Composition de JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund
JNL Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 728,5 M $ dont 673,9 M $ en actions, soit 92,5 %
- Positions
- 68 dans 21 pays
- 10 premières
- 34,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 927 007 | 72,1 M $ | 9,90 % |
| 2 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1 615 225 | 26,1 M $ | 3,58 % |
| 3 | TotalEnergies SE | 309 086 | 24,1 M $ | 3,30 % |
| 4 | Philip Morris International Inc | 123 420 | 22,3 M $ | 3,06 % |
| 5 | Adani Power Ltd | 9 181 166 | 21,7 M $ | 2,98 % |
| 6 | AIA Group Ltd | 2 352 600 | 21,5 M $ | 2,95 % |
| 7 | Bharti Airtel Ltd | 882 790 | 17,3 M $ | 2,38 % |
| 8 | BP PLC | 2 650 220 | 16,4 M $ | 2,25 % |
| 9 | Axia Energia SA | 1 413 500 | 14,9 M $ | 2,04 % |
| 10 | Tencent Holdings Ltd | 268 900 | 14,9 M $ | 2,04 % |
| 11 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 761 725 | 14,6 M $ | 2,01 % |
| 12 | Adani Green Energy Ltd | 903 968 | 14,3 M $ | 1,97 % |
| 13 | ITC Ltd | 4 628 915 | 14,1 M $ | 1,93 % |
| 14 | China Construction Bank Corp | 11 552 000 | 11,9 M $ | 1,64 % |
| 15 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 14 452 000 | 11,9 M $ | 1,63 % |
| 16 | America Movil SAB de CV | 9 103 541 | 11,8 M $ | 1,62 % |
| 17 | International Holding Co PJSC | 111 997 | 11,7 M $ | 1,60 % |
| 18 | Adani Enterprises Ltd | 360 170 | 11,6 M $ | 1,59 % |
| 19 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 195 800 | 11,4 M $ | 1,56 % |
| 20 | JSW Steel Ltd | 848 964 | 11 M $ | 1,51 % |
| 21 | Ambev SA | 3 509 693 | 11 M $ | 1,51 % |
| 22 | UNILEVER PLC | 180 945 | 10,9 M $ | 1,49 % |
| 23 | Eneva SA | 2 031 600 | 10,5 M $ | 1,45 % |
| 24 | Adani Energy Solutions Ltd | 646 736 | 10,2 M $ | 1,40 % |
| 25 | Banco BTG Pactual SA | 943 467 | 9,9 M $ | 1,36 % |
| 26 | COAL INDIA LTD | 2 070 264 | 9,6 M $ | 1,32 % |
| 27 | International Container Terminal Services Inc | 656 590 | 9,6 M $ | 1,32 % |
| 28 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 894 566 | 9,5 M $ | 1,30 % |
| 29 | Coca-Cola HBC AG | 139 964 | 9,1 M $ | 1,25 % |
| 30 | Power Finance Corp Ltd | 2 019 247 | 9,1 M $ | 1,25 % |
| 31 | OTP Bank Nyrt | 59 413 | 8,8 M $ | 1,20 % |
| 32 | Equatorial SA | 1 138 900 | 8,6 M $ | 1,18 % |
| 33 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 1 478 885 | 8,5 M $ | 1,17 % |
| 34 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1 042 000 | 8,3 M $ | 1,15 % |
| 35 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 286 359 | 7,9 M $ | 1,08 % |
| 36 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 166 600 | 7,8 M $ | 1,06 % |
| 37 | Saudi Arabian Oil Co | 1 108 165 | 7,7 M $ | 1,06 % |
| 38 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 617 685 | 7,5 M $ | 1,03 % |
| 39 | Singapore Telecommunications Ltd | 2 179 602 | 7,5 M $ | 1,02 % |
| 40 | GMR Airports Ltd | 6 261 108 | 7,4 M $ | 1,02 % |
| 41 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 3 902 000 | 7,1 M $ | 0,98 % |
| 42 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 10 926 | 7,1 M $ | 0,97 % |
