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Composition de NVIT GS Emerging Markets Equity Insights Fund

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Actif net
362,8 M $ dont 354,8 M $ en actions, soit 97,8 %
Positions
312 dans 25 pays
10 premières
36,3 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 936 00052,8 M $14,54 %
2Samsung Electronics Co Ltd 181 70420,4 M $5,63 %
3Tencent Holdings Ltd 225 00014,2 M $3,92 %
4SK hynix Inc 21 42711,7 M $3,21 %
5Alibaba Group Holding Ltd 506 5008 M $2,20 %
6HDFC Bank Ltd 714 4445,7 M $1,57 %
7Bharti Airtel Ltd 276 4755,3 M $1,45 %
8Vale SA 295 5004,7 M $1,30 %
9Grupo Financiero Banorte SAB de CV 410 9784,6 M $1,26 %
10Riyad Bank 570 8714,5 M $1,24 %
11Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) 460 4004,3 M $1,19 %
12Axia Energia SA 316 4003,6 M $0,99 %
13Delta Electronics Inc 72 0003,2 M $0,88 %
14Shinhan Financial Group Co Ltd 52 9413,1 M $0,84 %
15Contemporary Amperex Technology Co Ltd 51 4003 M $0,83 %
16PICC Property & Casualty Co Ltd 1 618 0003 M $0,82 %
17Naspers Ltd 56 9883 M $0,81 %
18China Life Insurance Co Ltd 911 0002,9 M $0,80 %
19Grupo Mexico SAB de CV 268 0052,9 M $0,79 %
20Sino Biopharmaceutical Ltd 3 410 0002,6 M $0,71 %
21Indian Oil Corp Ltd 1 699 9362,5 M $0,69 %
22ICICI Bank Ltd 93 1162,4 M $0,66 %
23Samsung Electronics Co. Ltd. 30 2602,4 M $0,66 %
24Accton Technology Corp 49 0002,4 M $0,66 %
25KB Financial Group Inc 25 3442,4 M $0,65 %
26Kuaishou Technology 400 4002,4 M $0,65 %
27Woori Financial Group Inc 111 6302,4 M $0,65 %
28Krung Thai Bank PCL 2 162 8002,3 M $0,64 %
29Gold Fields Ltd 50 4902,3 M $0,63 %
30Saudi Awwal Bank 221 7572,2 M $0,61 %
31Eicher Motors Ltd 30 4922,2 M $0,60 %
32Yadea Group Holdings Ltd 1 292 0002,2 M $0,60 %
33Bharat Petroleum Corp Ltd 705 7522,2 M $0,60 %
34Banco Bradesco SA 583 5002,1 M $0,59 %
35Anglogold Ashanti Plc 20 8772,1 M $0,58 %
36State Bank of India 193 7652,1 M $0,57 %
37Asia Vital Components Co Ltd 30 0001,9 M $0,53 %
38BeOne Medicines Ltd 83 3001,9 M $0,52 %
39ORLEN SA 52 3711,9 M $0,52 %
40Samsung Heavy Industries Co Ltd 114 2811,9 M $0,51 %
41SITC International Holdings Co Ltd 419 0001,8 M $0,51 %
42HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd 8 0411,8 M $0,51 %
43H World Group Ltd 36 0001,8 M $0,50 %
44Cathay Financial Holding Co Ltd 786 0001,8 M $0,48 %
45JD.com Inc 118 5501,7 M $0,48 %
46China Hongqiao Group Ltd 381 5001,7 M $0,48 %
47Hyundai Mobis Co Ltd 6 7201,7 M $0,48 %
48ASE Technology Holding Co Ltd 156 0001,7 M $0,47 %
49Viohalco SA 110 1771,6 M $0,45 %
50ITC Ltd 526 0681,6 M $0,45 %
51Laurus Labs Ltd 138 6871,5 M $0,41 %
52Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 70 9001,5 M $0,41 %
53Hindalco Industries Ltd 154 8871,5 M $0,41 %
54Indus Towers Ltd 320 4531,4 M $0,39 %
55Turkiye Petrol Rafinerileri AS 243 5501,4 M $0,39 %
56HD Hyundai Co Ltd 8 8281,4 M $0,38 %
57Sanlam Ltd 255 4451,3 M $0,37 %
58Hana Financial Group Inc 18 9581,3 M $0,37 %
59Baoshan Iron & Steel Co Ltd 1 427 5231,3 M $0,37 %
60Jiangxi Copper Co Ltd 296 0001,3 M $0,36 %
61Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd 242 8891,3 M $0,36 %
62Infosys Ltd 96 0221,3 M $0,36 %
63Sungrow Power Supply Co Ltd 58 8001,3 M $0,36 %
64Lelon Electronics Corp 308 0001,3 M $0,35 %
65Sinopec Engineering Group Co Ltd 1 669 5001,3 M $0,34 %
66Arab National Bank 217 6461,3 M $0,34 %
67Advanced Info Service PCL 108 2001,2 M $0,34 %
68Lonking Holdings Ltd 3 229 0001,2 M $0,34 %
69Mahindra & Mahindra Ltd 38 1071,2 M $0,34 %
70Bumitama Agri Ltd 854 3001,2 M $0,34 %
71Wasion Holdings Ltd 324 0001,2 M $0,32 %
72Hitachi Energy India Ltd 4 5171,2 M $0,32 %
73Al Rajhi Bank 40 8531,2 M $0,32 %
74Huayu Automotive Systems Co Ltd 413 4861,2 M $0,32 %
75International Container Terminal Services Inc 100 2301,1 M $0,32 %
76Hon Hai Precision Industry Co Ltd 188 0001,1 M $0,31 %
77Larsen & Toubro Ltd 30 2771,1 M $0,31 %
78China Yangtze Power Co Ltd 284 6001,1 M $0,31 %
79Harbin Electric Co Ltd 390 0001,1 M $0,30 %
80Powertech Technology Inc 174 0001,1 M $0,30 %
81AXIA ENERGIA 86 8001,1 M $0,30 %
82Hyundai Glovis Co Ltd 7 7771,1 M $0,30 %
83Tripod Technology Corp 97 0001,1 M $0,29 %
84Al Babtain Power & Telecommunication Co 59 7681,1 M $0,29 %
85ABB India Ltd 16 7821,1 M $0,29 %
86Ardentec Corp 211 0001,1 M $0,29 %
87Zydus Lifesciences Ltd 110 7901 M $0,29 %
88Metropolitan Bank & Trust Co 980 6001 M $0,28 %
89Trip.com Group Ltd 20 5001 M $0,28 %
90Riyadh Cables Group Co 31 3331 M $0,28 %
91Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd 10 000998,5 k $0,28 %
92King Yuan Electronics Co Ltd 113 000976,3 k $0,27 %
93ITAU UNIBANCO HOLDING SA 116 300976,2 k $0,27 %
94GE Vernova T&D India Ltd 23 643948,3 k $0,26 %
95People's Insurance Co Group of China Ltd/The 1 358 000944,8 k $0,26 %
96Win Semiconductors Corp 78 000915,1 k $0,25 %
97Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 52 149914,9 k $0,25 %
98China Pacific Insurance Group Co Ltd 221 200908,9 k $0,25 %
99Mirae Asset Securities Co. Ltd. 68 219888,9 k $0,25 %
100China Oilfield Services Ltd 778 000888,6 k $0,24 %

