Zusammensetzung von First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
First Trust Exchange-Traded Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 121,7 Mio. $ davon 121,3 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 50 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 57,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barrick Mining Corp | 319.308 | 11,7 Mio. $ | 9,64 % |
| 2 | TotalEnergies SE | 141.255 | 11 Mio. $ | 9,03 % |
| 3 | E.ON SE | 427.833 | 8,8 Mio. $ | 7,24 % |
| 4 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 97.192 | 7,9 Mio. $ | 6,46 % |
| 5 | Veolia Environnement SA | 142.011 | 5,9 Mio. $ | 4,86 % |
| 6 | Nutrien Ltd | 92.738 | 5,8 Mio. $ | 4,80 % |
| 7 | Gold Fields Ltd | 160.108 | 5,4 Mio. $ | 4,42 % |
| 8 | American Water Works Co Inc | 37.820 | 5 Mio. $ | 4,09 % |
| 9 | Axia Energia SA | 453.477 | 4,8 Mio. $ | 3,94 % |
| 10 | Zijin Mining Group Co Ltd | 1.124.456 | 3,9 Mio. $ | 3,23 % |
| 11 | Weyerhaeuser Co | 139.286 | 3,3 Mio. $ | 2,74 % |
| 12 | Bunge Global SA | 31.197 | 3,3 Mio. $ | 2,74 % |
| 13 | CF Industries Holdings Inc | 29.654 | 3,2 Mio. $ | 2,64 % |
| 14 | PTT Public Company Limited | 2.463.900 | 2,6 Mio. $ | 2,16 % |
| 15 | Origin Energy Ltd | 332.150 | 2,5 Mio. $ | 2,08 % |
| 16 | United Utilities Group PLC | 141.974 | 2,5 Mio. $ | 2,03 % |
| 17 | Whitecap Resources Inc | 234.005 | 2,4 Mio. $ | 2,00 % |
| 18 | ENDEAVOUR MINING PLC | 42.141 | 2,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 19 | Essential Utilities Inc | 54.910 | 2,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 20 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 45.000 | 2,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 21 | AES Corp/The | 137.582 | 2 Mio. $ | 1,66 % |
| 22 | SEVERN TRENT PLC | 50.887 | 2 Mio. $ | 1,64 % |
| 23 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 123.584 | 1,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 24 | Aker BP ASA | 59.630 | 1,8 Mio. $ | 1,50 % |
| 25 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 49.238 | 1,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 26 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 1.746.681 | 1,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 27 | Mosaic Co/The | 61.494 | 1,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 28 | Fresnillo PLC | 34.025 | 1,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 29 | Svenska Cellulosa AB SCA | 111.401 | 1,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 30 | Black Hills Corp | 14.696 | 1,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 31 | Lundin Gold Inc | 19.305 | 1 Mio. $ | 0,86 % |
| 32 | UFP Industries Inc | 10.752 | 975.636,5 $ | 0,80 % |
| 33 | Perseus Mining Ltd | 259.452 | 862.229,4 $ | 0,71 % |
| 34 | Jiangxi Copper Co Ltd | 196.432 | 774.422,2 $ | 0,64 % |
| 35 | Aluminum Corp of China Ltd | 709.236 | 674.614,5 $ | 0,55 % |
| 36 | OMV PETROM SA | 2.809.206 | 649.428,2 $ | 0,53 % |
| 37 | Peyto Exploration & Development Corp | 38.535 | 642.861,3 $ | 0,53 % |
| 38 | California Water Service Group | 11.524 | 560.642,6 $ | 0,46 % |
| 39 | Mercury NZ Ltd | 137.004 | 536.898,3 $ | 0,44 % |
| 40 | H2O America | 7.571 | 460.089,7 $ | 0,38 % |
| 41 | Delek Group Ltd | 1.759 | 449.111,4 $ | 0,37 % |
| 42 | Select Water Solutions Inc | 22.069 | 440.938,6 $ | 0,36 % |
| 43 | Northern Oil & Gas Inc | 19.890 | 361.003,5 $ | 0,30 % |
| 44 | Rengo Co Ltd | 31.800 | 277.231,8 $ | 0,23 % |
| 45 | Sylvamo Corp | 6.384 | 241.315,2 $ | 0,20 % |
| 46 | ANTAM Persero Tbk PT | 1.641.780 | 237.819,4 $ | 0,20 % |
| 47 | First Resources Ltd | 64.700 | 155.530,1 $ | 0,13 % |
| 48 | Sakata Seed Corp | 5.500 | 141.394,3 $ | 0,12 % |
| 49 | Nittetsu Mining Co Ltd | 8.700 | 123.120 $ | 0,10 % |
| 50 | Bumitama Agri Ltd | 50.500 | 64.015,5 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 26,3 %
- Versorger 11,4 %
- Energie 9,0 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Nicht zugeordnet 50,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 52,2 %
- EUR 21,2 %
- CAD 5,1 %
- GBP 4,7 %
- HKD 4,4 %
- AUD 2,8 %
- THB 2,2 %
- JPY 2,2 %
- NOK 1,5 %
- AED 1,1 %
- SEK 0,9 %
- RON 0,5 %
- NZD 0,4 %
- ILS 0,4 %
- IDR 0,2 %
- SGD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 20,1 %
- Kanada 17,9 %
- Frankreich 13,9 %
- Vereinigtes Königreich 12,9 %
- Deutschland 7,3 %
- Südafrika 6,0 %
- Brasilien 3,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,9 %
- Australien 2,8 %
- Thailand 2,2 %
- Japan 2,2 %
- Norwegen 1,5 %
- Weitere Länder 5,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 14 | 24,4 Mio. $ | 20,12 % |
| 2 | Kanada | 5 | 21,7 Mio. $ | 17,87 % |
| 3 | Frankreich | 2 | 16,9 Mio. $ | 13,92 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 5 | 15,7 Mio. $ | 12,92 % |
| 5 | Deutschland | 1 | 8,8 Mio. $ | 7,26 % |
| 6 | Südafrika | 2 | 7,3 Mio. $ | 5,98 % |
| 7 | Brasilien | 1 | 4,8 Mio. $ | 3,95 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 4,7 Mio. $ | 3,88 % |
| 9 | Australien | 2 | 3,4 Mio. $ | 2,79 % |
| 10 | Thailand | 1 | 2,6 Mio. $ | 2,17 % |
| 11 | Japan | 4 | 2,6 Mio. $ | 2,15 % |
| 12 | Norwegen | 1 | 1,8 Mio. $ | 1,51 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000028545