Fonds mit PTT Public Company Limited
ISIN TH0646010Z00 · Thailand · LEI 549300QOGMPTKB6W7G56
- Haltende Fonds
- 14
- Davon ETFs
- 10 4 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 39,5 Mio. € 45,2 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: PTT PCL (TH0646010Z18), PTT PCL (TH0646010R18)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Victory Market Neutral Income Fund Victory Portfolios II | 12.108.000 | 13 Mio. $ | 0,40 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 7.473.200 | 8,6 Mio. $ | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 6.648.800 | 7,7 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 4.589.500 | 5,3 Mio. $ | 0,27 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 4.307.400 | 4,6 Mio. $ | 0,62 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF First Trust Exchange-Traded Fund II | 2.463.900 | 2,6 Mio. $ | 2,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 1.487.440 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets Dividend ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 583.200 | 623.217,6 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF ALPS ETF TRUST | 564.400 | 628.652,6 $ | 2,13 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 244.000 | 281.320,7 $ | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBH EMERGING MARKETS FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 94.800 | 101.383,5 $ | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF Dimensional ETF Trust | 63.700 | 73.443,1 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Select ETF First Trust Exchange-Traded Fund VI | 18.800 | 20.090 $ | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER EMERGING MARKETS EQUITY FUND Voya Mutual Funds | 4.600 | 5302,7 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF First Trust Exchange-Traded Fund II | 2,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF ALPS ETF TRUST | 2,13 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 0,62 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Victory Market Neutral Income Fund Victory Portfolios II | 0,40 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 0,27 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Select ETF First Trust Exchange-Traded Fund VI | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBH EMERGING MARKETS FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 14 | +1 | 40.651.740 | -3,9 % |
| 2026Q2 | 13 | +3 | 42.280.216 | +16,3 % |
| 2026Q1 | 10 | +2 | 36.355.740 | +72,5 % |
| 2025Q4 | 8 | 0 | 21.080.465 | +0,5 % |
| 2025Q3 | 8 | +1 | 20.965.478 | +7,7 % |
| 2025Q2 | 7 | -1 | 19.458.212 | -6,6 % |
| 2025Q1 | 8 | -2 | 20.823.054 | +6,9 % |
| 2024Q4 | 10 | -2 | 19.477.184 | -17,9 % |
| 2024Q3 | 12 | 0 | 23.726.246 | +17,3 % |
| 2024Q2 | 12 | +1 | 20.233.163 | +20,6 % |
| 2024Q1 | 11 | +2 | 16.774.793 | -1,2 % |
| 2023Q4 | 9 | 16.973.363 |
Fonds, die Anleihen von PTT Public Company Limited halten
3 Fonds melden 3 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| Bond Fund of America | 1 | 709.405,6 $ | zum 30.06.2026 |
| American Funds Emerging Markets Bond Fund | 1 | 443.378,5 $ | zum 30.06.2026 |
| Capital World Bond Fund | 1 | 177.351,4 $ | zum 30.06.2026 |
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