Fonds mit Alpha Dhabi Holding PJSC
ISIN AEA007601015 · Vereinigte Arabische Emirate · LEI 254900EH6E1KZJBO3246
- Haltende Fonds
- 28
- Davon ETFs
- 13 15 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 162,1 Mio. € 184 Mio. $ · 8,4 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| GQG Partners Emerging Markets Equity Fund ADVISORS' INNER CIRCLE III | 75.266.738 | 162,2 Mio. $ | 0,78 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund JNL Series Trust | 2.555.024 | 5,5 Mio. $ | 0,76 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.219.116 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 1.081.135 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JNL Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund JNL Series Trust | 1.019.175 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 990.649 | 2 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 961.817 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 519.752 | 1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Handelsbanken Emerging Markets Index Handelsbanken Fonder AB | 462.526 | 8,3 Mio. SEK | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 336.980 | 669.706,2 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Columbia EM Core ex-China ETF Columbia ETF Trust II | 326.022 | 702.153,4 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 311.558 | 619.183,1 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 258.679 | 514.092,6 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 173.947 | 345.698,2 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JNL Emerging Markets Index Fund JNL Series Trust | 156.904 | 338.130,3 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 126.398 | 251.200,5 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 117.359 | 233.900 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 98.243 | 195.245,9 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 88.467 | 190.528,7 $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 78.512 | 156.476,8 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust II | 46.352 | 92.505,9 $ | 0,01 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 36.101 | 71.950,4 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 31.234 | 62.250,3 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF Franklin Templeton ETF Trust | 21.392 | 46.071,9 $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 10.636 | 21.197,9 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF DBX ETF Trust | 7.387 | 14.742,4 $ | 0,03 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Index Core Handelsbanken Fonder AB | 4.593 | 82.188,5 SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 1.878 | 3748 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| GQG Partners Emerging Markets Equity Fund ADVISORS' INNER CIRCLE III | 0,78 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund JNL Series Trust | 0,76 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund JNL Series Trust | 0,14 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF Franklin Templeton ETF Trust | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Handelsbanken Emerging Markets Index Handelsbanken Fonder AB | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Columbia EM Core ex-China ETF Columbia ETF Trust II | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 26 | 0 | 85.841.455 | -22,5 % |
| 2026Q2 | 26 | -4 | 110.830.732 | -30,7 % |
| 2026Q1 | 30 | +1 | 159.914.703 | +3,9 % |
| 2025Q4 | 29 | +1 | 153.844.719 | +0,6 % |
| 2025Q3 | 28 | 0 | 152.990.777 | +4,8 % |
| 2025Q2 | 28 | 0 | 146.048.906 | +2,1 % |
| 2025Q1 | 28 | +5 | 143.062.099 | +220,1 % |
| 2024Q4 | 23 | 0 | 44.692.187 | +0,3 % |
| 2024Q3 | 23 | -4 | 44.556.126 | -1,1 % |
| 2024Q2 | 27 | +6 | 45.038.523 | +1.114,4 % |
| 2024Q1 | 21 | -7 | 3.708.643 | -91,8 % |
| 2023Q4 | 28 | 45.017.759 |
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Titelia. „Fonds mit Alpha Dhabi Holding PJSC“. https://titelia.com/de/aktien/alpha-dhabi-holding-pjsc-AEA007601015