Composition de VIP International Index Portfolio
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 2 197 dans 53 pays
- 10 premières
- 16,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | BeOne Medicines Ltd | 33 554 | 729 k $ | 0,05 % |
| 402 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 157 260 | 727,9 k $ | 0,05 % |
| 403 | Terumo Corp | 52 840 | 721,7 k $ | 0,05 % |
| 404 | Malayan Banking Bhd | 272 158 | 719,2 k $ | 0,05 % |
| 405 | Emaar Properties PJSC | 220 668 | 716,2 k $ | 0,05 % |
| 406 | State Bank of India | 65 849 | 715,3 k $ | 0,05 % |
| 407 | ENEOS Holdings, Inc. | 96 600 | 715,1 k $ | 0,05 % |
| 408 | Bombardier Inc | 3 099 | 713,5 k $ | 0,05 % |
| 409 | Asics Corp | 26 200 | 712,6 k $ | 0,05 % |
| 410 | Hindustan Unilever Ltd | 31 821 | 712,6 k $ | 0,05 % |
| 411 | Hon Precision Inc | 3 447 | 709,3 k $ | 0,05 % |
| 412 | Kering SA | 2 507 | 709,1 k $ | 0,05 % |
| 413 | SK Inc | 1 291 | 708,5 k $ | 0,05 % |
| 414 | Emirates NBD Bank PJSC | 87 880 | 707,3 k $ | 0,05 % |
| 415 | Helvetia Baloise Holding AG | 2 730 | 704,8 k $ | 0,05 % |
| 416 | King Slide Works Co Ltd | 3 000 | 704,1 k $ | 0,05 % |
| 417 | Maruti Suzuki India Ltd | 4 709 | 704 k $ | 0,05 % |
| 418 | Halma PLC | 13 481 | 703,5 k $ | 0,05 % |
| 419 | Swisscom AG | 905 | 698,4 k $ | 0,05 % |
| 420 | ORLEN SA | 20 695 | 696,5 k $ | 0,05 % |
| 421 | Samsung SDI Co Ltd | 2 183 | 696,4 k $ | 0,05 % |
| 422 | Titan Co Ltd | 14 888 | 693,4 k $ | 0,05 % |
| 423 | Hyundai Mobis Co Ltd | 2 102 | 692,8 k $ | 0,05 % |
| 424 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 128 000 | 691,7 k $ | 0,05 % |
| 425 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | 25 000 | 686 k $ | 0,05 % |
| 426 | SGS SA | 5 884 | 682,5 k $ | 0,05 % |
| 427 | China Merchants Bank Co Ltd | 118 500 | 678,7 k $ | 0,05 % |
| 428 | Bank of Ireland Group PLC | 33 940 | 675,7 k $ | 0,05 % |
| 429 | Northern Star Resources Ltd | 51 033 | 675,7 k $ | 0,05 % |
| 430 | Koninklijke KPN NV | 136 597 | 674,6 k $ | 0,05 % |
| 431 | Pan American Silver Corp | 15 034 | 674 k $ | 0,05 % |
| 432 | Fresenius SE & Co KGaA | 14 660 | 669,8 k $ | 0,05 % |
| 433 | Celltrion Inc | 5 882 | 663,1 k $ | 0,05 % |
| 434 | Banco Bradesco S.A. | 189 041 | 662,8 k $ | 0,05 % |
| 435 | Inpex Corp | 32 800 | 661,8 k $ | 0,05 % |
| 436 | Wartsila OYJ Abp | 17 288 | 659,4 k $ | 0,05 % |
| 437 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 24 082 | 657,8 k $ | 0,05 % |
| 438 | Bank of Communications Co Ltd | 765 000 | 657,4 k $ | 0,05 % |
| 439 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 43 100 | 656,3 k $ | 0,05 % |
| 440 | NAVER Corp | 5 052 | 656,1 k $ | 0,05 % |
| 441 | Brambles Ltd | 48 448 | 654,1 k $ | 0,04 % |
| 442 | IHI Corp | 38 600 | 651,7 k $ | 0,04 % |
| 443 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 124 187 | 649,2 k $ | 0,04 % |
| 444 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 512 231 | 647 k $ | 0,04 % |
| 445 | Cemex SAB de CV | 538 600 | 646,8 k $ | 0,04 % |
| 446 | Kao Corp | 32 600 | 646,1 k $ | 0,04 % |
| 447 | PUBLIC BANK BHD | 544 100 | 640,2 k $ | 0,04 % |
| 448 | NTPC LTD | 169 498 | 639 k $ | 0,04 % |
| 449 | Nippon Steel Corp | 192 100 | 636,5 k $ | 0,04 % |
| 450 | Valterra Platinum Ltd | 9 464 | 636 k $ | 0,04 % |
| 451 | Julius Baer Group Ltd | 7 339 | 634,1 k $ | 0,04 % |
| 452 | Banco de Sabadell SA | 178 853 | 633,3 k $ | 0,04 % |
| 453 | Partners Group Holding AG | 771 | 631,9 k $ | 0,04 % |
| 454 | Innolux Corp | 284 291 | 630,2 k $ | 0,04 % |
| 455 | Genmab A/S | 2 290 | 627,8 k $ | 0,04 % |
| 456 | ANTOFAGASTA PLC | 12 304 | 623,4 k $ | 0,04 % |
| 457 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 571 743 | 621,4 k $ | 0,04 % |
| 458 | Epiroc AB | 22 585 | 619,7 k $ | 0,04 % |
| 459 | Hexagon AB | 74 841 | 619,2 k $ | 0,04 % |
| 460 | China Shenhua Energy Co Ltd | 120 500 | 616,4 k $ | 0,04 % |
| 461 | Bayerische Motoren Werke AG | 9 413 | 615,8 k $ | 0,04 % |
| 462 | Nanya Technology Corp | 42 000 | 615,6 k $ | 0,04 % |