| 43 | Eni SpA | 296 513 | 7 M $ | 0,96 % |
| 44 | JSW Energy Ltd | 1 124 376 | 6,9 M $ | 0,95 % |
| 45 | Adnoc Gas PLC | 7 064 115 | 6,6 M $ | 0,91 % |
| 46 | National Bank of Greece SA | 379 718 | 6,6 M $ | 0,90 % |
| 47 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 75 491 | 6,2 M $ | 0,85 % |
| 48 | Infosys Ltd | 531 865 | 5,6 M $ | 0,77 % |
| 49 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1 958 900 | 5,5 M $ | 0,76 % |
| 50 | Alpha Dhabi Holding PJSC | 2 555 024 | 5,5 M $ | 0,76 % |
| 51 | PetroChina Co Ltd | 4 139 400 | 5,3 M $ | 0,72 % |
| 52 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 1 717 300 | 5 M $ | 0,69 % |
| 53 | NETEASE INC | 183 400 | 4,7 M $ | 0,65 % |
| 54 | Patanjali Foods Ltd | 1 060 270 | 4,6 M $ | 0,63 % |
| 55 | Eurobank SA | 896 954 | 4,3 M $ | 0,59 % |
| 56 | Embraer SA | 62 095 | 4 M $ | 0,54 % |
| 57 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 151 870 | 3,8 M $ | 0,53 % |
| 58 | STANDARD CHARTERED PLC | 131 589 | 3,6 M $ | 0,49 % |
| 59 | PetroChina Co Ltd | 3 112 000 | 3,4 M $ | 0,46 % |
| 60 | JD.com Inc | 261 750 | 3,3 M $ | 0,46 % |
| 61 | HSBC HOLDINGS PLC | 169 573 | 3,2 M $ | 0,44 % |
| 62 | NetEase Inc | 23 959 | 3,1 M $ | 0,42 % |
| 63 | JD.COM INC | 113 056 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| 64 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 212 400 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 65 | Eni SpA | 22 004 | 1 M $ | 0,14 % |
| 66 | Al Rajhi Bank | 45 248 | 794,4 k $ | 0,11 % |
| 67 | GAZPROM PJSC | 2 923 724 | 0 $ | |
| 68 | NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | 2 348 971 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 13,6 %
- Énergie 11,1 %
- Finance 8,9 %
- Communication 7,0 %
- Consommation de base 5,8 %
- Non attribué 53,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- INR 22,6 %
- USD 12,9 %
- HKD 12,8 %
- TWD 11,9 %
- BRL 9,3 %
- EUR 7,1 %
- GBP 4,8 %
- AED 4,6 %
- MXN 3,7 %
- CNY 2,5 %
- PHP 1,4 %
- SGD 1,4 %
- HUF 1,3 %
- SAR 1,3 %
- PLN 1,2 %
- KRW 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Inde 23,5 %
- Brésil 15,4 %
- Taïwan 11,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,8 %
- États-Unis 4,9 %
- Royaume-Uni 4,8 %
- Émirats arabes unis 4,6 %
- Mexique 3,7 %
- France 3,6 %
- Chine 3,5 %
- Grèce 1,6 %
- Philippines 1,4 %
- Autres pays 9,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inde | 14 | 158,2 M $ | 23,47 % |
| 2 | Brésil | 10 | 104,1 M $ | 15,44 % |
| 3 | Taïwan | 2 | 80,5 M $ | 11,94 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 79,4 M $ | 11,78 % |
| 5 | États-Unis | 2 | 33,2 M $ | 4,93 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 32,3 M $ | 4,79 % |
| 7 | Émirats arabes unis | 4 | 31,3 M $ | 4,65 % |
| 8 | Mexique | 3 | 25,1 M $ | 3,73 % |
| 9 | France | 1 | 24,1 M $ | 3,57 % |
| 10 | Chine | 3 | 23,8 M $ | 3,53 % |
| 11 | Grèce | 2 | 10,8 M $ | 1,61 % |
| 12 | Philippines | 1 | 9,6 M $ | 1,42 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000058488