Composition de Victory Market Neutral Income Fund
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- Actif net
- 2,9 Md $ dont 2,6 Md $ en actions, soit 90,3 %
- Positions
- 403 dans 40 pays
- 10 premières
- 5,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ORLEN SA | 479 925 | 17,4 M $ | 0,60 % |
| 2 | New Jersey Resources Corp | 292 508 | 16,1 M $ | 0,55 % |
| 3 | Spire Inc | 165 382 | 15 M $ | 0,51 % |
| 4 | SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED | 3 393 100 | 14,9 M $ | 0,51 % |
| 5 | Portland General Electric Co | 279 755 | 14,8 M $ | 0,51 % |
| 6 | Ambev SA | 4 876 700 | 14,4 M $ | 0,49 % |
| 7 | Orange SA | 696 453 | 14,3 M $ | 0,49 % |
| 8 | Vale SA | 873 100 | 13,9 M $ | 0,48 % |
| 9 | Eni SpA | 464 707 | 13,2 M $ | 0,45 % |
| 10 | Engie SA | 409 421 | 13,2 M $ | 0,45 % |
| 11 | ONE Gas Inc | 150 871 | 13 M $ | 0,45 % |
| 12 | American States Water Co | 166 969 | 12,6 M $ | 0,43 % |
| 13 | NiSource Inc | 270 223 | 12,6 M $ | 0,43 % |
| 14 | Taiwan Mobile Co Ltd | 3 667 000 | 12,5 M $ | 0,43 % |
| 15 | Tenaga Nasional Bhd | 3 554 600 | 12,3 M $ | 0,42 % |
| 16 | BB Seguridade Participacoes SA | 1 805 500 | 12,1 M $ | 0,42 % |
| 17 | Evergy Inc | 147 550 | 12,1 M $ | 0,41 % |
| 18 | Repsol SA | 423 135 | 11,9 M $ | 0,41 % |
| 19 | Verizon Communications Inc | 235 173 | 11,8 M $ | 0,40 % |
| 20 | Johnson & Johnson | 48 120 | 11,8 M $ | 0,40 % |
| 21 | PTT Public Company Limited | 11 063 800 | 11,8 M $ | 0,40 % |
| 22 | TIM SA/Brazil | 2 171 300 | 11,5 M $ | 0,39 % |
| 23 | Standard Bank Group Ltd | 617 117 | 11,2 M $ | 0,38 % |
| 24 | Avista Corp | 277 716 | 11,1 M $ | 0,38 % |
| 25 | Black Hills Corp | 157 188 | 10,9 M $ | 0,37 % |
| 26 | TotalEnergies SE | 118 287 | 10,9 M $ | 0,37 % |
| 27 | Astra International Tbk PT | 29 128 700 | 10,8 M $ | 0,37 % |
| 28 | Vibra Energia SA | 1 750 606 | 10,7 M $ | 0,37 % |
| 29 | OMV AG | 146 018 | 10,7 M $ | 0,37 % |
| 30 | Koninklijke KPN NV | 1 913 464 | 10,7 M $ | 0,37 % |
| 31 | FirstEnergy Corp | 208 500 | 10,6 M $ | 0,36 % |
| 32 | KT&G Corp | 97 956 | 10,5 M $ | 0,36 % |
| 33 | PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED | 2 176 700 | 10,5 M $ | 0,36 % |
| 34 | DHT Holdings Inc | 569 515 | 10,4 M $ | 0,36 % |
| 35 | Enbridge Inc | 190 511 | 10,3 M $ | 0,35 % |
| 36 | Williams Cos Inc/The | 141 354 | 10,3 M $ | 0,35 % |
| 37 | Endesa SA | 245 471 | 10,3 M $ | 0,35 % |
| 38 | Banco do Brasil SA | 2 299 400 | 10,2 M $ | 0,35 % |
| 39 | Absa Group Ltd | 705 985 | 10,2 M $ | 0,35 % |
| 40 | Poste Italiane SpA | 417 964 | 9,8 M $ | 0,34 % |
