Composition de VIP International Index Portfolio
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 2 197 dans 53 pays
- 10 premières
- 16,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Asia Vital Components Co Ltd | 12 000 | 972,2 k $ | 0,07 % |
| 302 | Pembina Pipeline Corp | 20 737 | 959,5 k $ | 0,07 % |
| 303 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 76 886 | 954,4 k $ | 0,07 % |
| 304 | Teck Resources Ltd | 15 959 | 950,5 k $ | 0,07 % |
| 305 | NTT Inc | 1 067 300 | 949,4 k $ | 0,07 % |
| 306 | Equinor ASA | 30 081 | 948,6 k $ | 0,07 % |
| 307 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 24 522 | 947,3 k $ | 0,06 % |
| 308 | FUJIFILM Holdings Corp | 44 200 | 945,6 k $ | 0,06 % |
| 309 | Toyota Tsusho Corp | 25 400 | 945,4 k $ | 0,06 % |
| 310 | Sampo Oyj | 89 833 | 943,4 k $ | 0,06 % |
| 311 | Credicorp Ltd | 2 420 | 942,8 k $ | 0,06 % |
| 312 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 25 200 | 941 k $ | 0,06 % |
| 313 | AVIVA PLC | 109 049 | 940,2 k $ | 0,06 % |
| 314 | Amadeus IT Group SA | 16 056 | 939,3 k $ | 0,06 % |
| 315 | QBE Insurance Group Ltd | 53 722 | 934,5 k $ | 0,06 % |
| 316 | Banco BPM SpA | 54 029 | 932,8 k $ | 0,06 % |
| 317 | InterContinental Hotels Group PLC | 5 398 | 929,8 k $ | 0,06 % |
| 318 | Standard Bank Group Ltd | 46 994 | 926,9 k $ | 0,06 % |
| 319 | TS Financial Holding Co Ltd | 880 623 | 926 k $ | 0,06 % |
| 320 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 3 192 | 925,7 k $ | 0,06 % |
| 321 | Aristocrat Leisure Ltd | 21 833 | 925,2 k $ | 0,06 % |
| 322 | Vodafone Group PLC | 697 083 | 922,6 k $ | 0,06 % |
| 323 | Nomura Holdings Inc | 105 000 | 921,9 k $ | 0,06 % |
| 324 | Lasertec Corp | 2 900 | 921,2 k $ | 0,06 % |
| 325 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 99 200 | 919,4 k $ | 0,06 % |
| 326 | ArcelorMittal SA | 15 198 | 915,1 k $ | 0,06 % |
| 327 | Doosan Enerbility Co Ltd | 15 986 | 911,5 k $ | 0,06 % |
| 328 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 86 300 | 910,8 k $ | 0,06 % |
| 329 | Loblaw Cos Ltd | 20 055 | 909,8 k $ | 0,06 % |
| 330 | MTN Group Ltd | 65 277 | 908,1 k $ | 0,06 % |
| 331 | China Life Insurance Co Ltd | 266 000 | 904,2 k $ | 0,06 % |
| 332 | DNB Bank ASA | 30 083 | 895,6 k $ | 0,06 % |
| 333 | AIB Group PLC | 76 180 | 894,4 k $ | 0,06 % |
| 334 | Restaurant Brands International Inc | 12 329 | 894,3 k $ | 0,06 % |
| 335 | Bridgestone Corp | 41 900 | 883,5 k $ | 0,06 % |
| 336 | Singapore Telecommunications Ltd | 253 000 | 863,7 k $ | 0,06 % |
| 337 | Heidelberg Materials AG | 4 527 | 863,6 k $ | 0,06 % |
| 338 | BE Semiconductor Industries NV | 2 631 | 863,1 k $ | 0,06 % |
| 339 | Astellas Pharma Inc | 64 500 | 862,8 k $ | 0,06 % |
| 340 | Trip.com Group Ltd | 21 660 | 861,2 k $ | 0,06 % |
| 341 | ABN AMRO Bank NV | 20 236 | 859,7 k $ | 0,06 % |
| 342 | National Bank of Kuwait SAKP | 327 350 | 851,7 k $ | 0,06 % |
| 343 | Suzuki Motor Corp | 70 100 | 847,9 k $ | 0,06 % |
| 344 | East Japan Railway Co | 40 500 | 846,4 k $ | 0,06 % |
| 345 | AerCap Holdings NV | 5 797 | 845,1 k $ | 0,06 % |
| 346 | DSM-Firmenich AG | 8 903 | 845 k $ | 0,06 % |
| 347 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 30 737 | 842,7 k $ | 0,06 % |
| 348 | Techtronic Industries Co Ltd | 51 000 | 842,1 k $ | 0,06 % |
| 349 | VAT Group AG | 962 | 840,8 k $ | 0,06 % |
| 350 | America Movil SAB de CV | 644 500 | 834,8 k $ | 0,06 % |
| 351 | Thales SA | 3 232 | 830,2 k $ | 0,06 % |
| 352 | Daimler Truck Holding AG | 17 202 | 829,6 k $ | 0,06 % |
| 353 | Heineken NV | 9 869 | 828,6 k $ | 0,06 % |
| 354 | Canon Inc | 32 300 | 827,2 k $ | 0,06 % |
| 355 | Japan Post Holdings Co Ltd | 61 500 | 826,6 k $ | 0,06 % |
| 356 | NN Group NV | 9 394 | 822,8 k $ | 0,06 % |
| 357 | CK Hutchison Holdings Ltd | 97 000 | 822,1 k $ | 0,06 % |
| 358 | Aeon Co Ltd | 99 300 | 821,2 k $ | 0,06 % |
| 359 | Svenska Handelsbanken AB | 55 557 | 817,5 k $ | 0,06 % |
| 360 | PetroChina Co Ltd | 754 000 | 815,3 k $ | 0,06 % |
| 361 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 195 120 | 809,4 k $ | 0,06 % |
| 362 | Coles Group Ltd | 47 880 | 806,5 k $ | 0,06 % |
