Composition de Victory Market Neutral Income Fund
Victory Portfolios II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,9 Md $ dont 2,6 Md $ en actions, soit 90,3 %
- Positions
- 403 dans 40 pays
- 10 premières
- 5,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 45 669 | 4,7 M $ | 0,16 % |
| 302 | First Hawaiian Inc | 189 513 | 4,7 M $ | 0,16 % |
| 303 | Carter's Inc | 129 022 | 4,6 M $ | 0,16 % |
| 304 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 793 552 | 4,6 M $ | 0,16 % |
| 305 | Banco de Sabadell SA | 1 275 305 | 4,6 M $ | 0,16 % |
| 306 | BCE Inc | 178 456 | 4,5 M $ | 0,15 % |
| 307 | Fortescue Ltd | 315 107 | 4,5 M $ | 0,15 % |
| 308 | Pitney Bowes Inc | 406 865 | 4,5 M $ | 0,15 % |
| 309 | LyondellBasell Industries NV | 55 761 | 4,5 M $ | 0,15 % |
| 310 | ITC Ltd | 1 468 392 | 4,5 M $ | 0,15 % |
| 311 | Grupo Mexico SAB de CV | 417 960 | 4,5 M $ | 0,15 % |
| 312 | China Gas Holdings Ltd | 4 844 400 | 4,4 M $ | 0,15 % |
| 313 | Coal India Ltd | 922 373 | 4,4 M $ | 0,15 % |
| 314 | MGE Energy Inc | 56 790 | 4,4 M $ | 0,15 % |
| 315 | Swedbank AB | 128 576 | 4,4 M $ | 0,15 % |
| 316 | HD Hyundai Co Ltd | 25 922 | 4,3 M $ | 0,15 % |
| 317 | HCL Technologies Ltd | 300 893 | 4,3 M $ | 0,15 % |
| 318 | MTN Group Ltd | 366 928 | 4,3 M $ | 0,15 % |
| 319 | LG Corp | 75 403 | 4,3 M $ | 0,15 % |
| 320 | Indian Oil Corp Ltd | 2 969 214 | 4,3 M $ | 0,15 % |
| 321 | China Hongqiao Group Ltd | 939 000 | 4,2 M $ | 0,15 % |
| 322 | Wells Fargo & Co | 53 089 | 4,2 M $ | 0,14 % |
| 323 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 1 401 700 | 4,2 M $ | 0,14 % |
| 324 | Magna International Inc | 75 157 | 4,2 M $ | 0,14 % |
| 325 | HP Inc | 217 890 | 4,2 M $ | 0,14 % |
| 326 | Sanofi SA | 43 307 | 4,2 M $ | 0,14 % |
| 327 | United Community Banks Inc/GA | 132 618 | 4,2 M $ | 0,14 % |
| 328 | Arkema SA | 60 758 | 4,2 M $ | 0,14 % |
| 329 | TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 58 889 100 | 4,1 M $ | 0,14 % |
| 330 | Sylvamo Corp | 97 981 | 4,1 M $ | 0,14 % |
| 331 | East West Bancorp Inc | 38 423 | 4,1 M $ | 0,14 % |
| 332 | Brightstar Lottery PLC | 318 152 | 4,1 M $ | 0,14 % |
| 333 | Best Buy Co Inc | 63 040 | 4 M $ | 0,14 % |
| 334 | Publicis Groupe SA | 48 853 | 4 M $ | 0,14 % |
| 335 | Omnicom Group Inc | 53 194 | 4 M $ | 0,14 % |
| 336 | Sonic Healthcare Ltd | 280 655 | 4 M $ | 0,14 % |
| 337 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 19 777 200 | 4 M $ | 0,14 % |
| 338 | Bidvest Group Ltd | 292 605 | 3,9 M $ | 0,14 % |
| 339 | Keurig Dr Pepper Inc | 149 174 | 3,9 M $ | 0,13 % |
| 340 | Polaris Inc | 71 458 | 3,9 M $ | 0,13 % |
| 341 | Sime Darby Bhd | 6 891 300 | 3,9 M $ | 0,13 % |
| 342 | Bayerische Motoren Werke AG | 41 350 | 3,8 M $ | 0,13 % |
| 343 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 1 270 069 | 3,8 M $ | 0,13 % |
| 344 | Mondi PLC | 335 545 | 3,8 M $ | 0,13 % |
| 345 | MillerKnoll Inc | 259 885 | 3,8 M $ | 0,13 % |
| 346 | Energizer Holdings Inc | 227 201 | 3,7 M $ | 0,13 % |
| 347 | Guangdong Investment Ltd | 3 716 000 | 3,7 M $ | 0,13 % |
| 348 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 13 132 500 | 3,7 M $ | 0,13 % |
| 349 | Galp Energia SGPS SA | 153 401 | 3,7 M $ | 0,13 % |
| 350 | The Siam Cement Public Company Limited | 571 800 | 3,6 M $ | 0,13 % |
| 351 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 23 858 000 | 3,6 M $ | 0,13 % |
| 352 | Ultrapar Participacoes SA | 637 500 | 3,5 M $ | 0,12 % |
| 353 | GAIL India Ltd | 2 401 577 | 3,5 M $ | 0,12 % |
| 354 | LKQ Corp | 119 425 | 3,5 M $ | 0,12 % |
| 355 | MediaTek Inc | 73 000 | 3,5 M $ | 0,12 % |
| 356 | Astellas Pharma Inc | 214 200 | 3,5 M $ | 0,12 % |
| 357 | Cohen & Steers Inc | 55 784 | 3,5 M $ | 0,12 % |
| 358 | Naturgy Energy Group SA | 115 893 | 3,5 M $ | 0,12 % |
| 359 | Edenred SE | 173 104 | 3,4 M $ | 0,12 % |
| 360 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 589 400 | 3,4 M $ | 0,12 % |
| 361 | Nippon Steel Corp. | 931 300 | 3,4 M $ | 0,12 % |
| 362 | NMDC Ltd | 4 088 425 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 363 | Compal Electronics Inc | 3 797 000 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 364 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 915 174 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 365 | Moelis & Co | 56 033 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 366 | Doosan Bobcat Inc | 81 052 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 367 | China Merchants Bank Co Ltd | 495 000 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 368 | WPP PLC | 1 004 642 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 369 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 13 992 200 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 370 | Tata Consultancy Services Ltd | 123 644 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 371 | Constellation Brands Inc | 20 539 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 372 | Genuine Parts Co | 28 423 | 3 M $ | 0,10 % |
