Zusammensetzung von Schwab International Dividend Equity ETF
ISIN US8085246721
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 98 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 41,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BHP Group Ltd | 2.306.463 | 103,4 Mio. $ | 4,55 % |
| 2 | Eni SpA | 3.908.244 | 102,8 Mio. $ | 4,52 % |
| 3 | TotalEnergies SE | 1.166.847 | 102,4 Mio. $ | 4,50 % |
| 4 | Deutsche Post AG | 1.622.665 | 97 Mio. $ | 4,26 % |
| 5 | Wesfarmers Ltd | 1.686.426 | 96,8 Mio. $ | 4,26 % |
| 6 | Allianz SE | 217.156 | 96,7 Mio. $ | 4,25 % |
| 7 | British American Tobacco PLC | 1.499.243 | 92,8 Mio. $ | 4,08 % |
| 8 | Enel SpA | 8.146.033 | 91,5 Mio. $ | 4,02 % |
| 9 | Vinci SA | 581.226 | 84,8 Mio. $ | 3,73 % |
| 10 | Roche Holding AG | 197.473 | 83,2 Mio. $ | 3,66 % |
| 11 | GSK PLC | 3.208.677 | 81,4 Mio. $ | 3,58 % |
| 12 | Unilever PLC | 1.326.985 | 75,2 Mio. $ | 3,31 % |
| 13 | INFOSYS LTD | 4.957.913 | 60,6 Mio. $ | 2,66 % |
| 14 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1.510.855 | 55,6 Mio. $ | 2,44 % |
| 15 | Singapore Telecommunications Ltd | 15.598.434 | 53,1 Mio. $ | 2,33 % |
| 16 | Publicis Groupe SA | 497.419 | 48,6 Mio. $ | 2,14 % |
| 17 | Koninklijke KPN NV | 8.423.529 | 43,9 Mio. $ | 1,93 % |
| 18 | JAPAN TOBACCO INC | 1.095.126 | 42,4 Mio. $ | 1,87 % |
| 19 | Kone Oyj | 699.800 | 41,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 20 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 888.278 | 37,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 21 | SGS SA | 297.733 | 33,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 22 | Telstra Group Ltd | 8.669.583 | 32,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 23 | Saudi Telecom Co | 2.670.959 | 31,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 24 | Zurich Insurance Group AG | 43.012 | 30,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 25 | China Construction Bank Corp | 27.604.672 | 29,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 26 | Wolters Kluwer NV | 415.825 | 29,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 27 | Endesa SA | 699.318 | 29,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 28 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 565.096 | 27,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 29 | IMPERIAL BRANDS PLC | 742.282 | 27 Mio. $ | 1,19 % |
| 30 | Naturgy Energy Group SA | 766.687 | 25,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 31 | Telenor ASA | 1.384.595 | 22,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 32 | Kuehne + Nagel International AG | 95.085 | 21,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 33 | AXA SA | 465.766 | 21,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 34 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 36.605 | 19,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 35 | HCL Technologies Ltd | 1.481.839 | 18,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 36 | Manulife Financial Corp | 471.789 | 18,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 37 | BCE Inc | 672.552 | 17 Mio. $ | 0,75 % |
| 38 | Advanced Info Service PCL | 1.502.300 | 16,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 39 | Quebecor Inc | 333.750 | 16,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 40 | Elisa Oyj | 314.423 | 15,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 41 | Ambev SA | 4.214.163 | 13,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 42 | Daito Trust Construction Co Ltd | 673.512 | 13,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 43 | Generali | 293.769 | 13,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 44 | SABIC Agri-Nutrients Co | 324.449 | 12 Mio. $ | 0,53 % |
| 45 | Sun Life Financial Inc | 155.418 | 11,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 46 | Hero MotoCorp Ltd | 185.681 | 9,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 47 | ITC Ltd | 3.012.105 | 9,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 48 | Industries Qatar QSC | 2.598.515 | 8,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 49 | PTT Exploration & Production PCL | 1.949.300 | 8,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 50 | Vodacom Group Ltd | 848.008 | 8 Mio. $ | 0,35 % |
| 51 | DNB Bank ASA | 239.925 | 7,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 52 | Standard Bank Group Ltd | 367.564 | 7,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 53 | Bidvest Group Ltd | 483.717 | 7 Mio. $ | 0,31 % |
