Zusammensetzung von Victory Market Neutral Income Fund
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- Nettovermögen
- 2,9 Mrd. $ davon 2,6 Mrd. $ in Aktien, 90,3 %
- Positionen
- 403 in 40 Ländern
- Zehn größte
- 5,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ORLEN SA | 479.925 | 17,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 2 | New Jersey Resources Corp | 292.508 | 16,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 3 | Spire Inc | 165.382 | 15 Mio. $ | 0,51 % |
| 4 | SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED | 3.393.100 | 14,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 5 | Portland General Electric Co | 279.755 | 14,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 6 | Ambev SA | 4.876.700 | 14,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | Orange SA | 696.453 | 14,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 8 | Vale SA | 873.100 | 13,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 9 | Eni SpA | 464.707 | 13,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 10 | Engie SA | 409.421 | 13,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 11 | ONE Gas Inc | 150.871 | 13 Mio. $ | 0,45 % |
| 12 | American States Water Co | 166.969 | 12,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 13 | NiSource Inc | 270.223 | 12,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 14 | Taiwan Mobile Co Ltd | 3.667.000 | 12,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 15 | Tenaga Nasional Bhd | 3.554.600 | 12,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 16 | BB Seguridade Participacoes SA | 1.805.500 | 12,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 17 | Evergy Inc | 147.550 | 12,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 18 | Repsol SA | 423.135 | 11,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 19 | Verizon Communications Inc | 235.173 | 11,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 20 | Johnson & Johnson | 48.120 | 11,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 21 | PTT Public Company Limited | 11.063.800 | 11,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 22 | TIM SA/Brazil | 2.171.300 | 11,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 23 | Standard Bank Group Ltd | 617.117 | 11,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 24 | Avista Corp | 277.716 | 11,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 25 | Black Hills Corp | 157.188 | 10,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 26 | TotalEnergies SE | 118.287 | 10,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 27 | Astra International Tbk PT | 29.128.700 | 10,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 28 | Vibra Energia SA | 1.750.606 | 10,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 29 | OMV AG | 146.018 | 10,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 30 | Koninklijke KPN NV | 1.913.464 | 10,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 31 | FirstEnergy Corp | 208.500 | 10,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 32 | KT&G Corp | 97.956 | 10,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 33 | PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED | 2.176.700 | 10,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 34 | DHT Holdings Inc | 569.515 | 10,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 35 | Enbridge Inc | 190.511 | 10,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 36 | Williams Cos Inc/The | 141.354 | 10,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 37 | Endesa SA | 245.471 | 10,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 38 | Banco do Brasil SA | 2.299.400 | 10,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 39 | Absa Group Ltd | 705.985 | 10,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 40 | Poste Italiane SpA | 417.964 | 9,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 41 | NN Group NV | 125.700 | 9,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 42 | Exxon Mobil Corp | 57.188 | 9,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 43 | Buckle Inc/The | 192.306 | 9,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 44 | California Water Service Group | 213.095 | 9,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 45 | California Resources Corp | 138.965 | 9,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 46 | Southwest Gas Holdings Inc | 110.553 | 9,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 47 | China Shenhua Energy Co Ltd | 1.622.500 | 9,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 48 | DNB Bank ASA | 306.535 | 9,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 49 | British American Tobacco PLC | 165.317 | 9,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 50 | Kinder Morgan, Inc. | 284.252 | 9,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 51 | Telia Company AB | 1.852.713 | 9,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 52 | Philip Morris International Inc. | 57.376 | 9,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 53 | Duke Energy Corp | 72.299 | 9,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 54 | State Street Corp | 74.740 | 9,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 55 | Fulton Financial Corp | 462.008 | 9,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 56 | Golar LNG Ltd | 173.631 | 9,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 57 | SM Energy Co | 300.084 | 9,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 58 | Bouygues SA | 160.841 | 9,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 59 | PetroChina Co Ltd | 6.696.000 | 9,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 60 | Archer-Daniels-Midland Co | 125.607 | 9,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 61 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 1.654.500 | 9,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 62 | Magnolia Oil & Gas Corp | 289.074 | 9,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 63 | Imperial Brands PLC | 224.668 | 9,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 64 | Archrock Inc | 261.182 | 9,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 65 | Emera Inc | 174.787 | 9,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 66 | Spectrum Brands Holdings Inc | 122.741 | 9 Mio. $ | 0,31 % |
