Zusammensetzung von VIP International Index Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 2.197 in 53 Ländern
- Zehn größte
- 16,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 860.000 | 67,9 Mio. $ | 4,66 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 177.487 | 39,4 Mio. $ | 2,70 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 19.471 | 34,4 Mio. $ | 2,36 % |
| 4 | ASML Holding NV | 13.841 | 27,4 Mio. $ | 1,88 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 217.600 | 12 Mio. $ | 0,82 % |
| 6 | HSBC HOLDINGS PLC | 612.479 | 11,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 7 | Novartis AG | 67.794 | 10,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 8 | AstraZeneca PLC | 55.309 | 10,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 9 | Royal Bank of Canada | 49.842 | 10,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 10 | Roche Holding AG | 25.056 | 10,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 11 | Nestle SA | 91.889 | 9,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 12 | Siemens AG | 26.246 | 8,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 13 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 423.200 | 8,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 14 | Alibaba Group Holding Ltd | 681.156 | 8,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 15 | Tokyo Electron Ltd | 16.800 | 8,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 16 | SHELL PLC | 202.497 | 7,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 17 | MEDIATEK INC | 57.000 | 7,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 18 | BHP Group Ltd | 181.157 | 7,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 19 | Toronto-Dominion Bank/The | 59.839 | 7,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 20 | Banco Santander SA | 523.765 | 7,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 21 | TOYOTA MOTOR CORP | 422.500 | 7,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 22 | Commonwealth Bank of Australia | 59.683 | 6,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 23 | Allianz SE | 13.570 | 6,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 24 | Schneider Electric SE | 19.300 | 6,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 25 | ABB Ltd | 55.237 | 6 Mio. $ | 0,41 % |
| 26 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 300.535 | 5,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 27 | TotalEnergies SE | 72.403 | 5,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 28 | SAP SE | 36.321 | 5,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 29 | Iberdrola SA | 221.837 | 5,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 30 | Novo Nordisk A/S | 113.548 | 5,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 31 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 137.600 | 5,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 32 | UBS Group AG | 108.430 | 5,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 33 | ADVANTEST CORP | 26.100 | 5,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 34 | SoftBank Group Corp | 138.500 | 5,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 35 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 203.557 | 5,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 36 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 9.052 | 5 Mio. $ | 0,34 % |
| 37 | Shopify Inc | 43.715 | 5 Mio. $ | 0,34 % |
| 38 | UniCredit SpA | 55.546 | 5 Mio. $ | 0,34 % |
| 39 | Siemens Energy AG | 25.793 | 4,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 40 | Airbus SE | 22.039 | 4,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 41 | Safran SA | 12.083 | 4,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 42 | Murata Manufacturing Co Ltd | 65.800 | 4,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 43 | Unilever PLC | 77.746 | 4,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 44 | Hitachi Ltd | 163.400 | 4,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 45 | Air Liquide SA | 22.700 | 4,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 46 | Bank of Montreal | 25.171 | 4,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 47 | Cie Financiere Richemont SA | 19.168 | 4,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 48 | Sony Group Corp | 219.300 | 4,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 49 | Infineon Technologies AG | 46.554 | 4,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 50 | British American Tobacco PLC | 70.589 | 4,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 51 | DELTA ELECTRONICS INC | 69.000 | 4,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 52 | Mizuho Financial Group Inc | 88.830 | 4,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 53 | Enbridge Inc | 77.821 | 4,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 54 | BNP Paribas SA | 35.350 | 4,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 55 | Zurich Insurance Group AG | 5.473 | 4 Mio. $ | 0,28 % |
