Composition de Victory Market Neutral Income Fund
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- Actif net
- 3,3 Md $ dont 2,9 Md $ en actions, soit 89,1 %
- Positions
- 405 dans 39 pays
- 10 premières
- 4,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ORLEN SA | 529 659 | 17,8 M $ | 0,54 % |
| 2 | New Jersey Resources Corp | 306 459 | 17,2 M $ | 0,53 % |
| 3 | Ambev SA | 5 384 900 | 17 M $ | 0,52 % |
| 4 | SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED | 3 596 200 | 16,1 M $ | 0,49 % |
| 5 | BB Seguridade Participacoes SA | 2 019 800 | 15,3 M $ | 0,47 % |
| 6 | Portland General Electric Co | 293 009 | 15,2 M $ | 0,46 % |
| 7 | Taiwan Mobile Co Ltd | 4 092 000 | 15 M $ | 0,46 % |
| 8 | Poste Italiane SpA | 449 958 | 14,7 M $ | 0,45 % |
| 9 | American States Water Co | 174 765 | 14,4 M $ | 0,44 % |
| 10 | Vale SA | 956 400 | 14,4 M $ | 0,44 % |
| 11 | Tenaga Nasional Bhd | 3 957 300 | 13,9 M $ | 0,43 % |
| 12 | Engie SA | 436 969 | 13,8 M $ | 0,42 % |
| 13 | NISOURCE INC | 288 730 | 13,7 M $ | 0,42 % |
| 14 | Avista Corp | 334 817 | 13,7 M $ | 0,42 % |
| 15 | Evergy Inc | 157 628 | 13,6 M $ | 0,42 % |
| 16 | Spire Inc | 173 296 | 13,5 M $ | 0,41 % |
| 17 | State Street Corp | 79 779 | 13,5 M $ | 0,41 % |
| 18 | Standard Bank Group Ltd | 680 044 | 13,4 M $ | 0,41 % |
| 19 | ONE Gas Inc | 172 786 | 13,3 M $ | 0,41 % |
| 20 | Black Hills Corp | 178 538 | 13,3 M $ | 0,41 % |
| 21 | PTT Public Company Limited | 12 108 000 | 13 M $ | 0,40 % |
| 22 | US Bancorp | 212 367 | 12,8 M $ | 0,39 % |
| 23 | Orange SA | 670 168 | 12,6 M $ | 0,39 % |
| 24 | Progressive Corp/The | 57 609 | 12,6 M $ | 0,38 % |
| 25 | Altria Group Inc | 173 977 | 12,5 M $ | 0,38 % |
| 26 | Enbridge Inc | 222 356 | 12,1 M $ | 0,37 % |
| 27 | NN Group NV | 136 833 | 12 M $ | 0,37 % |
| 28 | Eni SpA | 507 648 | 11,9 M $ | 0,36 % |
| 29 | KT&G Corp | 107 892 | 11,9 M $ | 0,36 % |
| 30 | First BanCorp/Puerto Rico | 452 432 | 11,8 M $ | 0,36 % |
| 31 | Fulton Financial Corp | 483 447 | 11,7 M $ | 0,36 % |
| 32 | Regions Financial Corp | 385 465 | 11,6 M $ | 0,36 % |
| 33 | Kodiak Gas Services Inc | 152 995 | 11,5 M $ | 0,35 % |
| 34 | Paychex Inc | 116 074 | 11,4 M $ | 0,35 % |
| 35 | Vibra Energia SA | 1 955 195 | 11,3 M $ | 0,35 % |
| 36 | Kimberly-Clark Corp | 102 617 | 11,3 M $ | 0,34 % |
| 37 | Singapore Airlines Ltd | 1 893 500 | 11,3 M $ | 0,34 % |
| 38 | Williams Cos Inc/The | 151 200 | 11,2 M $ | 0,34 % |
| 39 | Asia Cement Corp | 10 128 000 | 11,2 M $ | 0,34 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 61 217 | 11,1 M $ | 0,34 % |