| 363 | Credit Agricole SA | 39 937 | 803,3 k $ | 0,06 % |
| 364 | Denso Corp | 69 600 | 801,4 k $ | 0,05 % |
| 365 | Lenovo Group Ltd | 270 000 | 801,2 k $ | 0,05 % |
| 366 | Publicis Groupe SA | 8 073 | 797,5 k $ | 0,05 % |
| 367 | MTU Aero Engines AG | 1 918 | 797,5 k $ | 0,05 % |
| 368 | Aena SME SA | 26 175 | 797,3 k $ | 0,05 % |
| 369 | NEXT PLC | 4 105 | 792 k $ | 0,05 % |
| 370 | Kone Oyj | 13 917 | 791,3 k $ | 0,05 % |
| 371 | Fortescue Ltd | 59 346 | 789,9 k $ | 0,05 % |
| 372 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 54 500 | 784,4 k $ | 0,05 % |
| 373 | Universal Music Group NV | 37 283 | 781,1 k $ | 0,05 % |
| 374 | Saudi Telecom Co | 67 814 | 780,4 k $ | 0,05 % |
| 375 | Kia Corp | 8 628 | 779,9 k $ | 0,05 % |
| 376 | BPER Banca SPA | 49 696 | 779,7 k $ | 0,05 % |
| 377 | Novonesis Novozymes B | 12 296 | 776,1 k $ | 0,05 % |
| 378 | Tata Consultancy Services Ltd | 36 082 | 775,5 k $ | 0,05 % |
| 379 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 33 400 | 775,5 k $ | 0,05 % |
| 380 | Merck KGaA | 4 604 | 771,8 k $ | 0,05 % |
| 381 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 60 400 | 770 k $ | 0,05 % |
| 382 | Legal & General Group PLC | 202 781 | 769,3 k $ | 0,05 % |
| 383 | Saudi Arabian Mining Co | 48 616 | 768,6 k $ | 0,05 % |
| 384 | Leonardo SpA | 14 227 | 763,9 k $ | 0,05 % |
| 385 | SCREEN Holdings Co Ltd | 6 800 | 762,8 k $ | 0,05 % |
| 386 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 1 177 | 762,4 k $ | 0,05 % |
| 387 | Koninklijke Philips NV | 27 907 | 758,9 k $ | 0,05 % |
| 388 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 38 496 | 757,8 k $ | 0,05 % |
| 389 | Geberit AG | 1 126 | 752,2 k $ | 0,05 % |
| 390 | Furukawa Electric Co Ltd | 25 000 | 751,9 k $ | 0,05 % |
| 391 | Qatar National Bank QPSC | 158 119 | 749,1 k $ | 0,05 % |
| 392 | Zijin Mining Group Co Ltd | 214 000 | 747,6 k $ | 0,05 % |
| 393 | Agricultural Bank of China Ltd | 1 097 000 | 746,9 k $ | 0,05 % |
| 394 | Winbond Electronics Corp | 110 708 | 744,9 k $ | 0,05 % |
| 395 | Hana Financial Group Inc | 9 915 | 741,2 k $ | 0,05 % |
| 396 | Vonovia SE | 29 921 | 738,1 k $ | 0,05 % |
| 397 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 7 368 | 737,3 k $ | 0,05 % |
| 398 | Central Japan Railway Co | 34 500 | 736,4 k $ | 0,05 % |
| 399 | Resonac Holdings Corp | 6 600 | 734,2 k $ | 0,05 % |
| 400 | ELBIT SYSTEMS LTD | 961 | 729,8 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,9 %
- Finance 12,9 %
- Industrie 6,3 %
- Santé 3,9 %
- Matériaux 3,2 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation de base 2,4 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 47,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,4 %
- JPY 16,4 %
- TWD 9,7 %
- CAD 8,0 %
- GBP 8,0 %
- KRW 7,8 %
- HKD 5,7 %
- CHF 5,1 %
- AUD 4,1 %
- INR 2,8 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- BRL 1,1 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- ZAR 0,9 %
- ILS 0,7 %
- SAR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,5 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- TRY 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CLP 0,2 %
- QAR 0,2 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,4 %
- Taïwan 9,7 %
- Royaume-Uni 8,0 %
- Corée du Sud 7,8 %
- Canada 7,7 %
- Suisse 5,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,2 %
- France 5,1 %
- Allemagne 4,6 %
- Australie 4,2 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Inde 2,8 %
- Autres pays 19,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 399 | 231,7 M $ | 16,40 % |
| 2 | Taïwan | 133 | 136,5 M $ | 9,66 % |
| 3 | Royaume-Uni | 87 | 113,2 M $ | 8,01 % |
| 4 | Corée du Sud | 135 | 110,7 M $ | 7,84 % |
| 5 | Canada | 102 | 109,3 M $ | 7,74 % |
| 6 | Suisse | 35 | 75,2 M $ | 5,32 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 135 | 72,9 M $ | 5,16 % |
| 8 | France | 35 | 71,6 M $ | 5,07 % |
| 9 | Allemagne | 40 | 64,5 M $ | 4,56 % |
| 10 | Australie | 94 | 58,7 M $ | 4,16 % |
| 11 | Pays-Bas | 25 | 48,4 M $ | 3,43 % |
| 12 | Inde | 70 | 39,1 M $ | 2,77 % |
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