Composition de Victory Market Neutral Income Fund
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- Actif net
- 2,9 Md $ dont 2,6 Md $ en actions, soit 90,3 %
- Positions
- 403 dans 40 pays
- 10 premières
- 5,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Cabot Corp | 107 681 | 8,1 M $ | 0,28 % |
| 102 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 136 732 | 8,1 M $ | 0,28 % |
| 103 | Crescent Energy Co | 599 446 | 8,1 M $ | 0,28 % |
| 104 | Associated Banc-Corp | 312 325 | 8,1 M $ | 0,28 % |
| 105 | United Bankshares Inc/WV | 194 986 | 8,1 M $ | 0,28 % |
| 106 | SLB Ltd | 157 143 | 8,1 M $ | 0,28 % |
| 107 | PepsiCo Inc | 51 971 | 8,1 M $ | 0,28 % |
| 108 | Snap-on Inc | 22 209 | 8,1 M $ | 0,28 % |
| 109 | Banco de Chile | 44 333 056 | 8,1 M $ | 0,28 % |
| 110 | CLP Holdings Ltd | 850 500 | 8 M $ | 0,27 % |
| 111 | Consolidated Edison Inc | 70 530 | 8 M $ | 0,27 % |
| 112 | BankUnited Inc | 176 215 | 8 M $ | 0,27 % |
| 113 | Alliant Energy Corp | 110 721 | 7,9 M $ | 0,27 % |
| 114 | Altria Group, Inc. | 120 113 | 7,9 M $ | 0,27 % |
| 115 | Hasbro Inc | 84 563 | 7,9 M $ | 0,27 % |
| 116 | Scorpio Tankers Inc | 105 502 | 7,9 M $ | 0,27 % |
| 117 | CPFL Energia SA | 832 900 | 7,8 M $ | 0,27 % |
| 118 | Union Pacific Corp | 32 055 | 7,8 M $ | 0,27 % |
| 119 | Sysco Corp | 108 864 | 7,8 M $ | 0,27 % |
| 120 | PPL Corp | 202 847 | 7,7 M $ | 0,27 % |
| 121 | BP PLC | 985 144 | 7,7 M $ | 0,26 % |
| 122 | Community Financial System Inc | 131 419 | 7,7 M $ | 0,26 % |
| 123 | Coca-Cola Co/The | 100 882 | 7,7 M $ | 0,26 % |
| 124 | Danske Bank A/S | 154 847 | 7,6 M $ | 0,26 % |
| 125 | DTE Energy Co | 51 947 | 7,6 M $ | 0,26 % |
| 126 | ONEOK Inc | 83 586 | 7,6 M $ | 0,26 % |
| 127 | Clorox Co/The | 72 891 | 7,6 M $ | 0,26 % |
| 128 | Universal Corp/VA | 142 911 | 7,5 M $ | 0,26 % |
| 129 | Pembina Pipeline Corp | 167 760 | 7,5 M $ | 0,26 % |
| 130 | Rio Tinto PLC | 80 893 | 7,5 M $ | 0,26 % |
| 131 | Chesapeake Utilities Corp | 59 330 | 7,5 M $ | 0,26 % |
| 132 | ING Groep NV | 287 972 | 7,5 M $ | 0,26 % |
| 133 | Regions Financial Corp | 283 425 | 7,4 M $ | 0,25 % |
| 134 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 2 276 650 | 7,4 M $ | 0,25 % |
| 135 | Wilmar International Ltd | 2 454 200 | 7,4 M $ | 0,25 % |
| 136 | International Seaways Inc | 100 596 | 7,3 M $ | 0,25 % |
| 137 | Dominion Energy Inc | 117 873 | 7,3 M $ | 0,25 % |
| 138 | Merck & Co Inc | 60 518 | 7,3 M $ | 0,25 % |
| 139 | Avnet Inc | 118 088 | 7,3 M $ | 0,25 % |
| 140 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 197 532 | 7,3 M $ | 0,25 % |
