Zusammensetzung von VIP International Index Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 2.197 in 53 Ländern
- Zehn größte
- 16,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 9.800 | 454.530,4 $ | 0,03 % |
| 602 | Alamos Gold Inc | 14.968 | 453.815,6 $ | 0,03 % |
| 603 | ADMIRAL GROUP PLC | 9.610 | 453.799,8 $ | 0,03 % |
| 604 | DIPLOMA PLC | 4.785 | 452.545,6 $ | 0,03 % |
| 605 | Unipol Assicurazioni SpA | 16.162 | 450.772,2 $ | 0,03 % |
| 606 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 7.303 | 450.359,2 $ | 0,03 % |
| 607 | iA Financial Corp Inc | 3.261 | 450.274,4 $ | 0,03 % |
| 608 | GULF DEVELOPMENT PCL | 241.948 | 449.425,5 $ | 0,03 % |
| 609 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 246.000 | 449.163,3 $ | 0,03 % |
| 610 | Fuji Electric Co Ltd | 5.300 | 448.934,8 $ | 0,03 % |
| 611 | Whitecap Resources Inc | 43.187 | 448.541,9 $ | 0,03 % |
| 612 | Asian Paints Ltd | 16.096 | 448.455,2 $ | 0,03 % |
| 613 | Phoenix Financial Ltd | 8.101 | 448.081,9 $ | 0,03 % |
| 614 | Rogers Communications Inc | 13.760 | 447.654,8 $ | 0,03 % |
| 615 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 1.160 | 447.635,4 $ | 0,03 % |
| 616 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 112.921 | 444.575,7 $ | 0,03 % |
| 617 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 369.944 | 444.371,8 $ | 0,03 % |
| 618 | Metro Inc/CN | 6.912 | 441.939,1 $ | 0,03 % |
| 619 | Saudi Basic Industries Corp | 32.157 | 441.204,5 $ | 0,03 % |
| 620 | CGI Inc | 6.804 | 439.783,3 $ | 0,03 % |
| 621 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 54.600 | 439.767,4 $ | 0,03 % |
| 622 | Yokohama Financial Group Inc | 40.800 | 439.394,6 $ | 0,03 % |
| 623 | Eurobank SA | 91.998 | 437.812 $ | 0,03 % |
| 624 | Smith & Nephew PLC | 30.293 | 437.800,4 $ | 0,03 % |
| 625 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 20.000 | 437.160,9 $ | 0,03 % |
| 626 | Metso Oyj | 25.140 | 436.619,5 $ | 0,03 % |
| 627 | Israel Discount Bank Ltd | 43.922 | 435.404,7 $ | 0,03 % |
| 628 | South32 Ltd | 160.148 | 434.866,8 $ | 0,03 % |
| 629 | Nomura Research Institute Ltd | 15.500 | 434.836,9 $ | 0,03 % |
| 630 | King Yuan Electronics Co Ltd | 40.000 | 433.551,5 $ | 0,03 % |
| 631 | China Petroleum & Chemical Corp | 850.000 | 433.515,9 $ | 0,03 % |
| 632 | Link REIT | 93.104 | 433.298,6 $ | 0,03 % |
| 633 | Tokyo Gas Co Ltd | 11.400 | 431.669,9 $ | 0,03 % |
| 634 | Keppel Ltd | 50.800 | 430.884,4 $ | 0,03 % |
| 635 | Roche Holding AG | 1.026 | 430.716,8 $ | 0,03 % |
| 636 | ARC Resources Ltd | 20.385 | 428.325,8 $ | 0,03 % |
| 637 | LS Electric Co Ltd | 2.725 | 427.805,2 $ | 0,03 % |
| 638 | HCL Technologies Ltd | 37.625 | 427.335,1 $ | 0,03 % |
| 639 | KGHM Polska Miedz SA | 4.848 | 426.896,7 $ | 0,03 % |