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Répartition par secteur

  • Technologie 27,4 %
  • Communication 5,7 %
  • Finance 3,3 %
  • Matériaux 2,7 %
  • Consommation cyclique 2,3 %
  • Énergie 1,8 %
  • Non attribué 56,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • TWD 23,5 %
  • HKD 20,2 %
  • KRW 16,1 %
  • INR 11,2 %
  • USD 5,1 %
  • CNY 4,0 %
  • SAR 3,6 %
  • BRL 3,3 %
  • ZAR 2,5 %
  • MXN 2,3 %
  • THB 1,4 %
  • AED 1,2 %
  • TRY 1,0 %
  • PLN 1,0 %
  • EUR 0,6 %
  • PHP 0,6 %
  • CLP 0,6 %
  • IDR 0,6 %
  • QAR 0,4 %
  • SGD 0,4 %
  • EGP 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • Taïwan 23,5 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 16,5 %
  • Corée du Sud 16,1 %
  • Inde 12,3 %
  • Chine 7,5 %
  • Brésil 5,7 %
  • Arabie saoudite 3,6 %
  • Afrique du Sud 2,6 %
  • Mexique 2,3 %
  • Thaïlande 1,4 %
  • Émirats arabes unis 1,4 %
  • Turquie 1,0 %
  • Autres pays 6,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan4883,4 M $23,50 %
2R.A.S. chinoise de Hong Kong4758,5 M $16,48 %
3Corée du Sud3557,2 M $16,12 %
4Inde4043,6 M $12,29 %
5Chine3626,7 M $7,52 %
6Brésil1420,3 M $5,72 %
7Arabie saoudite1112,9 M $3,64 %
8Afrique du Sud119,1 M $2,57 %
9Mexique58 M $2,25 %
10Thaïlande55 M $1,41 %
11Émirats arabes unis104,8 M $1,36 %
12Turquie83,5 M $0,98 %
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