Zusammensetzung von VIP International Index Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 2.197 in 53 Ländern
- Zehn größte
- 16,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | BeOne Medicines Ltd | 33.554 | 729.020,9 $ | 0,05 % |
| 402 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 157.260 | 727.897 $ | 0,05 % |
| 403 | Terumo Corp | 52.840 | 721.664,5 $ | 0,05 % |
| 404 | Malayan Banking Bhd | 272.158 | 719.181,5 $ | 0,05 % |
| 405 | Emaar Properties PJSC | 220.668 | 716.173,6 $ | 0,05 % |
| 406 | State Bank of India | 65.849 | 715.347 $ | 0,05 % |
| 407 | ENEOS Holdings, Inc. | 96.600 | 715.068,8 $ | 0,05 % |
| 408 | Bombardier Inc | 3.099 | 713.518,4 $ | 0,05 % |
| 409 | Asics Corp | 26.200 | 712.606,2 $ | 0,05 % |
| 410 | Hindustan Unilever Ltd | 31.821 | 712.580,9 $ | 0,05 % |
| 411 | Hon Precision Inc | 3.447 | 709.277,3 $ | 0,05 % |
| 412 | Kering SA | 2.507 | 709.147,1 $ | 0,05 % |
| 413 | SK Inc | 1.291 | 708.522,3 $ | 0,05 % |
| 414 | Emirates NBD Bank PJSC | 87.880 | 707.289,5 $ | 0,05 % |
| 415 | Helvetia Baloise Holding AG | 2.730 | 704.799,5 $ | 0,05 % |
| 416 | King Slide Works Co Ltd | 3.000 | 704.061,2 $ | 0,05 % |
| 417 | Maruti Suzuki India Ltd | 4.709 | 703.973,2 $ | 0,05 % |
| 418 | Halma PLC | 13.481 | 703.472,9 $ | 0,05 % |
| 419 | Swisscom AG | 905 | 698.350,9 $ | 0,05 % |
| 420 | ORLEN SA | 20.695 | 696.471,6 $ | 0,05 % |
| 421 | Samsung SDI Co Ltd | 2.183 | 696.364,4 $ | 0,05 % |
| 422 | Titan Co Ltd | 14.888 | 693.382,3 $ | 0,05 % |
| 423 | Hyundai Mobis Co Ltd | 2.102 | 692.829,3 $ | 0,05 % |
| 424 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 128.000 | 691.666,9 $ | 0,05 % |
| 425 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | 25.000 | 685.975,1 $ | 0,05 % |
| 426 | SGS SA | 5.884 | 682.485,7 $ | 0,05 % |
| 427 | China Merchants Bank Co Ltd | 118.500 | 678.709,9 $ | 0,05 % |
| 428 | Bank of Ireland Group PLC | 33.940 | 675.738,8 $ | 0,05 % |
| 429 | Northern Star Resources Ltd | 51.033 | 675.660,3 $ | 0,05 % |
| 430 | Koninklijke KPN NV | 136.597 | 674.622,4 $ | 0,05 % |
| 431 | Pan American Silver Corp | 15.034 | 673.972,7 $ | 0,05 % |
| 432 | Fresenius SE & Co KGaA | 14.660 | 669.763,6 $ | 0,05 % |
| 433 | Celltrion Inc | 5.882 | 663.064,5 $ | 0,05 % |
| 434 | Banco Bradesco S.A. | 189.041 | 662.813,5 $ | 0,05 % |
| 435 | Inpex Corp | 32.800 | 661.846 $ | 0,05 % |
| 436 | Wartsila OYJ Abp | 17.288 | 659.364,1 $ | 0,05 % |
| 437 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 24.082 | 657.808,3 $ | 0,05 % |
| 438 | Bank of Communications Co Ltd | 765.000 | 657.426,8 $ | 0,05 % |
| 439 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 43.100 | 656.324,6 $ | 0,05 % |
| 440 | NAVER Corp | 5.052 | 656.057,5 $ | 0,05 % |
