Composition de Fidelity Flex International Focused Index Fund
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- Actif net
- 156,1 M $ dont 150,6 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 1 120 dans 51 pays
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 91 010 | 6,7 M $ | 4,31 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 18 122 | 3,1 M $ | 2,00 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 2 250 | 2,5 M $ | 1,62 % |
| 4 | ASML Holding NV | 1 416 | 2,3 M $ | 1,49 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 21 900 | 1,3 M $ | 0,86 % |
| 6 | Roche Holding AG | 2 962 | 1,3 M $ | 0,83 % |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC | 59 933 | 1,3 M $ | 0,82 % |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 67 700 | 1 M $ | 0,66 % |
| 9 | Novartis AG | 6 411 | 1 M $ | 0,64 % |
| 10 | Royal Bank of Canada | 4 779 | 1 M $ | 0,64 % |
| 11 | AstraZeneca PLC | 5 487 | 934,1 k $ | 0,60 % |
| 12 | Toronto-Dominion Bank/The | 7 506 | 899,7 k $ | 0,58 % |
| 13 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 40 100 | 895,7 k $ | 0,57 % |
| 14 | Nestle SA | 8 936 | 893,2 k $ | 0,57 % |
| 15 | SHELL PLC | 19 425 | 889,1 k $ | 0,57 % |
| 16 | MEDIATEK INC | 8 000 | 852,6 k $ | 0,55 % |
| 17 | TOYOTA MOTOR CORP | 40 900 | 774 k $ | 0,50 % |
| 18 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 17 700 | 760,6 k $ | 0,49 % |
| 19 | Siemens AG | 2 306 | 755,6 k $ | 0,48 % |
| 20 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 26 590 | 745,4 k $ | 0,48 % |
| 21 | TotalEnergies SE | 8 067 | 710,9 k $ | 0,46 % |
| 22 | Commonwealth Bank of Australia | 5 624 | 703 k $ | 0,45 % |
| 23 | ADVANTEST CORP | 3 500 | 691,5 k $ | 0,44 % |
| 24 | Hitachi Ltd | 20 900 | 684,9 k $ | 0,44 % |
| 25 | Airbus SE | 2 912 | 683,6 k $ | 0,44 % |
| 26 | Banco Santander SA | 48 020 | 683 k $ | 0,44 % |
| 27 | Sony Group Corp | 28 900 | 675,4 k $ | 0,43 % |
| 28 | BHP Group Ltd | 15 880 | 669,4 k $ | 0,43 % |
| 29 | Allianz SE | 1 236 | 615,7 k $ | 0,39 % |
| 30 | Schneider Electric SE | 1 735 | 582,9 k $ | 0,37 % |
| 31 | Siemens Energy AG | 3 357 | 573,5 k $ | 0,37 % |
| 32 | Intesa Sanpaolo SpA | 75 519 | 570,9 k $ | 0,37 % |
| 33 | British American Tobacco PLC | 9 367 | 568,2 k $ | 0,36 % |
| 34 | Zurich Insurance Group AG | 733 | 558,3 k $ | 0,36 % |
| 35 | BP PLC | 73 968 | 555,7 k $ | 0,36 % |
| 36 | Bank of Nova Scotia/The | 6 168 | 541,1 k $ | 0,35 % |
| 37 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 26 101 | 520,7 k $ | 0,33 % |
| 38 | Murata Manufacturing Co Ltd | 11 400 | 519,4 k $ | 0,33 % |
| 39 | Infineon Technologies AG | 7 157 | 513,6 k $ | 0,33 % |
| 40 | SAP SE | 2 741 | 502,4 k $ | 0,32 % |
| 41 | GSK PLC | 19 221 | 499,8 k $ | 0,32 % |
| 42 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 9 700 | 494,4 k $ | 0,32 % |
| 43 | DELTA ELECTRONICS INC | 10 000 | 492,2 k $ | 0,32 % |
| 44 | Cie Financiere Richemont SA | 2 067 | 488,5 k $ | 0,31 % |
| 45 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 10 200 | 485,9 k $ | 0,31 % |
| 46 | Air Liquide SA | 2 454 | 483,5 k $ | 0,31 % |
| 47 | UBS Group AG | 8 976 | 472,4 k $ | 0,30 % |
| 48 | Iberdrola SA | 19 694 | 469 k $ | 0,30 % |
| 49 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 301 578 | 466,1 k $ | 0,30 % |
| 50 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 20 500 | 465,6 k $ | 0,30 % |
| 51 | ABB Ltd | 4 632 | 457 k $ | 0,29 % |
| 52 | Brookfield Corp | 10 721 | 455,7 k $ | 0,29 % |
| 53 | Novo Nordisk A/S | 9 586 | 453,4 k $ | 0,29 % |
| 54 | Shopify Inc | 3 868 | 453 k $ | 0,29 % |
| 55 | AXA SA | 8 737 | 452,8 k $ | 0,29 % |
| 56 | Westpac Banking Corp | 16 857 | 447 k $ | 0,29 % |
| 57 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 796 | 437,1 k $ | 0,28 % |
| 58 | Tokyo Electron Ltd | 1 300 | 434,6 k $ | 0,28 % |
| 59 | BAE SYSTEMS PLC | 15 169 | 429,4 k $ | 0,28 % |
| 60 | ICICI BANK LTD | 28 332 | 425,9 k $ | 0,27 % |
| 61 | UniCredit SpA | 4 482 | 422,7 k $ | 0,27 % |
