Zusammensetzung von Dimensional Emerging Markets Value ETF
ISIN US25434V7405
Dimensional ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 92,3 %
- Positionen
- 3.468 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 18,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK HYNIX INC | 94.041 | 113,3 Mio. $ | 5,71 % |
| 2 | China Construction Bank Corp | 37.064.000 | 43,5 Mio. $ | 2,20 % |
| 3 | Reliance Industries Ltd | 2.648.353 | 36,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 4 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 4.369.000 | 33,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 5 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 27.140.000 | 26 Mio. $ | 1,31 % |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 1.571.300 | 23,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 7 | MEDIATEK INC | 210.000 | 23,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 115.618 | 21,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 9 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 2.585.000 | 19,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 10 | Bank of China Ltd | 24.316.000 | 17,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 11 | AXIS BANK LTD | 1.243.418 | 16 Mio. $ | 0,81 % |
| 12 | ORLEN SA | 374.420 | 14,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 13 | Hyundai Motor Co | 52.474 | 14,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 14 | PetroChina Co Ltd | 11.206.000 | 14,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 15 | ASE Technology Holding Co Ltd | 805.000 | 13,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 16 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 6.800.000 | 13,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 17 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 3.251.247 | 13,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 18 | Saudi National Bank/The | 1.169.960 | 12,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 19 | Unimicron Technology Corp | 496.961 | 12,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 20 | State Bank of India | 1.090.987 | 11,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 21 | KB Financial Group Inc | 98.761 | 11,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 22 | Quanta Computer Inc | 1.235.000 | 11,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 23 | Emaar Properties PJSC | 3.682.498 | 11 Mio. $ | 0,56 % |
| 24 | Yageo Corp | 693.516 | 10,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 25 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 3.297.397 | 10,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 26 | Hana Financial Group Inc | 113.348 | 10 Mio. $ | 0,50 % |
| 27 | Tata Steel Ltd | 4.881.308 | 9,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 28 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 129.000 | 9,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 29 | China Merchants Bank Co Ltd | 1.448.000 | 9,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 30 | Hindalco Industries Ltd | 881.355 | 9 Mio. $ | 0,45 % |
| 31 | Agricultural Bank of China Ltd | 10.087.000 | 8,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 32 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 3.836.713 | 8,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 33 | United Microelectronics Corp | 2.125.000 | 8 Mio. $ | 0,40 % |
| 34 | TS Financial Holding Co Ltd | 6.962.730 | 7,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 35 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 897.030 | 7,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 36 | Nan Ya Plastics Corp | 1.547.000 | 7,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 37 | Wistron Corp | 1.364.000 | 7,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 38 | China Petroleum & Chemical Corp | 12.630.000 | 7,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 39 | Naspers Ltd | 135.885 | 7,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 40 | China Resources Land Ltd | 1.674.000 | 7,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 41 | NAVER Corp | 48.563 | 7,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 42 | Lite-On Technology Corp | 1.055.000 | 6,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 43 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 692.689 | 6,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 44 | Absa Group Ltd | 471.009 | 6,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 45 | Sasol Ltd | 549.545 | 6,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 46 | Asustek Computer Inc | 253.000 | 6,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 47 | Mahindra & Mahindra Ltd | 172.559 | 6,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 48 | LG Electronics Inc | 53.629 | 6,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 49 | Mega Financial Holding Co Ltd | 3.709.503 | 6,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 50 | Trip.com Group Ltd | 130.100 | 6,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 51 | Woori Financial Group Inc | 257.651 | 6,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 52 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 85.305 | 6 Mio. $ | 0,30 % |
| 53 | Impala Platinum Holdings Ltd | 540.361 | 5,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 54 | Celltrion Inc | 44.131 | 5,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 55 | Uni-President Enterprises Corp | 2.499.000 | 5,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 56 | Winbond Electronics Corp | 1.353.194 | 5,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 57 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 4.268.916 | 5,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 58 | KGI Financial Holding Co Ltd | 5.564.301 | 5,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 59 | PTT Public Company Limited | 4.589.500 | 5,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 60 | Largan Precision Co Ltd | 42.000 | 5,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 61 | Nanya Technology Corp | 468.000 | 5,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 62 | Samsung SDI Co Ltd | 18.063 | 5 Mio. $ | 0,25 % |
