Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets Dividend ETF
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 107 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 23,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sino-American Silicon Products Inc | 7.512.000 | 42,4 Mio. $ | 3,49 % |
| 2 | Ambev SA | 13.308.329 | 41,9 Mio. $ | 3,44 % |
| 3 | Sinbon Electronics Co Ltd | 3.096.000 | 31,9 Mio. $ | 2,62 % |
| 4 | Banco Bradesco SA | 8.833.140 | 26,9 Mio. $ | 2,21 % |
| 5 | Saudi Telecom Co | 2.193.520 | 25,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 6 | NEPI Rockcastle NV | 2.719.653 | 24,3 Mio. $ | 2,00 % |
| 7 | Arca Continental SAB de CV | 1.928.180 | 23,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 8 | Nedbank Group Ltd | 1.396.228 | 23 Mio. $ | 1,89 % |
| 9 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 21.264.149 | 22,7 Mio. $ | 1,86 % |
| 10 | PTT PCL | 20.672.800 | 22,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 11 | President Chain Store Corp | 3.102.000 | 21,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 12 | TISCO FINANCIAL GROUP PCL | 5.943.800 | 21,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 13 | Taiwan Mobile Co Ltd | 5.773.000 | 21,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 14 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 3.993.433 | 20,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 15 | Uni-President Enterprises Corp | 8.819.000 | 20,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 16 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 4.587.000 | 20,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 17 | Marketech International Corp | 1.139.000 | 19,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 18 | Tenaga Nasional Bhd | 5.553.400 | 19,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 19 | ITC Ltd | 6.395.657 | 19,4 Mio. $ | 1,59 % |
| 20 | WHA Corp PCL | 122.418.400 | 19 Mio. $ | 1,56 % |
| 21 | Bidvest Group Ltd | 1.274.687 | 18,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 22 | Kiatnakin Phatra Bank PCL | 6.136.600 | 18,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 23 | Standard Bank Group Ltd | 931.721 | 18,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 24 | China Railway Group Ltd | 43.210.000 | 18,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 25 | Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd | 18.912.000 | 17,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 26 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 794.209 | 17,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 27 | RHB Bank Bhd | 8.298.800 | 16,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 28 | FirstRand Ltd | 2.804.783 | 16,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 29 | Malayan Banking Bhd | 6.199.900 | 16,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 30 | Telekom Malaysia Bhd | 8.631.500 | 15,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 31 | Advanced Info Service PCL | 1.396.900 | 15,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 32 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 11.322.000 | 15,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 33 | Jarir Marketing Co | 3.385.718 | 15,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 34 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 1.368.000 | 14,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 35 | Banco do Brasil SA | 3.821.719 | 14,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 36 | Ooredoo QPSC | 4.032.101 | 14,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 37 | Mega Financial Holding Co Ltd | 9.738.000 | 14,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 38 | PUBLIC BANK BHD | 11.790.200 | 13,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 39 | Eclat Textile Co Ltd | 1.373.000 | 13,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 40 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 2.595.700 | 13,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 41 | Krungthai Card PCL | 12.527.800 | 12,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 42 | Sanlam Ltd | 2.239.841 | 12,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 43 | HOME PRODUCT CENTER PCL | 59.755.772 | 11,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 44 | China State Construction International Holdings Ltd | 12.994.000 | 11,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 45 | Primax Electronics Ltd | 5.479.000 | 11,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 46 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 4.957.905 | 11 Mio. $ | 0,90 % |
| 47 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 5.537.974 | 10,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 48 | Hong Leong Bank Bhd | 2.067.000 | 10,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 49 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 5.868.000 | 10,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 50 | PTT PCL | 9.923.900 | 10,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 51 | Thai Beverage PCL | 30.891.900 | 10,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 52 | Nan Pao Resins Chemical Co Ltd | 949.000 | 10,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 53 | Westports Holdings Bhd | 6.734.542 | 10 Mio. $ | 0,82 % |
| 54 | Sime Darby Bhd | 17.270.100 | 9,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 55 | Al Rayan Bank | 15.978.063 | 9 Mio. $ | 0,74 % |
