Composition de Victory Market Neutral Income Fund
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- Actif net
- 2,9 Md $ dont 2,6 Md $ en actions, soit 90,3 %
- Positions
- 403 dans 40 pays
- 10 premières
- 5,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | DT Midstream Inc | 47 594 | 6,4 M $ | 0,22 % |
| 202 | EOG Resources Inc | 44 164 | 6,4 M $ | 0,22 % |
| 203 | EDP SA | 1 200 129 | 6,3 M $ | 0,22 % |
| 204 | China Petroleum & Chemical Corp | 11 044 000 | 6,3 M $ | 0,22 % |
| 205 | Edison International | 86 550 | 6,3 M $ | 0,22 % |
| 206 | Amgen Inc | 17 925 | 6,3 M $ | 0,22 % |
| 207 | Paychex Inc | 68 303 | 6,3 M $ | 0,22 % |
| 208 | Fortum Oyj | 244 666 | 6,3 M $ | 0,21 % |
| 209 | First BanCorp/Puerto Rico | 292 255 | 6,2 M $ | 0,21 % |
| 210 | Orient Overseas International Ltd | 347 000 | 6,2 M $ | 0,21 % |
| 211 | Winmark Corp | 14 442 | 6,2 M $ | 0,21 % |
| 212 | Origin Energy Ltd | 715 033 | 6,2 M $ | 0,21 % |
| 213 | Deutsche Post AG | 116 645 | 6,1 M $ | 0,21 % |
| 214 | ConocoPhillips | 46 314 | 6,1 M $ | 0,21 % |
| 215 | Telekom Malaysia Bhd | 3 449 700 | 6,1 M $ | 0,21 % |
| 216 | Redeia Corp SA | 356 787 | 6 M $ | 0,21 % |
| 217 | Valero Energy Corp | 24 458 | 6 M $ | 0,21 % |
| 218 | CK Hutchison Holdings Ltd | 786 000 | 6 M $ | 0,21 % |
| 219 | Artisan Partners Asset Management Inc | 165 289 | 6 M $ | 0,21 % |
| 220 | Standard Life PLC | 662 202 | 6 M $ | 0,21 % |
| 221 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 3 588 000 | 6 M $ | 0,21 % |
| 222 | Gilead Sciences Inc | 42 697 | 6 M $ | 0,20 % |
| 223 | BNP Paribas SA | 62 309 | 5,9 M $ | 0,20 % |
| 224 | Cal-Maine Foods Inc | 74 959 | 5,9 M $ | 0,20 % |
| 225 | Quanta Computer Inc | 659 000 | 5,9 M $ | 0,20 % |
| 226 | Permian Resources Corp | 278 101 | 5,9 M $ | 0,20 % |
| 227 | Aviva PLC | 733 203 | 5,9 M $ | 0,20 % |
| 228 | Canadian Tire Corp Ltd | 43 595 | 5,9 M $ | 0,20 % |
| 229 | Mercedes-Benz Group AG | 95 275 | 5,9 M $ | 0,20 % |
| 230 | Expand Energy Corp | 52 860 | 5,8 M $ | 0,20 % |
| 231 | Bank of Communications Co Ltd | 6 400 000 | 5,8 M $ | 0,20 % |
| 232 | John Wiley & Sons Inc | 151 542 | 5,8 M $ | 0,20 % |
| 233 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 2 436 058 | 5,8 M $ | 0,20 % |
| 234 | Power Grid Corp of India Ltd | 1 829 439 | 5,8 M $ | 0,20 % |
| 235 | Greenbrier Cos Inc/The | 109 313 | 5,8 M $ | 0,20 % |
| 236 | First Financial Bancorp | 206 371 | 5,8 M $ | 0,20 % |
| 237 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 156 200 | 5,8 M $ | 0,20 % |
| 238 | Industrial Bank of Korea | 397 839 | 5,7 M $ | 0,20 % |
| 239 | Fifth Third Bancorp | 123 717 | 5,7 M $ | 0,20 % |
