Composition de Victory Market Neutral Income Fund
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- Actif net
- 3,3 Md $ dont 2,9 Md $ en actions, soit 89,1 %
- Positions
- 405 dans 39 pays
- 10 premières
- 4,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 8 685 000 | 7,2 M $ | 0,22 % |
| 202 | VIATRIS INC | 448 407 | 7,1 M $ | 0,22 % |
| 203 | La-Z-Boy Inc | 177 443 | 7,1 M $ | 0,22 % |
| 204 | Medtronic PLC | 90 797 | 7,1 M $ | 0,22 % |
| 205 | Xcel Energy Inc | 87 747 | 7 M $ | 0,22 % |
| 206 | Telekom Malaysia Bhd | 3 852 100 | 7 M $ | 0,22 % |
| 207 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 880 000 | 7 M $ | 0,21 % |
| 208 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 915 500 | 7 M $ | 0,21 % |
| 209 | Valley National Bancorp | 476 302 | 7 M $ | 0,21 % |
| 210 | Porsche Automobil Holding SE | 224 820 | 6,9 M $ | 0,21 % |
| 211 | Marzetti Company/The | 60 728 | 6,9 M $ | 0,21 % |
| 212 | Amgen Inc | 19 120 | 6,9 M $ | 0,21 % |
| 213 | AVIVA PLC | 803 147 | 6,9 M $ | 0,21 % |
| 214 | BP PLC | 1 122 948 | 6,9 M $ | 0,21 % |
| 215 | LCI Industries | 65 303 | 6,9 M $ | 0,21 % |
| 216 | Origin Energy Ltd | 909 617 | 6,9 M $ | 0,21 % |
| 217 | Meritage Homes Corp | 82 342 | 6,9 M $ | 0,21 % |
| 218 | Phillips 66 | 40 599 | 6,9 M $ | 0,21 % |
| 219 | Helmerich & Payne Inc | 208 965 | 6,8 M $ | 0,21 % |
| 220 | Tyson Foods Inc | 119 487 | 6,8 M $ | 0,21 % |
| 221 | Charoen Pokphand Foods Public Company Limited | 11 570 200 | 6,8 M $ | 0,21 % |
| 222 | JAPAN TOBACCO INC | 184 400 | 6,8 M $ | 0,21 % |
| 223 | Vodacom Group Ltd | 731 925 | 6,8 M $ | 0,21 % |
| 224 | Polaris Inc | 99 338 | 6,8 M $ | 0,21 % |
| 225 | Elisa Oyj | 161 631 | 6,8 M $ | 0,21 % |
| 226 | Mercedes-Benz Group AG | 134 403 | 6,8 M $ | 0,21 % |
| 227 | J & J Snack Foods Corp | 91 717 | 6,7 M $ | 0,21 % |
| 228 | Morgan Stanley | 32 207 | 6,7 M $ | 0,21 % |
| 229 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 37 903 700 | 6,7 M $ | 0,21 % |
| 230 | Canadian Tire Corp Ltd | 48 519 | 6,7 M $ | 0,20 % |
| 231 | Redeia Corp SA | 393 054 | 6,7 M $ | 0,20 % |
| 232 | Fortescue Ltd | 501 699 | 6,7 M $ | 0,20 % |
| 233 | EDP SA | 1 276 162 | 6,7 M $ | 0,20 % |
| 234 | Coloplast A/S | 116 950 | 6,7 M $ | 0,20 % |
| 235 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 989 124 | 6,7 M $ | 0,20 % |
| 236 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 43 264 500 | 6,6 M $ | 0,20 % |
| 237 | Colgate-Palmolive Co | 71 440 | 6,5 M $ | 0,20 % |
| 238 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 30 237 600 | 6,5 M $ | 0,20 % |
| 239 | MSC Industrial Direct Co Inc | 54 369 | 6,5 M $ | 0,20 % |
