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Composition de NVIT GS Emerging Markets Equity Insights Fund

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Actif net
417,2 M $ dont 412,8 M $ en actions, soit 98,9 %
Positions
301 dans 25 pays
10 premières
39,7 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 827 00063,5 M $15,22 %
2SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 160 20435 M $8,40 %
3SK HYNIX INC 11 98121,1 M $5,07 %
4Tencent Holdings Ltd 170 6009,4 M $2,25 %
5SK SQUARE CO LTD 7 5958,5 M $2,03 %
6SK Inc 13 3637,3 M $1,75 %
7MEDIATEK INC 43 0005,9 M $1,41 %
8Grupo Financiero Banorte SAB de CV 500 4785,3 M $1,27 %
9DELTA ELECTRONICS INC 82 0005,1 M $1,22 %
10Alibaba Group Holding Ltd 398 1004,8 M $1,14 %
11Axia Energia SA 418 3904,4 M $1,06 %
12Samsung Electronics Co. Ltd. 30 2604,2 M $1,02 %
13Industrial & Commercial Bank of China Ltd 5 158 0004,2 M $1,01 %
14ASE Technology Holding Co Ltd 190 0004,1 M $0,98 %
15Hon Hai Precision Industry Co Ltd 481 0003,9 M $0,92 %
16Asia Vital Components Co Ltd 48 0003,8 M $0,92 %
17China Construction Bank Corp 3 715 0003,8 M $0,92 %
18JD.com Inc 268 6003,4 M $0,82 %
19Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 2 2653,3 M $0,79 %
20KB Financial Group Inc 30 6963,2 M $0,76 %
21HDFC Bank Ltd 365 0333,1 M $0,74 %
22CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD 52 3003 M $0,73 %
23Shinhan Financial Group Co Ltd 48 5243 M $0,72 %
24Geely Automobile Holdings Ltd 1 336 0002,9 M $0,69 %
25ITAU UNIBANCO HOLDING SA 350 4002,9 M $0,69 %
26Saudi Arabian Oil Co 408 9472,8 M $0,68 %
27Hana Financial Group Inc 36 8762,7 M $0,66 %
28Yageo Corp 75 0002,7 M $0,65 %
29Cathay Financial Holding Co Ltd 861 0002,7 M $0,64 %
30Bharti Airtel Ltd 133 7602,6 M $0,63 %
31BeOne Medicines Ltd 116 1002,5 M $0,61 %
32Riyad Bank 464 9262,5 M $0,59 %
33Hitachi Energy India Ltd 6 3652,4 M $0,57 %
34Eicher Motors Ltd 30 4922,3 M $0,55 %
35Bharat Petroleum Corp Ltd 705 7522,3 M $0,54 %
36Naspers Ltd 44 7952,2 M $0,54 %
37Bank Mandiri Persero Tbk PT 10 235 7002,2 M $0,53 %
38Laurus Labs Ltd 135 4572,2 M $0,52 %
39Unimicron Technology Corp 63 0002,1 M $0,51 %
40Krung Thai Bank PCL 1 862 9002,1 M $0,51 %
41Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 77 2352,1 M $0,51 %
42Grupo Mexico SAB de CV 185 9052,1 M $0,51 %
43Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 700 2872,1 M $0,50 %
44Shengyi Technology Co Ltd 80 4002,1 M $0,50 %
45ORLEN SA 61 1692,1 M $0,49 %
46Lenovo Group Ltd 688 0002,1 M $0,49 %
47Nan Ya Printed Circuit Board Corp 54 0002 M $0,49 %
48ANGLOGOLD ASHANTI PLC 25 0552 M $0,49 %
49Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 27 0552 M $0,48 %
50Indian Oil Corp Ltd 1 354 7292 M $0,48 %
51SITC International Holdings Co Ltd 489 0002 M $0,47 %
52LG Electronics Inc 14 5851,9 M $0,47 %
53State Bank of India 176 5411,9 M $0,46 %
54Saudi Awwal Bank 221 7571,9 M $0,46 %
55TCL Technology Group Corp 2 163 3911,9 M $0,45 %
56Banco Bradesco SA 524 7001,8 M $0,44 %
57United Microelectronics Corp 335 0001,8 M $0,43 %
58GE Vernova T&D India Ltd 33 3321,8 M $0,42 %
59China Hongqiao Group Ltd 638 5001,6 M $0,39 %
60China Life Insurance Co Ltd 475 0001,6 M $0,39 %
61Trip.com Group Ltd 40 6501,6 M $0,39 %
