Composition de VIP International Index Portfolio
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 2 197 dans 53 pays
- 10 premières
- 16,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Reckitt Benckiser Group PLC | 22 998 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 202 | Celestica Inc | 4 094 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 203 | Galderma Group AG | 6 529 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 204 | Cie de Saint-Gobain SA | 16 373 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 205 | Haleon PLC | 317 622 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 206 | JAPAN TOBACCO INC | 39 300 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 207 | Daiichi Life Group Inc | 132 000 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 208 | Accton Technology Corp | 18 000 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 209 | Franco-Nevada Corp | 6 879 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 210 | Sandoz Group AG | 15 680 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 211 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 41 523 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 212 | Naspers Ltd | 27 947 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 213 | SSE PLC | 43 201 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 214 | Tesco PLC | 227 614 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 215 | CSL Ltd | 17 303 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 216 | INFOSYS LTD | 125 873 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 217 | Constellation Software Inc/Canada | 708 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 218 | adidas AG | 6 415 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 219 | SoftBank Corp | 1 027 000 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 220 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 67 800 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 221 | Honda Motor Co Ltd | 145 100 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 222 | Intact Financial Corp | 6 332 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 223 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 318 415 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 224 | JD.com Inc | 102 154 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 225 | OTP Bank Nyrt | 8 790 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 226 | Komatsu Ltd | 33 200 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 227 | Mercedes-Benz Group AG | 25 759 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 228 | Dollarama Inc | 9 730 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 229 | UCB SA | 4 298 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 230 | KB Financial Group Inc | 12 367 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 231 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 31 797 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 232 | Sea Ltd | 13 249 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 233 | Sompo Holdings Inc | 33 300 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 234 | Danske Bank A/S | 23 546 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 235 | Grupo Mexico SAB de CV | 111 100 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 236 | Assa Abloy AB | 35 406 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 237 | Orange SA | 65 407 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 238 | Fujitsu Ltd | 62 000 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 239 | Givaudan SA | 290 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 240 | Otsuka Holdings Co Ltd | 18 400 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 241 | KBC Group NV | 8 936 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 242 | BYD Co Ltd | 131 378 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 243 | Japan Post Bank Co Ltd | 63 700 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 244 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 734 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 245 | Swedbank AB | 32 313 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 246 | Woolworths Group Ltd | 43 572 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 247 | Alcon AG | 17 813 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 248 | Prudential PLC | 90 547 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 249 | 3i Group PLC | 36 539 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 250 | Cenovus Energy Inc | 48 249 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 251 | Ferrovial NV | 17 434 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 252 | Power Corp of Canada | 19 003 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 253 | Bank Leumi Le-Israel BM | 52 842 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 254 | Sika AG | 5 721 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 255 | NEC Corp | 48 600 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 256 | Ajinomoto Co Inc | 32 100 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 257 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 104 214 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 258 | AXIS BANK LTD | 81 936 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 259 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 158 100 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 260 | Kuwait Finance House KSCP | 465 416 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 261 | Baidu Inc | 79 340 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 262 | Quanta Computer Inc | 97 000 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 263 | FirstRand Ltd | 189 842 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 264 | Swiss Life Holding AG | 1 018 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 265 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 43 100 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 266 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 43 400 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 267 | Kyocera Corp | 49 900 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 268 | Transurban Group | 111 098 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 269 | Experian PLC | 32 551 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 270 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 67 600 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 271 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 348 897 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 272 | Nan Ya Plastics Corp | 203 000 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 273 | Nutrien Ltd | 17 163 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 274 | Bank Hapoalim BM | 46 838 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 275 | Saudi National Bank/The | 104 855 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 276 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 54 053 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 277 | Resona Holdings Inc | 82 200 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 278 | Gold Fields Ltd | 31 928 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 279 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 132 100 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 280 | Bajaj Finance Ltd | 99 784 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 281 | Adyen NV | 1 124 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 282 | Larsen & Toubro Ltd | 24 037 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 283 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 22 800 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 284 | Fortis Inc/Canada | 18 090 | 1 M $ | 0,07 % |
| 285 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 16 450 | 1 M $ | 0,07 % |
| 286 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 7 004 | 1 M $ | 0,07 % |
| 287 | Seven & i Holdings Co Ltd | 85 500 | 1 M $ | 0,07 % |
| 288 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 3 987 | 1 M $ | 0,07 % |
| 289 | Mahindra & Mahindra Ltd | 31 475 | 1 M $ | 0,07 % |
| 290 | Vestas Wind Systems A/S | 36 023 | 1 M $ | 0,07 % |
| 291 | Kinross Gold Corp | 42 772 | 1 M $ | 0,07 % |
| 292 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 3 777 | 995,4 k $ | 0,07 % |
| 293 | Veolia Environnement SA | 23 823 | 992,7 k $ | 0,07 % |
| 294 | Atlas Copco AB | 56 041 | 992,4 k $ | 0,07 % |
| 295 | Repsol SA | 39 398 | 984,3 k $ | 0,07 % |
| 296 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 472 533 | 984,3 k $ | 0,07 % |
| 297 | IMPERIAL BRANDS PLC | 26 506 | 979,6 k $ | 0,07 % |
| 298 | Samsung C&T Corp | 3 150 | 976,1 k $ | 0,07 % |
| 299 | SMC Corp | 2 180 | 974,6 k $ | 0,07 % |
| 300 | CHROMA ATE INC | 14 000 | 974,4 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,9 %
- Finance 12,9 %
- Industrie 6,3 %
- Santé 3,9 %
- Matériaux 3,2 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation de base 2,4 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 47,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,4 %
- JPY 16,4 %
- TWD 9,7 %
- CAD 8,0 %
- GBP 8,0 %
- KRW 7,8 %
- HKD 5,7 %
- CHF 5,1 %
- AUD 4,1 %
- INR 2,8 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- BRL 1,1 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- ZAR 0,9 %
- ILS 0,7 %
- SAR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,5 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- TRY 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CLP 0,2 %
- QAR 0,2 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,4 %
- Taïwan 9,7 %
- Royaume-Uni 8,0 %
- Corée du Sud 7,8 %
- Canada 7,7 %
- Suisse 5,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,2 %
- France 5,1 %
- Allemagne 4,6 %
- Australie 4,2 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Inde 2,8 %
- Autres pays 19,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 399 | 231,7 M $ | 16,40 % |
| 2 | Taïwan | 133 | 136,5 M $ | 9,66 % |
| 3 | Royaume-Uni | 87 | 113,2 M $ | 8,01 % |
| 4 | Corée du Sud | 135 | 110,7 M $ | 7,84 % |
| 5 | Canada | 102 | 109,3 M $ | 7,74 % |
| 6 | Suisse | 35 | 75,2 M $ | 5,32 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 135 | 72,9 M $ | 5,16 % |
| 8 | France | 35 | 71,6 M $ | 5,07 % |
| 9 | Allemagne | 40 | 64,5 M $ | 4,56 % |
| 10 | Australie | 94 | 58,7 M $ | 4,16 % |
| 11 | Pays-Bas | 25 | 48,4 M $ | 3,43 % |
| 12 | Inde | 70 | 39,1 M $ | 2,77 % |
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