Zusammensetzung von Schwab International Dividend Equity ETF
ISIN US8085246721
SCHWAB STRATEGIC TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 96 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 41,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BHP Group Ltd | 2.736.992 | 113,9 Mio. $ | 5,06 % |
| 2 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 5.644.492 | 96,7 Mio. $ | 4,30 % |
| 3 | Roche Holding AG | 197.882 | 94,4 Mio. $ | 4,20 % |
| 4 | GSK PLC | 3.174.523 | 93,9 Mio. $ | 4,18 % |
| 5 | TotalEnergies SE | 1.166.365 | 92,7 Mio. $ | 4,12 % |
| 6 | Vinci SA | 557.219 | 92,6 Mio. $ | 4,12 % |
| 7 | Enel SpA | 7.522.526 | 90,5 Mio. $ | 4,02 % |
| 8 | Unilever PLC | 1.162.272 | 85,4 Mio. $ | 3,80 % |
| 9 | British American Tobacco PLC | 1.340.202 | 83,6 Mio. $ | 3,72 % |
| 10 | Deutsche Post AG | 1.399.625 | 82,8 Mio. $ | 3,68 % |
| 11 | Wesfarmers Ltd | 1.439.168 | 81,7 Mio. $ | 3,63 % |
| 12 | Eni SpA | 3.224.975 | 74,8 Mio. $ | 3,33 % |
| 13 | Rio Tinto Ltd | 527.007 | 62,8 Mio. $ | 2,79 % |
| 14 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1.308.270 | 53,1 Mio. $ | 2,36 % |
| 15 | Vodafone Group PLC | 31.865.560 | 49,1 Mio. $ | 2,18 % |
| 16 | Allianz SE | 104.426 | 47,1 Mio. $ | 2,09 % |
| 17 | Kone Oyj | 608.474 | 46 Mio. $ | 2,04 % |
| 18 | Swisscom AG | 44.305 | 41,6 Mio. $ | 1,85 % |
| 19 | Koninklijke KPN NV | 6.717.771 | 38,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 20 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 732.119 | 36,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 21 | Saudi Telecom Co | 3.200.374 | 35,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 22 | SGS SA | 252.904 | 31,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 23 | Zurich Insurance Group AG | 40.944 | 30,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 24 | Japan Tobacco Inc | 768.064 | 29,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 25 | Power Grid Corp of India Ltd | 8.478.194 | 27,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 26 | China Construction Bank Corp | 26.845.660 | 27,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 27 | Imperial Brands PLC | 597.557 | 26,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 28 | HCL Technologies Ltd | 1.653.261 | 25,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 29 | Telstra Group Ltd. | 6.617.876 | 24,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 30 | AXA SA | 493.503 | 24,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 31 | Bank of Nova Scotia/The | 312.843 | 23,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 32 | DBS Group Holdings Ltd | 524.656 | 23,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 33 | Telenor ASA | 1.240.106 | 23 Mio. $ | 1,02 % |
| 34 | Kuehne + Nagel International AG | 91.033 | 21,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 35 | Endesa SA | 451.020 | 18,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 36 | Elisa Oyj | 296.600 | 15,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 37 | Manulife Financial Corp | 411.194 | 14,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 38 | BCE Inc | 554.631 | 14,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 39 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 68.001.462 | 14,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 40 | Daito Trust Construction Co Ltd | 606.018 | 14 Mio. $ | 0,62 % |
| 41 | Generali | 285.597 | 12,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 42 | United Overseas Bank Ltd | 417.161 | 12,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 43 | Industries Qatar QSC | 3.325.497 | 11 Mio. $ | 0,49 % |
| 44 | PTT Exploration & Production PCL | 2.495.700 | 11 Mio. $ | 0,49 % |
| 45 | Coca-Cola HBC AG | 165.650 | 10,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 46 | Sun Life Financial Inc | 158.031 | 10,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 47 | Vodacom Group Ltd | 1.010.876 | 10,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 48 | Naturgy Energy Group SA | 305.645 | 9,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 49 | KT&G Corp | 83.103 | 9,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 50 | Ambev SA | 2.893.201 | 9,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 51 | Quebecor Inc | 219.823 | 9,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 52 | ITC Ltd | 2.618.487 | 9 Mio. $ | 0,40 % |
| 53 | Bidvest Group Ltd | 525.444 | 8,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 54 | QBE Insurance Group Ltd. | 472.271 | 7,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | DNB Bank ASA | 226.464 | 7,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 56 | Telekom Malaysia Bhd | 3.659.700 | 7 Mio. $ | 0,31 % |
| 57 | TIM SA/Brazil | 1.281.031 | 7 Mio. $ | 0,31 % |
| 58 | Klabin SA | 1.641.843 | 6,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 59 | Bank Central Asia Tbk PT | 14.874.016 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 60 | Emirates NBD Bank PJSC | 671.661 | 6 Mio. $ | 0,27 % |