| 41 | Spectrum Brands Holdings Inc | 128 380 | 11 M $ | 0,34 % |
| 42 | British American Tobacco PLC | 177 922 | 11 M $ | 0,34 % |
| 43 | Citizens Financial Group Inc | 156 718 | 11 M $ | 0,34 % |
| 44 | MEDIATEK INC | 80 000 | 10,9 M $ | 0,33 % |
| 45 | Absa Group Ltd | 779 517 | 10,9 M $ | 0,33 % |
| 46 | California Water Service Group | 223 004 | 10,8 M $ | 0,33 % |
| 47 | Associated Banc-Corp | 351 224 | 10,8 M $ | 0,33 % |
| 48 | Erste Bank Polska SA | 62 388 | 10,7 M $ | 0,33 % |
| 49 | Principal Financial Group Inc | 99 193 | 10,7 M $ | 0,33 % |
| 50 | Ford Motor Co | 767 217 | 10,7 M $ | 0,33 % |
| 51 | Verizon Communications Inc | 251 041 | 10,6 M $ | 0,33 % |
| 52 | Simmons First National Corp | 469 133 | 10,6 M $ | 0,33 % |
| 53 | FirstEnergy Corp | 222 660 | 10,6 M $ | 0,32 % |
| 54 | Edison International | 141 223 | 10,5 M $ | 0,32 % |
| 55 | Fidelity National Financial Inc | 220 756 | 10,4 M $ | 0,32 % |
| 56 | Eversource Energy | 144 050 | 10,4 M $ | 0,32 % |
| 57 | ABM Industries Inc | 234 075 | 10,4 M $ | 0,32 % |
| 58 | United Parcel Service Inc | 96 270 | 10,3 M $ | 0,32 % |
| 59 | TIM SA/Brazil | 2 421 600 | 10,3 M $ | 0,31 % |
| 60 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 115 699 | 10,3 M $ | 0,31 % |
| 61 | Archer-Daniels-Midland Co | 134 009 | 10,2 M $ | 0,31 % |
| 62 | Cabot Corp | 112 721 | 10,2 M $ | 0,31 % |
| 63 | ONEOK Inc | 117 677 | 10,2 M $ | 0,31 % |
| 64 | Enel SpA | 891 149 | 10,2 M $ | 0,31 % |
| 65 | Emera Inc | 190 637 | 10,1 M $ | 0,31 % |
| 66 | OMV AG | 160 903 | 10,1 M $ | 0,31 % |
| 67 | HP Inc | 458 900 | 10,1 M $ | 0,31 % |
| 68 | Best Buy Co Inc | 132 495 | 10,1 M $ | 0,31 % |
| 69 | ASR Nederland NV | 132 819 | 10 M $ | 0,31 % |
| 70 | TotalEnergies SE | 129 701 | 10 M $ | 0,31 % |
| 71 | Korn Ferry | 150 117 | 10 M $ | 0,31 % |
| 72 | Asustek Computer Inc | 448 000 | 9,9 M $ | 0,30 % |
| 73 | HNI Corp | 245 924 | 9,9 M $ | 0,30 % |
| 74 | Ageas SA/NV | 124 133 | 9,9 M $ | 0,30 % |
| 75 | First Interstate BancSystem Inc | 257 186 | 9,9 M $ | 0,30 % |
| 76 | Bouygues SA | 176 612 | 9,9 M $ | 0,30 % |
| 77 | DNB Bank ASA | 331 060 | 9,9 M $ | 0,30 % |
| 78 | DHT Holdings Inc | 595 129 | 9,8 M $ | 0,30 % |
| 79 | Independent Bank Corp | 117 372 | 9,8 M $ | 0,30 % |
| 80 | Duke Energy Corp | 77 247 | 9,8 M $ | 0,30 % |
| 81 | Telia Co AB | 1 996 114 | 9,7 M $ | 0,30 % |
| 82 | Kinder Morgan Inc | 303 871 | 9,7 M $ | 0,30 % |
| 83 | H2O America | 159 796 | 9,7 M $ | 0,30 % |
| 84 | Sysco Corp | 116 134 | 9,7 M $ | 0,30 % |
| 85 | Keyera Corp | 241 347 | 9,7 M $ | 0,30 % |