| 141 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 2 497 000 | 7,2 M $ | 0,25 % |
| 142 | Jackson Financial Inc | 68 205 | 7,2 M $ | 0,25 % |
| 143 | AbbVie Inc | 33 045 | 7,2 M $ | 0,25 % |
| 144 | First Interstate BancSystem Inc | 215 144 | 7,2 M $ | 0,25 % |
| 145 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 7 893 000 | 7,2 M $ | 0,25 % |
| 146 | Tyson Foods Inc | 111 945 | 7,2 M $ | 0,25 % |
| 147 | Helmerich & Payne Inc | 199 040 | 7,2 M $ | 0,25 % |
| 148 | United Parcel Service Inc | 72 878 | 7,2 M $ | 0,25 % |
| 149 | Kontoor Brands Inc | 101 545 | 7,1 M $ | 0,24 % |
| 150 | Synnex Technology International Corp | 2 962 000 | 7,1 M $ | 0,24 % |
| 151 | American Electric Power Co Inc | 54 138 | 7,1 M $ | 0,24 % |
| 152 | WH Group Ltd | 5 398 000 | 7,1 M $ | 0,24 % |
| 153 | LCI Industries | 57 641 | 7,1 M $ | 0,24 % |
| 154 | Asia Cement Corp | 6 472 000 | 7,1 M $ | 0,24 % |
| 155 | Vodafone Group PLC | 4 674 453 | 7 M $ | 0,24 % |
| 156 | CVB Financial Corp | 363 129 | 7 M $ | 0,24 % |
| 157 | Coterra Energy Inc | 200 148 | 7 M $ | 0,24 % |
| 158 | Bunge Global SA | 54 991 | 7 M $ | 0,24 % |
| 159 | Marzetti Company/The | 50 550 | 7 M $ | 0,24 % |
| 160 | Telefonica Brasil SA | 877 800 | 7 M $ | 0,24 % |
| 161 | WaFd Inc | 222 243 | 7 M $ | 0,24 % |
| 162 | Asustek Computer Inc | 397 000 | 7 M $ | 0,24 % |
| 163 | CMS Energy Corp | 89 766 | 7 M $ | 0,24 % |
| 164 | J & J Snack Foods Corp | 87 612 | 6,9 M $ | 0,24 % |
| 165 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 7 868 000 | 6,9 M $ | 0,24 % |
| 166 | Phillips 66 | 38 037 | 6,9 M $ | 0,24 % |
| 167 | Greif Inc | 103 035 | 6,9 M $ | 0,24 % |
| 168 | National Grid PLC | 408 986 | 6,9 M $ | 0,24 % |
| 169 | Canadian Natural Resources Ltd | 141 466 | 6,9 M $ | 0,24 % |
| 170 | ABM Industries Inc | 179 089 | 6,9 M $ | 0,24 % |
| 171 | Bank of China Ltd | 10 782 000 | 6,9 M $ | 0,24 % |
| 172 | Huntington Bancshares Inc/OH | 436 810 | 6,8 M $ | 0,23 % |
| 173 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 37 764 500 | 6,8 M $ | 0,23 % |
| 174 | Medtronic PLC | 78 585 | 6,8 M $ | 0,23 % |
| 175 | Entergy Corp | 60 603 | 6,8 M $ | 0,23 % |
| 176 | Credit Agricole SA | 364 099 | 6,8 M $ | 0,23 % |
| 177 | Pfizer Inc | 241 790 | 6,8 M $ | 0,23 % |
| 178 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 1 621 000 | 6,8 M $ | 0,23 % |
| 179 | Murphy Oil Corp | 163 776 | 6,8 M $ | 0,23 % |
| 180 | Kimberly-Clark Corp | 69 870 | 6,7 M $ | 0,23 % |
| 181 | Darden Restaurants Inc | 34 188 | 6,7 M $ | 0,23 % |
| 182 | Interparfums Inc | 73 654 | 6,7 M $ | 0,23 % |
| 183 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 831 000 | 6,7 M $ | 0,23 % |
