Zusammensetzung von Fidelity Flex International Focused Index Fund
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- Nettovermögen
- 156,1 Mio. $ davon 150,6 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 1.120 in 51 Ländern
- Zehn größte
- 13,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 91.010 | 6,7 Mio. $ | 4,31 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 18.122 | 3,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 2.250 | 2,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 4 | ASML Holding NV | 1.416 | 2,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 21.900 | 1,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 6 | Roche Holding AG | 2.962 | 1,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC | 59.933 | 1,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 67.700 | 1 Mio. $ | 0,66 % |
| 9 | Novartis AG | 6.411 | 1 Mio. $ | 0,64 % |
| 10 | Royal Bank of Canada | 4.779 | 1 Mio. $ | 0,64 % |
| 11 | AstraZeneca PLC | 5.487 | 934.149,6 $ | 0,60 % |
| 12 | Toronto-Dominion Bank/The | 7.506 | 899.745,5 $ | 0,58 % |
| 13 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 40.100 | 895.693,6 $ | 0,57 % |
| 14 | Nestle SA | 8.936 | 893.162,8 $ | 0,57 % |
| 15 | SHELL PLC | 19.425 | 889.115,4 $ | 0,57 % |
| 16 | MEDIATEK INC | 8.000 | 852.617,5 $ | 0,55 % |
| 17 | TOYOTA MOTOR CORP | 40.900 | 774.019,5 $ | 0,50 % |
| 18 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 17.700 | 760.550,2 $ | 0,49 % |
| 19 | Siemens AG | 2.306 | 755.553 $ | 0,48 % |
| 20 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 26.590 | 745.368,5 $ | 0,48 % |
| 21 | TotalEnergies SE | 8.067 | 710.894,1 $ | 0,46 % |
| 22 | Commonwealth Bank of Australia | 5.624 | 703.027,2 $ | 0,45 % |
| 23 | ADVANTEST CORP | 3.500 | 691.536,8 $ | 0,44 % |
| 24 | Hitachi Ltd | 20.900 | 684.904,6 $ | 0,44 % |
| 25 | Airbus SE | 2.912 | 683.617,4 $ | 0,44 % |
| 26 | Banco Santander SA | 48.020 | 682.953,6 $ | 0,44 % |
| 27 | Sony Group Corp | 28.900 | 675.360,5 $ | 0,43 % |
| 28 | BHP Group Ltd | 15.880 | 669.350,9 $ | 0,43 % |
| 29 | Allianz SE | 1.236 | 615.654,6 $ | 0,39 % |
| 30 | Schneider Electric SE | 1.735 | 582.935 $ | 0,37 % |
| 31 | Siemens Energy AG | 3.357 | 573.520,2 $ | 0,37 % |
| 32 | Intesa Sanpaolo SpA | 75.519 | 570.871,7 $ | 0,37 % |
| 33 | British American Tobacco PLC | 9.367 | 568.211,1 $ | 0,36 % |
| 34 | Zurich Insurance Group AG | 733 | 558.346,8 $ | 0,36 % |
| 35 | BP PLC | 73.968 | 555.733,8 $ | 0,36 % |
| 36 | Bank of Nova Scotia/The | 6.168 | 541.055,7 $ | 0,35 % |
| 37 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 26.101 | 520.706 $ | 0,33 % |
| 38 | Murata Manufacturing Co Ltd | 11.400 | 519.433,7 $ | 0,33 % |
| 39 | Infineon Technologies AG | 7.157 | 513.612 $ | 0,33 % |
| 40 | SAP SE | 2.741 | 502.412,1 $ | 0,32 % |
| 41 | GSK PLC | 19.221 | 499.801 $ | 0,32 % |
| 42 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 9.700 | 494.374,1 $ | 0,32 % |
| 43 | DELTA ELECTRONICS INC | 10.000 | 492.204,6 $ | 0,32 % |
| 44 | Cie Financiere Richemont SA | 2.067 | 488.518,8 $ | 0,31 % |
| 45 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 10.200 | 485.897,9 $ | 0,31 % |
| 46 | Air Liquide SA | 2.454 | 483.459 $ | 0,31 % |
| 47 | UBS Group AG | 8.976 | 472.421,1 $ | 0,30 % |
| 48 | Iberdrola SA | 19.694 | 468.964,3 $ | 0,30 % |
| 49 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 301.578 | 466.124,1 $ | 0,30 % |
| 50 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 20.500 | 465.621,1 $ | 0,30 % |
| 51 | ABB Ltd | 4.632 | 456.988,2 $ | 0,29 % |
| 52 | Brookfield Corp | 10.721 | 455.653 $ | 0,29 % |
| 53 | Novo Nordisk A/S | 9.586 | 453.432,9 $ | 0,29 % |
| 54 | Shopify Inc | 3.868 | 453.007,3 $ | 0,29 % |
| 55 | AXA SA | 8.737 | 452.835,5 $ | 0,29 % |
| 56 | Westpac Banking Corp | 16.857 | 447.001,8 $ | 0,29 % |
| 57 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 796 | 437.111,7 $ | 0,28 % |
| 58 | Tokyo Electron Ltd | 1.300 | 434.638,5 $ | 0,28 % |
| 59 | BAE SYSTEMS PLC | 15.169 | 429.424,3 $ | 0,28 % |
| 60 | ICICI BANK LTD | 28.332 | 425.917,7 $ | 0,27 % |
| 61 | UniCredit SpA | 4.482 | 422.705,8 $ | 0,27 % |
| 62 | Unilever PLC | 6.617 | 421.023,7 $ | 0,27 % |
| 63 | Kioxia Holdings Corp | 1.500 | 418.104,7 $ | 0,27 % |
