Composition de Victory Market Neutral Income Fund
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- Actif net
- 3,3 Md $ dont 2,9 Md $ en actions, soit 89,1 %
- Positions
- 405 dans 39 pays
- 10 premières
- 4,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Naturgy Energy Group SA | 294 345 | 9,2 M $ | 0,28 % |
| 102 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 784 846 | 9,2 M $ | 0,28 % |
| 103 | Bosideng International Holdings Ltd | 16 718 000 | 9,1 M $ | 0,28 % |
| 104 | Northwest Natural Holding Co | 185 975 | 9,1 M $ | 0,28 % |
| 105 | Hero MotoCorp Ltd | 179 619 | 9,1 M $ | 0,28 % |
| 106 | WEC Energy Group Inc | 78 005 | 9,1 M $ | 0,28 % |
| 107 | China Shenhua Energy Co Ltd | 1 777 500 | 9,1 M $ | 0,28 % |
| 108 | Comcast Corp | 369 170 | 9,1 M $ | 0,28 % |
| 109 | Alliant Energy Corp | 118 279 | 9 M $ | 0,28 % |
| 110 | Danske Bank A/S | 168 226 | 9 M $ | 0,28 % |
| 111 | Archrock Inc | 221 308 | 9 M $ | 0,28 % |
| 112 | IMPERIAL BRANDS PLC | 242 279 | 9 M $ | 0,27 % |
| 113 | WaFd Inc | 232 497 | 8,9 M $ | 0,27 % |
| 114 | Banco BPM SpA | 514 146 | 8,9 M $ | 0,27 % |
| 115 | TC Energy Corp | 133 879 | 8,9 M $ | 0,27 % |
| 116 | AbbVie Inc | 35 227 | 8,9 M $ | 0,27 % |
| 117 | Otter Tail Corp | 98 364 | 8,9 M $ | 0,27 % |
| 118 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 354 925 | 8,8 M $ | 0,27 % |
| 119 | Kontoor Brands Inc | 106 061 | 8,8 M $ | 0,27 % |
| 120 | ADMIRAL GROUP PLC | 187 159 | 8,8 M $ | 0,27 % |
| 121 | Moelis & Co | 134 113 | 8,8 M $ | 0,27 % |
| 122 | Quanta Computer Inc | 749 000 | 8,7 M $ | 0,27 % |
| 123 | CLP Holdings Ltd | 933 000 | 8,7 M $ | 0,27 % |
| 124 | Red Rock Resorts Inc | 133 873 | 8,7 M $ | 0,27 % |
| 125 | Exelon Corp | 186 314 | 8,7 M $ | 0,27 % |
| 126 | Pembina Pipeline Corp | 186 513 | 8,6 M $ | 0,26 % |
| 127 | Interparfums Inc | 77 027 | 8,6 M $ | 0,26 % |
| 128 | Dominion Energy Inc | 125 963 | 8,6 M $ | 0,26 % |
| 129 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 280 810 | 8,6 M $ | 0,26 % |
| 130 | CVB Financial Corp | 380 073 | 8,6 M $ | 0,26 % |
| 131 | Snam SpA | 1 184 236 | 8,5 M $ | 0,26 % |
| 132 | Bristol-Myers Squibb Co | 148 257 | 8,5 M $ | 0,26 % |
| 133 | Kaiser Aluminum Corp | 43 575 | 8,5 M $ | 0,26 % |
| 134 | RIO TINTO PLC | 89 969 | 8,5 M $ | 0,26 % |
| 135 | Pfizer Inc | 352 691 | 8,5 M $ | 0,26 % |
| 136 | Buckle Inc/The | 201 149 | 8,5 M $ | 0,26 % |
| 137 | Trinity Industries Inc | 244 872 | 8,5 M $ | 0,26 % |
| 138 | Repsol SA | 338 683 | 8,5 M $ | 0,26 % |
| 139 | DTE ENERGY COMPANY | 55 503 | 8,5 M $ | 0,26 % |
| 140 | Consolidated Edison Inc | 75 342 | 8,3 M $ | 0,26 % |
