Composition de NVIT GS Emerging Markets Equity Insights Fund
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- Actif net
- 362,8 M $ dont 354,8 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 312 dans 25 pays
- 10 premières
- 36,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | ZCZL Industrial Technology Group Co Ltd | 38 400 | 88,9 k $ | 0,02 % |
| 302 | TCL Electronics Holdings Ltd | 53 000 | 87,8 k $ | 0,02 % |
| 303 | TSI Co. Ltd. | 26 760 | 87 k $ | 0,02 % |
| 304 | Innovent Biologics Inc | 7 500 | 82,3 k $ | 0,02 % |
| 305 | TR Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma Ve Uretim AS | 36 743 | 76,4 k $ | 0,02 % |
| 306 | Kocaer Celik Sanayi Ve Ticaret AS | 253 207 | 63,4 k $ | 0,02 % |
| 307 | Cia De Sanena Do Parana | 7 200 | 61,9 k $ | 0,02 % |
| 308 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 196 | 60,5 k $ | 0,02 % |
| 309 | Seoul Semiconductor Co Ltd | 10 014 | 58,4 k $ | 0,02 % |
| 310 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 3 147 | 50,9 k $ | 0,01 % |
| 311 | Eson Precision Ind Co Ltd | 18 000 | 47,8 k $ | 0,01 % |
| 312 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 499 | 20,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,4 %
- Communication 5,7 %
- Finance 3,3 %
- Matériaux 2,7 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Énergie 1,8 %
- Non attribué 56,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 23,5 %
- HKD 20,2 %
- KRW 16,1 %
- INR 11,2 %
- USD 5,1 %
- CNY 4,0 %
- SAR 3,6 %
- BRL 3,3 %
- ZAR 2,5 %
- MXN 2,3 %
- THB 1,4 %
- AED 1,2 %
- TRY 1,0 %
- PLN 1,0 %
- EUR 0,6 %
- PHP 0,6 %
- CLP 0,6 %
- IDR 0,6 %
- QAR 0,4 %
- SGD 0,4 %
- EGP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 23,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 16,5 %
- Corée du Sud 16,1 %
- Inde 12,3 %
- Chine 7,5 %
- Brésil 5,7 %
- Arabie saoudite 3,6 %
- Afrique du Sud 2,6 %
- Mexique 2,3 %
- Thaïlande 1,4 %
- Émirats arabes unis 1,4 %
- Turquie 1,0 %
- Autres pays 6,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 48 | 83,4 M $ | 23,50 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 47 | 58,5 M $ | 16,48 % |
| 3 | Corée du Sud | 35 | 57,2 M $ | 16,12 % |
| 4 | Inde | 40 | 43,6 M $ | 12,29 % |
| 5 | Chine | 36 | 26,7 M $ | 7,52 % |
| 6 | Brésil | 14 | 20,3 M $ | 5,72 % |
| 7 | Arabie saoudite | 11 | 12,9 M $ | 3,64 % |
| 8 | Afrique du Sud | 11 | 9,1 M $ | 2,57 % |
| 9 | Mexique | 5 | 8 M $ | 2,25 % |
| 10 | Thaïlande | 5 | 5 M $ | 1,41 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 10 | 4,8 M $ | 1,36 % |
| 12 | Turquie | 8 | 3,5 M $ | 0,98 % |
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