Zusammensetzung von VIP International Index Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 2.197 in 53 Ländern
- Zehn größte
- 16,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Asustek Computer Inc | 25.000 | 555.661,4 $ | 0,04 % |
| 502 | POSCO Holdings Inc | 2.685 | 555.174,5 $ | 0,04 % |
| 503 | Shriram Finance Ltd | 50.223 | 554.089,4 $ | 0,04 % |
| 504 | Informa PLC | 45.820 | 549.554,1 $ | 0,04 % |
| 505 | BAWAG Group AG | 2.742 | 549.216,5 $ | 0,04 % |
| 506 | CIMB Group Holdings Bhd | 301.771 | 548.379,9 $ | 0,04 % |
| 507 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 21.826 | 547.397,6 $ | 0,04 % |
| 508 | KGI Financial Holding Co Ltd | 601.530 | 547.368,6 $ | 0,04 % |
| 509 | Tourmaline Oil Corp | 13.084 | 547.069,4 $ | 0,04 % |
| 510 | Lite-On Technology Corp | 77.000 | 545.780,3 $ | 0,04 % |
| 511 | Capgemini SE | 5.434 | 545.533,2 $ | 0,04 % |
| 512 | James Hardie Industries PLC | 20.633 | 545.521,9 $ | 0,04 % |
| 513 | Taiwan Union Technology Corp | 10.000 | 543.661 $ | 0,04 % |
| 514 | Largan Precision Co Ltd | 4.000 | 542.686,9 $ | 0,04 % |
| 515 | Asahi Kasei Corp | 48.700 | 541.645,8 $ | 0,04 % |
| 516 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 29.900 | 541.102,4 $ | 0,04 % |
| 517 | Singapore Exchange Ltd | 29.000 | 541.065,8 $ | 0,04 % |
| 518 | Itausa SA | 208.687 | 540.889,2 $ | 0,04 % |
| 519 | Bandai Namco Holdings Inc | 23.300 | 540.119,3 $ | 0,04 % |
| 520 | T&D Holdings Inc | 18.100 | 539.883,9 $ | 0,04 % |
| 521 | Kuaishou Technology | 101.700 | 539.436,6 $ | 0,04 % |
| 522 | Wolters Kluwer NV | 8.282 | 535.511,5 $ | 0,04 % |
| 523 | CLP Holdings Ltd | 57.000 | 532.768,4 $ | 0,04 % |
| 524 | Euronext NV | 3.330 | 532.680,1 $ | 0,04 % |
| 525 | Poste Italiane SpA | 16.289 | 532.670 $ | 0,04 % |
| 526 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 27.790 | 532.308,3 $ | 0,04 % |
| 527 | Straumann Holding AG | 4.038 | 530.786,5 $ | 0,04 % |
| 528 | JX ADVANCED METALS CORP | 19.200 | 529.906,2 $ | 0,04 % |
| 529 | Hindalco Industries Ltd | 52.154 | 529.690,5 $ | 0,04 % |
| 530 | Snam SpA | 73.234 | 528.505 $ | 0,04 % |
| 531 | ASPEED Technology Inc | 1.000 | 528.463 $ | 0,04 % |
| 532 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 187.300 | 527.181,5 $ | 0,04 % |
| 533 | Kerry Group PLC | 5.732 | 526.242,9 $ | 0,04 % |
| 534 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 26.000 | 524.510 $ | 0,04 % |
| 535 | Tata Steel Ltd | 263.506 | 524.418,7 $ | 0,04 % |
| 536 | Innovent Biologics Inc | 51.500 | 522.692,6 $ | 0,04 % |
| 537 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 810 | 520.029,4 $ | 0,04 % |
| 538 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 36.700 | 518.639 $ | 0,04 % |
| 539 | Asahi Group Holdings Ltd | 54.400 | 517.162,4 $ | 0,04 % |
| 540 | Pernod Ricard SA | 7.107 | 516.592,1 $ | 0,04 % |
