Zusammensetzung von Victory Market Neutral Income Fund
Victory Portfolios II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,3 Mrd. $ davon 2,9 Mrd. $ in Aktien, 89,1 %
- Positionen
- 405 in 39 Ländern
- Zehn größte
- 4,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Naturgy Energy Group SA | 294.345 | 9,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 102 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 784.846 | 9,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 103 | Bosideng International Holdings Ltd | 16.718.000 | 9,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 104 | Northwest Natural Holding Co | 185.975 | 9,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 105 | Hero MotoCorp Ltd | 179.619 | 9,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 106 | WEC Energy Group Inc | 78.005 | 9,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 107 | China Shenhua Energy Co Ltd | 1.777.500 | 9,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 108 | Comcast Corp | 369.170 | 9,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 109 | Alliant Energy Corp | 118.279 | 9 Mio. $ | 0,28 % |
| 110 | Danske Bank A/S | 168.226 | 9 Mio. $ | 0,28 % |
| 111 | Archrock Inc | 221.308 | 9 Mio. $ | 0,28 % |
| 112 | IMPERIAL BRANDS PLC | 242.279 | 9 Mio. $ | 0,27 % |
| 113 | WaFd Inc | 232.497 | 8,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 114 | Banco BPM SpA | 514.146 | 8,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 115 | TC Energy Corp | 133.879 | 8,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 116 | AbbVie Inc | 35.227 | 8,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 117 | Otter Tail Corp | 98.364 | 8,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 118 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 354.925 | 8,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 119 | Kontoor Brands Inc | 106.061 | 8,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 120 | ADMIRAL GROUP PLC | 187.159 | 8,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 121 | Moelis & Co | 134.113 | 8,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 122 | Quanta Computer Inc | 749.000 | 8,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 123 | CLP Holdings Ltd | 933.000 | 8,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 124 | Red Rock Resorts Inc | 133.873 | 8,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 125 | Exelon Corp | 186.314 | 8,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 126 | Pembina Pipeline Corp | 186.513 | 8,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 127 | Interparfums Inc | 77.027 | 8,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 128 | Dominion Energy Inc | 125.963 | 8,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 129 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 280.810 | 8,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 130 | CVB Financial Corp | 380.073 | 8,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 131 | Snam SpA | 1.184.236 | 8,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 132 | Bristol-Myers Squibb Co | 148.257 | 8,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 133 | Kaiser Aluminum Corp | 43.575 | 8,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 134 | RIO TINTO PLC | 89.969 | 8,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 135 | Pfizer Inc | 352.691 | 8,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 136 | Buckle Inc/The | 201.149 | 8,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 137 | Trinity Industries Inc | 244.872 | 8,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 138 | Repsol SA | 338.683 | 8,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 139 | DTE ENERGY COMPANY | 55.503 | 8,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 140 | Consolidated Edison Inc | 75.342 | 8,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 141 | Swedbank AB | 223.063 | 8,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 142 | Merck & Co Inc | 64.499 | 8,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 143 | PNC Financial Services Group Inc/The | 33.654 | 8,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 144 | Huntington Bancshares Inc/OH | 466.112 | 8,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 145 | SM Energy Co | 314.628 | 8,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 146 | Astra International Tbk PT | 32.363.400 | 8,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 147 | CaixaBank SA | 577.104 | 8,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 148 | STANDARD LIFE PLC | 738.042 | 8,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 149 | China CITIC Bank Corp Ltd | 9.600.000 | 8,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 150 | CPFL Energia SA | 938.900 | 8,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 151 | Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG | 3.862.300 | 8,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 152 | Intesa Sanpaolo SpA | 1.177.028 | 8,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 153 | World Kinect Corp | 245.339 | 8,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 154 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 206.839 | 8,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 155 | CVS Health Corp | 78.010 | 8,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 156 | International Seaways Inc | 105.224 | 8,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 157 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 2.760.300 | 8 Mio. $ | 0,25 % |
| 158 | Greif Inc | 107.827 | 8 Mio. $ | 0,25 % |
