Zusammensetzung von Victory Market Neutral Income Fund
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- Nettovermögen
- 2,9 Mrd. $ davon 2,6 Mrd. $ in Aktien, 90,3 %
- Positionen
- 403 in 40 Ländern
- Zehn größte
- 5,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | RusHydro PJSC | 694.437.000 | 0,1 $ | |
| 402 | Inter RAO UES PJSC | 128.274.200 | 0 $ | |
| 403 | Evraz PLC | 753.373 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 6,7 %
- Energie 6,1 %
- Finanzen 4,6 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Gesundheit 3,1 %
- Industrie 1,7 %
- Kommunikation 1,7 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Technologie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 68,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 50,3 %
- EUR 12,4 %
- HKD 6,3 %
- BRL 4,4 %
- TWD 3,9 %
- GBP 3,1 %
- CAD 2,7 %
- INR 2,2 %
- THB 1,7 %
- IDR 1,4 %
- MXN 1,4 %
- ZAR 1,3 %
- PLN 1,3 %
- KRW 1,3 %
- JPY 1,2 %
- SEK 0,9 %
- MYR 0,8 %
- AUD 0,7 %
- NOK 0,7 %
- SGD 0,6 %
- CZK 0,3 %
- CLP 0,3 %
- DKK 0,3 %
- CHF 0,2 %
- TRY 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 48,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,4 %
- Brasilien 4,4 %
- Taiwan 3,9 %
- Frankreich 3,7 %
- Vereinigtes Königreich 3,3 %
- Kanada 2,8 %
- Italien 2,5 %
- Indien 2,2 %
- Thailand 1,7 %
- Spanien 1,6 %
- Niederlande 1,6 %
- Weitere Länder 18,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 192 | 1,3 Mrd. $ | 48,11 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 23 | 143,5 Mio. $ | 5,45 % |
| 3 | Brasilien | 13 | 116,5 Mio. $ | 4,42 % |
| 4 | Taiwan | 17 | 103,3 Mio. $ | 3,92 % |
| 5 | Frankreich | 13 | 97,6 Mio. $ | 3,71 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 15 | 86,4 Mio. $ | 3,28 % |
| 7 | Kanada | 11 | 74,6 Mio. $ | 2,83 % |
| 8 | Italien | 8 | 64,8 Mio. $ | 2,46 % |
| 9 | Indien | 13 | 58,2 Mio. $ | 2,21 % |
| 10 | Thailand | 5 | 45 Mio. $ | 1,71 % |
| 11 | Spanien | 6 | 42,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 12 | Niederlande | 6 | 42,6 Mio. $ | 1,62 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Victory Market Neutral Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000037769