| 240 | Target Corp | 49 279 | 6,4 M $ | 0,20 % |
| 241 | AT&T Inc | 310 727 | 6,4 M $ | 0,20 % |
| 242 | Northwest Bancshares Inc | 423 391 | 6,4 M $ | 0,20 % |
| 243 | Winmark Corp | 15 114 | 6,4 M $ | 0,20 % |
| 244 | Uni-President Enterprises Corp | 2 725 000 | 6,4 M $ | 0,20 % |
| 245 | China Petroleum & Chemical Corp | 12 368 000 | 6,3 M $ | 0,19 % |
| 246 | WH Group Ltd | 5 957 000 | 6,3 M $ | 0,19 % |
| 247 | Bank of Communications Co Ltd | 7 280 000 | 6,3 M $ | 0,19 % |
| 248 | Pegatron Corp | 2 368 000 | 6,3 M $ | 0,19 % |
| 249 | OGE ENERGY CORP | 127 998 | 6,2 M $ | 0,19 % |
| 250 | Atlantic Union Bankshares Corp | 146 649 | 6,2 M $ | 0,19 % |
| 251 | Power Grid Corp of India Ltd | 2 046 495 | 6,2 M $ | 0,19 % |
| 252 | Qantas Airways Ltd | 841 562 | 6,2 M $ | 0,19 % |
| 253 | SITC International Holdings Co Ltd | 1 540 000 | 6,2 M $ | 0,19 % |
| 254 | Crescent Energy Co | 629 106 | 6,2 M $ | 0,19 % |
| 255 | Automatic Data Processing Inc | 27 559 | 6,2 M $ | 0,19 % |
| 256 | Prudential Financial Inc | 56 991 | 6,2 M $ | 0,19 % |
| 257 | EOG Resources Inc | 47 227 | 6,1 M $ | 0,19 % |
| 258 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 2 757 381 | 6,1 M $ | 0,19 % |
| 259 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 1 253 704 | 6,1 M $ | 0,19 % |
| 260 | Publicis Groupe SA | 61 487 | 6,1 M $ | 0,19 % |
| 261 | Kuehne + Nagel International AG | 24 666 | 6 M $ | 0,18 % |
| 262 | UPM-Kymmene Oyj | 225 591 | 6 M $ | 0,18 % |
| 263 | Arca Continental SAB de CV | 498 407 | 6 M $ | 0,18 % |
| 264 | Far Eastern New Century Corp | 6 623 000 | 5,9 M $ | 0,18 % |
| 265 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 1 847 148 | 5,9 M $ | 0,18 % |
| 266 | Ally Financial Inc | 128 117 | 5,9 M $ | 0,18 % |
| 267 | GERDAU S.A. | 1 458 400 | 5,9 M $ | 0,18 % |
| 268 | Upbound Group Inc | 276 293 | 5,9 M $ | 0,18 % |
| 269 | First Hawaiian Inc | 198 402 | 5,8 M $ | 0,18 % |
| 270 | Pinnacle West Capital Corp | 53 984 | 5,8 M $ | 0,18 % |
| 271 | Banner Corp | 86 668 | 5,8 M $ | 0,18 % |
| 272 | Realtek Semiconductor Corp | 225 000 | 5,7 M $ | 0,18 % |
| 273 | Arkema SA | 90 945 | 5,7 M $ | 0,18 % |
| 274 | China Gas Holdings Ltd | 8 671 600 | 5,7 M $ | 0,18 % |
| 275 | Power Assets Holdings Ltd | 782 500 | 5,7 M $ | 0,17 % |
| 276 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 42 567 500 | 5,7 M $ | 0,17 % |
| 277 | Murphy Oil Corp | 171 966 | 5,6 M $ | 0,17 % |
| 278 | Greenbrier Cos Inc/The | 114 154 | 5,6 M $ | 0,17 % |
| 279 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 1 628 500 | 5,6 M $ | 0,17 % |
| 280 | MILLERKNOLL INC | 271 674 | 5,6 M $ | 0,17 % |
| 281 | Carter's Inc | 134 646 | 5,5 M $ | 0,17 % |
