Fonds mit RusHydro PJSC
ISIN RU000A0JPKH7 · Russland · LEI 2534005TJN9DX4YWVT97
- Haltende Fonds
- 12
- Davon ETFs
- 2 10 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 10,3 Mio. € 12 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Kopernik Global All-Cap Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 6.529.118.388 | 10,4 Mio. $ | 0,30 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Kopernik International Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 991.278.397 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Victory Market Neutral Income Fund Victory Portfolios II | 694.437.000 | 0,1 $ | zum 31.03.2026 ↗ | |
| TIFF MULTI-ASSET FUND TIFF Investment Program | 354.557.380 | 0 $ | zum 31.03.2026 ↗ | |
| Global X Renewable Energy Producers ETF GLOBAL X FUNDS | 271.804.543 | 0 $ | zum 30.04.2026 ↗ | |
| GMO Emerging Markets ex-China Fund GMO TRUST | 50.074.400 | 0,7 $ | zum 28.02.2026 ↗ | |
| GMO Implementation Fund GMO TRUST | 49.974.140 | 0,7 $ | zum 28.02.2026 ↗ | |
| JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 35.715.691 | 35,7 $ | zum 30.04.2026 ↗ | |
| GMO Emerging Markets Fund GMO TRUST | 24.938.000 | 0,3 $ | zum 28.02.2026 ↗ | |
| GMO Benchmark-Free Fund GMO TRUST | 24.471.200 | 0,3 $ | zum 28.02.2026 ↗ | |
| JNL Emerging Markets Index Fund JNL Series Trust | 13.159.000 | 0,2 $ | zum 31.03.2026 ↗ | |
| VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 1.298.798 | 0,2 $ | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Kopernik Global All-Cap Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 0,30 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Kopernik International Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 0,17 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 12 | +3 | 9.040.826.937 | +684,8 % |
| 2026Q1 | 9 | -3 | 1.151.964.375 | -87,1 % |
| 2025Q4 | 12 | -1 | 8.944.165.703 | -2,9 % |
| 2025Q3 | 13 | 0 | 9.206.965.958 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 13 | +1 | 9.206.965.958 | +3,0 % |
| 2025Q1 | 12 | -2 | 8.935.161.415 | -3,0 % |
| 2024Q4 | 14 | -3 | 9.213.662.958 | -25,8 % |
| 2024Q3 | 17 | 0 | 12.410.800.290 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 17 | +6 | 12.410.800.290 | +42,9 % |
| 2024Q1 | 11 | -6 | 8.682.663.471 | -30,0 % |
| 2023Q4 | 17 | 12.410.800.290 |
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Titelia. „Fonds mit RusHydro PJSC“. https://titelia.com/de/aktien/rushydro-pjsc-RU000A0JPKH7