Titelia

Zusammensetzung von Victory Market Neutral Income Fund

Victory Portfolios II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
2,9 Mrd. $ davon 2,6 Mrd. $ in Aktien, 90,3 %
Positionen
403 in 40 Ländern
Zehn größte
5,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Cabot Corp 107.6818,1 Mio. $0,28 %
102Bank Polska Kasa Opieki SA 136.7328,1 Mio. $0,28 %
103Crescent Energy Co 599.4468,1 Mio. $0,28 %
104Associated Banc-Corp 312.3258,1 Mio. $0,28 %
105United Bankshares Inc/WV 194.9868,1 Mio. $0,28 %
106SLB Ltd 157.1438,1 Mio. $0,28 %
107PepsiCo Inc 51.9718,1 Mio. $0,28 %
108Snap-on Inc 22.2098,1 Mio. $0,28 %
109Banco de Chile 44.333.0568,1 Mio. $0,28 %
110CLP Holdings Ltd 850.5008 Mio. $0,27 %
111Consolidated Edison Inc 70.5308 Mio. $0,27 %
112BankUnited Inc 176.2158 Mio. $0,27 %
113Alliant Energy Corp 110.7217,9 Mio. $0,27 %
114Altria Group, Inc. 120.1137,9 Mio. $0,27 %
115Hasbro Inc 84.5637,9 Mio. $0,27 %
116Scorpio Tankers Inc 105.5027,9 Mio. $0,27 %
117CPFL Energia SA 832.9007,8 Mio. $0,27 %
118Union Pacific Corp 32.0557,8 Mio. $0,27 %
119Sysco Corp 108.8647,8 Mio. $0,27 %
120PPL Corp 202.8477,7 Mio. $0,27 %
121BP PLC 985.1447,7 Mio. $0,26 %
122Community Financial System Inc 131.4197,7 Mio. $0,26 %
123Coca-Cola Co/The 100.8827,7 Mio. $0,26 %
124Danske Bank A/S 154.8477,6 Mio. $0,26 %
125DTE Energy Co 51.9477,6 Mio. $0,26 %
126ONEOK Inc 83.5867,6 Mio. $0,26 %
127Clorox Co/The 72.8917,6 Mio. $0,26 %
128Universal Corp/VA 142.9117,5 Mio. $0,26 %
129Pembina Pipeline Corp 167.7607,5 Mio. $0,26 %
130Rio Tinto PLC 80.8937,5 Mio. $0,26 %
131Chesapeake Utilities Corp 59.3307,5 Mio. $0,26 %
132ING Groep NV 287.9727,5 Mio. $0,26 %
133Regions Financial Corp 283.4257,4 Mio. $0,25 %
134Wal-Mart de Mexico SAB de CV 2.276.6507,4 Mio. $0,25 %
135Wilmar International Ltd 2.454.2007,4 Mio. $0,25 %
136International Seaways Inc 100.5967,3 Mio. $0,25 %
137Dominion Energy Inc 117.8737,3 Mio. $0,25 %
138Merck & Co Inc 60.5187,3 Mio. $0,25 %
139Avnet Inc 118.0887,3 Mio. $0,25 %
140HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 197.5327,3 Mio. $0,25 %
141Far EasTone Telecommunications Co Ltd 2.497.0007,2 Mio. $0,25 %
142Jackson Financial Inc 68.2057,2 Mio. $0,25 %
143AbbVie Inc 33.0457,2 Mio. $0,25 %
144First Interstate BancSystem Inc 215.1447,2 Mio. $0,25 %
145Hong Kong & China Gas Co Ltd 7.893.0007,2 Mio. $0,25 %
146Tyson Foods Inc 111.9457,2 Mio. $0,25 %
147Helmerich & Payne Inc 199.0407,2 Mio. $0,25 %
148United Parcel Service Inc 72.8787,2 Mio. $0,25 %
149Kontoor Brands Inc 101.5457,1 Mio. $0,24 %
150Synnex Technology International Corp 2.962.0007,1 Mio. $0,24 %
151American Electric Power Co Inc 54.1387,1 Mio. $0,24 %
152WH Group Ltd 5.398.0007,1 Mio. $0,24 %
153LCI Industries 57.6417,1 Mio. $0,24 %
154Asia Cement Corp 6.472.0007,1 Mio. $0,24 %
155Vodafone Group PLC 4.674.4537 Mio. $0,24 %
156CVB Financial Corp 363.1297 Mio. $0,24 %
157Coterra Energy Inc 200.1487 Mio. $0,24 %
158Bunge Global SA 54.9917 Mio. $0,24 %
159Marzetti Company/The 50.5507 Mio. $0,24 %
160Telefonica Brasil SA 877.8007 Mio. $0,24 %
161WaFd Inc 222.2437 Mio. $0,24 %
162Asustek Computer Inc 397.0007 Mio. $0,24 %
163CMS Energy Corp 89.7667 Mio. $0,24 %
164J & J Snack Foods Corp 87.6126,9 Mio. $0,24 %