| 640 | First Financial Holding Co Ltd | 412.703 | 426.296,2 $ | 0,03 % |
| 641 | Axia Energia SA | 40.458 | 426.187,2 $ | 0,03 % |
| 642 | ACWA Power Co | 8.236 | 425.259,2 $ | 0,03 % |
| 643 | MINEBEA MITSUMI Inc | 14.300 | 424.178,9 $ | 0,03 % |
| 644 | Accor SA | 7.300 | 424.055,4 $ | 0,03 % |
| 645 | Geely Automobile Holdings Ltd | 197.000 | 423.496,6 $ | 0,03 % |
| 646 | ASR Nederland NV | 5.610 | 423.315,5 $ | 0,03 % |
| 647 | Hyosung Heavy Industries Corp | 186 | 423.052 $ | 0,03 % |
| 648 | Intertek Group PLC | 5.489 | 422.655,3 $ | 0,03 % |
| 649 | United Utilities Group PLC | 24.285 | 421.666,1 $ | 0,03 % |
| 650 | Norsk Hydro ASA | 46.588 | 421.564,7 $ | 0,03 % |
| 651 | Carlsberg AS | 3.215 | 421.088,3 $ | 0,03 % |
| 652 | Yaskawa Electric Corp | 9.500 | 419.025,4 $ | 0,03 % |
| 653 | Sonova Holding AG | 1.758 | 417.960,2 $ | 0,03 % |
| 654 | Akzo Nobel NV | 6.136 | 417.284,1 $ | 0,03 % |
| 655 | Enlight Renewable Energy Ltd | 4.720 | 417.144,7 $ | 0,03 % |
| 656 | Mitsui OSK Lines Ltd | 13.000 | 416.447,9 $ | 0,03 % |
| 657 | Olympus Corp | 39.700 | 415.706,2 $ | 0,03 % |
| 658 | Lynas Rare Earths Ltd | 33.018 | 414.305,4 $ | 0,03 % |
| 659 | Rohm Co Ltd | 12.200 | 412.536,9 $ | 0,03 % |
| 660 | Stellantis NV | 72.251 | 410.747,4 $ | 0,03 % |
| 661 | NGK Corp | 8.700 | 410.023,9 $ | 0,03 % |
| 662 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 12.799 | 409.116,6 $ | 0,03 % |
| 663 | Siemens Healthineers AG | 10.483 | 408.864 $ | 0,03 % |
| 664 | AltaGas Ltd | 11.035 | 407.631,7 $ | 0,03 % |
| 665 | Banco BTG Pactual SA | 38.900 | 407.589,8 $ | 0,03 % |
| 666 | Adani Power Ltd | 171.744 | 406.414,2 $ | 0,03 % |
| 667 | Uni-President Enterprises Corp | 173.000 | 406.276,5 $ | 0,03 % |
| 668 | Konami Group Corp | 3.700 | 405.323,7 $ | 0,03 % |
| 669 | Bunzl PLC | 11.560 | 403.277,9 $ | 0,03 % |
| 670 | Alchip Technologies Ltd | 3.000 | 402.403,4 $ | 0,03 % |
| 671 | Silicon Motion Technology Corp | 1.206 | 401.996 $ | 0,03 % |
| 672 | Telia Co AB | 82.501 | 401.684,4 $ | 0,03 % |
| 673 | Piraeus Bank SA | 38.565 | 400.457 $ | 0,03 % |
| 674 | Kokusai Electric Corp | 5.800 | 398.606 $ | 0,03 % |
| 675 | CK Asset Holdings Ltd | 70.634 | 397.892,4 $ | 0,03 % |
| 676 | George Weston Ltd | 5.533 | 397.151 $ | 0,03 % |
| 677 | Banco do Brasil SA | 102.700 | 396.094,2 $ | 0,03 % |
| 678 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 34 | 395.544,6 $ | 0,03 % |
| 679 | TFI International Inc | 2.746 | 395.273 $ | 0,03 % |
| 680 | Niterra Co Ltd | 5.900 | 392.071,6 $ | 0,03 % |
| 681 | Sigma Healthcare Ltd | 205.802 | 391.860,8 $ | 0,03 % |
| 682 | Embraer SA | 24.700 | 391.626,8 $ | 0,03 % |
| 683 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 25.660 | 390.587,3 $ | 0,03 % |
| 684 | Samsung Biologics Co Ltd | 431 | 389.967,4 $ | 0,03 % |