| 86 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 915 381 | 9,7 M $ | 0,30 % |
| 87 | Banco de Chile | 49 150 807 | 9,6 M $ | 0,29 % |
| 88 | Artisan Partners Asset Management Inc | 278 019 | 9,6 M $ | 0,29 % |
| 89 | Clorox Co/The | 100 428 | 9,6 M $ | 0,29 % |
| 90 | ING Groep NV | 302 955 | 9,6 M $ | 0,29 % |
| 91 | Provident Financial Services Inc | 404 014 | 9,6 M $ | 0,29 % |
| 92 | CEZ AS | 163 139 | 9,5 M $ | 0,29 % |
| 93 | Snap-on Inc | 23 712 | 9,5 M $ | 0,29 % |
| 94 | Synnex Technology International Corp | 3 303 000 | 9,5 M $ | 0,29 % |
| 95 | PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED | 2 362 100 | 9,5 M $ | 0,29 % |
| 96 | United Bankshares Inc/WV | 204 111 | 9,4 M $ | 0,29 % |
| 97 | Southern Co/The | 97 236 | 9,3 M $ | 0,28 % |
| 98 | First Merchants Corp | 212 729 | 9,3 M $ | 0,28 % |
| 99 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 152 333 | 9,3 M $ | 0,28 % |
| 100 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 2 808 000 | 9,3 M $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Services publics 6,4 %
- Finance 5,7 %
- Énergie 4,3 %
- Consommation de base 3,9 %
- Santé 2,8 %
- Communication 1,6 %
- Industrie 1,6 %
- Matériaux 1,4 %
- Technologie 1,2 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Non attribué 70,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 50,5 %
- EUR 12,8 %
- HKD 5,4 %
- TWD 4,5 %
- BRL 4,4 %
- CAD 2,7 %
- GBP 2,7 %
- INR 2,2 %
- THB 1,7 %
- IDR 1,4 %
- ZAR 1,4 %
- MXN 1,3 %
- PLN 1,3 %
- SEK 1,0 %
- JPY 1,0 %
- AUD 0,9 %
- MYR 0,9 %
- KRW 0,8 %
- DKK 0,7 %
- NOK 0,6 %
- SGD 0,5 %
- CHF 0,4 %
- CLP 0,3 %
- CZK 0,3 %
- TRY 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 49,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,8 %
- Taïwan 4,5 %
- Brésil 4,4 %
- France 3,6 %
- Italie 3,0 %
- Royaume-Uni 3,0 %
- Canada 2,6 %
- Inde 2,2 %
- Thaïlande 1,7 %
- Allemagne 1,5 %
- Indonésie 1,4 %
- Autres pays 18,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 197 | 1,4 Md $ | 48,96 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 23 | 138,4 M $ | 4,75 % |
| 3 | Taïwan | 16 | 130,6 M $ | 4,48 % |
| 4 | Brésil | 14 | 128,7 M $ | 4,42 % |
| 5 | France | 13 | 105,9 M $ | 3,63 % |
| 6 | Italie | 9 | 87,9 M $ | 3,02 % |
| 7 | Royaume-Uni | 14 | 86,3 M $ | 2,96 % |
| 8 | Canada | 9 | 76,1 M $ | 2,61 % |
| 9 | Inde | 14 | 65,5 M $ | 2,25 % |
| 10 | Thaïlande | 5 | 50,4 M $ | 1,73 % |
| 11 | Allemagne | 8 | 43 M $ | 1,48 % |
| 12 | Indonésie | 7 | 41,8 M $ | 1,44 % |
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