Composition de VIP International Index Portfolio
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 2 197 dans 53 pays
- 10 premières
- 16,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 9 800 | 454,5 k $ | 0,03 % |
| 602 | Alamos Gold Inc | 14 968 | 453,8 k $ | 0,03 % |
| 603 | ADMIRAL GROUP PLC | 9 610 | 453,8 k $ | 0,03 % |
| 604 | DIPLOMA PLC | 4 785 | 452,5 k $ | 0,03 % |
| 605 | Unipol Assicurazioni SpA | 16 162 | 450,8 k $ | 0,03 % |
| 606 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 7 303 | 450,4 k $ | 0,03 % |
| 607 | iA Financial Corp Inc | 3 261 | 450,3 k $ | 0,03 % |
| 608 | GULF DEVELOPMENT PCL | 241 948 | 449,4 k $ | 0,03 % |
| 609 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 246 000 | 449,2 k $ | 0,03 % |
| 610 | Fuji Electric Co Ltd | 5 300 | 448,9 k $ | 0,03 % |
| 611 | Whitecap Resources Inc | 43 187 | 448,5 k $ | 0,03 % |
| 612 | Asian Paints Ltd | 16 096 | 448,5 k $ | 0,03 % |
| 613 | Phoenix Financial Ltd | 8 101 | 448,1 k $ | 0,03 % |
| 614 | Rogers Communications Inc | 13 760 | 447,7 k $ | 0,03 % |
| 615 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 1 160 | 447,6 k $ | 0,03 % |
| 616 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 112 921 | 444,6 k $ | 0,03 % |
| 617 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 369 944 | 444,4 k $ | 0,03 % |
| 618 | Metro Inc/CN | 6 912 | 441,9 k $ | 0,03 % |
| 619 | Saudi Basic Industries Corp | 32 157 | 441,2 k $ | 0,03 % |
| 620 | CGI Inc | 6 804 | 439,8 k $ | 0,03 % |
| 621 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 54 600 | 439,8 k $ | 0,03 % |
| 622 | Yokohama Financial Group Inc | 40 800 | 439,4 k $ | 0,03 % |
| 623 | Eurobank SA | 91 998 | 437,8 k $ | 0,03 % |
| 624 | Smith & Nephew PLC | 30 293 | 437,8 k $ | 0,03 % |
| 625 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 20 000 | 437,2 k $ | 0,03 % |
| 626 | Metso Oyj | 25 140 | 436,6 k $ | 0,03 % |
| 627 | Israel Discount Bank Ltd | 43 922 | 435,4 k $ | 0,03 % |
| 628 | South32 Ltd | 160 148 | 434,9 k $ | 0,03 % |
| 629 | Nomura Research Institute Ltd | 15 500 | 434,8 k $ | 0,03 % |
| 630 | King Yuan Electronics Co Ltd | 40 000 | 433,6 k $ | 0,03 % |
| 631 | China Petroleum & Chemical Corp | 850 000 | 433,5 k $ | 0,03 % |
| 632 | Link REIT | 93 104 | 433,3 k $ | 0,03 % |
| 633 | Tokyo Gas Co Ltd | 11 400 | 431,7 k $ | 0,03 % |
| 634 | Keppel Ltd | 50 800 | 430,9 k $ | 0,03 % |
| 635 | Roche Holding AG | 1 026 | 430,7 k $ | 0,03 % |
| 636 | ARC Resources Ltd | 20 385 | 428,3 k $ | 0,03 % |
| 637 | LS Electric Co Ltd | 2 725 | 427,8 k $ | 0,03 % |
| 638 | HCL Technologies Ltd | 37 625 | 427,3 k $ | 0,03 % |
| 639 | KGHM Polska Miedz SA | 4 848 | 426,9 k $ | 0,03 % |
| 640 | First Financial Holding Co Ltd | 412 703 | 426,3 k $ | 0,03 % |
| 641 | Axia Energia SA | 40 458 | 426,2 k $ | 0,03 % |
| 642 | ACWA Power Co | 8 236 | 425,3 k $ | 0,03 % |
| 643 | MINEBEA MITSUMI Inc | 14 300 | 424,2 k $ | 0,03 % |
| 644 | Accor SA | 7 300 | 424,1 k $ | 0,03 % |
| 645 | Geely Automobile Holdings Ltd | 197 000 | 423,5 k $ | 0,03 % |
| 646 | ASR Nederland NV | 5 610 | 423,3 k $ | 0,03 % |
| 647 | Hyosung Heavy Industries Corp | 186 | 423,1 k $ | 0,03 % |
| 648 | Intertek Group PLC | 5 489 | 422,7 k $ | 0,03 % |
| 649 | United Utilities Group PLC | 24 285 | 421,7 k $ | 0,03 % |
| 650 | Norsk Hydro ASA | 46 588 | 421,6 k $ | 0,03 % |
| 651 | Carlsberg AS | 3 215 | 421,1 k $ | 0,03 % |
| 652 | Yaskawa Electric Corp | 9 500 | 419 k $ | 0,03 % |
| 653 | Sonova Holding AG | 1 758 | 418 k $ | 0,03 % |
| 654 | Akzo Nobel NV | 6 136 | 417,3 k $ | 0,03 % |
| 655 | Enlight Renewable Energy Ltd | 4 720 | 417,1 k $ | 0,03 % |
| 656 | Mitsui OSK Lines Ltd | 13 000 | 416,4 k $ | 0,03 % |
| 657 | Olympus Corp | 39 700 | 415,7 k $ | 0,03 % |
| 658 | Lynas Rare Earths Ltd | 33 018 | 414,3 k $ | 0,03 % |
| 659 | Rohm Co Ltd | 12 200 | 412,5 k $ | 0,03 % |
| 660 | Stellantis NV | 72 251 | 410,7 k $ | 0,03 % |
| 661 | NGK Corp | 8 700 | 410 k $ | 0,03 % |
| 662 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 12 799 | 409,1 k $ | 0,03 % |
