Composition de VIP International Index Portfolio
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 2 132 dans 54 pays
- 10 premières
- 12,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | United Utilities Group PLC | 23 799 | 415 k $ | 0,03 % |
| 602 | Straumann Holding AG | 3 955 | 413,8 k $ | 0,03 % |
| 603 | Phoenix Financial Ltd | 7 803 | 412 k $ | 0,03 % |
| 604 | LG Energy Solution Ltd | 1 471 | 409,7 k $ | 0,03 % |
| 605 | Israel Discount Bank Ltd | 40 883 | 409,3 k $ | 0,03 % |
| 606 | BAWAG Group AG | 2 688 | 408,7 k $ | 0,03 % |
| 607 | Akeso Inc | 24 000 | 408,6 k $ | 0,03 % |
| 608 | Toray Industries Inc | 57 000 | 406 k $ | 0,03 % |
| 609 | Segro PLC | 47 273 | 405,3 k $ | 0,03 % |
| 610 | Eternal Ltd | 161 901 | 404,3 k $ | 0,03 % |
| 611 | Ascendis Pharma A/S | 1 767 | 404,2 k $ | 0,03 % |
| 612 | Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. | 4 994 | 404,1 k $ | 0,03 % |
| 613 | ANTA Sports Products Ltd | 41 200 | 402,8 k $ | 0,03 % |
| 614 | EQT AB | 12 940 | 401,5 k $ | 0,03 % |
| 615 | Tele2 AB | 19 367 | 400,8 k $ | 0,03 % |
| 616 | Orsted AS | 16 153 | 400,6 k $ | 0,03 % |
| 617 | Toromont Industries Ltd | 2 843 | 398 k $ | 0,03 % |
| 618 | Riyad Bank | 50 477 | 396,5 k $ | 0,03 % |
| 619 | Symrise AG | 4 640 | 396,2 k $ | 0,03 % |
| 620 | Carlsberg AS | 3 160 | 394,5 k $ | 0,03 % |
| 621 | Sonova Holding AG | 1 729 | 394,2 k $ | 0,03 % |
| 622 | Advanced Info Service PCL | 34 100 | 394,1 k $ | 0,03 % |
| 623 | Admiral Group PLC | 9 414 | 393,7 k $ | 0,03 % |
| 624 | Banco BTG Pactual SA | 36 200 | 393,4 k $ | 0,03 % |
| 625 | SCREEN Holdings Co Ltd | 6 600 | 393,2 k $ | 0,03 % |
| 626 | CK Asset Holdings Ltd | 68 634 | 392,7 k $ | 0,03 % |
| 627 | Fortum Oyj | 15 355 | 392,7 k $ | 0,03 % |
| 628 | Aker BP ASA | 10 605 | 392,1 k $ | 0,03 % |
| 629 | PLS Group Ltd | 106 870 | 391,3 k $ | 0,03 % |
| 630 | NIO Inc | 64 220 | 390,2 k $ | 0,03 % |
| 631 | GFL Environmental Inc | 9 335 | 389,4 k $ | 0,03 % |
| 632 | Korea Zinc Co Ltd | 392 | 389,4 k $ | 0,03 % |
| 633 | Telenor ASA | 21 973 | 387,7 k $ | 0,03 % |
| 634 | George Weston Ltd | 5 478 | 387 k $ | 0,03 % |
| 635 | Absa Group Ltd | 26 864 | 387 k $ | 0,03 % |
| 636 | Hanwha Ocean Co Ltd | 4 602 | 385,7 k $ | 0,03 % |
| 637 | Coal India Ltd | 79 429 | 385,5 k $ | 0,03 % |
| 638 | AP Moller - Maersk A/S | 154 | 384,7 k $ | 0,03 % |
| 639 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 365 944 | 384,2 k $ | 0,03 % |
| 640 | Nongfu Spring Co Ltd | 63 400 | 383,4 k $ | 0,03 % |
| 641 | Eiffage SA | 2 497 | 383 k $ | 0,03 % |
| 642 | Uni-President Enterprises Corp | 171 000 | 382,5 k $ | 0,03 % |
| 643 | KT&G Corp | 3 474 | 380,3 k $ | 0,03 % |
| 644 | Bouygues SA | 6 548 | 379,5 k $ | 0,03 % |
| 645 | Severn Trent PLC | 9 248 | 379,3 k $ | 0,03 % |
| 646 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 1 607 | 379,2 k $ | 0,03 % |
| 647 | Olympus Corp | 39 800 | 379,2 k $ | 0,03 % |
| 648 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 3 000 | 377,8 k $ | 0,03 % |
| 649 | Sage Group PLC/The | 33 674 | 377,3 k $ | 0,03 % |
| 650 | AltaGas Ltd | 10 868 | 377 k $ | 0,03 % |
| 651 | ASR Nederland NV | 5 473 | 376,8 k $ | 0,03 % |
| 652 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 22 300 | 376,7 k $ | 0,03 % |
| 653 | International Consolidated Airlines Group SA | 79 955 | 376,3 k $ | 0,03 % |
| 654 | Poste Italiane SpA | 15 962 | 375,7 k $ | 0,03 % |
| 655 | Computershare Ltd | 18 990 | 374,5 k $ | 0,03 % |
| 656 | Diploma PLC | 4 688 | 374,3 k $ | 0,03 % |
| 657 | James Hardie Industries PLC | 20 234 | 373,1 k $ | 0,03 % |
| 658 | Sigma Healthcare Ltd | 201 582 | 372,5 k $ | 0,03 % |
| 659 | AtkinsRealis Group Inc | 5 790 | 372,5 k $ | 0,03 % |
| 660 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 110 531 | 371,9 k $ | 0,03 % |
| 661 | Asian Paints Ltd | 15 856 | 371,1 k $ | 0,03 % |
| 662 | Power Assets Holdings Ltd | 47 500 | 370,6 k $ | 0,03 % |
| 663 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 1 136 | 370,5 k $ | 0,03 % |
