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Zusammensetzung von VIP International Index Portfolio

Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
1,5 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 96,9 %
Positionen
2.197 in 53 Ländern
Zehn größte
16,1 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101ANZ Group Holdings Ltd 107.4982,6 Mio. $0,18 %
102BAE SYSTEMS PLC 106.9692,6 Mio. $0,18 %
103Vinci SA 17.8512,6 Mio. $0,18 %
104Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 4.6612,6 Mio. $0,18 %
105Nokia Oyj 192.4162,6 Mio. $0,18 %
106Spotify Technology SA 5.5752,6 Mio. $0,18 %
107Wesfarmers Ltd 40.4952,5 Mio. $0,17 %
108Industria de Diseno Textil SA 39.9972,5 Mio. $0,17 %
109NATWEST GROUP PLC 284.5932,5 Mio. $0,17 %
110Yageo Corp 68.4042,5 Mio. $0,17 %
111PANASONIC HOLDINGS CORP 87.5002,5 Mio. $0,17 %
112TC Energy Corp 37.1182,5 Mio. $0,17 %
113Manulife Financial Corp 59.7822,4 Mio. $0,17 %
114Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2.849.0002,3 Mio. $0,16 %
115Fujikura Ltd 58.9002,3 Mio. $0,16 %
116Nordea Bank Abp 122.6712,3 Mio. $0,16 %
117Canadian National Railway Co 19.4402,3 Mio. $0,16 %
118Glencore PLC 339.1042,3 Mio. $0,16 %
119Deutsche Bank AG 68.1342,3 Mio. $0,16 %
120Suncor Energy Inc 42.4232,3 Mio. $0,16 %
121Hermes International SCA 1.2422,3 Mio. $0,16 %
122United Microelectronics Corp 422.0002,3 Mio. $0,16 %
123MACQUARIE GROUP LTD 12.6422,2 Mio. $0,15 %
124Barrick Mining Corp 59.7282,2 Mio. $0,15 %
125NATIONAL BANK OF CANADA 13.8432,2 Mio. $0,15 %
126Societe Generale SA 24.3302,2 Mio. $0,15 %
127PDD Holdings Inc 27.8422,1 Mio. $0,15 %
128Sumitomo Electric Industries Ltd 113.2002,1 Mio. $0,14 %
129Engie SA 66.1902,1 Mio. $0,14 %
130Elite Material Co Ltd 12.0002,1 Mio. $0,14 %
131Prosus NV 47.5132,1 Mio. $0,14 %
132Anglo American PLC 42.0182,1 Mio. $0,14 %
133RENESAS ELECTRONICS CORP 66.7002,1 Mio. $0,14 %
134Argenx SE 2.2062 Mio. $0,14 %
135RELX PLC 64.6672 Mio. $0,14 %
136Bharti Airtel Ltd 103.7252 Mio. $0,14 %
137EssilorLuxottica SA 10.6412 Mio. $0,14 %
138Deutsche Post AG 32.8182 Mio. $0,14 %
139Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 42.5432 Mio. $0,14 %
140Compass Group PLC 60.6202 Mio. $0,13 %
141Hoya Corp 12.1002 Mio. $0,13 %
142Bayer AG 35.0291,9 Mio. $0,13 %
143Vale SA 128.0011,9 Mio. $0,13 %
144Volvo AB 56.7611,9 Mio. $0,13 %
145CaixaBank SA 135.2361,9 Mio. $0,13 %
146Bank of China Ltd 2.984.0001,9 Mio. $0,13 %
147ASM International NV 1.6531,9 Mio. $0,13 %
148Danone SA 22.9941,9 Mio. $0,13 %
149Rheinmetall AG 1.6401,9 Mio. $0,13 %
150Al Rajhi Bank 104.8791,8 Mio. $0,13 %
151Generali 37.6241,8 Mio. $0,13 %
152Deutsche Boerse AG 6.7171,8 Mio. $0,13 %
153Wheaton Precious Metals Corp 16.1911,8 Mio. $0,12 %
154NU Holdings Ltd/Cayman Islands 136.2911,8 Mio. $0,12 %
155Atlas Copco AB 89.5041,8 Mio. $0,12 %
156Takeda Pharmaceutical Co Ltd 56.8381,8 Mio. $0,12 %
157STANDARD CHARTERED PLC 65.8511,8 Mio. $0,12 %
158Prysmian SpA 10.5651,8 Mio. $0,12 %
159London Stock Exchange Group PLC 16.2211,8 Mio. $0,12 %
160Nintendo Co Ltd 41.6001,7 Mio. $0,12 %
161Meituan 197.2301,7 Mio. $0,12 %
162DISCO CORP 3.3431,7 Mio. $0,12 %
163Eni SpA 74.0791,7 Mio. $0,12 %
164MARUBENI CORP 59.2001,7 Mio. $0,12 %