| 54 | QBE Insurance Group Ltd | 422.071 | 6,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 55 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 3.464.696 | 6,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 56 | Kesko Oyj | 270.568 | 6,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 57 | Arca Continental SAB de CV | 492.856 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 58 | Telekom Malaysia Bhd | 3.400.100 | 6,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 59 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 1.013.202 | 6,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 60 | Genting Singapore Ltd | 12.505.868 | 5,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 61 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 526.495 | 5,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 62 | Bank Central Asia Tbk PT | 15.437.625 | 4,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 63 | Spark New Zealand Ltd | 4.172.955 | 4,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 64 | Ooredoo QPSC | 1.316.705 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 65 | TIM SA/Brazil | 1.112.320 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 66 | Hannover Rueck SE | 16.997 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 67 | Klabin SA | 1.367.456 | 4,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 68 | Great-West Lifeco Inc | 73.867 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 69 | Singapore Exchange Ltd | 227.269 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 70 | CENTRAL PATTANA PCL | 1.890.700 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 71 | Suncorp Group Ltd | 298.510 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 72 | Insurance Australia Group Ltd | 648.332 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 73 | Jarir Marketing Co | 840.623 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 74 | ADMIRAL GROUP PLC | 76.935 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 75 | iA Financial Corp Inc | 25.831 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 76 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 1.375.369 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 77 | Medibank Pvt Ltd | 796.976 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 78 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 105.896 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 79 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 419.922 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 80 | Sanlam Ltd | 441.502 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 81 | Tryg A/S | 92.366 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 82 | Nedbank Group Ltd | 126.932 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 83 | Cheil Worldwide Inc | 164.709 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 84 | Kasikornbank PCL | 324.300 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 85 | Poya International Co Ltd | 107.000 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 86 | Dubai Islamic Bank PJSC | 795.657 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 87 | Tung Ho Steel Enterprise Corp | 712.000 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 88 | Gjensidige Forsikring ASA | 51.224 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 89 | BB Seguridade Participacoes SA | 186.455 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 90 | Mapfre SA | 250.108 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 91 | Krung Thai Bank PCL | 1.044.200 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 92 | OUTsurance Group Ltd | 231.887 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 93 | SCB X PCL | 240.800 | 995.163,6 $ | 0,04 % |
| 94 | TMBTHANACHART BANK PCL | 13.092.500 | 917.219,2 $ | 0,04 % |
| 95 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 27.074 | 504.608,1 $ | 0,02 % |
| 96 | Porto Seguro SA | 47.153 | 450.350,2 $ | 0,02 % |
| 97 | TISCO FINANCIAL GROUP PCL | 107.696 | 373.933 $ | 0,02 % |
| 98 | Arab National Bank | 38.333 | 216.559,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 10,3 %
- Finanzen 10,1 %
- Energie 9,1 %
- Industrie 8,1 %
- Gesundheit 7,3 %
- Rohstoffe 4,6 %
- Versorger 4,1 %
- Kommunikation 2,4 %
- Nicht zugeordnet 44,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 43,1 %
- GBP 12,4 %
- AUD 11,1 %
- CHF 7,5 %
- INR 4,3 %
- SGD 4,1 %
- CAD 3,1 %
- JPY 2,5 %
- SAR 2,1 %
- HKD 1,6 %
- THB 1,5 %
- NOK 1,4 %
- ZAR 1,2 %
- BRL 1,1 %
- MXN 0,7 %
- QAR 0,6 %
- KWD 0,3 %
- MYR 0,3 %
- IDR 0,2 %
- NZD 0,2 %
- AED 0,2 %
- TWD 0,2 %
- DKK 0,1 %
- KRW 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 13,9 %
- Vereinigtes Königreich 12,4 %
- Australien 11,1 %
- Deutschland 9,7 %
- Italien 9,2 %
- Schweiz 7,5 %
- Niederlande 4,9 %
- Indien 4,3 %
- Singapur 4,1 %
- Kanada 3,1 %
- Finnland 2,8 %
- Japan 2,5 %
- Weitere Länder 14,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 5 | 312,9 Mio. $ | 13,92 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 279,8 Mio. $ | 12,44 % |
| 3 | Australien | 7 | 249,7 Mio. $ | 11,10 % |
| 4 | Deutschland | 4 | 217,6 Mio. $ | 9,67 % |
| 5 | Italien | 3 | 207,5 Mio. $ | 9,23 % |
| 6 | Schweiz | 4 | 169,7 Mio. $ | 7,55 % |
| 7 | Niederlande | 3 | 111 Mio. $ | 4,94 % |
| 8 | Indien | 4 | 97,7 Mio. $ | 4,35 % |
| 9 | Singapur | 5 | 93,2 Mio. $ | 4,14 % |
| 10 | Kanada | 6 | 70 Mio. $ | 3,11 % |
| 11 | Finnland | 3 | 63,5 Mio. $ | 2,82 % |
| 12 | Japan | 3 | 56,3 Mio. $ | 2,51 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Schwab International Dividend Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000071197