| 282 | KINGFISHER PLC | 1 464 460 | 5,5 M $ | 0,17 % |
| 283 | Permian Resources Corp | 297 354 | 5,5 M $ | 0,17 % |
| 284 | Haidilao International Holding Ltd | 4 005 000 | 5,4 M $ | 0,17 % |
| 285 | Community Financial System Inc | 80 838 | 5,4 M $ | 0,17 % |
| 286 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 9 255 000 | 5,4 M $ | 0,17 % |
| 287 | Kesko Oyj | 240 199 | 5,4 M $ | 0,16 % |
| 288 | Isuzu Motors Ltd | 403 200 | 5,4 M $ | 0,16 % |
| 289 | Koninklijke KPN NV | 1 079 486 | 5,3 M $ | 0,16 % |
| 290 | BASF SE | 99 608 | 5,3 M $ | 0,16 % |
| 291 | Evonik Industries AG | 292 720 | 5,3 M $ | 0,16 % |
| 292 | EAST WEST BANCORP INC | 41 025 | 5,3 M $ | 0,16 % |
| 293 | LG Corp | 83 351 | 5,3 M $ | 0,16 % |
| 294 | J Sainsbury PLC | 1 236 652 | 5,2 M $ | 0,16 % |
| 295 | Keurig Dr Pepper Inc | 159 134 | 5,2 M $ | 0,16 % |
| 296 | AIB Group PLC | 441 652 | 5,2 M $ | 0,16 % |
| 297 | ConocoPhillips | 49 493 | 5,1 M $ | 0,16 % |
| 298 | Strategic Education Inc | 66 925 | 5,1 M $ | 0,16 % |
| 299 | Energizer Holdings Inc | 237 594 | 5,1 M $ | 0,16 % |
| 300 | Edenred SE | 196 725 | 5,1 M $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Services publics 6,4 %
- Finance 5,7 %
- Énergie 4,3 %
- Consommation de base 3,9 %
- Santé 2,8 %
- Communication 1,6 %
- Industrie 1,6 %
- Matériaux 1,4 %
- Technologie 1,2 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Non attribué 70,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 50,5 %
- EUR 12,8 %
- HKD 5,4 %
- TWD 4,5 %
- BRL 4,4 %
- CAD 2,7 %
- GBP 2,7 %
- INR 2,2 %
- THB 1,7 %
- IDR 1,4 %
- ZAR 1,4 %
- MXN 1,3 %
- PLN 1,3 %
- SEK 1,0 %
- JPY 1,0 %
- AUD 0,9 %
- MYR 0,9 %
- KRW 0,8 %
- DKK 0,7 %
- NOK 0,6 %
- SGD 0,5 %
- CHF 0,4 %
- CLP 0,3 %
- CZK 0,3 %
- TRY 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 49,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,8 %
- Taïwan 4,5 %
- Brésil 4,4 %
- France 3,6 %
- Italie 3,0 %
- Royaume-Uni 3,0 %
- Canada 2,6 %
- Inde 2,2 %
- Thaïlande 1,7 %
- Allemagne 1,5 %
- Indonésie 1,4 %
- Autres pays 18,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 197 | 1,4 Md $ | 48,96 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 23 | 138,4 M $ | 4,75 % |
| 3 | Taïwan | 16 | 130,6 M $ | 4,48 % |
| 4 | Brésil | 14 | 128,7 M $ | 4,42 % |
| 5 | France | 13 | 105,9 M $ | 3,63 % |
| 6 | Italie | 9 | 87,9 M $ | 3,02 % |
| 7 | Royaume-Uni | 14 | 86,3 M $ | 2,96 % |
| 8 | Canada | 9 | 76,1 M $ | 2,61 % |
| 9 | Inde | 14 | 65,5 M $ | 2,25 % |
| 10 | Thaïlande | 5 | 50,4 M $ | 1,73 % |
| 11 | Allemagne | 8 | 43 M $ | 1,48 % |
| 12 | Indonésie | 7 | 41,8 M $ | 1,44 % |
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