Fonds mit Alpha Dhabi Holding PJSC
ISIN AEA007601015 · Vereinigte Arabische Emirate · LEI 254900EH6E1KZJBO3246
- Haltende Fonds
- 28
- Davon ETFs
- 14 14 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 213,5 Mio. $ 8,4 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| GQG Partners Emerging Markets Equity Fund ADVISORS' INNER CIRCLE III | 99.885.382 | 190,9 Mio. $ | 0,89 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund JNL Series Trust | 3.347.081 | 6,3 Mio. $ | 0,85 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1.898.291 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| JNL Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund JNL Series Trust | 1.331.660 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 762.141 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 754.832 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 678.850 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Handelsbanken Emerging Markets Index Handelsbanken Fonder AB | 462.526 | 8,3 Mio. SEK | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 387.072 | 793.556,1 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 322.892 | 801.652,1 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 264.063 | 542.077,4 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 262.944 | 539.780,3 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 173.947 | 357.084,2 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| JNL Emerging Markets Index Fund JNL Series Trust | 159.444 | 299.599,5 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 117.359 | 240.603,7 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 113.680 | 233.048,5 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 78.424 | 160.991,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 74.340 | 152.607,7 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 55.398 | 113.574,3 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 42.615 | 105.801,3 $ | 0,05 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 31.913 | 65.426,5 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 29.923 | 61.346,7 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 19.902 | 37.384,3 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 17.938 | 44.545,2 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 10.103 | 20.712,7 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF DBX ETF Trust | 8.543 | 21.214,7 $ | 0,03 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Index Core Handelsbanken Fonder AB | 4.593 | 82.188,5 SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust II | 1.995 | 4954,2 $ | 0,00 % | zum 27.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| GQG Partners Emerging Markets Equity Fund ADVISORS' INNER CIRCLE III | 0,89 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund JNL Series Trust | 0,85 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JNL Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund JNL Series Trust | 0,18 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 0,08 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 0,05 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Handelsbanken Emerging Markets Index Handelsbanken Fonder AB | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,04 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF DBX ETF Trust | 0,03 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| JNL Emerging Markets Index Fund JNL Series Trust | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 26 | -4 | 110.830.732 | -30,7 % |
| 2026Q1 | 30 | +1 | 159.914.703 | +3,9 % |
| 2025Q4 | 29 | +1 | 153.844.719 | +0,6 % |
| 2025Q3 | 28 | 0 | 152.990.777 | +4,8 % |
| 2025Q2 | 28 | 0 | 146.048.906 | +2,1 % |
| 2025Q1 | 28 | +5 | 143.062.099 | +220,1 % |
| 2024Q4 | 23 | 0 | 44.692.187 | +0,3 % |
| 2024Q3 | 23 | -4 | 44.556.126 | -1,1 % |
| 2024Q2 | 27 | +6 | 45.038.523 | +1.114,4 % |
| 2024Q1 | 21 | -7 | 3.708.643 | -91,8 % |
| 2023Q4 | 28 | 45.017.759 |
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Titelia. „Fonds mit Alpha Dhabi Holding PJSC“. https://titelia.com/de/aktien/alpha-dhabi-holding-pjsc-AEA007601015