| 685 | Advanced Info Service PCL | 35.200 | 389.871,2 $ | 0,03 % |
| 686 | Naturgy Energy Group SA | 12.433 | 389.702,5 $ | 0,03 % |
| 687 | China Resources Land Ltd | 101.500 | 388.251,7 $ | 0,03 % |
| 688 | Chiba Bank Ltd/The | 25.300 | 387.571 $ | 0,03 % |
| 689 | Check Point Software Technologies Ltd | 2.946 | 387.192,8 $ | 0,03 % |
| 690 | InterGlobe Aviation Ltd | 6.791 | 385.776,3 $ | 0,03 % |
| 691 | KT&G Corp | 3.498 | 385.291,7 $ | 0,03 % |
| 692 | Grab Holdings Ltd | 102.126 | 385.015 $ | 0,03 % |
| 693 | Bankinter SA | 23.006 | 384.836,6 $ | 0,03 % |
| 694 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 6.308 | 383.664,8 $ | 0,03 % |
| 695 | Thomson Reuters Corp | 4.693 | 383.315,4 $ | 0,03 % |
| 696 | Smiths Group PLC | 11.269 | 382.662,8 $ | 0,03 % |
| 697 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 208.336 | 382.295 $ | 0,03 % |
| 698 | Aritzia Inc | 3.466 | 382.194,8 $ | 0,03 % |
| 699 | PLS Group Ltd | 109.026 | 382.053,6 $ | 0,03 % |
| 700 | CITIC Ltd | 282.000 | 381.496,5 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,9 %
- Finanzen 12,9 %
- Industrie 6,3 %
- Gesundheit 3,9 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Kommunikation 2,7 %
- Energie 2,7 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 47,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 19,4 %
- JPY 16,4 %
- TWD 9,7 %
- CAD 8,0 %
- GBP 8,0 %
- KRW 7,8 %
- HKD 5,7 %
- CHF 5,1 %
- AUD 4,1 %
- INR 2,8 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- BRL 1,1 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- ZAR 0,9 %
- ILS 0,7 %
- SAR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,5 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- TRY 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CLP 0,2 %
- QAR 0,2 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 16,4 %
- Taiwan 9,7 %
- Vereinigtes Königreich 8,0 %
- Südkorea 7,8 %
- Kanada 7,7 %
- Schweiz 5,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,2 %
- Frankreich 5,1 %
- Deutschland 4,6 %
- Australien 4,2 %
- Niederlande 3,4 %
- Indien 2,8 %
- Weitere Länder 19,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 399 | 231,7 Mio. $ | 16,40 % |
| 2 | Taiwan | 133 | 136,5 Mio. $ | 9,66 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 87 | 113,2 Mio. $ | 8,01 % |
| 4 | Südkorea | 135 | 110,7 Mio. $ | 7,84 % |
| 5 | Kanada | 102 | 109,3 Mio. $ | 7,74 % |
| 6 | Schweiz | 35 | 75,2 Mio. $ | 5,32 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 135 | 72,9 Mio. $ | 5,16 % |
| 8 | Frankreich | 35 | 71,6 Mio. $ | 5,07 % |
| 9 | Deutschland | 40 | 64,5 Mio. $ | 4,56 % |
| 10 | Australien | 94 | 58,7 Mio. $ | 4,16 % |
| 11 | Niederlande | 25 | 48,4 Mio. $ | 3,43 % |
| 12 | Indien | 70 | 39,1 Mio. $ | 2,77 % |
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