Composition de VIP International Index Portfolio
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 2 197 dans 53 pays
- 10 premières
- 16,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ANZ Group Holdings Ltd | 107 498 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| 102 | BAE SYSTEMS PLC | 106 969 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| 103 | Vinci SA | 17 851 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| 104 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 4 661 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| 105 | Nokia Oyj | 192 416 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| 106 | Spotify Technology SA | 5 575 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| 107 | Wesfarmers Ltd | 40 495 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| 108 | Industria de Diseno Textil SA | 39 997 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| 109 | NATWEST GROUP PLC | 284 593 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| 110 | Yageo Corp | 68 404 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| 111 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 87 500 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| 112 | TC Energy Corp | 37 118 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| 113 | Manulife Financial Corp | 59 782 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 114 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 2 849 000 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 115 | Fujikura Ltd | 58 900 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 116 | Nordea Bank Abp | 122 671 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 117 | Canadian National Railway Co | 19 440 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 118 | Glencore PLC | 339 104 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 119 | Deutsche Bank AG | 68 134 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 120 | Suncor Energy Inc | 42 423 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 121 | Hermes International SCA | 1 242 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 122 | United Microelectronics Corp | 422 000 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 123 | MACQUARIE GROUP LTD | 12 642 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 124 | Barrick Mining Corp | 59 728 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 125 | NATIONAL BANK OF CANADA | 13 843 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 126 | Societe Generale SA | 24 330 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 127 | PDD Holdings Inc | 27 842 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 128 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 113 200 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 129 | Engie SA | 66 190 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 130 | Elite Material Co Ltd | 12 000 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 131 | Prosus NV | 47 513 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 132 | Anglo American PLC | 42 018 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 133 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 66 700 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 134 | Argenx SE | 2 206 | 2 M $ | 0,14 % |
| 135 | RELX PLC | 64 667 | 2 M $ | 0,14 % |
| 136 | Bharti Airtel Ltd | 103 725 | 2 M $ | 0,14 % |
| 137 | EssilorLuxottica SA | 10 641 | 2 M $ | 0,14 % |
| 138 | Deutsche Post AG | 32 818 | 2 M $ | 0,14 % |
| 139 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 42 543 | 2 M $ | 0,14 % |
| 140 | Compass Group PLC | 60 620 | 2 M $ | 0,13 % |
| 141 | Hoya Corp | 12 100 | 2 M $ | 0,13 % |
| 142 | Bayer AG | 35 029 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 143 | Vale SA | 128 001 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 144 | Volvo AB | 56 761 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 145 | CaixaBank SA | 135 236 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 146 | Bank of China Ltd | 2 984 000 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 147 | ASM International NV | 1 653 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 148 | Danone SA | 22 994 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 149 | Rheinmetall AG | 1 640 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 150 | Al Rajhi Bank | 104 879 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 151 | Generali | 37 624 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 152 | Deutsche Boerse AG | 6 717 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 153 | Wheaton Precious Metals Corp | 16 191 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 154 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 136 291 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 155 | Atlas Copco AB | 89 504 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 156 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 56 838 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 157 | STANDARD CHARTERED PLC | 65 851 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 158 | Prysmian SpA | 10 565 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 159 | London Stock Exchange Group PLC | 16 221 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 160 | Nintendo Co Ltd | 41 600 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 161 | Meituan | 197 230 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 162 | DISCO CORP | 3 343 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 163 | Eni SpA | 74 079 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 164 | MARUBENI CORP | 59 200 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 165 | Xiaomi Corp | 616 400 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 166 | BASF SE | 31 829 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 167 | STMicroelectronics NV | 23 047 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 168 | Swiss Re AG | 10 655 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 169 | Alimentation Couche-Tard Inc | 26 568 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 170 | Lonza Group AG | 2 505 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 171 | Unimicron Technology Corp | 48 879 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 172 | KDDI Corp | 100 100 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 173 | DSV A/S | 7 034 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 174 | Sumitomo Corp | 172 800 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 175 | Delta Electronics Thailand PCL | 164 500 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 176 | E.ON SE | 79 141 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 177 | Holcim AG | 17 978 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 178 | Ferrari NV | 4 358 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 179 | Daikin Industries Ltd | 10 500 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 180 | DIAGEO PLC | 79 392 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 181 | Rio Tinto Ltd | 13 265 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 182 | Legrand SA | 9 358 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 183 | Cameco Corp | 15 529 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 184 | ORIX Corp | 41 500 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 185 | Hyundai Motor Co | 4 836 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 186 | United Overseas Bank Ltd | 51 200 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 187 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 192 939 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 188 | Goodman Group | 72 856 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 189 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 700 000 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 190 | Sandvik AB | 38 004 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 191 | NETEASE INC | 60 705 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 192 | TDK Corp | 69 320 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 193 | Sun Life Financial Inc | 19 749 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 194 | RWE AG | 23 862 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 195 | Erste Group Bank AG | 11 430 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 196 | IBIDEN CO LTD | 10 100 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 197 | Waste Connections Inc | 9 117 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 198 | FANUC Corp | 32 900 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 199 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 231 000 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 200 | Commerzbank AG | 35 366 | 1,5 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,9 %
- Finance 12,9 %
- Industrie 6,3 %
- Santé 3,9 %
- Matériaux 3,2 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation de base 2,4 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 47,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,4 %
- JPY 16,4 %
- TWD 9,7 %
- CAD 8,0 %
- GBP 8,0 %
- KRW 7,8 %
- HKD 5,7 %
- CHF 5,1 %
- AUD 4,1 %
- INR 2,8 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- BRL 1,1 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- ZAR 0,9 %
- ILS 0,7 %
- SAR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,5 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- TRY 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CLP 0,2 %
- QAR 0,2 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,4 %
- Taïwan 9,7 %
- Royaume-Uni 8,0 %
- Corée du Sud 7,8 %
- Canada 7,7 %
- Suisse 5,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,2 %
- France 5,1 %
- Allemagne 4,6 %
- Australie 4,2 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Inde 2,8 %
- Autres pays 19,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 399 | 231,7 M $ | 16,40 % |
| 2 | Taïwan | 133 | 136,5 M $ | 9,66 % |
| 3 | Royaume-Uni | 87 | 113,2 M $ | 8,01 % |
| 4 | Corée du Sud | 135 | 110,7 M $ | 7,84 % |
| 5 | Canada | 102 | 109,3 M $ | 7,74 % |
| 6 | Suisse | 35 | 75,2 M $ | 5,32 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 135 | 72,9 M $ | 5,16 % |
| 8 | France | 35 | 71,6 M $ | 5,07 % |
| 9 | Allemagne | 40 | 64,5 M $ | 4,56 % |
| 10 | Australie | 94 | 58,7 M $ | 4,16 % |
| 11 | Pays-Bas | 25 | 48,4 M $ | 3,43 % |
| 12 | Inde | 70 | 39,1 M $ | 2,77 % |
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