Composition de Schwab International Dividend Equity ETF
ISIN US8085246721
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 98 dans 29 pays
- 10 premières
- 41,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BHP Group Ltd | 2 306 463 | 103,4 M $ | 4,55 % |
| 2 | Eni SpA | 3 908 244 | 102,8 M $ | 4,52 % |
| 3 | TotalEnergies SE | 1 166 847 | 102,4 M $ | 4,50 % |
| 4 | Deutsche Post AG | 1 622 665 | 97 M $ | 4,26 % |
| 5 | Wesfarmers Ltd | 1 686 426 | 96,8 M $ | 4,26 % |
| 6 | Allianz SE | 217 156 | 96,7 M $ | 4,25 % |
| 7 | British American Tobacco PLC | 1 499 243 | 92,8 M $ | 4,08 % |
| 8 | Enel SpA | 8 146 033 | 91,5 M $ | 4,02 % |
| 9 | Vinci SA | 581 226 | 84,8 M $ | 3,73 % |
| 10 | Roche Holding AG | 197 473 | 83,2 M $ | 3,66 % |
| 11 | GSK PLC | 3 208 677 | 81,4 M $ | 3,58 % |
| 12 | Unilever PLC | 1 326 985 | 75,2 M $ | 3,31 % |
| 13 | INFOSYS LTD | 4 957 913 | 60,6 M $ | 2,66 % |
| 14 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1 510 855 | 55,6 M $ | 2,44 % |
| 15 | Singapore Telecommunications Ltd | 15 598 434 | 53,1 M $ | 2,33 % |
| 16 | Publicis Groupe SA | 497 419 | 48,6 M $ | 2,14 % |
| 17 | Koninklijke KPN NV | 8 423 529 | 43,9 M $ | 1,93 % |
| 18 | JAPAN TOBACCO INC | 1 095 126 | 42,4 M $ | 1,87 % |
| 19 | Kone Oyj | 699 800 | 41,9 M $ | 1,84 % |
| 20 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 888 278 | 37,5 M $ | 1,65 % |
| 21 | SGS SA | 297 733 | 33,9 M $ | 1,49 % |
| 22 | Telstra Group Ltd | 8 669 583 | 32,5 M $ | 1,43 % |
| 23 | Saudi Telecom Co | 2 670 959 | 31,3 M $ | 1,38 % |
| 24 | Zurich Insurance Group AG | 43 012 | 30,7 M $ | 1,35 % |
| 25 | China Construction Bank Corp | 27 604 672 | 29,9 M $ | 1,31 % |
| 26 | Wolters Kluwer NV | 415 825 | 29,6 M $ | 1,30 % |
| 27 | Endesa SA | 699 318 | 29,3 M $ | 1,29 % |
| 28 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 565 096 | 27,8 M $ | 1,22 % |
| 29 | IMPERIAL BRANDS PLC | 742 282 | 27 M $ | 1,19 % |
| 30 | Naturgy Energy Group SA | 766 687 | 25,5 M $ | 1,12 % |
| 31 | Telenor ASA | 1 384 595 | 22,7 M $ | 1,00 % |
| 32 | Kuehne + Nagel International AG | 95 085 | 21,9 M $ | 0,97 % |
| 33 | AXA SA | 465 766 | 21,6 M $ | 0,95 % |
| 34 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 36 605 | 19,3 M $ | 0,85 % |
| 35 | HCL Technologies Ltd | 1 481 839 | 18,5 M $ | 0,81 % |
| 36 | Manulife Financial Corp | 471 789 | 18,1 M $ | 0,79 % |
| 37 | BCE Inc | 672 552 | 17 M $ | 0,75 % |
| 38 | Advanced Info Service PCL | 1 502 300 | 16,3 M $ | 0,72 % |
| 39 | Quebecor Inc | 333 750 | 16,2 M $ | 0,71 % |
| 40 | Elisa Oyj | 314 423 | 15,1 M $ | 0,66 % |
| 41 | Ambev SA | 4 214 163 | 13,6 M $ | 0,60 % |
| 42 | Daito Trust Construction Co Ltd | 673 512 | 13,4 M $ | 0,59 % |
| 43 | Generali | 293 769 | 13,3 M $ | 0,58 % |
| 44 | SABIC Agri-Nutrients Co | 324 449 | 12 M $ | 0,53 % |
| 45 | Sun Life Financial Inc | 155 418 | 11,2 M $ | 0,49 % |
| 46 | Hero MotoCorp Ltd | 185 681 | 9,6 M $ | 0,42 % |
| 47 | ITC Ltd | 3 012 105 | 9,1 M $ | 0,40 % |
| 48 | Industries Qatar QSC | 2 598 515 | 8,8 M $ | 0,39 % |
| 49 | PTT Exploration & Production PCL | 1 949 300 | 8,5 M $ | 0,37 % |
| 50 | Vodacom Group Ltd | 848 008 | 8 M $ | 0,35 % |
| 51 | DNB Bank ASA | 239 925 | 7,5 M $ | 0,33 % |
| 52 | Standard Bank Group Ltd | 367 564 | 7,1 M $ | 0,31 % |
| 53 | Bidvest Group Ltd | 483 717 | 7 M $ | 0,31 % |
| 54 | QBE Insurance Group Ltd | 422 071 | 6,9 M $ | 0,30 % |
| 55 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 3 464 696 | 6,7 M $ | 0,29 % |
| 56 | Kesko Oyj | 270 568 | 6,6 M $ | 0,29 % |
| 57 | Arca Continental SAB de CV | 492 856 | 6,4 M $ | 0,28 % |
| 58 | Telekom Malaysia Bhd | 3 400 100 | 6,3 M $ | 0,28 % |
| 59 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 1 013 202 | 6,2 M $ | 0,27 % |
| 60 | Genting Singapore Ltd | 12 505 868 | 5,9 M $ | 0,26 % |
| 61 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 526 495 | 5,7 M $ | 0,25 % |
| 62 | Bank Central Asia Tbk PT | 15 437 625 | 4,9 M $ | 0,22 % |
| 63 | Spark New Zealand Ltd | 4 172 955 | 4,9 M $ | 0,22 % |
