Zusammensetzung von Victory Market Neutral Income Fund
Victory Portfolios II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,9 Mrd. $ davon 2,6 Mrd. $ in Aktien, 90,3 %
- Positionen
- 403 in 40 Ländern
- Zehn größte
- 5,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 45.669 | 4,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 302 | First Hawaiian Inc | 189.513 | 4,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 303 | Carter's Inc | 129.022 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 304 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 793.552 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 305 | Banco de Sabadell SA | 1.275.305 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 306 | BCE Inc | 178.456 | 4,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 307 | Fortescue Ltd | 315.107 | 4,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 308 | Pitney Bowes Inc | 406.865 | 4,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 309 | LyondellBasell Industries NV | 55.761 | 4,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 310 | ITC Ltd | 1.468.392 | 4,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 311 | Grupo Mexico SAB de CV | 417.960 | 4,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 312 | China Gas Holdings Ltd | 4.844.400 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 313 | Coal India Ltd | 922.373 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 314 | MGE Energy Inc | 56.790 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 315 | Swedbank AB | 128.576 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 316 | HD Hyundai Co Ltd | 25.922 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 317 | HCL Technologies Ltd | 300.893 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 318 | MTN Group Ltd | 366.928 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 319 | LG Corp | 75.403 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 320 | Indian Oil Corp Ltd | 2.969.214 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 321 | China Hongqiao Group Ltd | 939.000 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 322 | Wells Fargo & Co | 53.089 | 4,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 323 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 1.401.700 | 4,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 324 | Magna International Inc | 75.157 | 4,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 325 | HP Inc | 217.890 | 4,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 326 | Sanofi SA | 43.307 | 4,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 327 | United Community Banks Inc/GA | 132.618 | 4,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 328 | Arkema SA | 60.758 | 4,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 329 | TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 58.889.100 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 330 | Sylvamo Corp | 97.981 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 331 | East West Bancorp Inc | 38.423 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 332 | Brightstar Lottery PLC | 318.152 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 333 | Best Buy Co Inc | 63.040 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 334 | Publicis Groupe SA | 48.853 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 335 | Omnicom Group Inc | 53.194 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 336 | Sonic Healthcare Ltd | 280.655 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 337 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 19.777.200 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 338 | Bidvest Group Ltd | 292.605 | 3,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 339 | Keurig Dr Pepper Inc | 149.174 | 3,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 340 | Polaris Inc | 71.458 | 3,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 341 | Sime Darby Bhd | 6.891.300 | 3,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 342 | Bayerische Motoren Werke AG | 41.350 | 3,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 343 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 1.270.069 | 3,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 344 | Mondi PLC | 335.545 | 3,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 345 | MillerKnoll Inc | 259.885 | 3,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 346 | Energizer Holdings Inc | 227.201 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 347 | Guangdong Investment Ltd | 3.716.000 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 348 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 13.132.500 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 349 | Galp Energia SGPS SA | 153.401 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 350 | The Siam Cement Public Company Limited | 571.800 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 351 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 23.858.000 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 352 | Ultrapar Participacoes SA | 637.500 | 3,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 353 | GAIL India Ltd | 2.401.577 | 3,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 354 | LKQ Corp | 119.425 | 3,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 355 | MediaTek Inc | 73.000 | 3,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 356 | Astellas Pharma Inc | 214.200 | 3,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 357 | Cohen & Steers Inc | 55.784 | 3,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 358 | Naturgy Energy Group SA | 115.893 | 