| 61 | Kesko Oyj | 235.466 | 5,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 62 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 1.008.505 | 5,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 63 | Genting Singapore Ltd | 9.546.269 | 5,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 64 | Central Pattana PCL | 2.262.800 | 5,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 65 | Chicony Electronics Co Ltd | 1.249.752 | 5 Mio. $ | 0,22 % |
| 66 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 21.430.470 | 5 Mio. $ | 0,22 % |
| 67 | Spark New Zealand Ltd | 3.597.811 | 4,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 68 | Arca Continental SAB de CV | 408.428 | 4,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 69 | Ooredoo QPSC | 1.313.310 | 4,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 70 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 397.881 | 4,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 71 | LG Uplus Corp | 362.051 | 4,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 72 | Jarir Marketing Co | 1.017.880 | 3,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 73 | Radiant Opto-Electronics Corp | 954.405 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 74 | Banco do Brasil SA | 700.875 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 75 | Insurance Australia Group Ltd | 746.408 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 76 | Engie Brasil Energia SA | 532.457 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 77 | Singapore Exchange Ltd | 224.854 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 78 | Great-West Lifeco Inc | 65.716 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 79 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 426.735 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 80 | iA Financial Corp Inc | 24.596 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 81 | Sanlam Ltd | 408.202 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 82 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 1.076.279 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 83 | Medibank Pvt Ltd | 826.869 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 84 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 84.974 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 85 | Tryg A/S | 94.523 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 86 | Chipbond Technology Corp | 1.088.000 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 87 | Schroders PLC | 246.454 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 88 | Neoenergia SA | 269.644 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 89 | Cheil Worldwide Inc | 113.066 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 90 | Tung Ho Steel Enterprise Corp | 704.000 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 91 | Gjensidige Forsikring ASA | 50.148 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 92 | Mapfre SA | 263.361 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 93 | TMBThanachart Bank PCL | 14.210.500 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 94 | BB Seguridade Participacoes SA | 155.414 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 95 | Tisco Financial Group PCL | 97.896 | 360.594,9 $ | 0,02 % |
| 96 | Bursa Malaysia Bhd | 150.800 | 348.417,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 10,5 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 7,9 %
- Energie 7,6 %
- Finanzen 6,9 %
- Rohstoffe 5,1 %
- Versorger 4,1 %
- Nicht zugeordnet 49,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 33,4 %
- GBP 15,9 %
- AUD 13,4 %
- CHF 9,9 %
- JPY 6,3 %
- CAD 3,5 %
- INR 2,8 %
- SGD 2,1 %
- SAR 1,8 %
- HKD 1,5 %
- BRL 1,5 %
- NOK 1,4 %
- IDR 1,2 %
- ZAR 1,0 %
- THB 0,8 %
- QAR 0,7 %
- KRW 0,7 %
- TWD 0,6 %
- MXN 0,5 %
- AED 0,4 %
- MYR 0,3 %
- NZD 0,2 %
- DKK 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 15,9 %
- Australien 13,4 %
- Frankreich 11,8 %
- Schweiz 9,9 %
- Italien 8,0 %
- Japan 6,3 %
- Deutschland 5,9 %
- Kanada 3,5 %
- Niederlande 3,3 %
- Finnland 3,0 %
- Indien 2,8 %
- Singapur 2,1 %
- Weitere Länder 14,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 7 | 351,4 Mio. $ | 15,85 % |
| 2 | Australien | 7 | 296,3 Mio. $ | 13,37 % |
| 3 | Frankreich | 4 | 262,5 Mio. $ | 11,85 % |
| 4 | Schweiz | 5 | 220 Mio. $ | 9,93 % |
| 5 | Italien | 3 | 177,6 Mio. $ | 8,01 % |
| 6 | Japan | 3 | 140,1 Mio. $ | 6,32 % |
| 7 | Deutschland | 2 | 129,9 Mio. $ | 5,86 % |
| 8 | Kanada | 7 | 78,4 Mio. $ | 3,54 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 74,2 Mio. $ | 3,35 % |
| 10 | Finnland | 3 | 67 Mio. $ | 3,02 % |
| 11 | Indien | 3 | 62,1 Mio. $ | 2,80 % |
| 12 | Singapur | 5 | 46,9 Mio. $ | 2,12 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Schwab International Dividend Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000071197