| 541 | Endesa SA | 11.337 | 516.591,8 $ | 0,04 % |
| 542 | Suncorp Group Ltd | 38.679 | 516.022,1 $ | 0,04 % |
| 543 | International Consolidated Airlines Group SA | 81.436 | 515.799,2 $ | 0,04 % |
| 544 | IREN Ltd | 11.241 | 514.050,9 $ | 0,04 % |
| 545 | Yum China Holdings Inc | 12.600 | 513.456,2 $ | 0,04 % |
| 546 | Taisei Corp | 5.800 | 513.430,1 $ | 0,04 % |
| 547 | UltraTech Cement Ltd | 4.307 | 512.738,9 $ | 0,04 % |
| 548 | Computershare Ltd | 19.339 | 512.153,9 $ | 0,04 % |
| 549 | Ageas SA/NV | 6.399 | 511.804,8 $ | 0,04 % |
| 550 | National Bank of Greece SA | 29.683 | 511.619,8 $ | 0,04 % |
| 551 | Unibail-Rodamco-Westfield | 4.369 | 511.432,4 $ | 0,04 % |
| 552 | BT GROUP PLC | 202.405 | 510.380,7 $ | 0,04 % |
| 553 | Chubu Electric Power Co Inc | 27.000 | 510.147,7 $ | 0,04 % |
| 554 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 173.000 | 508.192,1 $ | 0,03 % |
| 555 | PharmaEssentia Corp | 11.987 | 507.036,7 $ | 0,03 % |
| 556 | Neste Oyj | 15.339 | 501.954,4 $ | 0,03 % |
| 557 | Kirin Holdings Co Ltd | 29.100 | 501.864,1 $ | 0,03 % |
| 558 | Nippon Yusen KK | 15.500 | 501.337,9 $ | 0,03 % |
| 559 | UPM-Kymmene Oyj | 18.880 | 500.477,1 $ | 0,03 % |
| 560 | Gold Circuit Electronics Ltd | 13.000 | 500.008,3 $ | 0,03 % |
| 561 | Scentre Group | 186.894 | 498.183,3 $ | 0,03 % |
| 562 | Sekisui House Ltd | 23.900 | 496.872,3 $ | 0,03 % |
| 563 | Daiwa Securities Group Inc | 50.000 | 495.887,2 $ | 0,03 % |
| 564 | LG Electronics Inc | 3.714 | 495.547,7 $ | 0,03 % |
| 565 | Kingspan Group PLC | 5.409 | 494.116,9 $ | 0,03 % |
| 566 | Telstra Group Ltd | 140.533 | 492.831,1 $ | 0,03 % |
| 567 | Power Grid Corp of India Ltd | 162.793 | 492.362,3 $ | 0,03 % |
| 568 | Shionogi & Co Ltd | 28.600 | 488.674,6 $ | 0,03 % |
| 569 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 84.350 | 484.306,2 $ | 0,03 % |
| 570 | Pan Pacific International Holdings Corp | 95.300 | 483.032,2 $ | 0,03 % |
| 571 | Ascendis Pharma A/S | 1.810 | 482.763,2 $ | 0,03 % |
| 572 | Schindler Holding AG | 1.455 | 482.599 $ | 0,03 % |
| 573 | Rentokil Initial PLC | 84.669 | 481.510 $ | 0,03 % |
| 574 | Ambev SA | 151.800 | 479.015,6 $ | 0,03 % |
| 575 | Osaka Gas Co Ltd | 14.200 | 478.446,8 $ | 0,03 % |
| 576 | WEG SA | 52.600 | 477.978 $ | 0,03 % |
| 577 | Nitto Denko Corp | 24.200 | 476.105,6 $ | 0,03 % |
| 578 | Symrise AG | 4.745 | 475.970,4 $ | 0,03 % |
| 579 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 1.178 | 475.752,5 $ | 0,03 % |
| 580 | Dassault Systemes SE | 23.323 | 475.725,4 $ | 0,03 % |
| 581 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4 | 475.247,5 $ | 0,03 % |
| 582 | Toromont Industries Ltd | 2.886 | 474.579,9 $ | 0,03 % |
| 583 | Pop Mart International Group Ltd | 24.000 | 473.399,3 $ | 0,03 % |
| 584 | Eternal Ltd | 168.682 | 472.742,8 $ | 0,03 % |
