Composition de JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 736,3 M $ dont 666,7 M $ en actions, soit 90,5 %
- Positions
- 75 dans 24 pays
- 10 premières
- 33,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 845 007 | 48,4 M $ | 6,58 % |
| 2 | TotalEnergies SE | 349 896 | 32,2 M $ | 4,37 % |
| 3 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1 491 462 | 30,9 M $ | 4,20 % |
| 4 | BP PLC | 2 994 239 | 23,5 M $ | 3,20 % |
| 5 | Philip Morris International Inc. | 123 420 | 20,4 M $ | 2,77 % |
| 6 | Bharti Airtel Ltd | 986 553 | 18,9 M $ | 2,57 % |
| 7 | ITC Ltd | 5 743 953 | 17,7 M $ | 2,40 % |
| 8 | Singapore Telecommunications Ltd | 4 464 002 | 17,2 M $ | 2,34 % |
| 9 | ICICI Bank Ltd | 1 308 509 | 17 M $ | 2,30 % |
| 10 | AIA Group Ltd | 1 517 600 | 16,7 M $ | 2,27 % |
| 11 | Axia Energia SA | 1 413 500 | 16 M $ | 2,17 % |
| 12 | Adani Power Ltd | 9 522 432 | 15,5 M $ | 2,11 % |
| 13 | Banco BTG Pactual SA | 1 404 567 | 15,3 M $ | 2,08 % |
| 14 | Tencent Holdings Ltd | 227 600 | 14,3 M $ | 1,95 % |
| 15 | International Holding Co PJSC | 128 504 | 13,6 M $ | 1,85 % |
| 16 | Adani Enterprises Ltd | 682 364 | 13 M $ | 1,77 % |
| 17 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 13 385 | 11,1 M $ | 1,51 % |
| 18 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 761 725 | 10,8 M $ | 1,47 % |
| 19 | Unilever PLC | 180 285 | 10,3 M $ | 1,39 % |
| 20 | Ambev SA | 3 509 693 | 10,2 M $ | 1,39 % |
| 21 | Eneva SA | 2 020 900 | 9,6 M $ | 1,30 % |
| 22 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 845 666 | 9,4 M $ | 1,27 % |
| 23 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 494 325 | 9,3 M $ | 1,27 % |
| 24 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 295 777 | 9,1 M $ | 1,23 % |
| 25 | Adani Green Energy Ltd | 1 008 207 | 8,9 M $ | 1,21 % |
| 26 | DBS Group Holdings Ltd | 194 623 | 8,7 M $ | 1,18 % |
| 27 | Saudi Arabian Oil Co | 1 184 001 | 8,6 M $ | 1,17 % |
| 28 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 29 381 468 | 8,2 M $ | 1,12 % |
| 29 | Equatorial SA | 1 028 600 | 8,1 M $ | 1,10 % |
| 30 | Coca-Cola HBC AG | 139 964 | 7,9 M $ | 1,07 % |
| 31 | Adani Energy Solutions Ltd | 770 378 | 7,8 M $ | 1,06 % |
| 32 | Al Rajhi Bank | 273 366 | 7,8 M $ | 1,06 % |
| 33 | State Bank of India | 720 974 | 7,6 M $ | 1,04 % |
| 34 | International Container Terminal Services Inc | 656 590 | 7,5 M $ | 1,03 % |
| 35 | Power Finance Corp Ltd | 1 841 845 | 7,5 M $ | 1,02 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 97 796 | 7,4 M $ | 1,01 % |
| 37 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 575 715 | 7,3 M $ | 0,99 % |
| 38 | Krung Thai Bank PCL | 6 758 100 | 7,2 M $ | 0,98 % |
| 39 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1 958 900 | 7 M $ | 0,95 % |
| 40 | Bank Central Asia Tbk PT | 18 075 514 | 6,9 M $ | 0,94 % |
| 41 | Embraer SA | 116 539 | 6,9 M $ | 0,94 % |
| 42 | HDFC Bank Ltd | 277 480 | 6,9 M $ | 0,94 % |
| 43 | OTP Bank Nyrt | 64 382 | 6,9 M $ | 0,94 % |
| 44 | JSW Steel Ltd | 562 168 | 6,8 M $ | 0,92 % |
| 45 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 280 574 | 6,6 M $ | 0,90 % |
| 46 | Adnoc Gas PLC | 7 575 121 | 6,6 M $ | 0,90 % |
| 47 | America Movil SAB de CV | 5 156 200 | 6,6 M $ | 0,89 % |
| 48 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 3 504 000 | 6,5 M $ | 0,88 % |
| 49 | Alpha Dhabi Holding PJSC | 3 347 081 | 6,3 M $ | 0,85 % |