| 664 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 5 108 | 370,1 k $ | 0,03 % |
| 665 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 90 200 | 369,4 k $ | 0,03 % |
| 666 | China Resources Land Ltd | 99 500 | 368,8 k $ | 0,03 % |
| 667 | Li Auto Inc | 41 760 | 368,6 k $ | 0,03 % |
| 668 | OMV AG | 5 026 | 367,7 k $ | 0,03 % |
| 669 | ACWA Power Co | 7 941 | 366,9 k $ | 0,03 % |
| 670 | Unipol Assicurazioni SpA | 15 789 | 366,8 k $ | 0,03 % |
| 671 | Eurobank SA | 91 438 | 366,1 k $ | 0,03 % |
| 672 | KGI Financial Holding Co Ltd | 594 530 | 365,7 k $ | 0,03 % |
| 673 | Grab Holdings Ltd | 99 799 | 365,3 k $ | 0,03 % |
| 674 | Bureau Veritas SA | 12 203 | 365,3 k $ | 0,03 % |
| 675 | Qatar Islamic Bank QPSC | 58 598 | 364,5 k $ | 0,03 % |
| 676 | PRIO SA/Brazil | 28 500 | 364,3 k $ | 0,03 % |
| 677 | Fuji Electric Co Ltd | 5 200 | 364,3 k $ | 0,03 % |
| 678 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 6 147 | 364,2 k $ | 0,03 % |
| 679 | First Financial Holding Co Ltd | 407 703 | 363,8 k $ | 0,03 % |
| 680 | Ecopro Co Ltd | 3 699 | 363,6 k $ | 0,03 % |
| 681 | GEA Group AG | 5 060 | 362,9 k $ | 0,03 % |
| 682 | Axia Energia SA | 32 086 | 362,7 k $ | 0,03 % |
| 683 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 202 036 | 362,3 k $ | 0,03 % |
| 684 | Carrefour SA | 19 552 | 362 k $ | 0,03 % |
| 685 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 1 289 400 | 361,9 k $ | 0,03 % |
| 686 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 25 461 | 361,5 k $ | 0,03 % |
| 687 | Embraer SA | 24 300 | 361 k $ | 0,03 % |
| 688 | ITC Ltd | 116 264 | 360,6 k $ | 0,03 % |
| 689 | ZTO Express Cayman Inc | 14 650 | 360,6 k $ | 0,03 % |
| 690 | Gildan Activewear Inc | 6 464 | 360 k $ | 0,03 % |
| 691 | WH Group Ltd | 273 500 | 359,5 k $ | 0,03 % |
| 692 | Bankinter SA | 22 602 | 358 k $ | 0,03 % |
| 693 | Accor SA | 7 447 | 357,2 k $ | 0,03 % |
| 694 | Yokohama Financial Group Inc | 40 000 | 357 k $ | 0,03 % |
| 695 | iA Financial Corp Inc | 3 217 | 357 k $ | 0,03 % |
| 696 | Mowi ASA | 15 655 | 356,1 k $ | 0,03 % |
| 697 | MPI Corp | 3 000 | 354 k $ | 0,03 % |
| 698 | Beazley PLC | 20 939 | 353,8 k $ | 0,03 % |
| 699 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 1 157 | 352,8 k $ | 0,03 % |
| 700 | Bizlink Holding Inc | 6 120 | 351,9 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,2 %
- Technologie 11,4 %
- Industrie 6,8 %
- Santé 4,4 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Matériaux 3,7 %
- Énergie 3,5 %
- Communication 3,2 %
- Consommation de base 2,6 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 45,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,0 %
- JPY 16,6 %
- GBP 9,0 %
- CAD 8,4 %
- TWD 7,5 %
- HKD 7,1 %
- CHF 5,2 %
- KRW 5,2 %
- AUD 4,4 %
- INR 2,6 %
- SEK 2,3 %
- USD 1,6 %
- BRL 1,4 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 1,0 %
- DKK 1,0 %
- SAR 0,8 %
- ILS 0,7 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,6 %
- MYR 0,5 %
- THB 0,5 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,4 %
- IDR 0,3 %
- TRY 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,6 %
- Royaume-Uni 9,1 %
- Canada 8,0 %
- Taïwan 7,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,7 %
- France 5,6 %
- Suisse 5,2 %
- Corée du Sud 5,2 %
- Allemagne 5,0 %
- Australie 4,4 %
- Pays-Bas 3,0 %
- Inde 2,6 %
- Autres pays 21,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 387 | 202 M $ | 16,56 % |
| 2 | Royaume-Uni | 94 | 111 M $ | 9,10 % |
| 3 | Canada | 85 | 97,8 M $ | 8,02 % |
| 4 | Taïwan | 154 | 90,8 M $ | 7,44 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 124 | 81,2 M $ | 6,66 % |
| 6 | France | 36 | 67,7 M $ | 5,55 % |
| 7 | Suisse | 31 | 63,9 M $ | 5,24 % |
| 8 | Corée du Sud | 147 | 62,9 M $ | 5,15 % |
| 9 | Allemagne | 42 | 61 M $ | 5,00 % |
| 10 | Australie | 85 | 53,9 M $ | 4,42 % |
| 11 | Pays-Bas | 26 | 36,6 M $ | 3,00 % |
| 12 | Inde | 48 | 31,2 M $ | 2,56 % |
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