Zusammensetzung von NVIT GS Emerging Markets Equity Insights Fund
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- Nettovermögen
- 362,8 Mio. $ davon 354,8 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 312 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 36,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | ZCZL Industrial Technology Group Co Ltd | 38.400 | 88.945 $ | 0,02 % |
| 302 | TCL Electronics Holdings Ltd | 53.000 | 87.845 $ | 0,02 % |
| 303 | TSI Co. Ltd. | 26.760 | 87.037 $ | 0,02 % |
| 304 | Innovent Biologics Inc | 7.500 | 82.281,3 $ | 0,02 % |
| 305 | TR Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma Ve Uretim AS | 36.743 | 76.419,3 $ | 0,02 % |
| 306 | Kocaer Celik Sanayi Ve Ticaret AS | 253.207 | 63.390,5 $ | 0,02 % |
| 307 | Cia De Sanena Do Parana | 7.200 | 61.896,8 $ | 0,02 % |
| 308 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 196 | 60.469,3 $ | 0,02 % |
| 309 | Seoul Semiconductor Co Ltd | 10.014 | 58.350,3 $ | 0,02 % |
| 310 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 3.147 | 50.886,1 $ | 0,01 % |
| 311 | Eson Precision Ind Co Ltd | 18.000 | 47.795,2 $ | 0,01 % |
| 312 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 499 | 20.766 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,4 %
- Kommunikation 5,7 %
- Finanzen 3,3 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Energie 1,8 %
- Nicht zugeordnet 56,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 23,5 %
- HKD 20,2 %
- KRW 16,1 %
- INR 11,2 %
- USD 5,1 %
- CNY 4,0 %
- SAR 3,6 %
- BRL 3,3 %
- ZAR 2,5 %
- MXN 2,3 %
- THB 1,4 %
- AED 1,2 %
- TRY 1,0 %
- PLN 1,0 %
- EUR 0,6 %
- PHP 0,6 %
- CLP 0,6 %
- IDR 0,6 %
- QAR 0,4 %
- SGD 0,4 %
- EGP 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 23,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 16,5 %
- Südkorea 16,1 %
- Indien 12,3 %
- China 7,5 %
- Brasilien 5,7 %
- Saudi-Arabien 3,6 %
- Südafrika 2,6 %
- Mexiko 2,3 %
- Thailand 1,4 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,4 %
- Türkei 1,0 %
- Weitere Länder 6,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 48 | 83,4 Mio. $ | 23,50 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 47 | 58,5 Mio. $ | 16,48 % |
| 3 | Südkorea | 35 | 57,2 Mio. $ | 16,12 % |
| 4 | Indien | 40 | 43,6 Mio. $ | 12,29 % |
| 5 | China | 36 | 26,7 Mio. $ | 7,52 % |
| 6 | Brasilien | 14 | 20,3 Mio. $ | 5,72 % |
| 7 | Saudi-Arabien | 11 | 12,9 Mio. $ | 3,64 % |
| 8 | Südafrika | 11 | 9,1 Mio. $ | 2,57 % |
| 9 | Mexiko | 5 | 8 Mio. $ | 2,25 % |
| 10 | Thailand | 5 | 5 Mio. $ | 1,41 % |
| 11 | Vereinigte Arabische Emirate | 10 | 4,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 12 | Türkei | 8 | 3,5 Mio. $ | 0,98 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NVIT GS Emerging Markets Equity Insights Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000066679