| 240 | OGE Energy Corp | 119 774 | 5,7 M $ | 0,20 % |
| 241 | MetLife Inc | 80 939 | 5,7 M $ | 0,20 % |
| 242 | Fidelity National Financial Inc | 122 443 | 5,7 M $ | 0,19 % |
| 243 | Viatris Inc | 420 299 | 5,7 M $ | 0,19 % |
| 244 | Admiral Group PLC | 135 561 | 5,7 M $ | 0,19 % |
| 245 | Vedanta Ltd | 805 878 | 5,7 M $ | 0,19 % |
| 246 | SITC International Holdings Co Ltd | 1 286 000 | 5,6 M $ | 0,19 % |
| 247 | Vodacom Group Ltd | 655 213 | 5,6 M $ | 0,19 % |
| 248 | Target Corp | 46 243 | 5,6 M $ | 0,19 % |
| 249 | Bank of Nova Scotia/The | 80 593 | 5,6 M $ | 0,19 % |
| 250 | Valley National Bancorp | 455 114 | 5,6 M $ | 0,19 % |
| 251 | Bosideng International Holdings Ltd | 10 816 000 | 5,6 M $ | 0,19 % |
| 252 | Power Assets Holdings Ltd | 707 500 | 5,5 M $ | 0,19 % |
| 253 | Eversource Energy | 79 541 | 5,5 M $ | 0,19 % |
| 254 | BASF SE | 89 257 | 5,5 M $ | 0,19 % |
| 255 | Uni-President Enterprises Corp | 2 454 000 | 5,5 M $ | 0,19 % |
| 256 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 1 430 500 | 5,5 M $ | 0,19 % |
| 257 | Woori Financial Group Inc | 249 016 | 5,5 M $ | 0,19 % |
| 258 | La-Z-Boy Inc | 169 756 | 5,5 M $ | 0,19 % |
| 259 | World Kinect Corp | 234 210 | 5,4 M $ | 0,19 % |
| 260 | HNI Corp | 159 952 | 5,3 M $ | 0,18 % |
| 261 | Simmons First National Corp | 274 582 | 5,3 M $ | 0,18 % |
| 262 | Comcast Corp | 185 655 | 5,3 M $ | 0,18 % |
| 263 | Strategic Education Inc | 63 948 | 5,3 M $ | 0,18 % |
| 264 | Isuzu Motors Ltd | 364 700 | 5,3 M $ | 0,18 % |
| 265 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 155 166 | 5,2 M $ | 0,18 % |
| 266 | First Merchants Corp | 135 036 | 5,2 M $ | 0,18 % |
| 267 | CVS Health Corp | 72 720 | 5,2 M $ | 0,18 % |
| 268 | Prudential Financial, Inc. | 53 407 | 5,2 M $ | 0,18 % |
| 269 | Northwest Bancshares Inc | 404 346 | 5,1 M $ | 0,18 % |
| 270 | Pegatron Corp | 2 110 000 | 5,1 M $ | 0,18 % |
| 271 | Elisa Oyj | 104 845 | 5,1 M $ | 0,18 % |
| 272 | Pinnacle West Capital Corp. | 50 549 | 5,1 M $ | 0,17 % |
| 273 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 8 069 000 | 5,1 M $ | 0,17 % |
| 274 | Banco BPM SpA | 364 399 | 5,1 M $ | 0,17 % |
| 275 | Evonik Industries AG | 257 811 | 5,1 M $ | 0,17 % |
| 276 | Provident Financial Services Inc | 238 289 | 5 M $ | 0,17 % |
| 277 | Banner Corp | 82 843 | 5 M $ | 0,17 % |
| 278 | United Tractors Tbk PT | 2 745 900 | 5 M $ | 0,17 % |
| 279 | Kaiser Aluminum Corp | 41 605 | 5 M $ | 0,17 % |
| 280 | Kingfisher PLC | 1 318 162 | 5 M $ | 0,17 % |
| 281 | Atlantic Union Bankshares Corp | 140 151 | 5 M $ | 0,17 % |
| 282 | Arca Continental SAB de CV | 434 146 | 5 M $ | 0,17 % |
| 283 | J Sainsbury PLC | 1 108 485 | 5 M $ | 0,17 % |