| 64 | Ooredoo QPSC | 1 316 705 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| 65 | TIM SA/Brazil | 1 112 320 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| 66 | Hannover Rueck SE | 16 997 | 4,6 M $ | 0,20 % |
| 67 | Klabin SA | 1 367 456 | 4,5 M $ | 0,20 % |
| 68 | Great-West Lifeco Inc | 73 867 | 4,3 M $ | 0,19 % |
| 69 | Singapore Exchange Ltd | 227 269 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 70 | CENTRAL PATTANA PCL | 1 890 700 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 71 | Suncorp Group Ltd | 298 510 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 72 | Insurance Australia Group Ltd | 648 332 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| 73 | Jarir Marketing Co | 840 623 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 74 | ADMIRAL GROUP PLC | 76 935 | 3,4 M $ | 0,15 % |
| 75 | iA Financial Corp Inc | 25 831 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 76 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 1 375 369 | 3 M $ | 0,13 % |
| 77 | Medibank Pvt Ltd | 796 976 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 78 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 105 896 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 79 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 419 922 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 80 | Sanlam Ltd | 441 502 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 81 | Tryg A/S | 92 366 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 82 | Nedbank Group Ltd | 126 932 | 2 M $ | 0,09 % |
| 83 | Cheil Worldwide Inc | 164 709 | 2 M $ | 0,09 % |
| 84 | Kasikornbank PCL | 324 300 | 2 M $ | 0,09 % |
| 85 | Poya International Co Ltd | 107 000 | 2 M $ | 0,09 % |
| 86 | Dubai Islamic Bank PJSC | 795 657 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 87 | Tung Ho Steel Enterprise Corp | 712 000 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 88 | Gjensidige Forsikring ASA | 51 224 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 89 | BB Seguridade Participacoes SA | 186 455 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 90 | Mapfre SA | 250 108 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 91 | Krung Thai Bank PCL | 1 044 200 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 92 | OUTsurance Group Ltd | 231 887 | 1 M $ | 0,04 % |
| 93 | SCB X PCL | 240 800 | 995,2 k $ | 0,04 % |
| 94 | TMBTHANACHART BANK PCL | 13 092 500 | 917,2 k $ | 0,04 % |
| 95 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 27 074 | 504,6 k $ | 0,02 % |
| 96 | Porto Seguro SA | 47 153 | 450,4 k $ | 0,02 % |
| 97 | TISCO FINANCIAL GROUP PCL | 107 696 | 373,9 k $ | 0,02 % |
| 98 | Arab National Bank | 38 333 | 216,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 10,3 %
- Finance 10,1 %
- Énergie 9,1 %
- Industrie 8,1 %
- Santé 7,3 %
- Matériaux 4,6 %
- Services publics 4,1 %
- Communication 2,4 %
- Non attribué 44,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 43,1 %
- GBP 12,4 %
- AUD 11,1 %
- CHF 7,5 %
- INR 4,3 %
- SGD 4,1 %
- CAD 3,1 %
- JPY 2,5 %
- SAR 2,1 %
- HKD 1,6 %
- THB 1,5 %
- NOK 1,4 %
- ZAR 1,2 %
- BRL 1,1 %
- MXN 0,7 %
- QAR 0,6 %
- KWD 0,3 %
- MYR 0,3 %
- IDR 0,2 %
- NZD 0,2 %
- AED 0,2 %
- TWD 0,2 %
- DKK 0,1 %
- KRW 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 13,9 %
- Royaume-Uni 12,4 %
- Australie 11,1 %
- Allemagne 9,7 %
- Italie 9,2 %
- Suisse 7,5 %
- Pays-Bas 4,9 %
- Inde 4,3 %
- Singapour 4,1 %
- Canada 3,1 %
- Finlande 2,8 %
- Japon 2,5 %
- Autres pays 14,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 5 | 312,9 M $ | 13,92 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 279,8 M $ | 12,44 % |
| 3 | Australie | 7 | 249,7 M $ | 11,10 % |
| 4 | Allemagne | 4 | 217,6 M $ | 9,67 % |
| 5 | Italie | 3 | 207,5 M $ | 9,23 % |
| 6 | Suisse | 4 | 169,7 M $ | 7,55 % |
| 7 | Pays-Bas | 3 | 111 M $ | 4,94 % |
| 8 | Inde | 4 | 97,7 M $ | 4,35 % |
| 9 | Singapour | 5 | 93,2 M $ | 4,14 % |
| 10 | Canada | 6 | 70 M $ | 3,11 % |
| 11 | Finlande | 3 | 63,5 M $ | 2,82 % |
| 12 | Japon | 3 | 56,3 M $ | 2,51 % |
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