Portfolio von JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund
JNL Series Trust · 75 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 736,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 8,4 %
- Technologie 7,3 %
- Basiskonsum 5,7 %
- Finanzen 2,5 %
- Kommunikation 2,1 %
- Nicht zugeordnet 74,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- INR 23,7 %
- USD 15,1 %
- BRL 10,4 %
- EUR 7,8 %
- TWD 7,3 %
- HKD 5,8 %
- AED 5,5 %
- GBP 4,7 %
- SGD 4,1 %
- MXN 2,9 %
- SAR 2,5 %
- IDR 2,4 %
- KRW 2,2 %
- THB 1,8 %
- PHP 1,1 %
- HUF 1,0 %
- PLN 1,0 %
- ZAR 0,7 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- IN 24,7 %
- BR 17,3 %
- TW 7,3 %
- US 7,1 %
- AE 5,5 %
- HK 4,8 %
- FR 4,8 %
- GB 4,7 %
- SG 4,1 %
- MX 2,9 %
- SA 2,5 %
- ID 2,4 %
- Weitere Länder 11,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| IN | 20 | 164,9 Mio. $ | 24,73 % |
| BR | 10 | 115,6 Mio. $ | 17,34 % |
| TW | 1 | 48,4 Mio. $ | 7,26 % |
| US | 5 | 47,4 Mio. $ | 7,10 % |
| AE | 5 | 36,5 Mio. $ | 5,48 % |
| HK | 3 | 32,3 Mio. $ | 4,84 % |
| FR | 1 | 32,2 Mio. $ | 4,83 % |
| GB | 2 | 31,4 Mio. $ | 4,71 % |
| SG | 3 | 27,2 Mio. $ | 4,08 % |
| MX | 3 | 19,7 Mio. $ | 2,95 % |
| SA | 2 | 16,4 Mio. $ | 2,46 % |
| ID | 3 | 16,1 Mio. $ | 2,41 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 845.007 | 48,4 Mio. $ | 6,58 % |
| TotalEnergies SE | 349.896 | 32,2 Mio. $ | 4,37 % |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1.491.462 | 30,9 Mio. $ | 4,20 % |
| BP PLC | 2.994.239 | 23,5 Mio. $ | 3,20 % |
| Philip Morris International Inc. | 123.420 | 20,4 Mio. $ | 2,77 % |
| Bharti Airtel Ltd | 986.553 | 18,9 Mio. $ | 2,57 % |
| ITC Ltd | 5.743.953 | 17,7 Mio. $ | 2,40 % |
| Singapore Telecommunications Ltd | 4.464.002 | 17,2 Mio. $ | 2,34 % |
| ICICI Bank Ltd | 1.308.509 | 17 Mio. $ | 2,30 % |
| AIA Group Ltd | 1.517.600 | 16,7 Mio. $ | 2,27 % |
| Axia Energia SA | 1.413.500 | 16 Mio. $ | 2,17 % |
| Adani Power Ltd | 9.522.432 | 15,5 Mio. $ | 2,11 % |
| Banco BTG Pactual SA | 1.404.567 | 15,3 Mio. $ | 2,08 % |
| Tencent Holdings Ltd | 227.600 | 14,3 Mio. $ | 1,95 % |
| International Holding Co PJSC | 128.504 | 13,6 Mio. $ | 1,85 % |
| Adani Enterprises Ltd | 682.364 | 13 Mio. $ | 1,77 % |
| Hanwha Aerospace Co Ltd | 13.385 | 11,1 Mio. $ | 1,51 % |
| Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 761.725 | 10,8 Mio. $ | 1,47 % |
| Unilever PLC | 180.285 | 10,3 Mio. $ | 1,39 % |
| Ambev SA | 3.509.693 | 10,2 Mio. $ | 1,39 % |
| Eneva SA | 2.020.900 | 9,6 Mio. $ | 1,30 % |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 845.666 | 9,4 Mio. $ | 1,27 % |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 494.325 | 9,3 Mio. $ | 1,27 % |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 295.777 | 9,1 Mio. $ | 1,23 % |
| Adani Green Energy Ltd | 1.008.207 | 8,9 Mio. $ | 1,21 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 194.623 | 8,7 Mio. $ | 1,18 % |
