Zusammensetzung von JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 736,3 Mio. $ davon 666,7 Mio. $ in Aktien, 90,5 %
- Positionen
- 75 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 33,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 845.007 | 48,4 Mio. $ | 6,58 % |
| 2 | TotalEnergies SE | 349.896 | 32,2 Mio. $ | 4,37 % |
| 3 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1.491.462 | 30,9 Mio. $ | 4,20 % |
| 4 | BP PLC | 2.994.239 | 23,5 Mio. $ | 3,20 % |
| 5 | Philip Morris International Inc. | 123.420 | 20,4 Mio. $ | 2,77 % |
| 6 | Bharti Airtel Ltd | 986.553 | 18,9 Mio. $ | 2,57 % |
| 7 | ITC Ltd | 5.743.953 | 17,7 Mio. $ | 2,40 % |
| 8 | Singapore Telecommunications Ltd | 4.464.002 | 17,2 Mio. $ | 2,34 % |
| 9 | ICICI Bank Ltd | 1.308.509 | 17 Mio. $ | 2,30 % |
| 10 | AIA Group Ltd | 1.517.600 | 16,7 Mio. $ | 2,27 % |
| 11 | Axia Energia SA | 1.413.500 | 16 Mio. $ | 2,17 % |
| 12 | Adani Power Ltd | 9.522.432 | 15,5 Mio. $ | 2,11 % |
| 13 | Banco BTG Pactual SA | 1.404.567 | 15,3 Mio. $ | 2,08 % |
| 14 | Tencent Holdings Ltd | 227.600 | 14,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 15 | International Holding Co PJSC | 128.504 | 13,6 Mio. $ | 1,85 % |
| 16 | Adani Enterprises Ltd | 682.364 | 13 Mio. $ | 1,77 % |
| 17 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 13.385 | 11,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 18 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 761.725 | 10,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 19 | Unilever PLC | 180.285 | 10,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 20 | Ambev SA | 3.509.693 | 10,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 21 | Eneva SA | 2.020.900 | 9,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 22 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 845.666 | 9,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 23 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 494.325 | 9,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 24 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 295.777 | 9,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 25 | Adani Green Energy Ltd | 1.008.207 | 8,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 26 | DBS Group Holdings Ltd | 194.623 | 8,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 27 | Saudi Arabian Oil Co | 1.184.001 | 8,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 28 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 29.381.468 | 8,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 29 | Equatorial SA | 1.028.600 | 8,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 30 | Coca-Cola HBC AG | 139.964 | 7,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 31 | Adani Energy Solutions Ltd | 770.378 | 7,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 32 | Al Rajhi Bank | 273.366 | 7,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 33 | State Bank of India | 720.974 | 7,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 34 | International Container Terminal Services Inc | 656.590 | 7,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 35 | Power Finance Corp Ltd | 1.841.845 | 7,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 97.796 | 7,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 37 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1.575.715 | 7,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 38 | Krung Thai Bank PCL | 6.758.100 | 7,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 39 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1.958.900 | 7 Mio. $ | 0,95 % |
| 40 | Bank Central Asia Tbk PT | 18.075.514 | 6,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 41 | Embraer SA | 116.539 | 6,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 42 | HDFC Bank Ltd | 277.480 | 6,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 43 | OTP Bank Nyrt | 64.382 | 6,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 44 | JSW Steel Ltd | 562.168 | 6,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 45 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 280.574 | 6,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 46 | Adnoc Gas PLC | 7.575.121 | 6,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 47 | America Movil SAB de CV | 5.156.200 | 6,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 48 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 3.504.000 | 6,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 49 | Alpha Dhabi Holding PJSC | 3.347.081 | 6,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 50 | Erste Group Bank AG | 53.978 | 5,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 51 | GMR Airports Ltd | 6.394.268 | 5,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 52 | National Bank of Greece SA | 371.874 | 5,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 53 | Patanjali Foods Ltd | 1.140.380 | 5,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 54 | FirstRand Ltd | 949.505 | 4,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 55 | Vale SA | 302.580 | 4,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 56 | Kasikornbank PCL | 813.700 | 4,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 57 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 1.524.900 | 4,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 58 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 152.085 | 3,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 59 | Eurobank SA | 880.911 | 3,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 60 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 11.675 | 3,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 61 | Aldar Properties PJSC | 1.266.430 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 62 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 36.566 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 63 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 6.933 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 64 | JSW Energy Ltd | 449.153 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 65 | Eni SpA | 73.903 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 66 | ITC Hotels Ltd | 1.128.611 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 67 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 157.800 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 68 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 156.500 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 69 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 4.600.200 | 905.589,2 $ | 0,12 % |
| 70 | Coal India Ltd | 150.933 | 727.767,6 $ | 0,10 % |
| 71 | HDFC Bank Ltd | 62.818 | 500.365,2 $ | 0,07 % |
| 72 | Lodha Developers Ltd | 67.848 | 491.845,6 $ | 0,07 % |
| 73 | Eni SpA | 1.688 | 95.557,7 $ | 0,01 % |
| 74 | Gazprom PJSC | 2.923.724 | 0 $ | |
| 75 | NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | 2.348.971 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Energie 13,3 %
- Finanzen 8,5 %
- Kommunikation 7,6 %
- Technologie 7,3 %
- Basiskonsum 6,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 56,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- INR 23,7 %
- USD 15,1 %
- BRL 10,4 %
- EUR 7,8 %
- TWD 7,3 %
- HKD 5,8 %
- AED 5,5 %
- GBP 4,7 %
- SGD 4,1 %
- MXN 2,9 %
- SAR 2,5 %
- IDR 2,4 %
- KRW 2,2 %
- THB 1,8 %
- PHP 1,1 %
- HUF 1,0 %
- PLN 1,0 %
- ZAR 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Indien 24,7 %
- Brasilien 17,3 %
- Taiwan 7,3 %
- Vereinigte Staaten 7,1 %
- Vereinigte Arabische Emirate 5,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,8 %
- Frankreich 4,8 %
- Vereinigtes Königreich 4,7 %
- Singapur 4,1 %
- Mexiko 2,9 %
- Saudi-Arabien 2,5 %
- Indonesien 2,4 %
- Weitere Länder 11,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indien | 20 | 164,9 Mio. $ | 24,73 % |
| 2 | Brasilien | 10 | 115,6 Mio. $ | 17,34 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 48,4 Mio. $ | 7,26 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 5 | 47,4 Mio. $ | 7,10 % |
| 5 | Vereinigte Arabische Emirate | 5 | 36,5 Mio. $ | 5,48 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 32,3 Mio. $ | 4,84 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 32,2 Mio. $ | 4,83 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 2 | 31,4 Mio. $ | 4,71 % |
| 9 | Singapur | 3 | 27,2 Mio. $ | 4,08 % |
| 10 | Mexiko | 3 | 19,7 Mio. $ | 2,95 % |
| 11 | Saudi-Arabien | 2 | 16,4 Mio. $ | 2,46 % |
| 12 | Indonesien | 3 | 16,1 Mio. $ | 2,41 % |
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