| 56 | Recruit Holdings Co Ltd | 55.800 | 3,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 57 | Mitsubishi Corp | 143.700 | 3,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 58 | Fast Retailing Co Ltd | 7.500 | 3,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 59 | Kioxia Holdings Corp | 6.600 | 3,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 60 | Bank of Nova Scotia/The | 43.944 | 3,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 61 | GSK PLC | 145.353 | 3,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 62 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 33.107 | 3,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 63 | Intesa Sanpaolo SpA | 546.739 | 3,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 64 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 71.902 | 3,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 65 | China Construction Bank Corp | 3.517.000 | 3,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 66 | RIO TINTO PLC | 38.040 | 3,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 67 | Keyence Corp | 7.100 | 3,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 68 | L'Oreal SA | 8.183 | 3,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 69 | SK SQUARE CO LTD | 3.155 | 3,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 70 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 432.600 | 3,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 71 | BP PLC | 560.095 | 3,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 72 | AIA Group Ltd | 374.600 | 3,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 73 | HDFC Bank Ltd | 406.091 | 3,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 74 | Brookfield Corp | 78.591 | 3,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 75 | Deutsche Telekom AG | 122.445 | 3,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 76 | Reliance Industries Ltd | 241.380 | 3,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 77 | BARCLAYS PLC | 492.443 | 3,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 78 | Sanofi SA | 38.273 | 3,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 79 | Enel SpA | 275.675 | 3,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 80 | ING Groep NV | 97.886 | 3,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 81 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 70.800 | 3,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 82 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2.103.458 | 3,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 83 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 69.000 | 3 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | Westpac Banking Corp | 121.989 | 3 Mio. $ | 0,20 % |
| 85 | AXA SA | 58.929 | 3 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 74.230 | 2,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | NATIONAL GRID PLC | 177.292 | 2,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 35.241 | 2,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 89 | Mitsui & Co Ltd | 103.600 | 2,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 90 | National Australia Bank Ltd | 109.402 | 2,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 91 | ITOCHU Corp | 251.600 | 2,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 92 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 1.970 | 2,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 93 | ASE Technology Holding Co Ltd | 125.000 | 2,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | Agnico Eagle Mines Ltd | 17.870 | 2,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 95 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 31.992 | 2,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 96 | Mitsubishi Electric Corp | 75.400 | 2,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 97 | ICICI BANK LTD | 188.775 | 2,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 98 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 120.300 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 99 | Investor AB | 64.945 | 2,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 136.885 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,9 %
- Finanzen 12,9 %
- Industrie 6,3 %
- Gesundheit 3,9 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Kommunikation 2,7 %
- Energie 2,7 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 47,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 19,4 %
- JPY 16,4 %
- TWD 9,7 %
- CAD 8,0 %
- GBP 8,0 %
- KRW 7,8 %
- HKD 5,7 %
- CHF 5,1 %
- AUD 4,1 %
- INR 2,8 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- BRL 1,1 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- ZAR 0,9 %
- ILS 0,7 %
- SAR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,5 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- TRY 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CLP 0,2 %
- QAR 0,2 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 16,4 %
- Taiwan 9,7 %
- Vereinigtes Königreich 8,0 %
- Südkorea 7,8 %
- Kanada 7,7 %
- Schweiz 5,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,2 %
- Frankreich 5,1 %
- Deutschland 4,6 %
- Australien 4,2 %
- Niederlande 3,4 %
- Indien 2,8 %
- Weitere Länder 19,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 399 | 231,7 Mio. $ | 16,40 % |
| 2 | Taiwan | 133 | 136,5 Mio. $ | 9,66 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 87 | 113,2 Mio. $ | 8,01 % |
| 4 | Südkorea | 135 | 110,7 Mio. $ | 7,84 % |
| 5 | Kanada | 102 | 109,3 Mio. $ | 7,74 % |
| 6 | Schweiz | 35 | 75,2 Mio. $ | 5,32 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 135 | 72,9 Mio. $ | 5,16 % |
| 8 | Frankreich | 35 | 71,6 Mio. $ | 5,07 % |
| 9 | Deutschland | 40 | 64,5 Mio. $ | 4,56 % |
| 10 | Australien | 94 | 58,7 Mio. $ | 4,16 % |
| 11 | Niederlande | 25 | 48,4 Mio. $ | 3,43 % |
| 12 | Indien | 70 | 39,1 Mio. $ | 2,77 % |
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