| Saudi Arabian Oil Co | 1.184.001 | 8,6 Mio. $ | 1,17 % |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | 29.381.468 | 8,2 Mio. $ | 1,12 % |
| Equatorial SA | 1.028.600 | 8,1 Mio. $ | 1,10 % |
| Coca-Cola HBC AG | 139.964 | 7,9 Mio. $ | 1,07 % |
| Adani Energy Solutions Ltd | 770.378 | 7,8 Mio. $ | 1,06 % |
| Al Rajhi Bank | 273.366 | 7,8 Mio. $ | 1,06 % |
| State Bank of India | 720.974 | 7,6 Mio. $ | 1,04 % |
| International Container Terminal Services Inc | 656.590 | 7,5 Mio. $ | 1,03 % |
| Power Finance Corp Ltd | 1.841.845 | 7,5 Mio. $ | 1,02 % |
| Coca-Cola Co/The | 97.796 | 7,4 Mio. $ | 1,01 % |
| First Abu Dhabi Bank PJSC | 1.575.715 | 7,3 Mio. $ | 0,99 % |
| Krung Thai Bank PCL | 6.758.100 | 7,2 Mio. $ | 0,98 % |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1.958.900 | 7 Mio. $ | 0,95 % |
| Bank Central Asia Tbk PT | 18.075.514 | 6,9 Mio. $ | 0,94 % |
| Embraer SA | 116.539 | 6,9 Mio. $ | 0,94 % |
| HDFC Bank Ltd | 277.480 | 6,9 Mio. $ | 0,94 % |
| OTP Bank Nyrt | 64.382 | 6,9 Mio. $ | 0,94 % |
| JSW Steel Ltd | 562.168 | 6,8 Mio. $ | 0,92 % |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 280.574 | 6,6 Mio. $ | 0,90 % |
| Adnoc Gas PLC | 7.575.121 | 6,6 Mio. $ | 0,90 % |
| America Movil SAB de CV | 5.156.200 | 6,6 Mio. $ | 0,89 % |
| PICC Property & Casualty Co Ltd | 3.504.000 | 6,5 Mio. $ | 0,88 % |
| Alpha Dhabi Holding PJSC | 3.347.081 | 6,3 Mio. $ | 0,85 % |
| Erste Group Bank AG | 53.978 | 5,8 Mio. $ | 0,79 % |
| GMR Airports Ltd | 6.394.268 | 5,8 Mio. $ | 0,79 % |
| National Bank of Greece SA | 371.874 | 5,7 Mio. $ | 0,78 % |
| Patanjali Foods Ltd | 1.140.380 | 5,6 Mio. $ | 0,76 % |
| FirstRand Ltd | 949.505 | 4,8 Mio. $ | 0,66 % |
| Vale SA | 302.580 | 4,8 Mio. $ | 0,65 % |
| Kasikornbank PCL | 813.700 | 4,7 Mio. $ | 0,64 % |
| Cia Paranaense de Energia - Copel | 1.524.900 | 4,5 Mio. $ | 0,62 % |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 152.085 | 3,7 Mio. $ | 0,51 % |
| Eurobank SA | 880.911 | 3,5 Mio. $ | 0,48 % |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 11.675 | 3,4 Mio. $ | 0,47 % |
| Aldar Properties PJSC | 1.266.430 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 36.566 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 6.933 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| JSW Energy Ltd | 449.153 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| Eni SpA | 73.903 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| ITC Hotels Ltd | 1.128.611 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| Singapore Technologies Engineering Ltd | 157.800 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 156.500 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 4.600.200 | 905.589,2 $ | 0,12 % |
| Coal India Ltd | 150.933 | 727.767,6 $ | 0,10 % |
| HDFC Bank Ltd | 62.818 | 500.365,2 $ | 0,07 % |
| Lodha Developers Ltd | 67.848 | 491.845,6 $ | 0,07 % |
| Eni SpA | 1.688 | 95.557,7 $ | 0,01 % |
| Gazprom PJSC | 2.923.724 | 0 $ | |
| NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | 2.348.971 | 0 $ |