| 463 | NIDEC CORP | 37 400 | 614,7 k $ | 0,04 % |
| 464 | Alfa Laval AB | 10 329 | 614,6 k $ | 0,04 % |
| 465 | Magna International Inc | 9 333 | 613,7 k $ | 0,04 % |
| 466 | Bank Central Asia Tbk PT | 1 956 400 | 609,6 k $ | 0,04 % |
| 467 | Cellnex Telecom SA | 20 190 | 603,6 k $ | 0,04 % |
| 468 | Mega Financial Holding Co Ltd | 414 524 | 603,4 k $ | 0,04 % |
| 469 | Brookfield Asset Management Ltd | 13 428 | 602,4 k $ | 0,04 % |
| 470 | IMPERIAL OIL LTD | 5 345 | 600,2 k $ | 0,04 % |
| 471 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 135 000 | 600,1 k $ | 0,04 % |
| 472 | Evolution Mining Ltd | 72 416 | 598,8 k $ | 0,04 % |
| 473 | Essity AB | 21 153 | 598,4 k $ | 0,04 % |
| 474 | DAIFUKU CO LTD | 13 500 | 598,1 k $ | 0,04 % |
| 475 | Kubota Corp | 35 700 | 597,3 k $ | 0,04 % |
| 476 | WSP Global Inc | 4 810 | 596,4 k $ | 0,04 % |
| 477 | Hannover Rueck SE | 2 153 | 596,3 k $ | 0,04 % |
| 478 | Great-West Lifeco Inc | 9 338 | 595 k $ | 0,04 % |
| 479 | Wiwynn Corp | 4 000 | 591,8 k $ | 0,04 % |
| 480 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 50 446 | 590,2 k $ | 0,04 % |
| 481 | Daiwa House Industry Co Ltd | 21 700 | 588 k $ | 0,04 % |
| 482 | MPI Corp | 3 000 | 587,6 k $ | 0,04 % |
| 483 | EBARA CORP | 15 000 | 587,4 k $ | 0,04 % |
| 484 | LUNDIN MINING CORP | 24 050 | 586,1 k $ | 0,04 % |
| 485 | Ryanair Holdings PLC | 18 718 | 585,1 k $ | 0,04 % |
| 486 | Taiyo Yuden Co Ltd | 4 600 | 584,9 k $ | 0,04 % |
| 487 | Saab AB | 11 208 | 584,3 k $ | 0,04 % |
| 488 | Secom Co Ltd | 14 700 | 584 k $ | 0,04 % |
| 489 | Kajima Corp | 16 000 | 583,2 k $ | 0,04 % |
| 490 | Nova Ltd | 1 087 | 575,3 k $ | 0,04 % |
| 491 | Santos Ltd | 115 857 | 574,8 k $ | 0,04 % |
| 492 | Boliden AB | 10 135 | 571,5 k $ | 0,04 % |
| 493 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 128 500 | 571,5 k $ | 0,04 % |
| 494 | Wistron Corp | 113 058 | 571,2 k $ | 0,04 % |
| 495 | Emera Inc | 10 739 | 569,6 k $ | 0,04 % |
| 496 | Telefonica SA | 141 509 | 568,7 k $ | 0,04 % |
| 497 | Segro PLC | 48 729 | 565,7 k $ | 0,04 % |
| 498 | EDP SA | 107 738 | 563,9 k $ | 0,04 % |
| 499 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 2 100 | 561,9 k $ | 0,04 % |
| 500 | Bharat Electronics Ltd | 127 878 | 557,3 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,9 %
- Finance 12,9 %
- Industrie 6,3 %
- Santé 3,9 %
- Matériaux 3,2 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation de base 2,4 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 47,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,4 %
- JPY 16,4 %
- TWD 9,7 %
- CAD 8,0 %
- GBP 8,0 %
- KRW 7,8 %
- HKD 5,7 %
- CHF 5,1 %
- AUD 4,1 %
- INR 2,8 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- BRL 1,1 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- ZAR 0,9 %
- ILS 0,7 %
- SAR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,5 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- TRY 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CLP 0,2 %
- QAR 0,2 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,4 %
- Taïwan 9,7 %
- Royaume-Uni 8,0 %
- Corée du Sud 7,8 %
- Canada 7,7 %
- Suisse 5,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,2 %
- France 5,1 %
- Allemagne 4,6 %
- Australie 4,2 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Inde 2,8 %
- Autres pays 19,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 399 | 231,7 M $ | 16,40 % |
| 2 | Taïwan | 133 | 136,5 M $ | 9,66 % |
| 3 | Royaume-Uni | 87 | 113,2 M $ | 8,01 % |
| 4 | Corée du Sud | 135 | 110,7 M $ | 7,84 % |
| 5 | Canada | 102 | 109,3 M $ | 7,74 % |
| 6 | Suisse | 35 | 75,2 M $ | 5,32 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 135 | 72,9 M $ | 5,16 % |
| 8 | France | 35 | 71,6 M $ | 5,07 % |
| 9 | Allemagne | 40 | 64,5 M $ | 4,56 % |
| 10 | Australie | 94 | 58,7 M $ | 4,16 % |
| 11 | Pays-Bas | 25 | 48,4 M $ | 3,43 % |
| 12 | Inde | 70 | 39,1 M $ | 2,77 % |
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