Composition de Fidelity Flex International Focused Index Fund
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- Actif net
- 156,1 M $ dont 150,6 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 1 120 dans 51 pays
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | EssilorLuxottica SA | 1 572 | 297,6 k $ | 0,19 % |
| 102 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 508 | 297,1 k $ | 0,19 % |
| 103 | NETEASE INC | 11 100 | 295,3 k $ | 0,19 % |
| 104 | MARUBENI CORP | 9 100 | 294,1 k $ | 0,19 % |
| 105 | Fast Retailing Co Ltd | 600 | 293,8 k $ | 0,19 % |
| 106 | Danone SA | 3 758 | 292,3 k $ | 0,19 % |
| 107 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 39 000 | 291,4 k $ | 0,19 % |
| 108 | Hoya Corp | 1 900 | 290,5 k $ | 0,19 % |
| 109 | L'Oreal SA | 646 | 287,7 k $ | 0,18 % |
| 110 | Elite Material Co Ltd | 2 000 | 287,2 k $ | 0,18 % |
| 111 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3 290 | 285,7 k $ | 0,18 % |
| 112 | Honda Motor Co Ltd | 28 300 | 285,3 k $ | 0,18 % |
| 113 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 33 411 | 282,7 k $ | 0,18 % |
| 114 | Cie de Saint-Gobain SA | 2 988 | 280,8 k $ | 0,18 % |
| 115 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 14 000 | 280,6 k $ | 0,18 % |
| 116 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 70 325 | 280,4 k $ | 0,18 % |
| 117 | ASM International NV | 303 | 279,9 k $ | 0,18 % |
| 118 | Power Corp of Canada | 4 082 | 279 k $ | 0,18 % |
| 119 | SoftBank Corp | 196 700 | 276,1 k $ | 0,18 % |
| 120 | Daikin Industries Ltd | 1 900 | 275,2 k $ | 0,18 % |
| 121 | Rio Tinto Ltd | 2 302 | 274,4 k $ | 0,18 % |
| 122 | Cenovus Energy Inc | 9 083 | 273,9 k $ | 0,18 % |
| 123 | RWE AG | 4 122 | 271,8 k $ | 0,17 % |
| 124 | Bajaj Finance Ltd | 22 462 | 268,6 k $ | 0,17 % |
| 125 | Fujitsu Ltd | 11 600 | 267,4 k $ | 0,17 % |
| 126 | 3i Group PLC | 6 868 | 264,4 k $ | 0,17 % |
| 127 | Sanofi SA | 3 070 | 264,4 k $ | 0,17 % |
| 128 | Reliance Industries Ltd | 19 171 | 262,5 k $ | 0,17 % |
| 129 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 8 500 | 261,7 k $ | 0,17 % |
| 130 | Recruit Holdings Co Ltd | 3 300 | 261 k $ | 0,17 % |
| 131 | BYD Co Ltd | 21 800 | 260,6 k $ | 0,17 % |
| 132 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 19 600 | 259,4 k $ | 0,17 % |
| 133 | DSM-Firmenich AG | 2 386 | 257,2 k $ | 0,16 % |
| 134 | Swedbank AB | 6 369 | 254,8 k $ | 0,16 % |
| 135 | CHROMA ATE INC | 4 000 | 251,4 k $ | 0,16 % |
| 136 | Fujikura Ltd | 9 900 | 251,2 k $ | 0,16 % |
| 137 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 118 000 | 246,3 k $ | 0,16 % |
| 138 | Assa Abloy AB | 6 623 | 245,8 k $ | 0,16 % |
| 139 | Experian PLC | 6 510 | 245,6 k $ | 0,16 % |
| 140 | Franco-Nevada Corp | 1 154 | 245,5 k $ | 0,16 % |
| 141 | Mitsui & Co Ltd | 8 000 | 245,5 k $ | 0,16 % |
| 142 | adidas AG | 1 324 | 245 k $ | 0,16 % |
| 143 | Aristocrat Leisure Ltd | 5 435 | 244,3 k $ | 0,16 % |
| 144 | National Australia Bank Ltd | 8 419 | 243,8 k $ | 0,16 % |
| 145 | Givaudan SA | 61 | 243,7 k $ | 0,16 % |
| 146 | HDFC Bank Ltd | 31 090 | 243,6 k $ | 0,16 % |
| 147 | Prosus NV | 5 147 | 239,2 k $ | 0,15 % |
| 148 | Sandoz Group AG | 2 937 | 238,9 k $ | 0,15 % |
| 149 | Resona Holdings Inc | 17 600 | 238,7 k $ | 0,15 % |
| 150 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 23 200 | 238,6 k $ | 0,15 % |
| 151 | Swiss Life Holding AG | 201 | 237,4 k $ | 0,15 % |
| 152 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 31 000 | 236,9 k $ | 0,15 % |
| 153 | SSE PLC | 7 482 | 236,4 k $ | 0,15 % |
| 154 | ABN AMRO Bank NV | 5 256 | 236,4 k $ | 0,15 % |
| 155 | FUJIFILM Holdings Corp | 10 000 | 235,4 k $ | 0,15 % |
| 156 | Banco BPM SpA | 12 920 | 235 k $ | 0,15 % |
| 157 | Enel SpA | 20 770 | 234,6 k $ | 0,15 % |
| 158 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 24 200 | 234,1 k $ | 0,15 % |
| 159 | ING Groep NV | 6 659 | 234 k $ | 0,15 % |
| 160 | ITOCHU Corp | 18 400 | 230,9 k $ | 0,15 % |
| 161 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 137 | 229,4 k $ | 0,15 % |