| 284 | US Physical Therapy Inc | 66 536 | 5 M $ | 0,17 % |
| 285 | GERDAU S.A. | 1 357 500 | 5 M $ | 0,17 % |
| 286 | Morgan Stanley | 30 164 | 5 M $ | 0,17 % |
| 287 | Kuehne + Nagel International AG | 21 655 | 5 M $ | 0,17 % |
| 288 | Ford Motor Co | 429 628 | 5 M $ | 0,17 % |
| 289 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 809 000 | 4,9 M $ | 0,17 % |
| 290 | Far Eastern New Century Corp | 5 911 000 | 4,9 M $ | 0,17 % |
| 291 | Eastman Chemical Co | 64 161 | 4,9 M $ | 0,17 % |
| 292 | Meritage Homes Corp | 78 822 | 4,9 M $ | 0,17 % |
| 293 | Yamaha Motor Co Ltd | 667 700 | 4,8 M $ | 0,17 % |
| 294 | China Railway Group Ltd | 9 236 000 | 4,8 M $ | 0,16 % |
| 295 | MSC Industrial Direct Co Inc | 51 912 | 4,8 M $ | 0,16 % |
| 296 | Upbound Group Inc | 264 963 | 4,8 M $ | 0,16 % |
| 297 | Ally Financial Inc | 120 118 | 4,7 M $ | 0,16 % |
| 298 | Rio Tinto Ltd | 41 191 | 4,7 M $ | 0,16 % |
| 299 | Kesko Oyj | 210 648 | 4,7 M $ | 0,16 % |
| 300 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 535 827 | 4,7 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Services publics 6,7 %
- Énergie 6,1 %
- Finance 4,6 %
- Consommation de base 4,1 %
- Santé 3,1 %
- Industrie 1,7 %
- Communication 1,7 %
- Matériaux 1,4 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Technologie 0,9 %
- Non attribué 68,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 50,3 %
- EUR 12,4 %
- HKD 6,3 %
- BRL 4,4 %
- TWD 3,9 %
- GBP 3,1 %
- CAD 2,7 %
- INR 2,2 %
- THB 1,7 %
- IDR 1,4 %
- MXN 1,4 %
- ZAR 1,3 %
- PLN 1,3 %
- KRW 1,3 %
- JPY 1,2 %
- SEK 0,9 %
- MYR 0,8 %
- AUD 0,7 %
- NOK 0,7 %
- SGD 0,6 %
- CZK 0,3 %
- CLP 0,3 %
- DKK 0,3 %
- CHF 0,2 %
- TRY 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 48,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,4 %
- Brésil 4,4 %
- Taïwan 3,9 %
- France 3,7 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- Canada 2,8 %
- Italie 2,5 %
- Inde 2,2 %
- Thaïlande 1,7 %
- Espagne 1,6 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Autres pays 18,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 192 | 1,3 Md $ | 48,11 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 23 | 143,5 M $ | 5,45 % |
| 3 | Brésil | 13 | 116,5 M $ | 4,42 % |
| 4 | Taïwan | 17 | 103,3 M $ | 3,92 % |
| 5 | France | 13 | 97,6 M $ | 3,71 % |
| 6 | Royaume-Uni | 15 | 86,4 M $ | 3,28 % |
| 7 | Canada | 11 | 74,6 M $ | 2,83 % |
| 8 | Italie | 8 | 64,8 M $ | 2,46 % |
| 9 | Inde | 13 | 58,2 M $ | 2,21 % |
| 10 | Thaïlande | 5 | 45 M $ | 1,71 % |
| 11 | Espagne | 6 | 42,7 M $ | 1,62 % |
| 12 | Pays-Bas | 6 | 42,6 M $ | 1,62 % |
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