| 63 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 22.859 | 5 Mio. $ | 0,25 % |
| 64 | China Shenhua Energy Co Ltd | 897.500 | 5 Mio. $ | 0,25 % |
| 65 | KT&G Corp | 39.548 | 5 Mio. $ | 0,25 % |
| 66 | MPI Corp | 30.000 | 4,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 67 | Piraeus Bank SA | 424.092 | 4,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 68 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 4.067.436 | 4,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 69 | Realtek Semiconductor Corp | 228.000 | 4,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 70 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 17.849 | 4,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 71 | SK Inc | 12.267 | 4,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 72 | Novatek Microelectronics Corp | 295.000 | 4,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 73 | Emirates NBD Bank PJSC | 574.390 | 4,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 74 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 2.224.000 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 75 | ZTO Express Cayman Inc | 192.450 | 4,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 76 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 10.320 | 4,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 77 | Saudi Awwal Bank | 506.666 | 4,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 78 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 347.000 | 4,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 79 | King Yuan Electronics Co Ltd | 629.550 | 4,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 80 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 1.047.430 | 4,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 81 | Samvardhana Motherson International Ltd | 2.561.293 | 4 Mio. $ | 0,20 % |
| 82 | Kinsus Interconnect Technology Corp | 198.775 | 3,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 83 | Nedbank Group Ltd | 224.695 | 3,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 84 | First Financial Holding Co Ltd | 3.291.465 | 3,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 85 | GRASIM INDUSTRIES LTD | 114.951 | 3,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 86 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 1.541.000 | 3,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 87 | JSW Steel Ltd | 278.787 | 3,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 88 | Federal Bank Ltd | 985.122 | 3,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | Alpha Bank SA | 735.506 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 90 | Innolux Corp | 2.464.531 | 3,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 542.000 | 3,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 92 | China CITIC Bank Corp Ltd | 3.466.000 | 3,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 93 | Hyosung Heavy Industries Corp | 2.002 | 3,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 94 | Pepkor Holdings Ltd | 2.620.553 | 3,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 95 | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 587.000 | 3,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 96 | BIZLINK HOLDING INC | 50.494 | 3,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 97 | LG Chem Ltd | 18.007 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 98 | Indus Towers Ltd | 794.179 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 99 | Banque Saudi Fransi | 618.074 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 100 | KGHM Polska Miedz SA | 38.836 | 3,2 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,6 %
- Finanzen 5,5 %
- Energie 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Nicht zugeordnet 84,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 27,6 %
- KRW 20,1 %
- HKD 16,3 %
- INR 12,2 %
- CNY 5,7 %
- ZAR 3,2 %
- SAR 2,3 %
- BRL 1,8 %
- AED 1,5 %
- PLN 1,4 %
- THB 1,3 %
- MYR 1,2 %
- MXN 1,1 %
- EUR 0,8 %
- IDR 0,8 %
- TRY 0,7 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,3 %
- PHP 0,2 %
- COP 0,2 %
- HUF 0,1 %
- CZK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 27,2 %
- Südkorea 20,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 14,6 %
- Indien 12,2 %
- China 6,6 %
- Südafrika 3,2 %
- Saudi-Arabien 2,3 %
- Brasilien 1,8 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,5 %
- Polen 1,4 %
- Thailand 1,3 %
- Malaysia 1,2 %
- Weitere Länder 6,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 716 | 498,4 Mio. $ | 27,22 % |
| 2 | Südkorea | 480 | 367,3 Mio. $ | 20,06 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 144 | 266,6 Mio. $ | 14,56 % |
| 4 | Indien | 407 | 223,7 Mio. $ | 12,22 % |
| 5 | China | 989 | 121 Mio. $ | 6,61 % |
| 6 | Südafrika | 49 | 58,8 Mio. $ | 3,21 % |
| 7 | Saudi-Arabien | 59 | 41,6 Mio. $ | 2,27 % |
| 8 | Brasilien | 76 | 32,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 9 | Vereinigte Arabische Emirate | 28 | 26,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 10 | Polen | 26 | 25,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 11 | Thailand | 57 | 24,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 12 | Malaysia | 81 | 21,3 Mio. $ | 1,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional Emerging Markets Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075157