| 50 | Erste Group Bank AG | 53 978 | 5,8 M $ | 0,79 % |
| 51 | GMR Airports Ltd | 6 394 268 | 5,8 M $ | 0,79 % |
| 52 | National Bank of Greece SA | 371 874 | 5,7 M $ | 0,78 % |
| 53 | Patanjali Foods Ltd | 1 140 380 | 5,6 M $ | 0,76 % |
| 54 | FirstRand Ltd | 949 505 | 4,8 M $ | 0,66 % |
| 55 | Vale SA | 302 580 | 4,8 M $ | 0,65 % |
| 56 | Kasikornbank PCL | 813 700 | 4,7 M $ | 0,64 % |
| 57 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 1 524 900 | 4,5 M $ | 0,62 % |
| 58 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 152 085 | 3,7 M $ | 0,51 % |
| 59 | Eurobank SA | 880 911 | 3,5 M $ | 0,48 % |
| 60 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 11 675 | 3,4 M $ | 0,47 % |
| 61 | Aldar Properties PJSC | 1 266 430 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| 62 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 36 566 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 63 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 6 933 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 64 | JSW Energy Ltd | 449 153 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 65 | Eni SpA | 73 903 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 66 | ITC Hotels Ltd | 1 128 611 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 67 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 157 800 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 68 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 156 500 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 69 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 4 600 200 | 905,6 k $ | 0,12 % |
| 70 | Coal India Ltd | 150 933 | 727,8 k $ | 0,10 % |
| 71 | HDFC Bank Ltd | 62 818 | 500,4 k $ | 0,07 % |
| 72 | Lodha Developers Ltd | 67 848 | 491,8 k $ | 0,07 % |
| 73 | Eni SpA | 1 688 | 95,6 k $ | 0,01 % |
| 74 | Gazprom PJSC | 2 923 724 | 0 $ | |
| 75 | NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | 2 348 971 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Énergie 13,3 %
- Finance 8,5 %
- Communication 7,6 %
- Technologie 7,3 %
- Consommation de base 6,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 56,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- INR 23,7 %
- USD 15,1 %
- BRL 10,4 %
- EUR 7,8 %
- TWD 7,3 %
- HKD 5,8 %
- AED 5,5 %
- GBP 4,7 %
- SGD 4,1 %
- MXN 2,9 %
- SAR 2,5 %
- IDR 2,4 %
- KRW 2,2 %
- THB 1,8 %
- PHP 1,1 %
- HUF 1,0 %
- PLN 1,0 %
- ZAR 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Inde 24,7 %
- Brésil 17,3 %
- Taïwan 7,3 %
- États-Unis 7,1 %
- Émirats arabes unis 5,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,8 %
- France 4,8 %
- Royaume-Uni 4,7 %
- Singapour 4,1 %
- Mexique 2,9 %
- Arabie saoudite 2,5 %
- Indonésie 2,4 %
- Autres pays 11,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inde | 20 | 164,9 M $ | 24,73 % |
| 2 | Brésil | 10 | 115,6 M $ | 17,34 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 48,4 M $ | 7,26 % |
| 4 | États-Unis | 5 | 47,4 M $ | 7,10 % |
| 5 | Émirats arabes unis | 5 | 36,5 M $ | 5,48 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 32,3 M $ | 4,84 % |
| 7 | France | 1 | 32,2 M $ | 4,83 % |
| 8 | Royaume-Uni | 2 | 31,4 M $ | 4,71 % |
| 9 | Singapour | 3 | 27,2 M $ | 4,08 % |
| 10 | Mexique | 3 | 19,7 M $ | 2,95 % |
| 11 | Arabie saoudite | 2 | 16,4 M $ | 2,46 % |
| 12 | Indonésie | 3 | 16,1 M $ | 2,41 % |
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