| 141 | Swedbank AB | 223 063 | 8,3 M $ | 0,25 % |
| 142 | Merck & Co Inc | 64 499 | 8,3 M $ | 0,25 % |
| 143 | PNC Financial Services Group Inc/The | 33 654 | 8,3 M $ | 0,25 % |
| 144 | Huntington Bancshares Inc/OH | 466 112 | 8,3 M $ | 0,25 % |
| 145 | SM Energy Co | 314 628 | 8,2 M $ | 0,25 % |
| 146 | Astra International Tbk PT | 32 363 400 | 8,2 M $ | 0,25 % |
| 147 | CaixaBank SA | 577 104 | 8,2 M $ | 0,25 % |
| 148 | STANDARD LIFE PLC | 738 042 | 8,2 M $ | 0,25 % |
| 149 | China CITIC Bank Corp Ltd | 9 600 000 | 8,1 M $ | 0,25 % |
| 150 | CPFL Energia SA | 938 900 | 8,1 M $ | 0,25 % |
| 151 | Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG | 3 862 300 | 8,1 M $ | 0,25 % |
| 152 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 177 028 | 8,1 M $ | 0,25 % |
| 153 | World Kinect Corp | 245 339 | 8,1 M $ | 0,25 % |
| 154 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 206 839 | 8,1 M $ | 0,25 % |
| 155 | CVS Health Corp | 78 010 | 8,1 M $ | 0,25 % |
| 156 | International Seaways Inc | 105 224 | 8,1 M $ | 0,25 % |
| 157 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 2 760 300 | 8 M $ | 0,25 % |
| 158 | Greif Inc | 107 827 | 8 M $ | 0,25 % |
| 159 | Avient Corp | 217 201 | 8 M $ | 0,25 % |
| 160 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 1 808 000 | 8 M $ | 0,25 % |
| 161 | Itausa SA | 3 088 600 | 8 M $ | 0,24 % |
| 162 | Credit Agricole SA | 397 193 | 8 M $ | 0,24 % |
| 163 | American Electric Power Co Inc | 57 835 | 7,9 M $ | 0,24 % |
| 164 | KeyCorp | 343 024 | 7,9 M $ | 0,24 % |
| 165 | Veolia Environnement SA | 189 662 | 7,9 M $ | 0,24 % |
| 166 | BNP Paribas SA | 67 563 | 7,9 M $ | 0,24 % |
| 167 | PPL Corp | 216 649 | 7,9 M $ | 0,24 % |
| 168 | Bank of China Ltd | 12 296 000 | 7,8 M $ | 0,24 % |
| 169 | Deutsche Post AG | 128 966 | 7,8 M $ | 0,24 % |
| 170 | PetroChina Co Ltd | 7 238 000 | 7,8 M $ | 0,24 % |
| 171 | Universal Corp/VA | 149 526 | 7,8 M $ | 0,24 % |
| 172 | Omnicom Group Inc | 106 725 | 7,8 M $ | 0,24 % |
| 173 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 1 058 500 | 7,8 M $ | 0,24 % |
| 174 | BCE Inc | 358 079 | 7,7 M $ | 0,24 % |
| 175 | John Wiley & Sons Inc | 158 545 | 7,7 M $ | 0,24 % |
| 176 | Sonic Healthcare Ltd | 533 766 | 7,7 M $ | 0,23 % |
| 177 | United Microelectronics Corp | 1 424 000 | 7,6 M $ | 0,23 % |
| 178 | Chesapeake Utilities Corp | 62 134 | 7,6 M $ | 0,23 % |
| 179 | FDJ UNITED | 311 173 | 7,6 M $ | 0,23 % |
| 180 | Herc Holdings Inc | 52 611 | 7,5 M $ | 0,23 % |
| 181 | Darden Restaurants Inc | 36 476 | 7,5 M $ | 0,23 % |
| 182 | PepsiCo Inc | 55 438 | 7,5 M $ | 0,23 % |