165Xiaomi Corp 616.4001,7 Mio. $0,12 %
166BASF SE 31.8291,7 Mio. $0,12 %
167STMicroelectronics NV 23.0471,7 Mio. $0,12 %
168Swiss Re AG 10.6551,7 Mio. $0,12 %
169Alimentation Couche-Tard Inc 26.5681,7 Mio. $0,12 %
170Lonza Group AG 2.5051,7 Mio. $0,12 %
171Unimicron Technology Corp 48.8791,7 Mio. $0,12 %
172KDDI Corp 100.1001,7 Mio. $0,12 %
173DSV A/S 7.0341,7 Mio. $0,11 %
174Sumitomo Corp 172.8001,7 Mio. $0,11 %
175Delta Electronics Thailand PCL 164.5001,6 Mio. $0,11 %
176E.ON SE 79.1411,6 Mio. $0,11 %
177Holcim AG 17.9781,6 Mio. $0,11 %
178Ferrari NV 4.3581,6 Mio. $0,11 %
179Daikin Industries Ltd 10.5001,6 Mio. $0,11 %
180DIAGEO PLC 79.3921,6 Mio. $0,11 %
181Rio Tinto Ltd 13.2651,6 Mio. $0,11 %
182Legrand SA 9.3581,6 Mio. $0,11 %
183Cameco Corp 15.5291,6 Mio. $0,11 %
184ORIX Corp 41.5001,6 Mio. $0,11 %
185Hyundai Motor Co 4.8361,6 Mio. $0,11 %
186United Overseas Bank Ltd 51.2001,6 Mio. $0,11 %
187ITAU UNIBANCO HOLDING SA 192.9391,6 Mio. $0,11 %
188Goodman Group 72.8561,6 Mio. $0,11 %
189CTBC Financial Holding Co Ltd 700.0001,6 Mio. $0,11 %
190Sandvik AB 38.0041,6 Mio. $0,11 %
191NETEASE INC 60.7051,6 Mio. $0,11 %
192TDK Corp 69.3201,6 Mio. $0,11 %
193Sun Life Financial Inc 19.7491,6 Mio. $0,11 %
194RWE AG 23.8621,5 Mio. $0,11 %
195Erste Group Bank AG 11.4301,5 Mio. $0,10 %
196IBIDEN CO LTD 10.1001,5 Mio. $0,10 %
197Waste Connections Inc 9.1171,5 Mio. $0,10 %
198FANUC Corp 32.9001,5 Mio. $0,10 %
199Ping An Insurance Group Co of China Ltd 231.0001,5 Mio. $0,10 %
200Commerzbank AG 35.3661,5 Mio. $0,10 %

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 13,9 %
  • Finanzen 12,9 %
  • Industrie 6,3 %
  • Gesundheit 3,9 %
  • Rohstoffe 3,2 %
  • Zyklischer Konsum 3,2 %
  • Kommunikation 2,7 %
  • Energie 2,7 %
  • Basiskonsum 2,4 %
  • Versorger 1,3 %
  • Nicht zugeordnet 47,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 19,4 %
  • JPY 16,4 %
  • TWD 9,7 %
  • CAD 8,0 %
  • GBP 8,0 %
  • KRW 7,8 %
  • HKD 5,7 %
  • CHF 5,1 %
  • AUD 4,1 %
  • INR 2,8 %
  • SEK 2,1 %
  • USD 1,5 %
  • BRL 1,1 %
  • DKK 1,0 %
  • SGD 0,9 %
  • ZAR 0,9 %
  • ILS 0,7 %
  • SAR 0,7 %
  • MXN 0,6 %
  • NOK 0,5 %
  • MYR 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • AED 0,4 %
  • PLN 0,3 %
  • TRY 0,3 %
  • IDR 0,2 %
  • KWD 0,2 %
  • CLP 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • NZD 0,1 %
  • HUF 0,1 %
  • PHP 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 16,4 %
  • Taiwan 9,7 %
  • Vereinigtes Königreich 8,0 %
  • Südkorea 7,8 %
  • Kanada 7,7 %
  • Schweiz 5,3 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,2 %
  • Frankreich 5,1 %
  • Deutschland 4,6 %
  • Australien 4,2 %
  • Niederlande 3,4 %
  • Indien 2,8 %
  • Weitere Länder 19,9 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan399231,7 Mio. $16,40 %
2Taiwan133136,5 Mio. $9,66 %
3Vereinigtes Königreich87113,2 Mio. $8,01 %
4Südkorea135110,7 Mio. $7,84 %
5Kanada102109,3 Mio. $7,74 %
6Schweiz3575,2 Mio. $5,32 %
7Sonderverwaltungsregion Hongkong13572,9 Mio. $5,16 %
8Frankreich3571,6 Mio. $5,07 %
9Deutschland4064,5 Mio. $4,56 %
10Australien9458,7 Mio. $4,16 %
11Niederlande2548,4 Mio. $3,43 %
12Indien7039,1 Mio. $2,77 %
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