| 441 | Brambles Ltd | 48.448 | 654.149,1 $ | 0,04 % |
| 442 | IHI Corp | 38.600 | 651.692,6 $ | 0,04 % |
| 443 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 124.187 | 649.202,4 $ | 0,04 % |
| 444 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 512.231 | 647.005,7 $ | 0,04 % |
| 445 | Cemex SAB de CV | 538.600 | 646.782 $ | 0,04 % |
| 446 | Kao Corp | 32.600 | 646.089,1 $ | 0,04 % |
| 447 | PUBLIC BANK BHD | 544.100 | 640.243,7 $ | 0,04 % |
| 448 | NTPC LTD | 169.498 | 638.992,5 $ | 0,04 % |
| 449 | Nippon Steel Corp | 192.100 | 636.453 $ | 0,04 % |
| 450 | Valterra Platinum Ltd | 9.464 | 636.047 $ | 0,04 % |
| 451 | Julius Baer Group Ltd | 7.339 | 634.089,3 $ | 0,04 % |
| 452 | Banco de Sabadell SA | 178.853 | 633.303,7 $ | 0,04 % |
| 453 | Partners Group Holding AG | 771 | 631.876,5 $ | 0,04 % |
| 454 | Innolux Corp | 284.291 | 630.150,2 $ | 0,04 % |
| 455 | Genmab A/S | 2.290 | 627.808,9 $ | 0,04 % |
| 456 | ANTOFAGASTA PLC | 12.304 | 623.448,5 $ | 0,04 % |
| 457 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 571.743 | 621.386,3 $ | 0,04 % |
| 458 | Epiroc AB | 22.585 | 619.658,9 $ | 0,04 % |
| 459 | Hexagon AB | 74.841 | 619.185,8 $ | 0,04 % |
| 460 | China Shenhua Energy Co Ltd | 120.500 | 616.416,2 $ | 0,04 % |
| 461 | Bayerische Motoren Werke AG | 9.413 | 615.848,1 $ | 0,04 % |
| 462 | Nanya Technology Corp | 42.000 | 615.629,2 $ | 0,04 % |
| 463 | NIDEC CORP | 37.400 | 614.733,6 $ | 0,04 % |
| 464 | Alfa Laval AB | 10.329 | 614.647,1 $ | 0,04 % |
| 465 | Magna International Inc | 9.333 | 613.711 $ | 0,04 % |
| 466 | Bank Central Asia Tbk PT | 1.956.400 | 609.625,2 $ | 0,04 % |
| 467 | Cellnex Telecom SA | 20.190 | 603.593,7 $ | 0,04 % |
| 468 | Mega Financial Holding Co Ltd | 414.524 | 603.397,9 $ | 0,04 % |
| 469 | Brookfield Asset Management Ltd | 13.428 | 602.354,6 $ | 0,04 % |
| 470 | IMPERIAL OIL LTD | 5.345 | 600.207,8 $ | 0,04 % |
| 471 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 135.000 | 600.134,2 $ | 0,04 % |
| 472 | Evolution Mining Ltd | 72.416 | 598.789,9 $ | 0,04 % |
| 473 | Essity AB | 21.153 | 598.397,1 $ | 0,04 % |
| 474 | DAIFUKU CO LTD | 13.500 | 598.050,7 $ | 0,04 % |
| 475 | Kubota Corp | 35.700 | 597.349,7 $ | 0,04 % |
| 476 | WSP Global Inc | 4.810 | 596.395,9 $ | 0,04 % |
| 477 | Hannover Rueck SE | 2.153 | 596.308,3 $ | 0,04 % |
| 478 | Great-West Lifeco Inc | 9.338 | 595.011,5 $ | 0,04 % |
| 479 | Wiwynn Corp | 4.000 | 591.779,5 $ | 0,04 % |
| 480 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 50.446 | 590.229,5 $ | 0,04 % |
| 481 | Daiwa House Industry Co Ltd | 21.700 | 587.998,9 $ | 0,04 % |
| 482 | MPI Corp | 3.000 | 587.610,2 $ | 0,04 % |
| 483 | EBARA CORP | 15.000 | 587.437,9 $ | 0,04 % |
| 484 | LUNDIN MINING CORP | 24.050 | 586.051,8 $ | 0,04 % |