| 585 | Kongsberg Gruppen ASA | 15.683 | 472.621 $ | 0,03 % |
| 586 | Insurance Australia Group Ltd | 84.340 | 471.709,2 $ | 0,03 % |
| 587 | ICON PLC | 2.713 | 471.275,2 $ | 0,03 % |
| 588 | Logitech International SA | 5.011 | 469.719,2 $ | 0,03 % |
| 589 | Swiss Prime Site AG | 2.877 | 469.648,9 $ | 0,03 % |
| 590 | Hydro One Ltd | 11.373 | 469.113,7 $ | 0,03 % |
| 591 | Origin Energy Ltd | 61.455 | 467.123,8 $ | 0,03 % |
| 592 | Global Unichip Corp | 3.000 | 465.922,9 $ | 0,03 % |
| 593 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 20.965 | 465.725,8 $ | 0,03 % |
| 594 | Phison Electronics Corp | 6.000 | 465.306,2 $ | 0,03 % |
| 595 | Japan Exchange Group Inc | 36.700 | 464.472,3 $ | 0,03 % |
| 596 | Obayashi Corp | 22.900 | 462.775,6 $ | 0,03 % |
| 597 | Moncler SpA | 7.938 | 460.572,5 $ | 0,03 % |
| 598 | Realtek Semiconductor Corp | 18.000 | 460.141,7 $ | 0,03 % |
| 599 | Kuehne + Nagel International AG | 1.894 | 459.318,4 $ | 0,03 % |
| 600 | Woori Financial Group Inc | 24.093 | 455.406,8 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,9 %
- Finanzen 12,9 %
- Industrie 6,3 %
- Gesundheit 3,9 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Kommunikation 2,7 %
- Energie 2,7 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 47,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 19,4 %
- JPY 16,4 %
- TWD 9,7 %
- CAD 8,0 %
- GBP 8,0 %
- KRW 7,8 %
- HKD 5,7 %
- CHF 5,1 %
- AUD 4,1 %
- INR 2,8 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- BRL 1,1 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- ZAR 0,9 %
- ILS 0,7 %
- SAR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,5 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- TRY 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CLP 0,2 %
- QAR 0,2 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 16,4 %
- Taiwan 9,7 %
- Vereinigtes Königreich 8,0 %
- Südkorea 7,8 %
- Kanada 7,7 %
- Schweiz 5,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,2 %
- Frankreich 5,1 %
- Deutschland 4,6 %
- Australien 4,2 %
- Niederlande 3,4 %
- Indien 2,8 %
- Weitere Länder 19,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 399 | 231,7 Mio. $ | 16,40 % |
| 2 | Taiwan | 133 | 136,5 Mio. $ | 9,66 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 87 | 113,2 Mio. $ | 8,01 % |
| 4 | Südkorea | 135 | 110,7 Mio. $ | 7,84 % |
| 5 | Kanada | 102 | 109,3 Mio. $ | 7,74 % |
| 6 | Schweiz | 35 | 75,2 Mio. $ | 5,32 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 135 | 72,9 Mio. $ | 5,16 % |
| 8 | Frankreich | 35 | 71,6 Mio. $ | 5,07 % |
| 9 | Deutschland | 40 | 64,5 Mio. $ | 4,56 % |
| 10 | Australien | 94 | 58,7 Mio. $ | 4,16 % |
| 11 | Niederlande | 25 | 48,4 Mio. $ | 3,43 % |
| 12 | Indien | 70 | 39,1 Mio. $ | 2,77 % |
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