| 373 | Realtek Semiconductor Corp | 197 000 | 3 M $ | 0,10 % |
| 374 | Dana Inc | 87 353 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 375 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 379 500 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 376 | Blackstone Inc | 25 370 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 377 | Mosaic Co/The | 113 691 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 378 | SFL Corp Ltd | 265 646 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 379 | Winnebago Industries Inc | 91 953 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 380 | General Mills, Inc. | 76 195 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 381 | Monro Inc | 175 970 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 382 | Texas Instruments Inc | 13 233 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 383 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 715 321 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 384 | Insperity Inc | 92 651 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 385 | First Horizon Corp | 108 171 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 386 | Apogee Enterprises Inc | 71 526 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 387 | AES Corp/The | 167 777 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 388 | Svenska Handelsbanken AB | 169 008 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 389 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 14 678 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 390 | United Microelectronics Corp | 1 207 000 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 391 | UnitedHealth Group Inc | 7 738 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 392 | Dine Brands Global Inc | 78 724 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 393 | Webster Financial Corp | 29 402 | 2 M $ | 0,07 % |
| 394 | Oxford Industries Inc | 46 100 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 395 | Stellantis NV | 245 421 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 396 | Canadian Utilities Ltd | 49 302 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 397 | Steven Madden Ltd | 49 978 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 398 | Herc Holdings Inc | 12 965 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 399 | Alight Inc | 1 583 263 | 922,6 k $ | 0,03 % |
| 400 | Kumba Iron Ore Ltd | 16 539 | 314,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Services publics 6,7 %
- Énergie 6,1 %
- Finance 4,6 %
- Consommation de base 4,1 %
- Santé 3,1 %
- Industrie 1,7 %
- Communication 1,7 %
- Matériaux 1,4 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Technologie 0,9 %
- Non attribué 68,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 50,3 %
- EUR 12,4 %
- HKD 6,3 %
- BRL 4,4 %
- TWD 3,9 %
- GBP 3,1 %
- CAD 2,7 %
- INR 2,2 %
- THB 1,7 %
- IDR 1,4 %
- MXN 1,4 %
- ZAR 1,3 %
- PLN 1,3 %
- KRW 1,3 %
- JPY 1,2 %
- SEK 0,9 %
- MYR 0,8 %
- AUD 0,7 %
- NOK 0,7 %
- SGD 0,6 %
- CZK 0,3 %
- CLP 0,3 %
- DKK 0,3 %
- CHF 0,2 %
- TRY 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 48,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,4 %
- Brésil 4,4 %
- Taïwan 3,9 %
- France 3,7 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- Canada 2,8 %
- Italie 2,5 %
- Inde 2,2 %
- Thaïlande 1,7 %
- Espagne 1,6 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Autres pays 18,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 192 | 1,3 Md $ | 48,11 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 23 | 143,5 M $ | 5,45 % |
| 3 | Brésil | 13 | 116,5 M $ | 4,42 % |
| 4 | Taïwan | 17 | 103,3 M $ | 3,92 % |
| 5 | France | 13 | 97,6 M $ | 3,71 % |
| 6 | Royaume-Uni | 15 | 86,4 M $ | 3,28 % |
| 7 | Canada | 11 | 74,6 M $ | 2,83 % |
| 8 | Italie | 8 | 64,8 M $ | 2,46 % |
| 9 | Inde | 13 | 58,2 M $ | 2,21 % |
| 10 | Thaïlande | 5 | 45 M $ | 1,71 % |
| 11 | Espagne | 6 | 42,7 M $ | 1,62 % |
| 12 | Pays-Bas | 6 | 42,6 M $ | 1,62 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Victory Market Neutral Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000037769