Zusammensetzung von Victory Market Neutral Income Fund
Victory Portfolios II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,3 Mrd. $ davon 2,9 Mrd. $ in Aktien, 89,1 %
- Positionen
- 405 in 39 Ländern
- Zehn größte
- 4,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ORLEN SA | 529.659 | 17,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 2 | New Jersey Resources Corp | 306.459 | 17,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 3 | Ambev SA | 5.384.900 | 17 Mio. $ | 0,52 % |
| 4 | SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED | 3.596.200 | 16,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | BB Seguridade Participacoes SA | 2.019.800 | 15,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 6 | Portland General Electric Co | 293.009 | 15,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 7 | Taiwan Mobile Co Ltd | 4.092.000 | 15 Mio. $ | 0,46 % |
| 8 | Poste Italiane SpA | 449.958 | 14,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 9 | American States Water Co | 174.765 | 14,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 10 | Vale SA | 956.400 | 14,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 11 | Tenaga Nasional Bhd | 3.957.300 | 13,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 12 | Engie SA | 436.969 | 13,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 13 | NISOURCE INC | 288.730 | 13,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 14 | Avista Corp | 334.817 | 13,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 15 | Evergy Inc | 157.628 | 13,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 16 | Spire Inc | 173.296 | 13,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 17 | State Street Corp | 79.779 | 13,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 18 | Standard Bank Group Ltd | 680.044 | 13,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 19 | ONE Gas Inc | 172.786 | 13,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 20 | Black Hills Corp | 178.538 | 13,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 21 | PTT Public Company Limited | 12.108.000 | 13 Mio. $ | 0,40 % |
| 22 | US Bancorp | 212.367 | 12,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 23 | Orange SA | 670.168 | 12,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 24 | Progressive Corp/The | 57.609 | 12,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 25 | Altria Group Inc | 173.977 | 12,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 26 | Enbridge Inc | 222.356 | 12,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 27 | NN Group NV | 136.833 | 12 Mio. $ | 0,37 % |
| 28 | Eni SpA | 507.648 | 11,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 29 | KT&G Corp | 107.892 | 11,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 30 | First BanCorp/Puerto Rico | 452.432 | 11,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 31 | Fulton Financial Corp | 483.447 | 11,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 32 | Regions Financial Corp | 385.465 | 11,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 33 | Kodiak Gas Services Inc | 152.995 | 11,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 34 | Paychex Inc | 116.074 | 11,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 35 | Vibra Energia SA | 1.955.195 | 11,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 36 | Kimberly-Clark Corp | 102.617 | 11,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 37 | Singapore Airlines Ltd | 1.893.500 | 11,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 38 | Williams Cos Inc/The | 151.200 | 11,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 39 | Asia Cement Corp | 10.128.000 | 11,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 61.217 | 11,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 41 | Spectrum Brands Holdings Inc | 128.380 | 11 Mio. $ | 0,34 % |
| 42 | British American Tobacco PLC | 177.922 | 11 Mio. $ | 0,34 % |
| 43 | Citizens Financial Group Inc | 156.718 | 11 Mio. $ | 0,34 % |
| 44 | MEDIATEK INC | 80.000 | 10,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 45 | Absa Group Ltd | 779.517 | 10,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 46 | California Water Service Group | 223.004 | 10,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 47 | Associated Banc-Corp | 351.224 | 10,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 48 | Erste Bank Polska SA | 62.388 | 10,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 49 | Principal Financial Group Inc | 99.193 | 10,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 50 | Ford Motor Co | 767.217 | 10,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 51 | Verizon Communications Inc | 251.041 | 10,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 52 | Simmons First National Corp | 469.133 | 10,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 53 | FirstEnergy Corp | 222.660 | 10,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 54 | Edison International | 141.223 | 10,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 55 | Fidelity National Financial Inc | 220.756 | 10,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 56 | Eversource Energy | 144.050 | 10,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 57 | ABM Industries Inc | 234.075 | 10,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 58 | United Parcel Service Inc | 96.270 | 10,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 59 | TIM SA/Brazil | 2.421.600 | 