| 183 | Telenor ASA | 523 125 | 7,5 M $ | 0,23 % |
| 184 | Bank of Nova Scotia/The | 86 020 | 7,5 M $ | 0,23 % |
| 185 | DT MIDSTREAM INC | 50 853 | 7,5 M $ | 0,23 % |
| 186 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 600 349 | 7,5 M $ | 0,23 % |
| 187 | Pitney Bowes Inc | 425 791 | 7,5 M $ | 0,23 % |
| 188 | Hasbro Inc | 90 179 | 7,4 M $ | 0,23 % |
| 189 | Fifth Third Bancorp | 132 075 | 7,4 M $ | 0,23 % |
| 190 | Nordea Bank Abp | 392 275 | 7,4 M $ | 0,23 % |
| 191 | Orient Overseas International Ltd | 477 500 | 7,4 M $ | 0,23 % |
| 192 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 9 010 000 | 7,4 M $ | 0,23 % |
| 193 | Evolution AB | 106 969 | 7,3 M $ | 0,22 % |
| 194 | CMS Energy Corp | 95 903 | 7,3 M $ | 0,22 % |
| 195 | MetLife Inc | 86 409 | 7,3 M $ | 0,22 % |
| 196 | First Financial Bancorp | 215 900 | 7,3 M $ | 0,22 % |
| 197 | Jackson Financial Inc | 71 293 | 7,3 M $ | 0,22 % |
| 198 | Cal-Maine Foods Inc | 90 311 | 7,3 M $ | 0,22 % |
| 199 | Coca-Cola Co/The | 89 319 | 7,3 M $ | 0,22 % |
| 200 | Carrefour SA | 388 587 | 7,2 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Services publics 6,4 %
- Finance 5,7 %
- Énergie 4,3 %
- Consommation de base 3,9 %
- Santé 2,8 %
- Communication 1,6 %
- Industrie 1,6 %
- Matériaux 1,4 %
- Technologie 1,2 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Non attribué 70,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 50,5 %
- EUR 12,8 %
- HKD 5,4 %
- TWD 4,5 %
- BRL 4,4 %
- CAD 2,7 %
- GBP 2,7 %
- INR 2,2 %
- THB 1,7 %
- IDR 1,4 %
- ZAR 1,4 %
- MXN 1,3 %
- PLN 1,3 %
- SEK 1,0 %
- JPY 1,0 %
- AUD 0,9 %
- MYR 0,9 %
- KRW 0,8 %
- DKK 0,7 %
- NOK 0,6 %
- SGD 0,5 %
- CHF 0,4 %
- CLP 0,3 %
- CZK 0,3 %
- TRY 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 49,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,8 %
- Taïwan 4,5 %
- Brésil 4,4 %
- France 3,6 %
- Italie 3,0 %
- Royaume-Uni 3,0 %
- Canada 2,6 %
- Inde 2,2 %
- Thaïlande 1,7 %
- Allemagne 1,5 %
- Indonésie 1,4 %
- Autres pays 18,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 197 | 1,4 Md $ | 48,96 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 23 | 138,4 M $ | 4,75 % |
| 3 | Taïwan | 16 | 130,6 M $ | 4,48 % |
| 4 | Brésil | 14 | 128,7 M $ | 4,42 % |
| 5 | France | 13 | 105,9 M $ | 3,63 % |
| 6 | Italie | 9 | 87,9 M $ | 3,02 % |
| 7 | Royaume-Uni | 14 | 86,3 M $ | 2,96 % |
| 8 | Canada | 9 | 76,1 M $ | 2,61 % |
| 9 | Inde | 14 | 65,5 M $ | 2,25 % |
| 10 | Thaïlande | 5 | 50,4 M $ | 1,73 % |
| 11 | Allemagne | 8 | 43 M $ | 1,48 % |
| 12 | Indonésie | 7 | 41,8 M $ | 1,44 % |
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