| 184 | Volvo AB | 201 611 | 6,6 M $ | 0,23 % |
| 185 | Veolia Environnement SA | 173 512 | 6,6 M $ | 0,23 % |
| 186 | Bristol-Myers Squibb Co | 108 549 | 6,6 M $ | 0,23 % |
| 187 | Carrefour SA | 354 706 | 6,6 M $ | 0,23 % |
| 188 | PNC Financial Services Group Inc/The | 31 528 | 6,6 M $ | 0,22 % |
| 189 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 084 327 | 6,6 M $ | 0,22 % |
| 190 | Xcel Energy Inc | 82 146 | 6,5 M $ | 0,22 % |
| 191 | Trinity Industries Inc | 201 788 | 6,5 M $ | 0,22 % |
| 192 | Devon Energy Corp | 128 939 | 6,5 M $ | 0,22 % |
| 193 | Progressive Corp/The | 32 603 | 6,5 M $ | 0,22 % |
| 194 | Haidilao International Holding Ltd | 3 509 000 | 6,5 M $ | 0,22 % |
| 195 | KeyCorp | 321 410 | 6,4 M $ | 0,22 % |
| 196 | UPM-Kymmene Oyj | 205 870 | 6,4 M $ | 0,22 % |
| 197 | Japan Tobacco Inc | 167 900 | 6,4 M $ | 0,22 % |
| 198 | CaixaBank SA | 537 360 | 6,4 M $ | 0,22 % |
| 199 | TC Energy Corp | 102 492 | 6,4 M $ | 0,22 % |
| 200 | Avient Corp | 176 640 | 6,4 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Services publics 6,7 %
- Énergie 6,1 %
- Finance 4,6 %
- Consommation de base 4,1 %
- Santé 3,1 %
- Industrie 1,7 %
- Communication 1,7 %
- Matériaux 1,4 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Technologie 0,9 %
- Non attribué 68,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 50,3 %
- EUR 12,4 %
- HKD 6,3 %
- BRL 4,4 %
- TWD 3,9 %
- GBP 3,1 %
- CAD 2,7 %
- INR 2,2 %
- THB 1,7 %
- IDR 1,4 %
- MXN 1,4 %
- ZAR 1,3 %
- PLN 1,3 %
- KRW 1,3 %
- JPY 1,2 %
- SEK 0,9 %
- MYR 0,8 %
- AUD 0,7 %
- NOK 0,7 %
- SGD 0,6 %
- CZK 0,3 %
- CLP 0,3 %
- DKK 0,3 %
- CHF 0,2 %
- TRY 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 48,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,4 %
- Brésil 4,4 %
- Taïwan 3,9 %
- France 3,7 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- Canada 2,8 %
- Italie 2,5 %
- Inde 2,2 %
- Thaïlande 1,7 %
- Espagne 1,6 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Autres pays 18,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 192 | 1,3 Md $ | 48,11 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 23 | 143,5 M $ | 5,45 % |
| 3 | Brésil | 13 | 116,5 M $ | 4,42 % |
| 4 | Taïwan | 17 | 103,3 M $ | 3,92 % |
| 5 | France | 13 | 97,6 M $ | 3,71 % |
| 6 | Royaume-Uni | 15 | 86,4 M $ | 3,28 % |
| 7 | Canada | 11 | 74,6 M $ | 2,83 % |
| 8 | Italie | 8 | 64,8 M $ | 2,46 % |
| 9 | Inde | 13 | 58,2 M $ | 2,21 % |
| 10 | Thaïlande | 5 | 45 M $ | 1,71 % |
| 11 | Espagne | 6 | 42,7 M $ | 1,62 % |
| 12 | Pays-Bas | 6 | 42,6 M $ | 1,62 % |
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