| 67 | Enel SpA | 821.087 | 9 Mio. $ | 0,31 % |
| 68 | H2O America | 152.683 | 9 Mio. $ | 0,31 % |
| 69 | Santander Bank Polska SA | 56.141 | 8,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 70 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 802.248 | 8,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 71 | Eva Airways Corp | 8.221.000 | 8,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 72 | Citizens Financial Group Inc | 146.848 | 8,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 73 | Southern Co/The | 91.013 | 8,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 74 | Hero MotoCorp Ltd | 162.091 | 8,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 75 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 929.000 | 8,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 76 | Korn Ferry | 137.870 | 8,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 77 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 502.200 | 8,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 78 | Exelon Corp | 174.392 | 8,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 79 | Kennametal Inc | 236.457 | 8,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 80 | China CITIC Bank Corp Ltd | 8.424.000 | 8,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 81 | Kodiak Gas Services Inc | 145.949 | 8,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 82 | Keyera Corp | 219.177 | 8,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 83 | Colgate-Palmolive Co | 99.301 | 8,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 84 | WEC Energy Group Inc | 73.005 | 8,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 85 | AT&T Inc | 290.993 | 8,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 86 | Independent Bank Corp | 112.150 | 8,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 87 | Lockheed Martin Corp | 13.926 | 8,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 88 | Principal Financial Group Inc | 92.991 | 8,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 89 | ASR Nederland NV | 121.544 | 8,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 90 | Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG | 3.429.400 | 8,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 91 | Telenor ASA | 472.686 | 8,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 92 | ASE Technology Holding Co Ltd | 757.000 | 8,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 93 | Ageas SA/NV | 112.774 | 8,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 94 | CEZ AS | 146.355 | 8,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 95 | Brookfield Infrastructure Corp | 208.953 | 8,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 96 | Northwest Natural Holding Co | 155.132 | 8,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 97 | Otter Tail Corp | 94.013 | 8,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 98 | Snam SpA | 1.088.631 | 8,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 99 | FDJ UNITED | 280.110 | 8,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 100 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 720.128 | 8,2 Mio. $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 6,7 %
- Energie 6,1 %
- Finanzen 4,6 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Gesundheit 3,1 %
- Industrie 1,7 %
- Kommunikation 1,7 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Technologie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 68,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 50,3 %
- EUR 12,4 %
- HKD 6,3 %
- BRL 4,4 %
- TWD 3,9 %
- GBP 3,1 %
- CAD 2,7 %
- INR 2,2 %
- THB 1,7 %
- IDR 1,4 %
- MXN 1,4 %
- ZAR 1,3 %
- PLN 1,3 %
- KRW 1,3 %
- JPY 1,2 %
- SEK 0,9 %
- MYR 0,8 %
- AUD 0,7 %
- NOK 0,7 %
- SGD 0,6 %
- CZK 0,3 %
- CLP 0,3 %
- DKK 0,3 %
- CHF 0,2 %
- TRY 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 48,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,4 %
- Brasilien 4,4 %
- Taiwan 3,9 %
- Frankreich 3,7 %
- Vereinigtes Königreich 3,3 %
- Kanada 2,8 %
- Italien 2,5 %
- Indien 2,2 %
- Thailand 1,7 %
- Spanien 1,6 %
- Niederlande 1,6 %
- Weitere Länder 18,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 192 | 1,3 Mrd. $ | 48,11 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 23 | 143,5 Mio. $ | 5,45 % |
| 3 | Brasilien | 13 | 116,5 Mio. $ | 4,42 % |
| 4 | Taiwan | 17 | 103,3 Mio. $ | 3,92 % |
| 5 | Frankreich | 13 | 97,6 Mio. $ | 3,71 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 15 | 86,4 Mio. $ | 3,28 % |
| 7 | Kanada | 11 | 74,6 Mio. $ | 2,83 % |
| 8 | Italien | 8 | 64,8 Mio. $ | 2,46 % |
| 9 | Indien | 13 | 58,2 Mio. $ | 2,21 % |
| 10 | Thailand | 5 | 45 Mio. $ | 1,71 % |
| 11 | Spanien | 6 | 42,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 12 | Niederlande | 6 | 42,6 Mio. $ | 1,62 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Victory Market Neutral Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000037769