| 159 | Avient Corp | 217.201 | 8 Mio. $ | 0,25 % |
| 160 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 1.808.000 | 8 Mio. $ | 0,25 % |
| 161 | Itausa SA | 3.088.600 | 8 Mio. $ | 0,24 % |
| 162 | Credit Agricole SA | 397.193 | 8 Mio. $ | 0,24 % |
| 163 | American Electric Power Co Inc | 57.835 | 7,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 164 | KeyCorp | 343.024 | 7,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 165 | Veolia Environnement SA | 189.662 | 7,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 166 | BNP Paribas SA | 67.563 | 7,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 167 | PPL Corp | 216.649 | 7,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 168 | Bank of China Ltd | 12.296.000 | 7,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 169 | Deutsche Post AG | 128.966 | 7,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 170 | PetroChina Co Ltd | 7.238.000 | 7,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 171 | Universal Corp/VA | 149.526 | 7,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 172 | Omnicom Group Inc | 106.725 | 7,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 173 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 1.058.500 | 7,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 174 | BCE Inc | 358.079 | 7,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 175 | John Wiley & Sons Inc | 158.545 | 7,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 176 | Sonic Healthcare Ltd | 533.766 | 7,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 177 | United Microelectronics Corp | 1.424.000 | 7,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 178 | Chesapeake Utilities Corp | 62.134 | 7,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 179 | FDJ UNITED | 311.173 | 7,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 180 | Herc Holdings Inc | 52.611 | 7,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 181 | Darden Restaurants Inc | 36.476 | 7,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 182 | PepsiCo Inc | 55.438 | 7,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 183 | Telenor ASA | 523.125 | 7,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 184 | Bank of Nova Scotia/The | 86.020 | 7,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 185 | DT MIDSTREAM INC | 50.853 | 7,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 186 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 600.349 | 7,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 187 | Pitney Bowes Inc | 425.791 | 7,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 188 | Hasbro Inc | 90.179 | 7,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 189 | Fifth Third Bancorp | 132.075 | 7,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 190 | Nordea Bank Abp | 392.275 | 7,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 191 | Orient Overseas International Ltd | 477.500 | 7,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 192 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 9.010.000 | 7,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 193 | Evolution AB | 106.969 | 7,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 194 | CMS Energy Corp | 95.903 | 7,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 195 | MetLife Inc | 86.409 | 7,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 196 | First Financial Bancorp | 215.900 | 7,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 197 | Jackson Financial Inc | 71.293 | 7,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 198 | Cal-Maine Foods Inc | 90.311 | 7,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 199 | Coca-Cola Co/The | 89.319 | 7,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 200 | Carrefour SA | 388.587 | 7,2 Mio. $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 6,4 %
- Finanzen 5,7 %
- Energie 4,3 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Gesundheit 2,8 %
- Kommunikation 1,6 %
- Industrie 1,6 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Technologie 1,2 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Nicht zugeordnet 70,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 50,5 %
- EUR 12,8 %
- HKD 5,4 %
- TWD 4,5 %
- BRL 4,4 %
- CAD 2,7 %
- GBP 2,7 %
- INR 2,2 %
- THB 1,7 %
- IDR 1,4 %
- ZAR 1,4 %
- MXN 1,3 %
- PLN 1,3 %
- SEK 1,0 %
- JPY 1,0 %
- AUD 0,9 %
- MYR 0,9 %
- KRW 0,8 %
- DKK 0,7 %
- NOK 0,6 %
- SGD 0,5 %
- CHF 0,4 %
- CLP 0,3 %
- CZK 0,3 %
- TRY 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 49,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,8 %
- Taiwan 4,5 %
- Brasilien 4,4 %
- Frankreich 3,6 %
- Italien 3,0 %
- Vereinigtes Königreich 3,0 %
- Kanada 2,6 %
- Indien 2,2 %
- Thailand 1,7 %
- Deutschland 1,5 %
- Indonesien 1,4 %
- Weitere Länder 18,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 197 | 1,4 Mrd. $ | 48,96 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 23 | 138,4 Mio. $ | 4,75 % |
| 3 | Taiwan | 16 | 130,6 Mio. $ | 4,48 % |
| 4 | Brasilien | 14 | 128,7 Mio. $ | 4,42 % |
| 5 | Frankreich | 13 | 105,9 Mio. $ | 3,63 % |
| 6 | Italien | 9 | 87,9 Mio. $ | 3,02 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 14 | 86,3 Mio. $ | 2,96 % |
| 8 | Kanada | 9 | 76,1 Mio. $ | 2,61 % |
| 9 | Indien | 14 | 65,5 Mio. $ | 2,25 % |
| 10 | Thailand | 5 | 50,4 Mio. $ | 1,73 % |
| 11 | Deutschland | 8 | 43 Mio. $ | 1,48 % |
| 12 | Indonesien | 7 | 41,8 Mio. $ | 1,44 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Victory Market Neutral Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000037769