10,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 60 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 115.699 | 10,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 61 | Archer-Daniels-Midland Co | 134.009 | 10,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 62 | Cabot Corp | 112.721 | 10,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 63 | ONEOK Inc | 117.677 | 10,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 64 | Enel SpA | 891.149 | 10,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 65 | Emera Inc | 190.637 | 10,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 66 | OMV AG | 160.903 | 10,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 67 | HP Inc | 458.900 | 10,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 68 | Best Buy Co Inc | 132.495 | 10,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 69 | ASR Nederland NV | 132.819 | 10 Mio. $ | 0,31 % |
| 70 | TotalEnergies SE | 129.701 | 10 Mio. $ | 0,31 % |
| 71 | Korn Ferry | 150.117 | 10 Mio. $ | 0,31 % |
| 72 | Asustek Computer Inc | 448.000 | 9,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 73 | HNI Corp | 245.924 | 9,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 74 | Ageas SA/NV | 124.133 | 9,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 75 | First Interstate BancSystem Inc | 257.186 | 9,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 76 | Bouygues SA | 176.612 | 9,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 77 | DNB Bank ASA | 331.060 | 9,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 78 | DHT Holdings Inc | 595.129 | 9,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 79 | Independent Bank Corp | 117.372 | 9,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 80 | Duke Energy Corp | 77.247 | 9,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | Telia Co AB | 1.996.114 | 9,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | Kinder Morgan Inc | 303.871 | 9,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | H2O America | 159.796 | 9,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 84 | Sysco Corp | 116.134 | 9,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 85 | Keyera Corp | 241.347 | 9,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 86 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 915.381 | 9,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 87 | Banco de Chile | 49.150.807 | 9,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 88 | Artisan Partners Asset Management Inc | 278.019 | 9,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 89 | Clorox Co/The | 100.428 | 9,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 90 | ING Groep NV | 302.955 | 9,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 91 | Provident Financial Services Inc | 404.014 | 9,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 92 | CEZ AS | 163.139 | 9,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 93 | Snap-on Inc | 23.712 | 9,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 94 | Synnex Technology International Corp | 3.303.000 | 9,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 95 | PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED | 2.362.100 | 9,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 96 | United Bankshares Inc/WV | 204.111 | 9,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 97 | Southern Co/The | 97.236 | 9,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 98 | First Merchants Corp | 212.729 | 9,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 99 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 152.333 | 9,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 100 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 2.808.000 | 9,3 Mio. $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 6,4 %
- Finanzen 5,7 %
- Energie 4,3 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Gesundheit 2,8 %
- Kommunikation 1,6 %
- Industrie 1,6 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Technologie 1,2 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Nicht zugeordnet 70,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 50,5 %
- EUR 12,8 %
- HKD 5,4 %
- TWD 4,5 %
- BRL 4,4 %
- CAD 2,7 %
- GBP 2,7 %
- INR 2,2 %
- THB 1,7 %
- IDR 1,4 %
- ZAR 1,4 %
- MXN 1,3 %
- PLN 1,3 %
- SEK 1,0 %
- JPY 1,0 %
- AUD 0,9 %
- MYR 0,9 %
- KRW 0,8 %
- DKK 0,7 %
- NOK 0,6 %
- SGD 0,5 %
- CHF 0,4 %
- CLP 0,3 %
- CZK 0,3 %
- TRY 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 49,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,8 %
- Taiwan 4,5 %
- Brasilien 4,4 %
- Frankreich 3,6 %
- Italien 3,0 %
- Vereinigtes Königreich 3,0 %
- Kanada 2,6 %
- Indien 2,2 %
- Thailand 1,7 %
- Deutschland 1,5 %
- Indonesien 1,4 %
- Weitere Länder 18,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 197 | 1,4 Mrd. $ | 48,96 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 23 | 138,4 Mio. $ | 4,75 % |
| 3 | Taiwan | 16 | 130,6 Mio. $ | 4,48 % |
| 4 | Brasilien | 14 | 128,7 Mio. $ | 4,42 % |
| 5 | Frankreich | 13 | 105,9 Mio. $ | 3,63 % |
| 6 | Italien | 9 | 87,9 Mio. $ | 3,02 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 14 | 86,3 Mio. $ | 2,96 % |
| 8 | Kanada | 9 | 76,1 Mio. $ | 2,61 % |
| 9 | Indien | 14 | 65,5 Mio. $ | 2,25 % |
| 10 | Thailand | 5 | 50,4 Mio. $ | 1,73 % |
| 11 | Deutschland | 8 | 43 Mio. $ | 1,48 % |
| 12 | Indonesien | 7 | 41,8 Mio. $ | 1,44 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Victory Market Neutral Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000037769