3,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 359 | Edenred SE | 173.104 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 360 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 589.400 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 361 | Nippon Steel Corp. | 931.300 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 362 | NMDC Ltd | 4.088.425 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 363 | Compal Electronics Inc | 3.797.000 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 364 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 915.174 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 365 | Moelis & Co | 56.033 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 366 | Doosan Bobcat Inc | 81.052 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 367 | China Merchants Bank Co Ltd | 495.000 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 368 | WPP PLC | 1.004.642 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 369 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 13.992.200 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 370 | Tata Consultancy Services Ltd | 123.644 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 371 | Constellation Brands Inc | 20.539 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 372 | Genuine Parts Co | 28.423 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 373 | Realtek Semiconductor Corp | 197.000 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 374 | Dana Inc | 87.353 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 375 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 379.500 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 376 | Blackstone Inc | 25.370 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 377 | Mosaic Co/The | 113.691 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 378 | SFL Corp Ltd | 265.646 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 379 | Winnebago Industries Inc | 91.953 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 380 | General Mills, Inc. | 76.195 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 381 | Monro Inc | 175.970 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 382 | Texas Instruments Inc | 13.233 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 383 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 715.321 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 384 | Insperity Inc | 92.651 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 385 | First Horizon Corp | 108.171 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 386 | Apogee Enterprises Inc | 71.526 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 387 | AES Corp/The | 167.777 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 388 | Svenska Handelsbanken AB | 169.008 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 389 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 14.678 | 2,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 390 | United Microelectronics Corp | 1.207.000 | 2,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 391 | UnitedHealth Group Inc | 7.738 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 392 | Dine Brands Global Inc | 78.724 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 393 | Webster Financial Corp | 29.402 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 394 | Oxford Industries Inc | 46.100 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 395 | Stellantis NV | 245.421 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 396 | Canadian Utilities Ltd | 49.302 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 397 | Steven Madden Ltd | 49.978 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 398 | Herc Holdings Inc | 12.965 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 399 | Alight Inc | 1.583.263 | 922.567,4 $ | 0,03 % |
| 400 | Kumba Iron Ore Ltd | 16.539 | 314.071,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 6,7 %
- Energie 6,1 %
- Finanzen 4,6 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Gesundheit 3,1 %
- Industrie 1,7 %
- Kommunikation 1,7 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Technologie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 68,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 50,3 %
- EUR 12,4 %
- HKD 6,3 %
- BRL 4,4 %
- TWD 3,9 %
- GBP 3,1 %
- CAD 2,7 %
- INR 2,2 %
- THB 1,7 %
- IDR 1,4 %
- MXN 1,4 %
- ZAR 1,3 %
- PLN 1,3 %
- KRW 1,3 %
- JPY 1,2 %
- SEK 0,9 %
- MYR 0,8 %
- AUD 0,7 %
- NOK 0,7 %
- SGD 0,6 %
- CZK 0,3 %
- CLP 0,3 %
- DKK 0,3 %
- CHF 0,2 %
- TRY 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 48,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,4 %
- Brasilien 4,4 %
- Taiwan 3,9 %
- Frankreich 3,7 %
- Vereinigtes Königreich 3,3 %
- Kanada 2,8 %
- Italien 2,5 %
- Indien 2,2 %
- Thailand 1,7 %
- Spanien 1,6 %
- Niederlande 1,6 %
- Weitere Länder 18,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 192 | 1,3 Mrd. $ | 48,11 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 23 | 143,5 Mio. $ | 5,45 % |
| 3 | Brasilien | 13 | 116,5 Mio. $ | 4,42 % |
| 4 | Taiwan | 17 | 103,3 Mio. $ | 3,92 % |
| 5 | Frankreich | 13 | 97,6 Mio. $ | 3,71 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 15 | 86,4 Mio. $ | 3,28 % |
| 7 | Kanada | 11 | 74,6 Mio. $ | 2,83 % |
| 8 | Italien | 8 | 64,8 Mio. $ | 2,46 % |
| 9 | Indien | 13 | 58,2 Mio. $ | 2,21 % |
| 10 | Thailand | 5 | 45 Mio. $ | 1,71 % |
| 11 | Spanien | 6 | 42,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 12 | Niederlande | 6 | 42,6 Mio. $ | 1,62 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Victory Market Neutral Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000037769