| 162 | Bank Hapoalim BM | 9 398 | 228,5 k $ | 0,15 % |
| 163 | Adyen NV | 222 | 225,8 k $ | 0,14 % |
| 164 | BARCLAYS PLC | 32 674 | 224,6 k $ | 0,14 % |
| 165 | Credit Agricole SA | 10 049 | 224,5 k $ | 0,14 % |
| 166 | Nutrien Ltd | 3 237 | 223,4 k $ | 0,14 % |
| 167 | Publicis Groupe SA | 2 087 | 222,7 k $ | 0,14 % |
| 168 | Alcon AG | 3 250 | 222,6 k $ | 0,14 % |
| 169 | Amadeus IT Group SA | 3 568 | 220,2 k $ | 0,14 % |
| 170 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 11 000 | 219,6 k $ | 0,14 % |
| 171 | Leonardo SpA | 3 439 | 218,6 k $ | 0,14 % |
| 172 | Sampo Oyj | 19 716 | 218,3 k $ | 0,14 % |
| 173 | Standard Bank Group Ltd | 10 948 | 218 k $ | 0,14 % |
| 174 | QBE Insurance Group Ltd | 12 563 | 217,9 k $ | 0,14 % |
| 175 | Agnico Eagle Mines Ltd | 1 494 | 216,9 k $ | 0,14 % |
| 176 | BPER Banca SPA | 13 341 | 216,5 k $ | 0,14 % |
| 177 | Toyota Tsusho Corp | 5 200 | 215,8 k $ | 0,14 % |
| 178 | Agricultural Bank of China Ltd | 267 000 | 214,8 k $ | 0,14 % |
| 179 | UCB SA | 832 | 213,9 k $ | 0,14 % |
| 180 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 3 109 | 213,2 k $ | 0,14 % |
| 181 | Heineken NV | 2 353 | 213 k $ | 0,14 % |
| 182 | Ajinomoto Co Inc | 6 900 | 212,8 k $ | 0,14 % |
| 183 | Saudi National Bank/The | 20 350 | 212,4 k $ | 0,14 % |
| 184 | InterContinental Hotels Group PLC | 1 320 | 212,1 k $ | 0,14 % |
| 185 | Kering SA | 640 | 211,2 k $ | 0,14 % |
| 186 | Restaurant Brands International Inc | 2 837 | 209,8 k $ | 0,13 % |
| 187 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 1 009 | 209 k $ | 0,13 % |
| 188 | Veolia Environnement SA | 5 221 | 207,8 k $ | 0,13 % |
| 189 | Loblaw Cos Ltd | 4 421 | 207,5 k $ | 0,13 % |
| 190 | NATIONAL GRID PLC | 12 934 | 207 k $ | 0,13 % |
| 191 | Legal & General Group PLC | 51 038 | 206,6 k $ | 0,13 % |
| 192 | Svenska Handelsbanken AB | 13 423 | 205,2 k $ | 0,13 % |
| 193 | Mega Financial Holding Co Ltd | 125 000 | 205 k $ | 0,13 % |
| 194 | Trip.com Group Ltd | 4 350 | 203,8 k $ | 0,13 % |
| 195 | Fresenius SE & Co KGaA | 3 930 | 202 k $ | 0,13 % |
| 196 | Techtronic Industries Co Ltd | 12 000 | 202 k $ | 0,13 % |
| 197 | IMPERIAL BRANDS PLC | 5 313 | 201,6 k $ | 0,13 % |
| 198 | Denso Corp | 16 400 | 201,4 k $ | 0,13 % |
| 199 | Genmab A/S | 698 | 200,9 k $ | 0,13 % |
| 200 | Coles Group Ltd | 11 889 | 200,8 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,3 %
- Technologie 11,9 %
- Industrie 6,2 %
- Santé 3,7 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,8 %
- Communication 2,7 %
- Consommation de base 2,3 %
- Services publics 1,1 %
- Non attribué 49,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,8 %
- JPY 16,3 %
- TWD 8,7 %
- GBP 8,6 %
- CAD 8,4 %
- HKD 6,5 %
- KRW 6,0 %
- CHF 5,0 %
- AUD 4,4 %
- INR 2,9 %
- SEK 2,2 %
- USD 1,4 %
- BRL 1,3 %
- SGD 1,1 %
- DKK 1,1 %
- ZAR 0,9 %
- ILS 0,7 %
- SAR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,5 %
- MYR 0,5 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,4 %
- AED 0,4 %
- IDR 0,2 %
- TRY 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CLP 0,2 %
- QAR 0,2 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,3 %
- Taïwan 8,6 %
- Royaume-Uni 8,5 %
- Canada 8,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,2 %
- Corée du Sud 6,0 %
- Suisse 5,4 %
- France 5,3 %
- Allemagne 4,7 %
- Australie 4,4 %
- Pays-Bas 3,1 %
- Inde 2,9 %
- Autres pays 20,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 149 | 24,5 M $ | 16,26 % |
| 2 | Taïwan | 45 | 13 M $ | 8,62 % |
| 3 | Royaume-Uni | 55 | 12,8 M $ | 8,52 % |
| 4 | Canada | 62 | 12,4 M $ | 8,21 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 65 | 9,3 M $ | 6,18 % |
| 6 | Corée du Sud | 48 | 9 M $ | 5,99 % |
| 7 | Suisse | 28 | 8,2 M $ | 5,45 % |
| 8 | France | 30 | 8 M $ | 5,29 % |
| 9 | Allemagne | 31 | 7,1 M $ | 4,70 % |
| 10 | Australie | 50 | 6,6 M $ | 4,39 % |
| 11 | Pays-Bas | 20 | 4,7 M $ | 3,14 % |
| 12 | Inde | 37 | 4,3 M $ | 2,87 % |
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