Fonds mit TISCO FINANCIAL GROUP PCL
ISIN TH0999010R11 · Thailand · LEI 529900OOUQI3OWX2WU06
- Haltende Fonds
- 26
- Davon ETFs
- 12 14 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 45,5 Mio. € 52 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Tisco Financial Group PCL (TH0999010Z11), TISCO Financial Group Public Company Limited (TH0999010Z03)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets Dividend ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 5.943.800 | 21,1 Mio. $ | 1,73 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 3.157.493 | 12,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 2.421.400 | 8,6 Mio. $ | 0,48 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 1.034.711 | 4 Mio. $ | 0,93 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund WisdomTree Trust | 506.200 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Emerging Markets Enhanced Index Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 332.300 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 222.300 | 771.370,4 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 185.423 | 712.226,8 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity ZERO International Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 119.000 | 457.089,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 115.350 | 443.301,8 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab International Dividend Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 107.696 | 373.933 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Flex International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 42.900 | 164.782,8 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 19.600 | 68.011,1 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| WisdomTree True Emerging Markets Fund WisdomTree Trust | 13.400 | 47.597,1 $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP International Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 12.700 | 45.163,7 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 9.400 | 36.172,8 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 5.000 | 17.349,8 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Flex International Focused Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 4.600 | 17.669 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 4.400 | 15.267,8 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 4.189 | 14.544,7 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 3.500 | 13.468,6 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust II | 3.316 | 11.513,5 $ | 0,00 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| WisdomTree Global High Dividend Fund WisdomTree Trust | 2.400 | 8524,9 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF DBX ETF Trust | 2.200 | 7638,7 $ | 0,01 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 2.165 | 8320,3 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Value ETF American Century ETF Trust | 300 | 1041 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets Dividend ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1,73 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,93 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,48 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Emerging Markets Enhanced Index Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund WisdomTree Trust | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree True Emerging Markets Fund WisdomTree Trust | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab International Dividend Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF DBX ETF Trust | 0,01 % | zum 29.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 26 | -4 | 14.275.743 | -11,2 % |
| 2026Q2 | 30 | +2 | 16.076.843 | +37,2 % |
| 2026Q1 | 28 | -3 | 11.720.752 | -37,8 % |
| 2025Q4 | 31 | +2 | 18.836.210 | -5,2 % |
| 2025Q3 | 29 | -3 | 19.868.951 | +3,4 % |
| 2025Q2 | 32 | +2 | 19.211.133 | +5,9 % |
| 2025Q1 | 30 | -3 | 18.143.157 | -9,0 % |
| 2024Q4 | 33 | +4 | 19.940.886 | +13,2 % |
| 2024Q3 | 29 | +3 | 17.617.188 | +13,7 % |
| 2024Q2 | 26 | +5 | 15.494.351 | +33,2 % |
| 2024Q1 | 21 | -3 | 11.628.595 | -9,2 % |
| 2023Q4 | 24 | 12.800.299 |
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