| 41 | NN Group NV | 125 700 | 9,8 M $ | 0,34 % |
| 42 | Exxon Mobil Corp | 57 188 | 9,7 M $ | 0,33 % |
| 43 | Buckle Inc/The | 192 306 | 9,7 M $ | 0,33 % |
| 44 | California Water Service Group | 213 095 | 9,7 M $ | 0,33 % |
| 45 | California Resources Corp | 138 965 | 9,6 M $ | 0,33 % |
| 46 | Southwest Gas Holdings Inc | 110 553 | 9,6 M $ | 0,33 % |
| 47 | China Shenhua Energy Co Ltd | 1 622 500 | 9,6 M $ | 0,33 % |
| 48 | DNB Bank ASA | 306 535 | 9,6 M $ | 0,33 % |
| 49 | British American Tobacco PLC | 165 317 | 9,6 M $ | 0,33 % |
| 50 | Kinder Morgan, Inc. | 284 252 | 9,5 M $ | 0,33 % |
| 51 | Telia Company AB | 1 852 713 | 9,5 M $ | 0,33 % |
| 52 | Philip Morris International Inc. | 57 376 | 9,5 M $ | 0,33 % |
| 53 | Duke Energy Corp | 72 299 | 9,5 M $ | 0,32 % |
| 54 | State Street Corp | 74 740 | 9,5 M $ | 0,32 % |
| 55 | Fulton Financial Corp | 462 008 | 9,4 M $ | 0,32 % |
| 56 | Golar LNG Ltd | 173 631 | 9,4 M $ | 0,32 % |
| 57 | SM Energy Co | 300 084 | 9,4 M $ | 0,32 % |
| 58 | Bouygues SA | 160 841 | 9,3 M $ | 0,32 % |
| 59 | PetroChina Co Ltd | 6 696 000 | 9,2 M $ | 0,32 % |
| 60 | Archer-Daniels-Midland Co | 125 607 | 9,1 M $ | 0,31 % |
| 61 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 1 654 500 | 9,1 M $ | 0,31 % |
| 62 | Magnolia Oil & Gas Corp | 289 074 | 9,1 M $ | 0,31 % |
| 63 | Imperial Brands PLC | 224 668 | 9,1 M $ | 0,31 % |
| 64 | Archrock Inc | 261 182 | 9,1 M $ | 0,31 % |
| 65 | Emera Inc | 174 787 | 9,1 M $ | 0,31 % |
| 66 | Spectrum Brands Holdings Inc | 122 741 | 9 M $ | 0,31 % |
| 67 | Enel SpA | 821 087 | 9 M $ | 0,31 % |
| 68 | H2O America | 152 683 | 9 M $ | 0,31 % |
| 69 | Santander Bank Polska SA | 56 141 | 8,9 M $ | 0,31 % |
| 70 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 802 248 | 8,9 M $ | 0,31 % |
| 71 | Eva Airways Corp | 8 221 000 | 8,9 M $ | 0,30 % |
| 72 | Citizens Financial Group Inc | 146 848 | 8,8 M $ | 0,30 % |
| 73 | Southern Co/The | 91 013 | 8,8 M $ | 0,30 % |
| 74 | Hero MotoCorp Ltd | 162 091 | 8,8 M $ | 0,30 % |
| 75 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 929 000 | 8,7 M $ | 0,30 % |
| 76 | Korn Ferry | 137 870 | 8,7 M $ | 0,30 % |
| 77 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 502 200 | 8,6 M $ | 0,30 % |
| 78 | Exelon Corp | 174 392 | 8,5 M $ | 0,29 % |
| 79 | Kennametal Inc | 236 457 | 8,5 M $ | 0,29 % |
| 80 | China CITIC Bank Corp Ltd | 8 424 000 | 8,5 M $ | 0,29 % |
| 81 | Kodiak Gas Services Inc | 145 949 | 8,5 M $ | 0,29 % |
| 82 | Keyera Corp | 219 177 | 8,5 M $ | 0,29 % |
| 83 | Colgate-Palmolive Co | 99 301 | 8,5 M $ | 0,29 % |
| 84 | WEC Energy Group Inc | 73 005 | 8,5 M $ | 0,29 % |