| 663 | Siemens Healthineers AG | 10 483 | 408,9 k $ | 0,03 % |
| 664 | AltaGas Ltd | 11 035 | 407,6 k $ | 0,03 % |
| 665 | Banco BTG Pactual SA | 38 900 | 407,6 k $ | 0,03 % |
| 666 | Adani Power Ltd | 171 744 | 406,4 k $ | 0,03 % |
| 667 | Uni-President Enterprises Corp | 173 000 | 406,3 k $ | 0,03 % |
| 668 | Konami Group Corp | 3 700 | 405,3 k $ | 0,03 % |
| 669 | Bunzl PLC | 11 560 | 403,3 k $ | 0,03 % |
| 670 | Alchip Technologies Ltd | 3 000 | 402,4 k $ | 0,03 % |
| 671 | Silicon Motion Technology Corp | 1 206 | 402 k $ | 0,03 % |
| 672 | Telia Co AB | 82 501 | 401,7 k $ | 0,03 % |
| 673 | Piraeus Bank SA | 38 565 | 400,5 k $ | 0,03 % |
| 674 | Kokusai Electric Corp | 5 800 | 398,6 k $ | 0,03 % |
| 675 | CK Asset Holdings Ltd | 70 634 | 397,9 k $ | 0,03 % |
| 676 | George Weston Ltd | 5 533 | 397,2 k $ | 0,03 % |
| 677 | Banco do Brasil SA | 102 700 | 396,1 k $ | 0,03 % |
| 678 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 34 | 395,5 k $ | 0,03 % |
| 679 | TFI International Inc | 2 746 | 395,3 k $ | 0,03 % |
| 680 | Niterra Co Ltd | 5 900 | 392,1 k $ | 0,03 % |
| 681 | Sigma Healthcare Ltd | 205 802 | 391,9 k $ | 0,03 % |
| 682 | Embraer SA | 24 700 | 391,6 k $ | 0,03 % |
| 683 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 25 660 | 390,6 k $ | 0,03 % |
| 684 | Samsung Biologics Co Ltd | 431 | 390 k $ | 0,03 % |
| 685 | Advanced Info Service PCL | 35 200 | 389,9 k $ | 0,03 % |
| 686 | Naturgy Energy Group SA | 12 433 | 389,7 k $ | 0,03 % |
| 687 | China Resources Land Ltd | 101 500 | 388,3 k $ | 0,03 % |
| 688 | Chiba Bank Ltd/The | 25 300 | 387,6 k $ | 0,03 % |
| 689 | Check Point Software Technologies Ltd | 2 946 | 387,2 k $ | 0,03 % |
| 690 | InterGlobe Aviation Ltd | 6 791 | 385,8 k $ | 0,03 % |
| 691 | KT&G Corp | 3 498 | 385,3 k $ | 0,03 % |
| 692 | Grab Holdings Ltd | 102 126 | 385 k $ | 0,03 % |
| 693 | Bankinter SA | 23 006 | 384,8 k $ | 0,03 % |
| 694 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 6 308 | 383,7 k $ | 0,03 % |
| 695 | Thomson Reuters Corp | 4 693 | 383,3 k $ | 0,03 % |
| 696 | Smiths Group PLC | 11 269 | 382,7 k $ | 0,03 % |
| 697 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 208 336 | 382,3 k $ | 0,03 % |
| 698 | Aritzia Inc | 3 466 | 382,2 k $ | 0,03 % |
| 699 | PLS Group Ltd | 109 026 | 382,1 k $ | 0,03 % |
| 700 | CITIC Ltd | 282 000 | 381,5 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,9 %
- Finance 12,9 %
- Industrie 6,3 %
- Santé 3,9 %
- Matériaux 3,2 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation de base 2,4 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 47,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,4 %
- JPY 16,4 %
- TWD 9,7 %
- CAD 8,0 %
- GBP 8,0 %
- KRW 7,8 %
- HKD 5,7 %
- CHF 5,1 %
- AUD 4,1 %
- INR 2,8 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- BRL 1,1 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- ZAR 0,9 %
- ILS 0,7 %
- SAR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,5 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- TRY 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CLP 0,2 %
- QAR 0,2 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,4 %
- Taïwan 9,7 %
- Royaume-Uni 8,0 %
- Corée du Sud 7,8 %
- Canada 7,7 %
- Suisse 5,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,2 %
- France 5,1 %
- Allemagne 4,6 %
- Australie 4,2 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Inde 2,8 %
- Autres pays 19,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 399 | 231,7 M $ | 16,40 % |
| 2 | Taïwan | 133 | 136,5 M $ | 9,66 % |
| 3 | Royaume-Uni | 87 | 113,2 M $ | 8,01 % |
| 4 | Corée du Sud | 135 | 110,7 M $ | 7,84 % |
| 5 | Canada | 102 | 109,3 M $ | 7,74 % |
| 6 | Suisse | 35 | 75,2 M $ | 5,32 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 135 | 72,9 M $ | 5,16 % |
| 8 | France | 35 | 71,6 M $ | 5,07 % |
| 9 | Allemagne | 40 | 64,5 M $ | 4,56 % |
| 10 | Australie | 94 | 58,7 M $ | 4,16 % |
| 11 | Pays-Bas | 25 | 48,4 M $ | 3,43 % |
| 12 | Inde | 70 | 39,1 M $ | 2,77 % |
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