Composition de First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
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- Actif net
- 121,7 M $ dont 121,3 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 50 dans 21 pays
- 10 premières
- 57,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barrick Mining Corp | 319 308 | 11,7 M $ | 9,64 % |
| 2 | TotalEnergies SE | 141 255 | 11 M $ | 9,03 % |
| 3 | E.ON SE | 427 833 | 8,8 M $ | 7,24 % |
| 4 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 97 192 | 7,9 M $ | 6,46 % |
| 5 | Veolia Environnement SA | 142 011 | 5,9 M $ | 4,86 % |
| 6 | Nutrien Ltd | 92 738 | 5,8 M $ | 4,80 % |
| 7 | Gold Fields Ltd | 160 108 | 5,4 M $ | 4,42 % |
| 8 | American Water Works Co Inc | 37 820 | 5 M $ | 4,09 % |
| 9 | Axia Energia SA | 453 477 | 4,8 M $ | 3,94 % |
| 10 | Zijin Mining Group Co Ltd | 1 124 456 | 3,9 M $ | 3,23 % |
| 11 | Weyerhaeuser Co | 139 286 | 3,3 M $ | 2,74 % |
| 12 | Bunge Global SA | 31 197 | 3,3 M $ | 2,74 % |
| 13 | CF Industries Holdings Inc | 29 654 | 3,2 M $ | 2,64 % |
| 14 | PTT Public Company Limited | 2 463 900 | 2,6 M $ | 2,16 % |
| 15 | Origin Energy Ltd | 332 150 | 2,5 M $ | 2,08 % |
| 16 | United Utilities Group PLC | 141 974 | 2,5 M $ | 2,03 % |
| 17 | Whitecap Resources Inc | 234 005 | 2,4 M $ | 2,00 % |
| 18 | ENDEAVOUR MINING PLC | 42 141 | 2,1 M $ | 1,74 % |
| 19 | Essential Utilities Inc | 54 910 | 2,1 M $ | 1,73 % |
| 20 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 45 000 | 2,1 M $ | 1,70 % |
| 21 | AES Corp/The | 137 582 | 2 M $ | 1,66 % |
| 22 | SEVERN TRENT PLC | 50 887 | 2 M $ | 1,64 % |
| 23 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 123 584 | 1,9 M $ | 1,55 % |
| 24 | Aker BP ASA | 59 630 | 1,8 M $ | 1,50 % |
| 25 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 49 238 | 1,4 M $ | 1,19 % |
| 26 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 1 746 681 | 1,3 M $ | 1,09 % |
| 27 | Mosaic Co/The | 61 494 | 1,3 M $ | 1,07 % |
| 28 | Fresnillo PLC | 34 025 | 1,2 M $ | 1,02 % |
| 29 | Svenska Cellulosa AB SCA | 111 401 | 1,1 M $ | 0,94 % |
| 30 | Black Hills Corp | 14 696 | 1,1 M $ | 0,90 % |
| 31 | Lundin Gold Inc | 19 305 | 1 M $ | 0,86 % |
| 32 | UFP Industries Inc | 10 752 | 975,6 k $ | 0,80 % |
| 33 | Perseus Mining Ltd | 259 452 | 862,2 k $ | 0,71 % |
| 34 | Jiangxi Copper Co Ltd | 196 432 | 774,4 k $ | 0,64 % |
| 35 | Aluminum Corp of China Ltd | 709 236 | 674,6 k $ | 0,55 % |
| 36 | OMV PETROM SA | 2 809 206 | 649,4 k $ | 0,53 % |
| 37 | Peyto Exploration & Development Corp | 38 535 | 642,9 k $ | 0,53 % |
| 38 | California Water Service Group | 11 524 | 560,6 k $ | 0,46 % |
| 39 | Mercury NZ Ltd | 137 004 | 536,9 k $ | 0,44 % |
| 40 | H2O America | 7 571 | 460,1 k $ | 0,38 % |
| 41 | Delek Group Ltd | 1 759 | 449,1 k $ | 0,37 % |
| 42 | Select Water Solutions Inc | 22 069 | 440,9 k $ | 0,36 % |
| 43 | Northern Oil & Gas Inc | 19 890 | 361 k $ | 0,30 % |
| 44 | Rengo Co Ltd | 31 800 | 277,2 k $ | 0,23 % |
| 45 | Sylvamo Corp | 6 384 | 241,3 k $ | 0,20 % |
| 46 | ANTAM Persero Tbk PT | 1 641 780 | 237,8 k $ | 0,20 % |
| 47 | First Resources Ltd | 64 700 | 155,5 k $ | 0,13 % |
| 48 | Sakata Seed Corp | 5 500 | 141,4 k $ | 0,12 % |
| 49 | Nittetsu Mining Co Ltd | 8 700 | 123,1 k $ | 0,10 % |
| 50 | Bumitama Agri Ltd | 50 500 | 64 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 26,3 %
- Services publics 11,4 %
- Énergie 9,0 %
- Consommation de base 2,7 %
- Non attribué 50,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 52,2 %
- EUR 21,2 %
- CAD 5,1 %
- GBP 4,7 %
- HKD 4,4 %
- AUD 2,8 %
- THB 2,2 %
- JPY 2,2 %
- NOK 1,5 %
- AED 1,1 %
- SEK 0,9 %
- RON 0,5 %
- NZD 0,4 %
- ILS 0,4 %
- IDR 0,2 %
- SGD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 20,1 %
- Canada 17,9 %
- France 13,9 %
- Royaume-Uni 12,9 %
- Allemagne 7,3 %
- Afrique du Sud 6,0 %
- Brésil 3,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,9 %
- Australie 2,8 %
- Thaïlande 2,2 %
- Japon 2,2 %
- Norvège 1,5 %
- Autres pays 5,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 14 | 24,4 M $ | 20,12 % |
| 2 | Canada | 5 | 21,7 M $ | 17,87 % |
| 3 | France | 2 | 16,9 M $ | 13,92 % |
| 4 | Royaume-Uni | 5 | 15,7 M $ | 12,92 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 8,8 M $ | 7,26 % |
| 6 | Afrique du Sud | 2 | 7,3 M $ | 5,98 % |
| 7 | Brésil | 1 | 4,8 M $ | 3,95 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 4,7 M $ | 3,88 % |
| 9 | Australie | 2 | 3,4 M $ | 2,79 % |
| 10 | Thaïlande | 1 | 2,6 M $ | 2,17 % |
| 11 | Japon | 4 | 2,6 M $ | 2,15 % |
| 12 | Norvège | 1 | 1,8 M $ | 1,51 % |
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