| 85 | AT&T Inc | 290 993 | 8,4 M $ | 0,29 % |
| 86 | Independent Bank Corp | 112 150 | 8,4 M $ | 0,29 % |
| 87 | Lockheed Martin Corp | 13 926 | 8,4 M $ | 0,29 % |
| 88 | Principal Financial Group Inc | 92 991 | 8,4 M $ | 0,29 % |
| 89 | ASR Nederland NV | 121 544 | 8,4 M $ | 0,29 % |
| 90 | Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG | 3 429 400 | 8,3 M $ | 0,29 % |
| 91 | Telenor ASA | 472 686 | 8,3 M $ | 0,29 % |
| 92 | ASE Technology Holding Co Ltd | 757 000 | 8,3 M $ | 0,29 % |
| 93 | Ageas SA/NV | 112 774 | 8,3 M $ | 0,28 % |
| 94 | CEZ AS | 146 355 | 8,3 M $ | 0,28 % |
| 95 | Brookfield Infrastructure Corp | 208 953 | 8,3 M $ | 0,28 % |
| 96 | Northwest Natural Holding Co | 155 132 | 8,3 M $ | 0,28 % |
| 97 | Otter Tail Corp | 94 013 | 8,3 M $ | 0,28 % |
| 98 | Snam SpA | 1 088 631 | 8,2 M $ | 0,28 % |
| 99 | FDJ UNITED | 280 110 | 8,2 M $ | 0,28 % |
| 100 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 720 128 | 8,2 M $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Services publics 6,7 %
- Énergie 6,1 %
- Finance 4,6 %
- Consommation de base 4,1 %
- Santé 3,1 %
- Industrie 1,7 %
- Communication 1,7 %
- Matériaux 1,4 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Technologie 0,9 %
- Non attribué 68,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 50,3 %
- EUR 12,4 %
- HKD 6,3 %
- BRL 4,4 %
- TWD 3,9 %
- GBP 3,1 %
- CAD 2,7 %
- INR 2,2 %
- THB 1,7 %
- IDR 1,4 %
- MXN 1,4 %
- ZAR 1,3 %
- PLN 1,3 %
- KRW 1,3 %
- JPY 1,2 %
- SEK 0,9 %
- MYR 0,8 %
- AUD 0,7 %
- NOK 0,7 %
- SGD 0,6 %
- CZK 0,3 %
- CLP 0,3 %
- DKK 0,3 %
- CHF 0,2 %
- TRY 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 48,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,4 %
- Brésil 4,4 %
- Taïwan 3,9 %
- France 3,7 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- Canada 2,8 %
- Italie 2,5 %
- Inde 2,2 %
- Thaïlande 1,7 %
- Espagne 1,6 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Autres pays 18,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 192 | 1,3 Md $ | 48,11 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 23 | 143,5 M $ | 5,45 % |
| 3 | Brésil | 13 | 116,5 M $ | 4,42 % |
| 4 | Taïwan | 17 | 103,3 M $ | 3,92 % |
| 5 | France | 13 | 97,6 M $ | 3,71 % |
| 6 | Royaume-Uni | 15 | 86,4 M $ | 3,28 % |
| 7 | Canada | 11 | 74,6 M $ | 2,83 % |
| 8 | Italie | 8 | 64,8 M $ | 2,46 % |
| 9 | Inde | 13 | 58,2 M $ | 2,21 % |
| 10 | Thaïlande | 5 | 45 M $ | 1,71 % |
| 11 | Espagne | 6 | 42,7 M $ | 1,62 % |
| 12 | Pays-Bas | 6 | 42,6 M $ | 1,62 % |
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