Composition de Schwab International Dividend Equity ETF
ISIN US8085246721
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 96 dans 28 pays
- 10 premières
- 41,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BHP Group Ltd | 2 736 992 | 113,9 M $ | 5,06 % |
| 2 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 5 644 492 | 96,7 M $ | 4,30 % |
| 3 | Roche Holding AG | 197 882 | 94,4 M $ | 4,20 % |
| 4 | GSK PLC | 3 174 523 | 93,9 M $ | 4,18 % |
| 5 | TotalEnergies SE | 1 166 365 | 92,7 M $ | 4,12 % |
| 6 | Vinci SA | 557 219 | 92,6 M $ | 4,12 % |
| 7 | Enel SpA | 7 522 526 | 90,5 M $ | 4,02 % |
| 8 | Unilever PLC | 1 162 272 | 85,4 M $ | 3,80 % |
| 9 | British American Tobacco PLC | 1 340 202 | 83,6 M $ | 3,72 % |
| 10 | Deutsche Post AG | 1 399 625 | 82,8 M $ | 3,68 % |
| 11 | Wesfarmers Ltd | 1 439 168 | 81,7 M $ | 3,63 % |
| 12 | Eni SpA | 3 224 975 | 74,8 M $ | 3,33 % |
| 13 | Rio Tinto Ltd | 527 007 | 62,8 M $ | 2,79 % |
| 14 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1 308 270 | 53,1 M $ | 2,36 % |
| 15 | Vodafone Group PLC | 31 865 560 | 49,1 M $ | 2,18 % |
| 16 | Allianz SE | 104 426 | 47,1 M $ | 2,09 % |
| 17 | Kone Oyj | 608 474 | 46 M $ | 2,04 % |
| 18 | Swisscom AG | 44 305 | 41,6 M $ | 1,85 % |
| 19 | Koninklijke KPN NV | 6 717 771 | 38,1 M $ | 1,69 % |
| 20 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 732 119 | 36,1 M $ | 1,61 % |
| 21 | Saudi Telecom Co | 3 200 374 | 35,7 M $ | 1,59 % |
| 22 | SGS SA | 252 904 | 31,9 M $ | 1,42 % |
| 23 | Zurich Insurance Group AG | 40 944 | 30,9 M $ | 1,37 % |
| 24 | Japan Tobacco Inc | 768 064 | 29,5 M $ | 1,31 % |
| 25 | Power Grid Corp of India Ltd | 8 478 194 | 27,8 M $ | 1,24 % |
| 26 | China Construction Bank Corp | 26 845 660 | 27,4 M $ | 1,22 % |
| 27 | Imperial Brands PLC | 597 557 | 26,7 M $ | 1,19 % |
| 28 | HCL Technologies Ltd | 1 653 261 | 25,2 M $ | 1,12 % |
| 29 | Telstra Group Ltd. | 6 617 876 | 24,4 M $ | 1,09 % |
| 30 | AXA SA | 493 503 | 24,2 M $ | 1,07 % |
| 31 | Bank of Nova Scotia/The | 312 843 | 23,7 M $ | 1,06 % |
| 32 | DBS Group Holdings Ltd | 524 656 | 23,7 M $ | 1,05 % |
| 33 | Telenor ASA | 1 240 106 | 23 M $ | 1,02 % |
| 34 | Kuehne + Nagel International AG | 91 033 | 21,2 M $ | 0,94 % |
| 35 | Endesa SA | 451 020 | 18,4 M $ | 0,82 % |
| 36 | Elisa Oyj | 296 600 | 15,2 M $ | 0,68 % |
| 37 | Manulife Financial Corp | 411 194 | 14,6 M $ | 0,65 % |
| 38 | BCE Inc | 554 631 | 14,6 M $ | 0,65 % |
| 39 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 68 001 462 | 14,4 M $ | 0,64 % |
| 40 | Daito Trust Construction Co Ltd | 606 018 | 14 M $ | 0,62 % |
| 41 | Generali | 285 597 | 12,2 M $ | 0,54 % |
| 42 | United Overseas Bank Ltd | 417 161 | 12,2 M $ | 0,54 % |
| 43 | Industries Qatar QSC | 3 325 497 | 11 M $ | 0,49 % |
| 44 | PTT Exploration & Production PCL | 2 495 700 | 11 M $ | 0,49 % |
| 45 | Coca-Cola HBC AG | 165 650 | 10,7 M $ | 0,48 % |
| 46 | Sun Life Financial Inc | 158 031 | 10,4 M $ | 0,46 % |
| 47 | Vodacom Group Ltd | 1 010 876 | 10,3 M $ | 0,46 % |
| 48 | Naturgy Energy Group SA | 305 645 | 9,5 M $ | 0,42 % |
| 49 | KT&G Corp | 83 103 | 9,4 M $ | 0,42 % |
| 50 | Ambev SA | 2 893 201 | 9,2 M $ | 0,41 % |
| 51 | Quebecor Inc | 219 823 | 9,1 M $ | 0,40 % |
| 52 | ITC Ltd | 2 618 487 | 9 M $ | 0,40 % |
| 53 | Bidvest Group Ltd | 525 444 | 8,3 M $ | 0,37 % |
| 54 | QBE Insurance Group Ltd. | 472 271 | 7,3 M $ | 0,33 % |
| 55 | DNB Bank ASA | 226 464 | 7,2 M $ | 0,32 % |
| 56 | Telekom Malaysia Bhd | 3 659 700 | 7 M $ | 0,31 % |
| 57 | TIM SA/Brazil | 1 281 031 | 7 M $ | 0,31 % |
| 58 | Klabin SA | 1 641 843 | 6,6 M $ | 0,29 % |
| 59 | Bank Central Asia Tbk PT | 14 874 016 | 6,4 M $ | 0,28 % |
| 60 | Emirates NBD Bank PJSC | 671 661 | 6 M $ | 0,27 % |
| 61 | Kesko Oyj | 235 466 | 5,8 M $ | 0,26 % |
| 62 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 1 008 505 | 5,8 M $ | 0,26 % |
| 63 | Genting Singapore Ltd | 9 546 269 | 5,4 M $ | 0,24 % |
| 64 | Central Pattana PCL | 2 262 800 | 5,1 M $ | 0,23 % |