| 64 | SK SQUARE CO LTD | 611 | 415.105,1 $ | 0,27 % |
| 65 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 687 | 412.681 $ | 0,26 % |
| 66 | NATWEST GROUP PLC | 43.644 | 411.677,8 $ | 0,26 % |
| 67 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 429.000 | 410.816,8 $ | 0,26 % |
| 68 | ANZ Group Holdings Ltd | 15.637 | 408.674,3 $ | 0,26 % |
| 69 | Canadian National Railway Co | 3.156 | 401.296,1 $ | 0,26 % |
| 70 | Mitsubishi Electric Corp | 11.100 | 399.856,7 $ | 0,26 % |
| 71 | Safran SA | 1.013 | 398.090,1 $ | 0,26 % |
| 72 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 16.500 | 385.478,6 $ | 0,25 % |
| 73 | United Microelectronics Corp | 102.000 | 381.769,3 $ | 0,24 % |
| 74 | TC Energy Corp | 5.629 | 379.054,5 $ | 0,24 % |
| 75 | Glencore PLC | 50.619 | 372.826,6 $ | 0,24 % |
| 76 | Vinci SA | 2.606 | 367.948,6 $ | 0,24 % |
| 77 | NATIONAL BANK OF CANADA | 2.244 | 362.968,2 $ | 0,23 % |
| 78 | Mizuho Financial Group Inc | 7.000 | 362.909,4 $ | 0,23 % |
| 79 | Deutsche Post AG | 5.422 | 362.199,4 $ | 0,23 % |
| 80 | BNP Paribas SA | 2.819 | 358.206,8 $ | 0,23 % |
| 81 | PDD Holdings Inc | 4.019 | 355.922,6 $ | 0,23 % |
| 82 | Enbridge Inc | 6.533 | 355.485,4 $ | 0,23 % |
| 83 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 6.800 | 354.299,4 $ | 0,23 % |
| 84 | Bank of Montreal | 1.973 | 353.925,4 $ | 0,23 % |
| 85 | Deutsche Telekom AG | 11.367 | 350.797,1 $ | 0,22 % |
| 86 | STANDARD CHARTERED PLC | 11.645 | 344.314,8 $ | 0,22 % |
| 87 | Deutsche Boerse AG | 1.137 | 342.484 $ | 0,22 % |
| 88 | Hermes International SCA | 193 | 341.971,7 $ | 0,22 % |
| 89 | China Construction Bank Corp | 287.000 | 336.773,2 $ | 0,22 % |
| 90 | SoftBank Group Corp | 10.800 | 336.393,1 $ | 0,22 % |
| 91 | Barrick Mining Corp | 8.913 | 327.120,5 $ | 0,21 % |
| 92 | Mitsubishi Corp | 10.900 | 325.831,3 $ | 0,21 % |
| 93 | Atlas Copco AB | 15.364 | 324.638,7 $ | 0,21 % |
| 94 | AIA Group Ltd | 31.400 | 316.540,2 $ | 0,20 % |
| 95 | Nintendo Co Ltd | 6.600 | 314.834,3 $ | 0,20 % |
| 96 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 5.400 | 311.562,4 $ | 0,20 % |
| 97 | DIAGEO PLC | 14.002 | 307.600,6 $ | 0,20 % |
| 98 | Daiichi Life Group Inc | 24.800 | 299.022,8 $ | 0,19 % |
| 99 | Constellation Software Inc/Canada | 139 | 297.760,5 $ | 0,19 % |
| 100 | RIO TINTO PLC | 3.063 | 297.630,7 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,3 %
- Technologie 11,9 %
- Industrie 6,2 %
- Gesundheit 3,7 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Energie 3,1 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Kommunikation 2,7 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Versorger 1,1 %
- Nicht zugeordnet 49,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 19,8 %
- JPY 16,3 %
- TWD 8,7 %
- GBP 8,6 %
- CAD 8,4 %
- HKD 6,5 %
- KRW 6,0 %
- CHF 5,0 %
- AUD 4,4 %
- INR 2,9 %
- SEK 2,2 %
- USD 1,4 %
- BRL 1,3 %
- SGD 1,1 %
- DKK 1,1 %
- ZAR 0,9 %
- ILS 0,7 %
- SAR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,5 %
- MYR 0,5 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,4 %
- AED 0,4 %
- IDR 0,2 %
- TRY 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CLP 0,2 %
- QAR 0,2 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 16,3 %
- Taiwan 8,6 %
- Vereinigtes Königreich 8,5 %
- Kanada 8,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,2 %
- Südkorea 6,0 %
- Schweiz 5,4 %
- Frankreich 5,3 %
- Deutschland 4,7 %
- Australien 4,4 %
- Niederlande 3,1 %
- Indien 2,9 %
- Weitere Länder 20,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 149 | 24,5 Mio. $ | 16,26 % |
| 2 | Taiwan | 45 | 13 Mio. $ | 8,62 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 55 | 12,8 Mio. $ | 8,52 % |
| 4 | Kanada | 62 | 12,4 Mio. $ | 8,21 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 65 | 9,3 Mio. $ | 6,18 % |
| 6 | Südkorea | 48 | 9 Mio. $ | 5,99 % |
| 7 | Schweiz | 28 | 8,2 Mio. $ | 5,45 % |
| 8 | Frankreich | 30 | 8 Mio. $ | 5,29 % |
| 9 | Deutschland | 31 | 7,1 Mio. $ | 4,70 % |
| 10 | Australien | 50 | 6,6 Mio. $ | 4,39 % |
| 11 | Niederlande | 20 | 4,7 Mio. $ | 3,14 % |
| 12 | Indien | 37 | 4,3 Mio. $ | 2,87 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Flex International Focused Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000093536