| 485 | Ryanair Holdings PLC | 18.718 | 585.100,9 $ | 0,04 % |
| 486 | Taiyo Yuden Co Ltd | 4.600 | 584.911,9 $ | 0,04 % |
| 487 | Saab AB | 11.208 | 584.322,6 $ | 0,04 % |
| 488 | Secom Co Ltd | 14.700 | 583.975,1 $ | 0,04 % |
| 489 | Kajima Corp | 16.000 | 583.247,7 $ | 0,04 % |
| 490 | Nova Ltd | 1.087 | 575.306,2 $ | 0,04 % |
| 491 | Santos Ltd | 115.857 | 574.753,2 $ | 0,04 % |
| 492 | Boliden AB | 10.135 | 571.536,5 $ | 0,04 % |
| 493 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 128.500 | 571.511 $ | 0,04 % |
| 494 | Wistron Corp | 113.058 | 571.180,4 $ | 0,04 % |
| 495 | Emera Inc | 10.739 | 569.642,1 $ | 0,04 % |
| 496 | Telefonica SA | 141.509 | 568.700,6 $ | 0,04 % |
| 497 | Segro PLC | 48.729 | 565.699,4 $ | 0,04 % |
| 498 | EDP SA | 107.738 | 563.927,7 $ | 0,04 % |
| 499 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 2.100 | 561.939,2 $ | 0,04 % |
| 500 | Bharat Electronics Ltd | 127.878 | 557.299,7 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,9 %
- Finanzen 12,9 %
- Industrie 6,3 %
- Gesundheit 3,9 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Kommunikation 2,7 %
- Energie 2,7 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 47,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 19,4 %
- JPY 16,4 %
- TWD 9,7 %
- CAD 8,0 %
- GBP 8,0 %
- KRW 7,8 %
- HKD 5,7 %
- CHF 5,1 %
- AUD 4,1 %
- INR 2,8 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- BRL 1,1 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- ZAR 0,9 %
- ILS 0,7 %
- SAR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,5 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- TRY 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CLP 0,2 %
- QAR 0,2 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 16,4 %
- Taiwan 9,7 %
- Vereinigtes Königreich 8,0 %
- Südkorea 7,8 %
- Kanada 7,7 %
- Schweiz 5,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,2 %
- Frankreich 5,1 %
- Deutschland 4,6 %
- Australien 4,2 %
- Niederlande 3,4 %
- Indien 2,8 %
- Weitere Länder 19,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 399 | 231,7 Mio. $ | 16,40 % |
| 2 | Taiwan | 133 | 136,5 Mio. $ | 9,66 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 87 | 113,2 Mio. $ | 8,01 % |
| 4 | Südkorea | 135 | 110,7 Mio. $ | 7,84 % |
| 5 | Kanada | 102 | 109,3 Mio. $ | 7,74 % |
| 6 | Schweiz | 35 | 75,2 Mio. $ | 5,32 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 135 | 72,9 Mio. $ | 5,16 % |
| 8 | Frankreich | 35 | 71,6 Mio. $ | 5,07 % |
| 9 | Deutschland | 40 | 64,5 Mio. $ | 4,56 % |
| 10 | Australien | 94 | 58,7 Mio. $ | 4,16 % |
| 11 | Niederlande | 25 | 48,4 Mio. $ | 3,43 % |
| 12 | Indien | 70 | 39,1 Mio. $ | 2,77 % |
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