Titelia

Zusammensetzung von VIP International Index Portfolio

Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
1,3 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 96,3 %
Positionen
2.132 in 54 Ländern
Zehn größte
12,9 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Mitsubishi Electric Corp 73.8002,4 Mio. $0,19 %
102Investor AB 63.6452,4 Mio. $0,19 %
103Barrick Mining Corp 58.9382,4 Mio. $0,19 %
104Anheuser-Busch InBev SA/NV 34.5132,4 Mio. $0,19 %
105Recruit Holdings Co Ltd 54.6002,4 Mio. $0,19 %
106EssilorLuxottica SA 10.1912,4 Mio. $0,19 %
107Nintendo Co Ltd 40.8002,3 Mio. $0,18 %
108Hermes International SCA 1.2162,3 Mio. $0,18 %
109Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 134.0852,3 Mio. $0,18 %
110Industria de Diseno Textil SA 39.1842,3 Mio. $0,18 %
111TC Energy Corp 36.3452,3 Mio. $0,18 %
112Prosus NV 46.5322,2 Mio. $0,17 %
113Marubeni Corp 58.0002,1 Mio. $0,17 %
114Meituan 193.2302,1 Mio. $0,17 %
115Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 41.6432,1 Mio. $0,17 %
116RELX PLC 63.7222,1 Mio. $0,16 %
117Wheaton Precious Metals Corp 15.8572,1 Mio. $0,16 %
118Hoya Corp 12.0002,1 Mio. $0,16 %
119NatWest Group PLC 280.1802,1 Mio. $0,16 %
120Nordea Bank Abp 120.8002,1 Mio. $0,16 %
121Infineon Technologies AG 45.6542,1 Mio. $0,16 %
122Eni SpA 72.5562,1 Mio. $0,16 %
123Takeda Pharmaceutical Co Ltd 55.5382 Mio. $0,16 %
124Manulife Financial Corp 58.8422 Mio. $0,16 %
125Deutsche Bank AG 68.0472 Mio. $0,16 %
126Wesfarmers Ltd 39.6432 Mio. $0,16 %
127Vale SA 125.2012 Mio. $0,16 %
128Engie SA 61.2562 Mio. $0,16 %
129Canadian National Railway Co 19.1312 Mio. $0,16 %
130Bharti Airtel Ltd 101.3482 Mio. $0,15 %
131Al Rajhi Bank 68.3201,9 Mio. $0,15 %
132Deutsche Boerse AG 6.5771,9 Mio. $0,15 %
133BASF SE 31.1801,9 Mio. $0,15 %
134NU Holdings Ltd/Cayman Islands 133.5331,9 Mio. $0,15 %
135London Stock Exchange Group PLC 16.2011,9 Mio. $0,15 %
136Bank of China Ltd 2.920.0001,9 Mio. $0,15 %
137Volvo AB 55.4621,8 Mio. $0,14 %
138Danone SA 22.6081,8 Mio. $0,14 %
139Societe Generale SA 24.4111,8 Mio. $0,14 %
140Deutsche Post AG 33.5301,8 Mio. $0,14 %
141National Bank of Canada 13.6551,8 Mio. $0,14 %
142Anglo American PLC 41.1451,8 Mio. $0,14 %
143BYD Co Ltd 128.6781,8 Mio. $0,14 %
144Macquarie Group Ltd 12.3791,8 Mio. $0,14 %
145Swiss Re AG 10.4351,8 Mio. $0,14 %
146Ping An Insurance Group Co of China Ltd 226.5001,7 Mio. $0,14 %
147E.ON SE 77.5041,7 Mio. $0,13 %
148Infosys Ltd 122.3581,7 Mio. $0,13 %
149KDDI Corp 98.0001,7 Mio. $0,13 %
150Franco-Nevada Corp 6.7331,7 Mio. $0,13 %
151CSL Ltd 16.9431,7 Mio. $0,13 %
152DSV A/S 6.8871,7 Mio. $0,13 %
153Compass Group PLC 59.2851,7 Mio. $0,13 %
154Cameco Corp 15.2101,7 Mio. $0,13 %
155ITAU UNIBANCO HOLDING SA 191.7391,6 Mio. $0,13 %
156CaixaBank SA 133.6341,6 Mio. $0,13 %
157Bayer AG 34.3161,6 Mio. $0,13 %
158Fujikura Ltd. 57.6001,6 Mio. $0,13 %
159Sumitomo Corp 42.3001,6 Mio. $0,12 %
160Woodside Energy Group Ltd 66.4161,6 Mio. $0,12 %
161Lonza Group AG 2.4541,6 Mio. $0,12 %
162Sumitomo Electric Industries Ltd. 27.7001,6 Mio. $0,12 %
163RWE AG 23.3861,6 Mio. $0,12 %
164Atlas Copco AB 87.9571,6 Mio. $0,12 %
165Argenx SE 2.1361,6 Mio. $0,12 %
166Mercedes-Benz Group AG 25.2181,5 Mio. $0,12 %
167Haleon PLC 311.0551,5 Mio. $0,12 %
