Composition de Victory Market Neutral Income Fund
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- Actif net
- 2,9 Md $ dont 2,6 Md $ en actions, soit 90,3 %
- Positions
- 403 dans 40 pays
- 10 premières
- 5,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | RusHydro PJSC | 694 437 000 | 0,1 $ | |
| 402 | Inter RAO UES PJSC | 128 274 200 | 0 $ | |
| 403 | Evraz PLC | 753 373 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Services publics 6,7 %
- Énergie 6,1 %
- Finance 4,6 %
- Consommation de base 4,1 %
- Santé 3,1 %
- Industrie 1,7 %
- Communication 1,7 %
- Matériaux 1,4 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Technologie 0,9 %
- Non attribué 68,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 50,3 %
- EUR 12,4 %
- HKD 6,3 %
- BRL 4,4 %
- TWD 3,9 %
- GBP 3,1 %
- CAD 2,7 %
- INR 2,2 %
- THB 1,7 %
- IDR 1,4 %
- MXN 1,4 %
- ZAR 1,3 %
- PLN 1,3 %
- KRW 1,3 %
- JPY 1,2 %
- SEK 0,9 %
- MYR 0,8 %
- AUD 0,7 %
- NOK 0,7 %
- SGD 0,6 %
- CZK 0,3 %
- CLP 0,3 %
- DKK 0,3 %
- CHF 0,2 %
- TRY 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 48,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,4 %
- Brésil 4,4 %
- Taïwan 3,9 %
- France 3,7 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- Canada 2,8 %
- Italie 2,5 %
- Inde 2,2 %
- Thaïlande 1,7 %
- Espagne 1,6 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Autres pays 18,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 192 | 1,3 Md $ | 48,11 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 23 | 143,5 M $ | 5,45 % |
| 3 | Brésil | 13 | 116,5 M $ | 4,42 % |
| 4 | Taïwan | 17 | 103,3 M $ | 3,92 % |
| 5 | France | 13 | 97,6 M $ | 3,71 % |
| 6 | Royaume-Uni | 15 | 86,4 M $ | 3,28 % |
| 7 | Canada | 11 | 74,6 M $ | 2,83 % |
| 8 | Italie | 8 | 64,8 M $ | 2,46 % |
| 9 | Inde | 13 | 58,2 M $ | 2,21 % |
| 10 | Thaïlande | 5 | 45 M $ | 1,71 % |
| 11 | Espagne | 6 | 42,7 M $ | 1,62 % |
| 12 | Pays-Bas | 6 | 42,6 M $ | 1,62 % |
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Titelia. « Composition de Victory Market Neutral Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000037769