62Ping An Bank Co Ltd 1 078 8001,6 M $0,38 %
63BOE Technology Group Co Ltd 1 227 2001,6 M $0,38 %
64Hindalco Industries Ltd 154 8871,6 M $0,38 %
65Bank of India 1 037 2991,6 M $0,37 %
66HD Hyundai Electric Co Ltd 2 4001,5 M $0,36 %
67CHROMA ATE INC 22 0001,5 M $0,36 %
68Woori Financial Group Inc 79 1211,5 M $0,36 %
69Dixon Technologies India Ltd 11 0671,4 M $0,34 %
70Viohalco SA 61 8821,4 M $0,33 %
71Reliance Industries Ltd 97 1801,3 M $0,32 %
72Ardentec Corp 186 0001,3 M $0,31 %
73AAC Technologies Holdings Inc 234 0001,3 M $0,31 %
74Samsung SDI Co Ltd 4 0481,3 M $0,31 %
75HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd 5 6261,3 M $0,31 %
76Hyundai Mobis Co Ltd 3 8171,2 M $0,30 %
77Advanced Info Service PCL 108 2001,2 M $0,29 %
78Discovery Ltd 74 8781,2 M $0,29 %
79Arab National Bank 217 6461,2 M $0,29 %
80Banco de Chile 6 062 3851,2 M $0,28 %
81Hindustan Zinc Ltd 208 5311,2 M $0,28 %
82DataTec Ltd 208 7261,2 M $0,28 %
83Yadea Group Holdings Ltd 1 028 0001,2 M $0,28 %
84Topco Scientific Co Ltd 66 0001,1 M $0,27 %
85China Pacific Insurance Group Co Ltd 329 6001,1 M $0,27 %
86Polycab India Ltd 10 7081,1 M $0,27 %
87Adani Energy Solutions Ltd 68 8441,1 M $0,26 %
88Bumitama Agri Ltd 854 3001,1 M $0,26 %
89Orascom Construction PLC 71 1351 M $0,25 %
90Emaar Properties PJSC 313 3031 M $0,25 %
91Emirates NBD Bank PJSC 125 7411 M $0,24 %
92Zhongji Innolight Co Ltd 5 3001 M $0,24 %
93Ping An Insurance Group Co of China Ltd 152 500997,3 k $0,24 %
94Asian Paints Ltd 35 372988 k $0,24 %
95Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd 10 000970,2 k $0,23 %
96Lonking Holdings Ltd 2 883 000957,5 k $0,23 %
97Tripod Technology Corp 56 000917,8 k $0,22 %
98Riyadh Cables Group Co 27 486877,3 k $0,21 %
99Iskenderun Demir ve Celik AS 722 493872 k $0,21 %
100Banco BTG Pactual SA 82 400863,4 k $0,21 %

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 30,2 %
  • Finance 3,8 %
  • Communication 2,9 %
  • Consommation cyclique 1,2 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Énergie 0,5 %
  • Non attribué 60,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • TWD 28,1 %
  • KRW 24,8 %
  • HKD 14,0 %
  • INR 10,4 %
  • CNY 4,0 %
  • BRL 3,3 %
  • SAR 2,9 %
  • ZAR 2,3 %
  • USD 2,0 %
  • MXN 1,9 %
  • PLN 1,1 %
  • THB 1,1 %
  • AED 1,1 %
  • IDR 0,7 %
  • QAR 0,5 %
  • CLP 0,4 %
  • TRY 0,4 %
  • EUR 0,3 %
  • SGD 0,3 %
  • EGP 0,3 %
  • PHP 0,2 %
  • CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Taïwan 28,0 %
  • Corée du Sud 24,8 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,9 %
  • Inde 10,6 %
  • Chine 5,5 %
  • Brésil 3,8 %
  • Arabie saoudite 2,9 %
  • Afrique du Sud 1,9 %
  • Mexique 1,9 %
  • Émirats arabes unis 1,3 %
  • Pologne 1,1 %
  • Thaïlande 1,1 %
  • Autres pays 5,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan52115,8 M $28,05 %
2Corée du Sud34102,4 M $24,82 %
3R.A.S. chinoise de Hong Kong3449 M $11,88 %
4Inde5543,6 M $10,56 %
5Chine2722,7 M $5,50 %
6Brésil1715,6 M $3,77 %
7Arabie saoudite911,8 M $2,86 %
8Afrique du Sud127,8 M $1,89 %
9Mexique37,7 M $1,86 %
10Émirats arabes unis85,4 M $1,31 %
11Pologne54,7 M $1,15 %
12Thaïlande54,6 M $1,11 %
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