168Reckitt Benckiser Group PLC 22.5881,5 Mio. $0,12 %
169JD.com Inc 101.2541,5 Mio. $0,12 %
170Alimentation Couche-Tard Inc 26.3111,5 Mio. $0,12 %
171Generali 36.7971,5 Mio. $0,12 %
172Hyundai Motor Co 4.7161,5 Mio. $0,12 %
173Japan Tobacco Inc 38.4001,5 Mio. $0,12 %
174Rio Tinto Ltd 12.9631,5 Mio. $0,12 %
175Nokia Oyj 183.0621,5 Mio. $0,12 %
176Koninklijke Ahold Delhaize NV 31.3291,5 Mio. $0,12 %
177SSE PLC 42.1581,5 Mio. $0,12 %
178Holcim AG 17.6231,5 Mio. $0,11 %
179Waste Connections Inc 8.9341,5 Mio. $0,11 %
180Ferrari NV 4.2671,4 Mio. $0,11 %
181Murata Manufacturing Co Ltd 64.5001,4 Mio. $0,11 %
182Diageo PLC 77.7501,4 Mio. $0,11 %
183Panasonic Holdings Corp. 85.7001,4 Mio. $0,11 %
184Gold Fields Ltd 31.2611,4 Mio. $0,11 %
185United Overseas Bank Ltd 50.1001,4 Mio. $0,11 %
186Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) 152.6001,4 Mio. $0,11 %
187Sandvik AB 37.2541,4 Mio. $0,11 %
188Legrand SA 9.1591,4 Mio. $0,11 %
189Tesco PLC 225.7731,4 Mio. $0,11 %
190Naspers Ltd 27.3691,4 Mio. $0,11 %
191Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 131.4001,4 Mio. $0,11 %
192Disco Corp 3.3431,4 Mio. $0,11 %
193Standard Chartered PLC 65.2821,4 Mio. $0,11 %
194ASE Technology Holding Co Ltd 123.0001,4 Mio. $0,11 %
195SoftBank Corp 1.003.6001,3 Mio. $0,11 %
196NetEase Inc 59.7051,3 Mio. $0,11 %
197Cie de Saint-Gobain SA 16.0331,3 Mio. $0,10 %
198Delta Electronics Thailand PCL 161.2001,3 Mio. $0,10 %
199Komatsu Ltd 33.2001,3 Mio. $0,10 %
200Alcon AG 17.4551,3 Mio. $0,10 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 13,2 %
  • Technologie 11,4 %
  • Industrie 6,8 %
  • Gesundheit 4,4 %
  • Zyklischer Konsum 3,8 %
  • Rohstoffe 3,7 %
  • Energie 3,5 %
  • Kommunikation 3,2 %
  • Basiskonsum 2,6 %
  • Versorger 1,4 %
  • Nicht zugeordnet 45,9 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 20,0 %
  • JPY 16,6 %
  • GBP 9,0 %
  • CAD 8,4 %
  • TWD 7,5 %
  • HKD 7,1 %
  • CHF 5,2 %
  • KRW 5,2 %
  • AUD 4,4 %
  • INR 2,6 %
  • SEK 2,3 %
  • USD 1,6 %
  • BRL 1,4 %
  • ZAR 1,0 %
  • SGD 1,0 %
  • DKK 1,0 %
  • SAR 0,8 %
  • ILS 0,7 %
  • MXN 0,6 %
  • NOK 0,6 %
  • MYR 0,5 %
  • THB 0,5 %
  • AED 0,4 %
  • PLN 0,4 %
  • IDR 0,3 %
  • TRY 0,2 %
  • KWD 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • CLP 0,2 %
  • NZD 0,1 %
  • HUF 0,1 %
  • PHP 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Japan 16,6 %
  • Vereinigtes Königreich 9,1 %
  • Kanada 8,0 %
  • Taiwan 7,4 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,7 %
  • Frankreich 5,6 %
  • Schweiz 5,2 %
  • Südkorea 5,2 %
  • Deutschland 5,0 %
  • Australien 4,4 %
  • Niederlande 3,0 %
  • Indien 2,6 %
  • Weitere Länder 21,3 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan387202 Mio. $16,56 %
2Vereinigtes Königreich94111 Mio. $9,10 %
3Kanada8597,8 Mio. $8,02 %
4Taiwan15490,8 Mio. $7,44 %
5Sonderverwaltungsregion Hongkong12481,2 Mio. $6,66 %
6Frankreich3667,7 Mio. $5,55 %
7Schweiz3163,9 Mio. $5,24 %
8Südkorea14762,9 Mio. $5,15 %
9Deutschland4261 Mio. $5,00 %
10Australien8553,9 Mio. $4,42 %
11Niederlande2636,6 Mio. $3,00 %
12Indien4831,2 Mio. $2,56 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von VIP International Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000061713