Zusammensetzung von JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 728,5 Mio. $ davon 673,9 Mio. $ in Aktien, 92,5 %
- Positionen
- 68 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 34,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 927.007 | 72,1 Mio. $ | 9,90 % |
| 2 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1.615.225 | 26,1 Mio. $ | 3,58 % |
| 3 | TotalEnergies SE | 309.086 | 24,1 Mio. $ | 3,30 % |
| 4 | Philip Morris International Inc | 123.420 | 22,3 Mio. $ | 3,06 % |
| 5 | Adani Power Ltd | 9.181.166 | 21,7 Mio. $ | 2,98 % |
| 6 | AIA Group Ltd | 2.352.600 | 21,5 Mio. $ | 2,95 % |
| 7 | Bharti Airtel Ltd | 882.790 | 17,3 Mio. $ | 2,38 % |
| 8 | BP PLC | 2.650.220 | 16,4 Mio. $ | 2,25 % |
| 9 | Axia Energia SA | 1.413.500 | 14,9 Mio. $ | 2,04 % |
| 10 | Tencent Holdings Ltd | 268.900 | 14,9 Mio. $ | 2,04 % |
| 11 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 761.725 | 14,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 12 | Adani Green Energy Ltd | 903.968 | 14,3 Mio. $ | 1,97 % |
| 13 | ITC Ltd | 4.628.915 | 14,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 14 | China Construction Bank Corp | 11.552.000 | 11,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 15 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 14.452.000 | 11,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 16 | America Movil SAB de CV | 9.103.541 | 11,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 17 | International Holding Co PJSC | 111.997 | 11,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 18 | Adani Enterprises Ltd | 360.170 | 11,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 19 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 195.800 | 11,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 20 | JSW Steel Ltd | 848.964 | 11 Mio. $ | 1,51 % |
| 21 | Ambev SA | 3.509.693 | 11 Mio. $ | 1,51 % |
| 22 | UNILEVER PLC | 180.945 | 10,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 23 | Eneva SA | 2.031.600 | 10,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 24 | Adani Energy Solutions Ltd | 646.736 | 10,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 25 | Banco BTG Pactual SA | 943.467 | 9,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 26 | COAL INDIA LTD | 2.070.264 | 9,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 27 | International Container Terminal Services Inc | 656.590 | 9,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 28 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 894.566 | 9,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 29 | Coca-Cola HBC AG | 139.964 | 9,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 30 | Power Finance Corp Ltd | 2.019.247 | 9,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 31 | OTP Bank Nyrt | 59.413 | 8,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 32 | Equatorial SA | 1.138.900 | 8,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 33 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 1.478.885 | 8,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 34 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.042.000 | 8,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 35 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 286.359 | 7,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 36 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 166.600 | 7,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 37 | Saudi Arabian Oil Co | 1.108.165 | 7,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 38 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1.617.685 | 7,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 39 | Singapore Telecommunications Ltd | 2.179.602 | 7,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 40 | GMR Airports Ltd | 6.261.108 | 7,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 41 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 3.902.000 | 7,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 42 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 10.926 | 7,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 43 | Eni SpA | 296.513 | 7 Mio. $ | 0,96 % |
| 44 | JSW Energy Ltd | 1.124.376 | 6,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 45 | Adnoc Gas PLC | 7.064.115 | 6,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 46 | National Bank of Greece SA | 379.718 | 6,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 47 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 75.491 | 6,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 48 | Infosys Ltd | 531.865 | 5,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 49 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1.958.900 | 5,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 50 | Alpha Dhabi Holding PJSC | 2.555.024 | 5,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 51 | PetroChina Co Ltd | 4.139.400 | 5,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 52 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 1.717.300 | 5 Mio. $ | 0,69 % |
| 53 | NETEASE INC | 183.400 | 4,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 54 | Patanjali Foods Ltd | 1.060.270 | 4,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 55 | Eurobank SA | 896.954 | 4,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 56 | Embraer SA | 62.095 | 4 Mio. $ | 0,54 % |
| 57 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 151.870 | 3,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 58 | STANDARD CHARTERED PLC | 131.589 | 3,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 59 | PetroChina Co Ltd | 3.112.000 | 3,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 60 | JD.com Inc | 261.750 | 3,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 61 | HSBC HOLDINGS PLC | 169.573 | 3,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 62 | NetEase Inc | 23.959 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 63 | JD.COM INC | 113.056 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 64 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 212.400 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 65 | Eni SpA | 22.004 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 66 | Al Rajhi Bank | 45.248 | 794.363 $ | 0,11 % |
| 67 | GAZPROM PJSC | 2.923.724 | 0 $ | |
| 68 | NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | 2.348.971 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,6 %
- Energie 11,1 %
- Finanzen 8,9 %
- Kommunikation 7,0 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Nicht zugeordnet 53,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- INR 22,6 %
- USD 12,9 %
- HKD 12,8 %
- TWD 11,9 %
- BRL 9,3 %
- EUR 7,1 %
- GBP 4,8 %
- AED 4,6 %
- MXN 3,7 %
- CNY 2,5 %
- PHP 1,4 %
- SGD 1,4 %
- HUF 1,3 %
- SAR 1,3 %
- PLN 1,2 %
- KRW 1,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Indien 23,5 %
- Brasilien 15,4 %
- Taiwan 11,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 11,8 %
- Vereinigte Staaten 4,9 %
- Vereinigtes Königreich 4,8 %
- Vereinigte Arabische Emirate 4,6 %
- Mexiko 3,7 %
- Frankreich 3,6 %
- China 3,5 %
- Griechenland 1,6 %
- Philippinen 1,4 %
- Weitere Länder 9,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indien | 14 | 158,2 Mio. $ | 23,47 % |
| 2 | Brasilien | 10 | 104,1 Mio. $ | 15,44 % |
| 3 | Taiwan | 2 | 80,5 Mio. $ | 11,94 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 79,4 Mio. $ | 11,78 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 2 | 33,2 Mio. $ | 4,93 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 32,3 Mio. $ | 4,79 % |
| 7 | Vereinigte Arabische Emirate | 4 | 31,3 Mio. $ | 4,65 % |
| 8 | Mexiko | 3 | 25,1 Mio. $ | 3,73 % |
| 9 | Frankreich | 1 | 24,1 Mio. $ | 3,57 % |
| 10 | China | 3 | 23,8 Mio. $ | 3,53 % |
| 11 | Griechenland | 2 | 10,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 12 | Philippinen | 1 | 9,6 Mio. $ | 1,42 % |
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