165Industrial & Commercial Bank of China Ltd 7.868.0006,9 Mio. $0,24 %
166Phillips 66 38.0376,9 Mio. $0,24 %
167Greif Inc 103.0356,9 Mio. $0,24 %
168National Grid PLC 408.9866,9 Mio. $0,24 %
169Canadian Natural Resources Ltd 141.4666,9 Mio. $0,24 %
170ABM Industries Inc 179.0896,9 Mio. $0,24 %
171Bank of China Ltd 10.782.0006,9 Mio. $0,24 %
172Huntington Bancshares Inc/OH 436.8106,8 Mio. $0,23 %
173Telkom Indonesia Persero Tbk PT 37.764.5006,8 Mio. $0,23 %
174Medtronic PLC 78.5856,8 Mio. $0,23 %
175Entergy Corp 60.6036,8 Mio. $0,23 %
176Credit Agricole SA 364.0996,8 Mio. $0,23 %
177Pfizer Inc 241.7906,8 Mio. $0,23 %
178Chunghwa Telecom Co Ltd 1.621.0006,8 Mio. $0,23 %
179Murphy Oil Corp 163.7766,8 Mio. $0,23 %
180Kimberly-Clark Corp 69.8706,7 Mio. $0,23 %
181Darden Restaurants Inc 34.1886,7 Mio. $0,23 %
182Interparfums Inc 73.6546,7 Mio. $0,23 %
183CK Infrastructure Holdings Ltd 831.0006,7 Mio. $0,23 %
184Volvo AB 201.6116,6 Mio. $0,23 %
185Veolia Environnement SA 173.5126,6 Mio. $0,23 %
186Bristol-Myers Squibb Co 108.5496,6 Mio. $0,23 %
187Carrefour SA 354.7066,6 Mio. $0,23 %
188PNC Financial Services Group Inc/The 31.5286,6 Mio. $0,22 %
189Intesa Sanpaolo SpA 1.084.3276,6 Mio. $0,22 %
190Xcel Energy Inc 82.1466,5 Mio. $0,22 %
191Trinity Industries Inc 201.7886,5 Mio. $0,22 %
192Devon Energy Corp 128.9396,5 Mio. $0,22 %
193Progressive Corp/The 32.6036,5 Mio. $0,22 %
194Haidilao International Holding Ltd 3.509.0006,5 Mio. $0,22 %
195KeyCorp 321.4106,4 Mio. $0,22 %
196UPM-Kymmene Oyj 205.8706,4 Mio. $0,22 %
197Japan Tobacco Inc 167.9006,4 Mio. $0,22 %
198CaixaBank SA 537.3606,4 Mio. $0,22 %
199TC Energy Corp 102.4926,4 Mio. $0,22 %
200Avient Corp 176.6406,4 Mio. $0,22 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Versorger 6,7 %
  • Energie 6,1 %
  • Finanzen 4,6 %
  • Basiskonsum 4,1 %
  • Gesundheit 3,1 %
  • Industrie 1,7 %
  • Kommunikation 1,7 %
  • Rohstoffe 1,4 %
  • Zyklischer Konsum 0,9 %
  • Technologie 0,9 %
  • Nicht zugeordnet 68,9 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 50,3 %
  • EUR 12,4 %
  • HKD 6,3 %
  • BRL 4,4 %
  • TWD 3,9 %
  • GBP 3,1 %
  • CAD 2,7 %
  • INR 2,2 %
  • THB 1,7 %
  • IDR 1,4 %
  • MXN 1,4 %
  • ZAR 1,3 %
  • PLN 1,3 %
  • KRW 1,3 %
  • JPY 1,2 %
  • SEK 0,9 %
  • MYR 0,8 %
  • AUD 0,7 %
  • NOK 0,7 %
  • SGD 0,6 %
  • CZK 0,3 %
  • CLP 0,3 %
  • DKK 0,3 %
  • CHF 0,2 %
  • TRY 0,2 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 48,1 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,4 %
  • Brasilien 4,4 %
  • Taiwan 3,9 %
  • Frankreich 3,7 %
  • Vereinigtes Königreich 3,3 %
  • Kanada 2,8 %
  • Italien 2,5 %
  • Indien 2,2 %
  • Thailand 1,7 %
  • Spanien 1,6 %
  • Niederlande 1,6 %
  • Weitere Länder 18,7 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1921,3 Mrd. $48,11 %
2Sonderverwaltungsregion Hongkong23143,5 Mio. $5,45 %
3Brasilien13116,5 Mio. $4,42 %
4Taiwan17103,3 Mio. $3,92 %
5Frankreich1397,6 Mio. $3,71 %
6Vereinigtes Königreich1586,4 Mio. $3,28 %
7Kanada1174,6 Mio. $2,83 %
8Italien864,8 Mio. $2,46 %
9Indien1358,2 Mio. $2,21 %
10Thailand545 Mio. $1,71 %
11Spanien642,7 Mio. $1,62 %
12Niederlande642,6 Mio. $1,62 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Victory Market Neutral Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000037769