| 62 | Unilever PLC | 6 617 | 421 k $ | 0,27 % |
| 63 | Kioxia Holdings Corp | 1 500 | 418,1 k $ | 0,27 % |
| 64 | SK SQUARE CO LTD | 611 | 415,1 k $ | 0,27 % |
| 65 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 687 | 412,7 k $ | 0,26 % |
| 66 | NATWEST GROUP PLC | 43 644 | 411,7 k $ | 0,26 % |
| 67 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 429 000 | 410,8 k $ | 0,26 % |
| 68 | ANZ Group Holdings Ltd | 15 637 | 408,7 k $ | 0,26 % |
| 69 | Canadian National Railway Co | 3 156 | 401,3 k $ | 0,26 % |
| 70 | Mitsubishi Electric Corp | 11 100 | 399,9 k $ | 0,26 % |
| 71 | Safran SA | 1 013 | 398,1 k $ | 0,26 % |
| 72 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 16 500 | 385,5 k $ | 0,25 % |
| 73 | United Microelectronics Corp | 102 000 | 381,8 k $ | 0,24 % |
| 74 | TC Energy Corp | 5 629 | 379,1 k $ | 0,24 % |
| 75 | Glencore PLC | 50 619 | 372,8 k $ | 0,24 % |
| 76 | Vinci SA | 2 606 | 367,9 k $ | 0,24 % |
| 77 | NATIONAL BANK OF CANADA | 2 244 | 363 k $ | 0,23 % |
| 78 | Mizuho Financial Group Inc | 7 000 | 362,9 k $ | 0,23 % |
| 79 | Deutsche Post AG | 5 422 | 362,2 k $ | 0,23 % |
| 80 | BNP Paribas SA | 2 819 | 358,2 k $ | 0,23 % |
| 81 | PDD Holdings Inc | 4 019 | 355,9 k $ | 0,23 % |
| 82 | Enbridge Inc | 6 533 | 355,5 k $ | 0,23 % |
| 83 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 6 800 | 354,3 k $ | 0,23 % |
| 84 | Bank of Montreal | 1 973 | 353,9 k $ | 0,23 % |
| 85 | Deutsche Telekom AG | 11 367 | 350,8 k $ | 0,22 % |
| 86 | STANDARD CHARTERED PLC | 11 645 | 344,3 k $ | 0,22 % |
| 87 | Deutsche Boerse AG | 1 137 | 342,5 k $ | 0,22 % |
| 88 | Hermes International SCA | 193 | 342 k $ | 0,22 % |
| 89 | China Construction Bank Corp | 287 000 | 336,8 k $ | 0,22 % |
| 90 | SoftBank Group Corp | 10 800 | 336,4 k $ | 0,22 % |
| 91 | Barrick Mining Corp | 8 913 | 327,1 k $ | 0,21 % |
| 92 | Mitsubishi Corp | 10 900 | 325,8 k $ | 0,21 % |
| 93 | Atlas Copco AB | 15 364 | 324,6 k $ | 0,21 % |
| 94 | AIA Group Ltd | 31 400 | 316,5 k $ | 0,20 % |
| 95 | Nintendo Co Ltd | 6 600 | 314,8 k $ | 0,20 % |
| 96 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 5 400 | 311,6 k $ | 0,20 % |
| 97 | DIAGEO PLC | 14 002 | 307,6 k $ | 0,20 % |
| 98 | Daiichi Life Group Inc | 24 800 | 299 k $ | 0,19 % |
| 99 | Constellation Software Inc/Canada | 139 | 297,8 k $ | 0,19 % |
| 100 | RIO TINTO PLC | 3 063 | 297,6 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,3 %
- Technologie 11,9 %
- Industrie 6,2 %
- Santé 3,7 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,8 %
- Communication 2,7 %
- Consommation de base 2,3 %
- Services publics 1,1 %
- Non attribué 49,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,8 %
- JPY 16,3 %
- TWD 8,7 %
- GBP 8,6 %
- CAD 8,4 %
- HKD 6,5 %
- KRW 6,0 %
- CHF 5,0 %
- AUD 4,4 %
- INR 2,9 %
- SEK 2,2 %
- USD 1,4 %
- BRL 1,3 %
- SGD 1,1 %
- DKK 1,1 %
- ZAR 0,9 %
- ILS 0,7 %
- SAR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,5 %
- MYR 0,5 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,4 %
- AED 0,4 %
- IDR 0,2 %
- TRY 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CLP 0,2 %
- QAR 0,2 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,3 %
- Taïwan 8,6 %
- Royaume-Uni 8,5 %
- Canada 8,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,2 %
- Corée du Sud 6,0 %
- Suisse 5,4 %
- France 5,3 %
- Allemagne 4,7 %
- Australie 4,4 %
- Pays-Bas 3,1 %
- Inde 2,9 %
- Autres pays 20,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 149 | 24,5 M $ | 16,26 % |
| 2 | Taïwan | 45 | 13 M $ | 8,62 % |
| 3 | Royaume-Uni | 55 | 12,8 M $ | 8,52 % |
| 4 | Canada | 62 | 12,4 M $ | 8,21 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 65 | 9,3 M $ | 6,18 % |
| 6 | Corée du Sud | 48 | 9 M $ | 5,99 % |
| 7 | Suisse | 28 | 8,2 M $ | 5,45 % |
| 8 | France | 30 | 8 M $ | 5,29 % |
| 9 | Allemagne | 31 | 7,1 M $ | 4,70 % |
| 10 | Australie | 50 | 6,6 M $ | 4,39 % |
| 11 | Pays-Bas | 20 | 4,7 M $ | 3,14 % |
| 12 | Inde | 37 | 4,3 M $ | 2,87 % |
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