Zusammensetzung von Victory Market Neutral Income Fund
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- Nettovermögen
- 2,9 Mrd. $ davon 2,6 Mrd. $ in Aktien, 90,3 %
- Positionen
- 403 in 40 Ländern
- Zehn größte
- 5,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | DT Midstream Inc | 47.594 | 6,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 202 | EOG Resources Inc | 44.164 | 6,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 203 | EDP SA | 1.200.129 | 6,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 204 | China Petroleum & Chemical Corp | 11.044.000 | 6,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 205 | Edison International | 86.550 | 6,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 206 | Amgen Inc | 17.925 | 6,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 207 | Paychex Inc | 68.303 | 6,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 208 | Fortum Oyj | 244.666 | 6,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 209 | First BanCorp/Puerto Rico | 292.255 | 6,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 210 | Orient Overseas International Ltd | 347.000 | 6,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 211 | Winmark Corp | 14.442 | 6,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 212 | Origin Energy Ltd | 715.033 | 6,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 213 | Deutsche Post AG | 116.645 | 6,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 214 | ConocoPhillips | 46.314 | 6,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 215 | Telekom Malaysia Bhd | 3.449.700 | 6,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 216 | Redeia Corp SA | 356.787 | 6 Mio. $ | 0,21 % |
| 217 | Valero Energy Corp | 24.458 | 6 Mio. $ | 0,21 % |
| 218 | CK Hutchison Holdings Ltd | 786.000 | 6 Mio. $ | 0,21 % |
| 219 | Artisan Partners Asset Management Inc | 165.289 | 6 Mio. $ | 0,21 % |
| 220 | Standard Life PLC | 662.202 | 6 Mio. $ | 0,21 % |
| 221 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 3.588.000 | 6 Mio. $ | 0,21 % |
| 222 | Gilead Sciences Inc | 42.697 | 6 Mio. $ | 0,20 % |
| 223 | BNP Paribas SA | 62.309 | 5,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 224 | Cal-Maine Foods Inc | 74.959 | 5,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 225 | Quanta Computer Inc | 659.000 | 5,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 226 | Permian Resources Corp | 278.101 | 5,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 227 | Aviva PLC | 733.203 | 5,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 228 | Canadian Tire Corp Ltd | 43.595 | 5,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 229 | Mercedes-Benz Group AG | 95.275 | 5,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 230 | Expand Energy Corp | 52.860 | 5,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 231 | Bank of Communications Co Ltd | 6.400.000 | 5,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 232 | John Wiley & Sons Inc | 151.542 | 5,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 233 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 2.436.058 | 5,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 234 | Power Grid Corp of India Ltd | 1.829.439 | 5,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 235 | Greenbrier Cos Inc/The | 109.313 | 5,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 236 | First Financial Bancorp | 206.371 | 5,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 237 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 156.200 | 5,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 238 | Industrial Bank of Korea | 397.839 | 5,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 239 | Fifth Third Bancorp | 123.717 | 5,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 240 | OGE Energy Corp | 119.774 | 5,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 241 | MetLife Inc | 80.939 | 5,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 242 | Fidelity National Financial Inc | 122.443 | 5,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 243 | Viatris Inc | 420.299 | 5,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 244 | Admiral Group PLC | 135.561 | 5,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 245 | Vedanta Ltd | 805.878 | 5,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 246 | SITC International Holdings Co Ltd | 1.286.000 | 5,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 247 | Vodacom Group Ltd | 655.213 | 5,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 248 | Target Corp | 46.243 | 5,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 249 | Bank of Nova Scotia/The | 80.593 | 5,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 250 | Valley National Bancorp | 455.114 | 5,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 251 | Bosideng International Holdings Ltd | 10.816.000 | 5,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 252 | Power Assets Holdings Ltd | 707.500 | 5,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 253 | Eversource Energy | 79.541 | 5,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 254 | BASF SE | 89.257 | 5,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 255 | Uni-President Enterprises Corp | 2.454.000 | 5,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 256 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 1.430.500 | 5,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 