Composition de VIP International Index Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 2 132 dans 54 pays
- 10 premières
- 12,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Mitsubishi Electric Corp | 73 800 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 102 | Investor AB | 63 645 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 103 | Barrick Mining Corp | 58 938 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 104 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 34 513 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 105 | Recruit Holdings Co Ltd | 54 600 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 106 | EssilorLuxottica SA | 10 191 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 107 | Nintendo Co Ltd | 40 800 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 108 | Hermes International SCA | 1 216 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 109 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 134 085 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 110 | Industria de Diseno Textil SA | 39 184 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 111 | TC Energy Corp | 36 345 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 112 | Prosus NV | 46 532 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 113 | Marubeni Corp | 58 000 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 114 | Meituan | 193 230 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 115 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 41 643 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 116 | RELX PLC | 63 722 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 117 | Wheaton Precious Metals Corp | 15 857 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 118 | Hoya Corp | 12 000 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 119 | NatWest Group PLC | 280 180 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 120 | Nordea Bank Abp | 120 800 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 121 | Infineon Technologies AG | 45 654 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 122 | Eni SpA | 72 556 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 123 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 55 538 | 2 M $ | 0,16 % |
| 124 | Manulife Financial Corp | 58 842 | 2 M $ | 0,16 % |
| 125 | Deutsche Bank AG | 68 047 | 2 M $ | 0,16 % |
| 126 | Wesfarmers Ltd | 39 643 | 2 M $ | 0,16 % |
| 127 | Vale SA | 125 201 | 2 M $ | 0,16 % |
| 128 | Engie SA | 61 256 | 2 M $ | 0,16 % |
| 129 | Canadian National Railway Co | 19 131 | 2 M $ | 0,16 % |
| 130 | Bharti Airtel Ltd | 101 348 | 2 M $ | 0,15 % |
| 131 | Al Rajhi Bank | 68 320 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 132 | Deutsche Boerse AG | 6 577 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 133 | BASF SE | 31 180 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 134 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 133 533 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 135 | London Stock Exchange Group PLC | 16 201 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 136 | Bank of China Ltd | 2 920 000 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 137 | Volvo AB | 55 462 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 138 | Danone SA | 22 608 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 139 | Societe Generale SA | 24 411 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 140 | Deutsche Post AG | 33 530 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 141 | National Bank of Canada | 13 655 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 142 | Anglo American PLC | 41 145 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 143 | BYD Co Ltd | 128 678 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 144 | Macquarie Group Ltd | 12 379 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 145 | Swiss Re AG | 10 435 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 146 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 226 500 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 147 | E.ON SE | 77 504 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 148 | Infosys Ltd | 122 358 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 149 | KDDI Corp | 98 000 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 150 | Franco-Nevada Corp | 6 733 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 151 | CSL Ltd | 16 943 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 152 | DSV A/S | 6 887 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 153 | Compass Group PLC | 59 285 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 154 | Cameco Corp | 15 210 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 155 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 191 739 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 156 | CaixaBank SA | 133 634 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 157 | Bayer AG | 34 316 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 158 | Fujikura Ltd. | 57 600 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 159 | Sumitomo Corp | 42 300 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 160 | Woodside Energy Group Ltd | 66 416 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 161 | Lonza Group AG | 2 454 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 162 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 27 700 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 163 | RWE AG | 23 386 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 164 | Atlas Copco AB | 87 957 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 165 | Argenx SE | 2 136 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 166 | Mercedes-Benz Group AG | 25 218 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 167 | Haleon PLC | 311 055 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 168 | Reckitt Benckiser Group PLC | 22 588 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 169 | JD.com Inc | 101 254 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 170 | Alimentation Couche-Tard Inc | 26 311 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 171 | Generali | 36 797 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 172 | Hyundai Motor Co | 4 716 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 173 | Japan Tobacco Inc | 38 400 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 174 | Rio Tinto Ltd | 12 963 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 175 | Nokia Oyj | 183 062 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 176 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 31 329 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 177 | SSE PLC | 42 158 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 178 | Holcim AG | 17 623 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 179 | Waste Connections Inc | 8 934 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 180 | Ferrari NV | 4 267 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 181 | Murata Manufacturing Co Ltd | 64 500 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 182 | Diageo PLC | 77 750 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 183 | Panasonic Holdings Corp. | 85 700 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 184 | Gold Fields Ltd | 31 261 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 185 | United Overseas Bank Ltd | 50 100 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 186 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 152 600 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 187 | Sandvik AB | 37 254 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 188 | Legrand SA | 9 159 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 189 | Tesco PLC | 225 773 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 190 | Naspers Ltd | 27 369 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 191 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 131 400 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 192 | Disco Corp | 3 343 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 193 | Standard Chartered PLC | 65 282 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 194 | ASE Technology Holding Co Ltd | 123 000 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 195 | SoftBank Corp | 1 003 600 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 196 | NetEase Inc | 59 705 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 197 | Cie de Saint-Gobain SA | 16 033 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 198 | Delta Electronics Thailand PCL | 161 200 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 199 | Komatsu Ltd | 33 200 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 200 | Alcon AG | 17 455 | 1,3 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,2 %
- Technologie 11,4 %
- Industrie 6,8 %
- Santé 4,4 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Matériaux 3,7 %
- Énergie 3,5 %
- Communication 3,2 %
- Consommation de base 2,6 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 45,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 20,0 %
- JPY 16,6 %
- GBP 9,0 %
- CAD 8,4 %
- TWD 7,5 %
- HKD 7,1 %
- CHF 5,2 %
- KRW 5,2 %
- AUD 4,4 %
- INR 2,6 %
- SEK 2,3 %
- USD 1,6 %
- BRL 1,4 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 1,0 %
- DKK 1,0 %
- SAR 0,8 %
- ILS 0,7 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,6 %
- MYR 0,5 %
- THB 0,5 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,4 %
- IDR 0,3 %
- TRY 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 16,6 %
- Royaume-Uni 9,1 %
- Canada 8,0 %
- Taïwan 7,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,7 %
- France 5,6 %
- Suisse 5,2 %
- Corée du Sud 5,2 %
- Allemagne 5,0 %
- Australie 4,4 %
- Pays-Bas 3,0 %
- Inde 2,6 %
- Autres pays 21,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 387 | 202 M $ | 16,56 % |
| 2 | Royaume-Uni | 94 | 111 M $ | 9,10 % |
| 3 | Canada | 85 | 97,8 M $ | 8,02 % |
| 4 | Taïwan | 154 | 90,8 M $ | 7,44 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 124 | 81,2 M $ | 6,66 % |
| 6 | France | 36 | 67,7 M $ | 5,55 % |
| 7 | Suisse | 31 | 63,9 M $ | 5,24 % |
| 8 | Corée du Sud | 147 | 62,9 M $ | 5,15 % |
| 9 | Allemagne | 42 | 61 M $ | 5,00 % |
| 10 | Australie | 85 | 53,9 M $ | 4,42 % |
| 11 | Pays-Bas | 26 | 36,6 M $ | 3,00 % |
| 12 | Inde | 48 | 31,2 M $ | 2,56 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de VIP International Index Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000061713