| 56 | AVI Ltd | 1.393.119 | 8,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 57 | Thanachart Capital PCL | 4.183.077 | 8,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 58 | Prologis Property Mexico SA de CV | 1.940.461 | 8,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 59 | Huatai Securities Co Ltd | 3.951.800 | 8,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 60 | Bank of the Philippine Islands | 5.353.830 | 8,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 61 | Sharjah Islamic Bank | 10.235.172 | 8,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 62 | Bank Central Asia Tbk PT | 26.425.900 | 8,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 63 | Investec Ltd | 999.328 | 7,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 64 | MISC Bhd | 3.686.200 | 7,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 65 | United Electronics Co | 356.663 | 6,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 66 | Metropolitan Bank & Trust Co | 6.289.640 | 6,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 67 | Zhejiang Expressway Co Ltd | 8.742.000 | 6,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 68 | Pegavision Corp | 606.000 | 6,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 69 | Sercomm Corp | 2.493.000 | 6,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 70 | National Bank of Kuwait SAKP | 2.344.120 | 6,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 71 | KRUK SA | 54.022 | 6,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 72 | Genertec Universal Medical Group Co Ltd | 10.475.000 | 5,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 73 | Far Eastern International Bank | 13.868.277 | 5,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 74 | Kuwait Telecommunications Co | 2.606.915 | 5,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 75 | Cleanaway Co Ltd | 6.194.000 | 5,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 76 | Integrated Holding Co KCSC | 3.751.129 | 5,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 77 | Manila Electric Co | 539.030 | 5 Mio. $ | 0,41 % |
| 78 | Al Hammadi Holding | 686.815 | 4,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 79 | Axiata Group Bhd | 9.482.700 | 4,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 80 | Megacable Holdings SAB de CV | 1.313.463 | 4,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 81 | Crystal International Group Ltd | 6.502.500 | 4,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 82 | Gloria Material Technology Corp | 4.555.000 | 4,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 83 | CELCOMDIGI BHD | 6.501.400 | 4,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | Sunway Real Estate Investment Trust | 7.353.000 | 4 Mio. $ | 0,33 % |
| 85 | Petronas Gas Bhd | 924.700 | 4 Mio. $ | 0,33 % |
| 86 | Supalai PCL | 7.871.000 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 87 | TTY Biopharm Co Ltd | 1.556.000 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 88 | Taiwan Secom Co Ltd | 1.099.000 | 3,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 89 | Ratch Group PCL | 3.363.500 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 90 | IEI Integration Corp | 1.183.000 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 91 | Hu Lane Associate Inc | 843.365 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | Riyadh Cement Co | 506.119 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 93 | Krungthai Card PCL | 3.050.400 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 94 | PLDT Inc | 160.750 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 95 | Advanced Info Service PCL | 249.300 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 96 | Qatar Navigation QSC | 836.491 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 97 | Colt CZ Group SE | 52.636 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 98 | IGB Real Estate Investment Trust | 3.228.200 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | Sporton International Inc | 364.150 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | Reunert Ltd | 542.736 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 26,6 %
- THB 12,8 %
- MYR 11,5 %
- ZAR 10,9 %
- BRL 6,9 %
- HKD 6,6 %
- SAR 4,6 %
- AED 4,3 %
- MXN 3,9 %
- KWD 2,3 %
- QAR 2,3 %
- PHP 1,9 %
- INR 1,6 %
- EUR 1,5 %
- SGD 0,9 %
- IDR 0,7 %
- PLN 0,5 %
- CZK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 26,6 %
- Thailand 12,8 %
- Malaysia 11,5 %
- Südafrika 10,9 %
- Brasilien 6,9 %
- Saudi-Arabien 4,6 %
- Vereinigte Arabische Emirate 4,3 %
- Mexiko 3,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,7 %
- China 2,5 %
- Kuwait 2,3 %
- Katar 2,3 %
- Weitere Länder 7,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 25 | 320,3 Mio. $ | 26,60 % |
| 2 | Thailand | 18 | 154,4 Mio. $ | 12,82 % |
| 3 | Malaysia | 14 | 138,6 Mio. $ | 11,51 % |
| 4 | Südafrika | 9 | 131,4 Mio. $ | 10,91 % |
| 5 | Brasilien | 3 | 83,5 Mio. $ | 6,93 % |
| 6 | Saudi-Arabien | 5 | 55,2 Mio. $ | 4,59 % |
| 7 | Vereinigte Arabische Emirate | 3 | 51,8 Mio. $ | 4,30 % |
| 8 | Mexiko | 4 | 47,2 Mio. $ | 3,92 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 44,1 Mio. $ | 3,67 % |
| 10 | China | 3 | 30,6 Mio. $ | 2,54 % |
| 11 | Kuwait | 4 | 27,8 Mio. $ | 2,31 % |
| 12 | Katar | 4 | 27,6 Mio. $ | 2,29 % |
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