co Ltd | 1 106 000 | 197 k $ | 0,05 % |
| 250 | Star Bulk Carriers Corp | 8 500 | 195,2 k $ | 0,05 % |
| 251 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 236 | 192,3 k $ | 0,05 % |
| 252 | EZconn Corp | 3 000 | 187,2 k $ | 0,05 % |
| 253 | Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA | 258 700 | 185,8 k $ | 0,05 % |
| 254 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 1 586 400 | 173,6 k $ | 0,05 % |
| 255 | Partron Co Ltd | 33 371 | 171 k $ | 0,05 % |
| 256 | Elang Mahkota Teknologi Tbk PT | 3 722 000 | 168,5 k $ | 0,05 % |
| 257 | DB Insurance Co Ltd | 1 522 | 166,4 k $ | 0,05 % |
| 258 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 12 000 | 166,3 k $ | 0,05 % |
| 259 | Astral Foods Ltd | 10 946 | 165,9 k $ | 0,05 % |
| 260 | Mcnex Co Ltd | 12 150 | 164,5 k $ | 0,05 % |
| 261 | LS Eco Energy Ltd | 6 070 | 162,3 k $ | 0,04 % |
| 262 | PT Bank CIMB Niaga Rbk | 1 548 700 | 161,8 k $ | 0,04 % |
| 263 | Arca Continental SAB de CV | 13 700 | 158 k $ | 0,04 % |
| 264 | Cummins India Ltd | 3 288 | 157,7 k $ | 0,04 % |
| 265 | China Conch Venture Holdings Ltd | 103 500 | 152 k $ | 0,04 % |
| 266 | Punjab National Bank | 135 385 | 149,8 k $ | 0,04 % |
| 267 | Zhejiang Longsheng Group Co Ltd | 78 300 | 148,7 k $ | 0,04 % |
| 268 | LOT Vacuum Co Ltd | 18 280 | 146,7 k $ | 0,04 % |
| 269 | TPK Holding Co Ltd | 106 000 | 146,5 k $ | 0,04 % |
| 270 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 98 000 | 146,4 k $ | 0,04 % |
| 271 | YFC-Boneagle Electric Co Ltd | 144 000 | 144,7 k $ | 0,04 % |
| 272 | Ambev SA | 49 500 | 144,5 k $ | 0,04 % |
| 273 | Vedanta Ltd | 20 092 | 142,7 k $ | 0,04 % |
| 274 | Remgro Ltd | 12 486 | 140,5 k $ | 0,04 % |
| 275 | Argosy Research Inc | 29 000 | 139,6 k $ | 0,04 % |
| 276 | Turk Altin Isletmeleri AS | 141 684 | 136,4 k $ | 0,04 % |
| 277 | Lupin Ltd | 5 481 | 136 k $ | 0,04 % |
| 278 | Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT | 550 600 | 133,1 k $ | 0,04 % |
| 279 | Advanced Wireless Semiconductor Co | 34 000 | 129,3 k $ | 0,04 % |
| 280 | Anpec Electronics Corp | 19 000 | 126,9 k $ | 0,04 % |
| 281 | Datang International Power Generation Co Ltd | 392 000 | 126,1 k $ | 0,03 % |
| 282 | Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret AS | 10 472 | 124,3 k $ | 0,03 % |
| 283 | Embraer SA | 2 075 | 123,1 k $ | 0,03 % |
| 284 | MPI Corp | 1 000 | 117,3 k $ | 0,03 % |
| 285 | Samvardhana Motherson International Ltd | 100 674 | 117,1 k $ | 0,03 % |
| 286 | Saudi National Bank/The | 10 346 | 115,2 k $ | 0,03 % |
| 287 | Quinenco SA | 23 479 | 109,4 k $ | 0,03 % |
| 288 | Grupa Azoty SA | 21 258 | 108,3 k $ | 0,03 % |
| 289 | Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd | 682 000 | 106,9 k $ | 0,03 % |
| 290 | Shinsung E&G Co Ltd | 59 561 | 104,2 k $ | 0,03 % |
| 291 | Arabian Pipes Co | 65 812 | 102 k $ | 0,03 % |
| 292 | China Coal Energy Co Ltd | 61 000 | 101,6 k $ | 0,03 % |
| 293 | TA-I Technology Co Ltd | 53 000 | 100,5 k $ | 0,03 % |
| 294 | Kiatnakin Phatra Bank PCL | 42 400 | 98,3 k $ | 0,03 % |
| 295 | TVS Motor Co Ltd | 2 659 | 97,3 k $ | 0,03 % |
| 296 | Muthoot Finance Ltd | 2 824 | 94,9 k $ | 0,03 % |
| 297 | Hankook & Co Co Ltd | 5 965 | 94,4 k $ | 0,03 % |
| 298 | Hyundai Rotem Co Ltd | 838 | 93,2 k $ | 0,03 % |
| 299 | NMDC Group PJSC | 19 673 | 92,6 k $ | 0,03 % |
| 300 | TR Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS | 33 935 | 92,5 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,4 %
- Communication 5,7 %
- Finance 3,3 %
- Matériaux 2,7 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Énergie 1,8 %
- Non attribué 56,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 23,5 %
- HKD 20,2 %
- KRW 16,1 %
- INR 11,2 %
- USD 5,1 %
- CNY 4,0 %
- SAR 3,6 %
- BRL 3,3 %
- ZAR 2,5 %
- MXN 2,3 %
- THB 1,4 %
- AED 1,2 %
- TRY 1,0 %
- PLN 1,0 %
- EUR 0,6 %
- PHP 0,6 %
- CLP 0,6 %
- IDR 0,6 %
- QAR 0,4 %
- SGD 0,4 %
- EGP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 23,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 16,5 %
- Corée du Sud 16,1 %
- Inde 12,3 %
- Chine 7,5 %
- Brésil 5,7 %
- Arabie saoudite 3,6 %
- Afrique du Sud 2,6 %
- Mexique 2,3 %
- Thaïlande 1,4 %
- Émirats arabes unis 1,4 %
- Turquie 1,0 %
- Autres pays 6,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 48 | 83,4 M $ | 23,50 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 47 | 58,5 M $ | 16,48 % |
| 3 | Corée du Sud | 35 | 57,2 M $ | 16,12 % |
| 4 | Inde | 40 | 43,6 M $ | 12,29 % |
| 5 | Chine | 36 | 26,7 M $ | 7,52 % |
| 6 | Brésil | 14 | 20,3 M $ | 5,72 % |
| 7 | Arabie saoudite | 11 | 12,9 M $ | 3,64 % |
| 8 | Afrique du Sud | 11 | 9,1 M $ | 2,57 % |
| 9 | Mexique | 5 | 8 M $ | 2,25 % |
| 10 | Thaïlande | 5 | 5 M $ | 1,41 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 10 | 4,8 M $ | 1,36 % |
| 12 | Turquie | 8 | 3,5 M $ | 0,98 % |
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