| 65 | Chicony Electronics Co Ltd | 1 249 752 | 5 M $ | 0,22 % |
| 66 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 21 430 470 | 5 M $ | 0,22 % |
| 67 | Spark New Zealand Ltd | 3 597 811 | 4,9 M $ | 0,22 % |
| 68 | Arca Continental SAB de CV | 408 428 | 4,9 M $ | 0,22 % |
| 69 | Ooredoo QPSC | 1 313 310 | 4,9 M $ | 0,22 % |
| 70 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 397 881 | 4,4 M $ | 0,20 % |
| 71 | LG Uplus Corp | 362 051 | 4,2 M $ | 0,19 % |
| 72 | Jarir Marketing Co | 1 017 880 | 3,8 M $ | 0,17 % |
| 73 | Radiant Opto-Electronics Corp | 954 405 | 3,7 M $ | 0,17 % |
| 74 | Banco do Brasil SA | 700 875 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 75 | Insurance Australia Group Ltd | 746 408 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 76 | Engie Brasil Energia SA | 532 457 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 77 | Singapore Exchange Ltd | 224 854 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 78 | Great-West Lifeco Inc | 65 716 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 79 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 426 735 | 3 M $ | 0,13 % |
| 80 | iA Financial Corp Inc | 24 596 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 81 | Sanlam Ltd | 408 202 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 82 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 1 076 279 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 83 | Medibank Pvt Ltd | 826 869 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 84 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 84 974 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 85 | Tryg A/S | 94 523 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 86 | Chipbond Technology Corp | 1 088 000 | 2 M $ | 0,09 % |
| 87 | Schroders PLC | 246 454 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 88 | Neoenergia SA | 269 644 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 89 | Cheil Worldwide Inc | 113 066 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 90 | Tung Ho Steel Enterprise Corp | 704 000 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 91 | Gjensidige Forsikring ASA | 50 148 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 92 | Mapfre SA | 263 361 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 93 | TMBThanachart Bank PCL | 14 210 500 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 94 | BB Seguridade Participacoes SA | 155 414 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 95 | Tisco Financial Group PCL | 97 896 | 360,6 k $ | 0,02 % |
| 96 | Bursa Malaysia Bhd | 150 800 | 348,4 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 10,5 %
- Santé 8,5 %
- Industrie 7,9 %
- Énergie 7,6 %
- Finance 6,9 %
- Matériaux 5,1 %
- Services publics 4,1 %
- Non attribué 49,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 33,4 %
- GBP 15,9 %
- AUD 13,4 %
- CHF 9,9 %
- JPY 6,3 %
- CAD 3,5 %
- INR 2,8 %
- SGD 2,1 %
- SAR 1,8 %
- HKD 1,5 %
- BRL 1,5 %
- NOK 1,4 %
- IDR 1,2 %
- ZAR 1,0 %
- THB 0,8 %
- QAR 0,7 %
- KRW 0,7 %
- TWD 0,6 %
- MXN 0,5 %
- AED 0,4 %
- MYR 0,3 %
- NZD 0,2 %
- DKK 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 15,9 %
- Australie 13,4 %
- France 11,8 %
- Suisse 9,9 %
- Italie 8,0 %
- Japon 6,3 %
- Allemagne 5,9 %
- Canada 3,5 %
- Pays-Bas 3,3 %
- Finlande 3,0 %
- Inde 2,8 %
- Singapour 2,1 %
- Autres pays 14,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 7 | 351,4 M $ | 15,85 % |
| 2 | Australie | 7 | 296,3 M $ | 13,37 % |
| 3 | France | 4 | 262,5 M $ | 11,85 % |
| 4 | Suisse | 5 | 220 M $ | 9,93 % |
| 5 | Italie | 3 | 177,6 M $ | 8,01 % |
| 6 | Japon | 3 | 140,1 M $ | 6,32 % |
| 7 | Allemagne | 2 | 129,9 M $ | 5,86 % |
| 8 | Canada | 7 | 78,4 M $ | 3,54 % |
| 9 | Pays-Bas | 2 | 74,2 M $ | 3,35 % |
| 10 | Finlande | 3 | 67 M $ | 3,02 % |
| 11 | Inde | 3 | 62,1 M $ | 2,80 % |
| 12 | Singapour | 5 | 46,9 M $ | 2,12 % |
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