257 | Woori Financial Group Inc | 249.016 | 5,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 258 | La-Z-Boy Inc | 169.756 | 5,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 259 | World Kinect Corp | 234.210 | 5,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 260 | HNI Corp | 159.952 | 5,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 261 | Simmons First National Corp | 274.582 | 5,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 262 | Comcast Corp | 185.655 | 5,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 263 | Strategic Education Inc | 63.948 | 5,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 264 | Isuzu Motors Ltd | 364.700 | 5,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 265 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 155.166 | 5,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 266 | First Merchants Corp | 135.036 | 5,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 267 | CVS Health Corp | 72.720 | 5,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 268 | Prudential Financial, Inc. | 53.407 | 5,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 269 | Northwest Bancshares Inc | 404.346 | 5,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 270 | Pegatron Corp | 2.110.000 | 5,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 271 | Elisa Oyj | 104.845 | 5,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 272 | Pinnacle West Capital Corp. | 50.549 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 273 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 8.069.000 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 274 | Banco BPM SpA | 364.399 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 275 | Evonik Industries AG | 257.811 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 276 | Provident Financial Services Inc | 238.289 | 5 Mio. $ | 0,17 % |
| 277 | Banner Corp | 82.843 | 5 Mio. $ | 0,17 % |
| 278 | United Tractors Tbk PT | 2.745.900 | 5 Mio. $ | 0,17 % |
| 279 | Kaiser Aluminum Corp | 41.605 | 5 Mio. $ | 0,17 % |
| 280 | Kingfisher PLC | 1.318.162 | 5 Mio. $ | 0,17 % |
| 281 | Atlantic Union Bankshares Corp | 140.151 | 5 Mio. $ | 0,17 % |
| 282 | Arca Continental SAB de CV | 434.146 | 5 Mio. $ | 0,17 % |
| 283 | J Sainsbury PLC | 1.108.485 | 5 Mio. $ | 0,17 % |
| 284 | US Physical Therapy Inc | 66.536 | 5 Mio. $ | 0,17 % |
| 285 | GERDAU S.A. | 1.357.500 | 5 Mio. $ | 0,17 % |
| 286 | Morgan Stanley | 30.164 | 5 Mio. $ | 0,17 % |
| 287 | Kuehne + Nagel International AG | 21.655 | 5 Mio. $ | 0,17 % |
| 288 | Ford Motor Co | 429.628 | 5 Mio. $ | 0,17 % |
| 289 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 809.000 | 4,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 290 | Far Eastern New Century Corp | 5.911.000 | 4,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 291 | Eastman Chemical Co | 64.161 | 4,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 292 | Meritage Homes Corp | 78.822 | 4,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 293 | Yamaha Motor Co Ltd | 667.700 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 294 | China Railway Group Ltd | 9.236.000 | 4,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 295 | MSC Industrial Direct Co Inc | 51.912 | 4,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 296 | Upbound Group Inc | 264.963 | 4,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 297 | Ally Financial Inc | 120.118 | 4,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 298 | Rio Tinto Ltd | 41.191 | 4,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 299 | Kesko Oyj | 210.648 | 4,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 300 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 535.827 | 4,7 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 6,7 %
- Energie 6,1 %
- Finanzen 4,6 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Gesundheit 3,1 %
- Industrie 1,7 %
- Kommunikation 1,7 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Technologie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 68,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 50,3 %
- EUR 12,4 %
- HKD 6,3 %
- BRL 4,4 %
- TWD 3,9 %
- GBP 3,1 %
- CAD 2,7 %
- INR 2,2 %
- THB 1,7 %
- IDR 1,4 %
- MXN 1,4 %
- ZAR 1,3 %
- PLN 1,3 %
- KRW 1,3 %
- JPY 1,2 %
- SEK 0,9 %
- MYR 0,8 %
- AUD 0,7 %
- NOK 0,7 %
- SGD 0,6 %
- CZK 0,3 %
- CLP 0,3 %
- DKK 0,3 %
- CHF 0,2 %
- TRY 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 48,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,4 %
- Brasilien 4,4 %
- Taiwan 3,9 %
- Frankreich 3,7 %
- Vereinigtes Königreich 3,3 %
- Kanada 2,8 %
- Italien 2,5 %
- Indien 2,2 %
- Thailand 1,7 %
- Spanien 1,6 %
- Niederlande 1,6 %
- Weitere Länder 18,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 192 | 1,3 Mrd. $ | 48,11 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 23 | 143,5 Mio. $ | 5,45 % |
| 3 | Brasilien | 13 | 116,5 Mio. $ | 4,42 % |
| 4 | Taiwan | 17 | 103,3 Mio. $ | 3,92 % |
| 5 | Frankreich | 13 | 97,6 Mio. $ | 3,71 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 15 | 86,4 Mio. $ | 3,28 % |
| 7 | Kanada | 11 | 74,6 Mio. $ | 2,83 % |
| 8 | Italien | 8 | 64,8 Mio. $ | 2,46 % |
| 9 | Indien | 13 | 58,2 Mio. $ | 2,21 % |
| 10 | Thailand | 5 | 45 Mio. $ | 1,71 % |
| 11 | Spanien | 6 | 42,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 12 | Niederlande | 6 | 42,6 Mio. $ | 1,62 % |
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