Zusammensetzung von VIP International Index Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 2.132 in 54 Ländern
- Zehn größte
- 12,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 842.000 | 48,8 Mio. $ | 3,85 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 173.635 | 20,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 3 | ASML Holding NV | 13.559 | 18 Mio. $ | 1,42 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 214.000 | 13,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 5 | SK hynix Inc | 19.072 | 11 Mio. $ | 0,87 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 54.162 | 10,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 7 | Alibaba Group Holding Ltd | 666.756 | 10,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 8 | Novartis AG | 66.404 | 10,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 9 | HSBC Holdings PLC | 599.887 | 9,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 10 | Roche Holding AG | 24.538 | 9,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 11 | Shell PLC | 201.316 | 9,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 12 | Nestle SA | 89.990 | 8,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 13 | Toyota Motor Corp. | 413.800 | 8,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 14 | Royal Bank of Canada | 49.021 | 7,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 15 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 421.500 | 7,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 16 | Commonwealth Bank of Australia | 58.449 | 6,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 17 | TotalEnergies SE | 70.907 | 6,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 18 | BHP Group Ltd | 177.386 | 6,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 19 | Siemens AG | 25.706 | 6,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 20 | SAP SE | 35.614 | 6,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 21 | Banco Santander SA | 519.916 | 5,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 22 | Allianz SE | 13.487 | 5,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 23 | Toronto-Dominion Bank/The | 59.250 | 5,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 24 | Schneider Electric SE | 18.899 | 5,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 25 | Shopify Inc | 42.714 | 5,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 26 | Iberdrola SA | 214.677 | 4,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 27 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 8.908 | 4,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 28 | Mitsubishi Corp | 140.700 | 4,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 29 | Hitachi Ltd | 160.000 | 4,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 30 | Sony Group Corp | 214.800 | 4,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 31 | Deutsche Telekom AG | 119.924 | 4,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 32 | Rolls-Royce Holdings PLC | 293.751 | 4,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 33 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 134.700 | 4,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 34 | ABB Ltd | 54.105 | 4,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 35 | Siemens Energy AG | 25.266 | 4,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 36 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 201.297 | 4,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 37 | BP PLC | 547.185 | 4,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 38 | Unilever PLC | 76.116 | 4,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 39 | Air Liquide SA | 20.207 | 4,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 40 | UBS Group AG | 106.208 | 4,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 41 | Enbridge Inc | 76.177 | 4,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 42 | Tokyo Electron Ltd | 16.500 | 4,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 43 | Airbus SE | 21.584 | 4,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 44 | AIA Group Ltd | 366.800 | 4,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 45 | Novo Nordisk A/S | 111.299 | 4,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 46 | British American Tobacco PLC | 69.383 | 4 Mio. $ | 0,32 % |
| 47 | Mitsui & Co Ltd | 101.500 | 3,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 48 | Safran SA | 11.985 | 3,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 49 | GSK PLC | 141.774 | 3,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 50 | UniCredit SpA | 54.407 | 3,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 51 | China Construction Bank Corp | 3.442.000 | 3,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 52 | Advantest Corp | 26.800 | 3,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 53 | Sanofi SA | 37.725 | 3,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 54 | Zurich Insurance Group AG | 5.111 | 3,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 55 | Agnico Eagle Mines Ltd | 17.552 | 3,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 56 | Canadian Natural Resources Ltd | 72.771 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 57 | Mizuho Financial Group Inc | 86.930 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 58 | Rio Tinto PLC | 37.236 | 3,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 59 | Reliance Industries Ltd | 235.503 | 3,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 60 | Bank of Montreal | 24.854 | 3,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 61 | BNP Paribas SA | 35.104 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 62 | Cie Financiere Richemont SA | 18.775 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 63 | SoftBank Group Corp | 135.700 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 64 | Westpac Banking Corp | 119.458 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 65 | L'Oreal SA | 8.025 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 66 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 117.800 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 67 | Intesa Sanpaolo SpA | 535.185 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | Tokio Marine Holdings Inc | 67.500 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 69 | HDFC Bank Ltd | 397.447 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 70 | ITOCHU Corp | 246.300 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | DBS Group Holdings Ltd | 70.402 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | National Australia Bank Ltd | 106.981 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 73 | BAE Systems PLC | 104.902 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 74 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 32.438 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 75 | Brookfield Corp | 75.423 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | Delta Electronics Inc | 67.000 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 77 | Bank of Nova Scotia/The | 43.171 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 78 | Enel SpA | 269.881 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 79 | National Grid PLC | 173.292 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 80 | Fast Retailing Co Ltd | 7.300 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 81 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 4.563 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 82 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 69.300 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 83 | PDD Holdings Inc | 27.274 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 84 | Suncor Energy Inc | 41.965 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 85 | Rheinmetall AG | 1.607 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 86 | AXA SA | 58.585 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 87 | MediaTek Inc | 56.000 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 88 | Spotify Technology SA | 5.466 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 89 | Vinci SA | 17.628 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 90 | ANZ Group Holdings Ltd | 104.203 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 91 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 424.600 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 92 | ING Groep NV | 99.203 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 93 | Lloyds Banking Group PLC | 2.061.441 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 94 | Barclays PLC | 486.662 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 95 | Glencore PLC | 333.597 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 96 | Keyence Corp | 7.000 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 97 | Xiaomi Corp | 602.200 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 98 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 31.462 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 99 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 2.789.000 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 100 | ICICI Bank Ltd | 185.391 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,2 %
- Technologie 11,4 %
- Industrie 6,8 %
- Gesundheit 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Energie 3,5 %
- Kommunikation 3,2 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 45,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 20,0 %
- JPY 16,6 %
- GBP 9,0 %
- CAD 8,4 %
- TWD 7,5 %
- HKD 7,1 %
- CHF 5,2 %
- KRW 5,2 %
- AUD 4,4 %
- INR 2,6 %
- SEK 2,3 %
- USD 1,6 %
- BRL 1,4 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 1,0 %
- DKK 1,0 %
- SAR 0,8 %
- ILS 0,7 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,6 %
- MYR 0,5 %
- THB 0,5 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,4 %
- IDR 0,3 %
- TRY 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 16,6 %
- Vereinigtes Königreich 9,1 %
- Kanada 8,0 %
- Taiwan 7,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,7 %
- Frankreich 5,6 %
- Schweiz 5,2 %
- Südkorea 5,2 %
- Deutschland 5,0 %
- Australien 4,4 %
- Niederlande 3,0 %
- Indien 2,6 %
- Weitere Länder 21,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 387 | 202 Mio. $ | 16,56 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 94 | 111 Mio. $ | 9,10 % |
| 3 | Kanada | 85 | 97,8 Mio. $ | 8,02 % |
| 4 | Taiwan | 154 | 90,8 Mio. $ | 7,44 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 124 | 81,2 Mio. $ | 6,66 % |
| 6 | Frankreich | 36 | 67,7 Mio. $ | 5,55 % |
| 7 | Schweiz | 31 | 63,9 Mio. $ | 5,24 % |
| 8 | Südkorea | 147 | 62,9 Mio. $ | 5,15 % |
| 9 | Deutschland | 42 | 61 Mio. $ | 5,00 % |
| 10 | Australien | 85 | 53,9 Mio. $ | 4,42 % |
| 11 | Niederlande | 26 | 36,6 Mio. $ | 3,00 % |
| 12 | Indien | 48 | 31,2 Mio. $ | 2,56 % |
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